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		1	008897	上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 估值圖基金吧	0.8735 08-01	0.8735 08-01	0.8678 07-31	0.8678 07-31	0.0057	0.66%	開放	開放	0.08%
		2	015748	上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 估值圖基金吧	0.8662 08-01	0.8662 08-01	0.8607 07-31	0.8607 07-31	0.0055	0.64%	開放	開放	0.00%
		3	022730	創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券E 估值圖基金吧	1.3716 08-01	1.3716 08-01	1.3636 07-31	1.3636 07-31	0.0080	0.59%	開放	開放	0.00%
		4	002101	創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A 估值圖基金吧	1.3721 08-01	1.4607 08-01	1.3641 07-31	1.4522 07-31	0.0080	0.59%	開放	開放	0.08%
		5	002102	創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C 估值圖基金吧	1.3427 08-01	1.3113 08-01	1.3349 07-31	1.3037 07-31	0.0078	0.58%	開放	開放	0.00%
		6	005793	華富可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧	1.4998 08-01	1.4998 08-01	1.4913 07-31	1.4913 07-31	0.0085	0.57%	開放	開放	0.08%
		7	022127	華富可轉(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧	1.4961 08-01	1.4961 08-01	1.4877 07-31	1.4877 07-31	0.0084	0.56%	開放	開放	0.00%
		8	010103	西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧	1.0411 08-01	1.0411 08-01	1.0353 07-31	1.0353 07-31	0.0058	0.56%	開放	開放	0.00%
		9	010102	西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧	1.0628 08-01	1.0628 08-01	1.0569 07-31	1.0569 07-31	0.0059	0.56%	開放	開放	0.08%
		10	001086	華富恒利債券A 估值圖基金吧	1.1588 08-01	1.2028 08-01	1.1524 07-31	1.1964 07-31	0.0064	0.56%	開放	開放	0.08%
		11	023991	華富恒利債券E 估值圖基金吧	1.1589 08-01	1.1589 08-01	1.1525 07-31	1.1525 07-31	0.0064	0.56%	開放	開放	---
		12	001087	華富恒利債券C 估值圖基金吧	1.1083 08-01	1.1293 08-01	1.1022 07-31	1.1232 07-31	0.0061	0.55%	開放	開放	0.00%
		13	009465	東方可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧	1.0972 08-01	1.1422 08-01	1.0917 07-31	1.1367 07-31	0.0055	0.50%	開放	開放	0.08%
		14	009466	東方可轉(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧	1.0830 08-01	1.1230 08-01	1.0776 07-31	1.1176 07-31	0.0054	0.50%	開放	開放	0.00%
		15	023992	前海開源可轉(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧	1.2588 08-01	1.2588 08-01	1.2531 07-31	1.2531 07-31	0.0057	0.45%	開放	開放	0.00%
		16	023928	中歐可轉(zhuǎn)債債券E 估值圖基金吧	1.4613 08-01	1.4613 08-01	1.4548 07-31	1.4548 07-31	0.0065	0.45%	限大額	開放	0.08%
		17	004993	中歐可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧	1.4613 08-01	1.4613 08-01	1.4548 07-31	1.4548 07-31	0.0065	0.45%	限大額	開放	0.08%
		18	000536	前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧	1.2588 08-01	1.6288 08-01	1.2531 07-31	1.6231 07-31	0.0057	0.45%	開放	開放	0.08%
		19	004994	中歐可轉(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧	1.4188 08-01	1.4188 08-01	1.4126 07-31	1.4126 07-31	0.0062	0.44%	限大額	開放	0.00%
		20	720002	財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧	1.0715 08-01	1.4283 08-01	1.0670 07-31	1.4235 07-31	0.0045	0.42%	開放	開放	0.08%
		21	003205	財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧	1.1148 08-01	1.1625 08-01	1.1101 07-31	1.1578 07-31	0.0047	0.42%	開放	開放	0.00%
