基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A(003952
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05850.03%
近1月:0.04%
近1年:2.87%

累計(jì)凈值

1.3756
近3月:0.65%
近3年:11.95%

近6月:0.50%
成立來(lái):44.38%
類型:債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:8.61億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:倪侃
成 立 日:2017-03-20管 理 人興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期:6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限300.00萬(wàn)元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間12-01~12-26/12-01~12-26
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間:
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間:
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
以上時(shí)間,是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間,與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別,具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi):0.60% 0.06% 1費(fèi)率詳情>
額:
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用:0.06元(費(fèi)率0.06%,節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0585 1.3756 0.03%
    07-31 1.0582 1.3753 0.05%
    07-30 1.0577 1.3748 0.04%
    07-29 1.0573 1.3744 -0.07%
    07-28 1.0580 1.3751 0.07%
    07-25 1.0573 1.3744 -0.02%
    07-24 1.0575 1.3746 -0.08%
    07-23 1.0583 1.3754 -0.03%
    07-22 1.0586 1.3757 -0.03%
    07-21 1.0589 1.3760 -0.03%
    07-18 1.0592 1.3763 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.04%
    0.65%
    0.50%
    1.03%
    2.87%
    9.01%
    11.95%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    240 | 847
    550 | 838
    494 | 826
    673 | 786
    509 | 784
    387 | 743
    139 | 638
    116 | 591
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
34 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:20
79 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-24 09:10
58 0 間的沉淀 沉靜善若水 06-12 10:28
81 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 05-20 07:05
70 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:36
65 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:33
84 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書 基金資訊 02-27 09:06
93 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:47
188 0 咱就是說(shuō),方正富邦鴻遠(yuǎn)基金也太爭(zhēng)氣了!最近業(yè)績(jī)出類 果子姐11 12-16 23:09
353 1 6月28號(hào)買的,那么12月27號(hào)關(guān)閉,那么27號(hào)贖 基民zcp5S2 12-06 21:25
385 1 請(qǐng)友友教之,我是6月6號(hào)買的,今天賣岀,沒顯示手續(xù) 基民zcp5S2 12-05 10:51
301 0 我7.1確認(rèn)的是不是只有到12.27賣了才不要手續(xù) 股友n78536A250 12-02 12:28
617 9 是開放就可以贖回?還是必須6個(gè)月才可以贖回?為什么 汐顏夢(mèng)繁華 12-02 11:44
263 0 還差幾天到期,今天贖回收費(fèi)嗎 njzy963147 12-02 10:36
384 1 今天15點(diǎn)后終于可以贖回了,為什么在支付寶里贖回顯 汐顏夢(mèng)繁華 11-29 15:24
275 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 11-25 07:21
820 0 爛泥扶不上墻 一起虧錢吧 11-18 19:43
185 0 這支雞瘟了 股友110616k06T 11-11 19:08
394 4 這個(gè)什么時(shí)候可以贖回 有禮貌的蘭妍17 11-07 21:53
211 0 啥時(shí)可以贖回 堅(jiān)定de甜瓜 11-07 21:46
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí),本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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