		22	007317	交銀可轉(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧	1.5429 08-01	1.5429 08-01	1.5368 07-31	1.5368 07-31	0.0061	0.40%	開放	開放	0.00%
		23	007316	交銀可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧	1.5807 08-01	1.5807 08-01	1.5744 07-31	1.5744 07-31	0.0063	0.40%	開放	開放	0.08%
		24	022568	金鷹元豐債券D 估值圖基金吧	1.6276 08-01	1.6276 08-01	1.6217 07-31	1.6217 07-31	0.0059	0.36%	開放	開放	0.05%
		25	210014	金鷹元豐債券A 估值圖基金吧	1.6266 08-01	1.9911 08-01	1.6207 07-31	1.9839 07-31	0.0059	0.36%	開放	開放	0.06%
		26	014336	金鷹元豐債券C 估值圖基金吧	1.5961 08-01	1.5961 08-01	1.5903 07-31	1.5903 07-31	0.0058	0.36%	開放	開放	0.00%
		27	006898	天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A 估值圖基金吧	1.2918 08-01	1.2918 08-01	1.2872 07-31	1.2872 07-31	0.0046	0.36%	開放	開放	0.08%
		28	006899	天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券C 估值圖基金吧	1.2595 08-01	1.2595 08-01	1.2550 07-31	1.2550 07-31	0.0045	0.36%	開放	開放	0.00%
		29	023702	銀華可轉(zhuǎn)債債券D 估值圖基金吧	1.4806 08-01	1.4806 08-01	1.4755 07-31	1.4755 07-31	0.0051	0.35%	開放	開放	0.09%
		30	530017	建信雙息紅利債券A 估值圖基金吧	1.1630 08-01	1.9000 08-01	1.1590 07-31	1.8960 07-31	0.0040	0.35%	開放	開放	0.08%
		31	360014	光大信用添益?zhèn)疌估值圖基金吧	1.1570 08-01	2.0610 08-01	1.1530 07-31	2.0570 07-31	0.0040	0.35%	開放	開放	0.00%
		32	240018	華寶可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧	1.7584 08-01	1.7584 08-01	1.7522 07-31	1.7522 07-31	0.0062	0.35%	開放	開放	0.08%
		33	008817	華寶可轉(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧	1.7342 08-01	1.7342 08-01	1.7282 07-31	1.7282 07-31	0.0060	0.35%	開放	開放	0.00%
		34	005771	銀華可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧	1.4804 08-01	1.4804 08-01	1.4753 07-31	1.4753 07-31	0.0051	0.35%	開放	開放	0.08%
		35	001862	東方紅收益增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧	1.3120 08-01	1.5420 08-01	1.3074 07-31	1.5374 07-31	0.0046	0.35%	開放	開放	0.08%
		36	960029	建信雙息紅利債券H 估值圖基金吧	1.1620 08-01	1.4550 08-01	1.1580 07-31	1.4510 07-31	0.0040	0.35%	開放	開放	---
		37	610008	信澳信用債債券A 估值圖基金吧	1.1930 08-01	1.7150 08-01	1.1890 07-31	1.7110 07-31	0.0040	0.34%	開放	開放	0.08%
		38	360013	光大信用添益?zhèn)疉估值圖基金吧	1.1660 08-01	2.1140 08-01	1.1620 07-31	2.1100 07-31	0.0040	0.34%	開放	開放	0.08%
		39	009758	富國可轉(zhuǎn)債C 估值圖基金吧	2.0890 08-01	2.0890 08-01	2.0820 07-31	2.0820 07-31	0.0070	0.34%	開放	開放	0.00%
		40	001863	東方紅收益增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧	1.2799 08-01	1.4939 08-01	1.2755 07-31	1.4895 07-31	0.0044	0.34%	開放	開放	0.00%
		41	100051	富國可轉(zhuǎn)債A 估值圖基金吧	2.1090 08-01	2.1090 08-01	2.1020 07-31	2.1020 07-31	0.0070	0.33%	開放	開放	0.08%
		42	019540	富國可轉(zhuǎn)換債券E 估值圖基金吧	2.1060 08-01	2.1060 08-01	2.0990 07-31	2.0990 07-31	0.0070	0.33%	開放	開放	---
		43	003511	長盛可轉(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧	1.0841 08-01	1.5186 08-01	1.0806 07-31	1.5151 07-31	0.0035	0.32%	開放	開放	0.00%
		44	003510	長盛可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧	1.0918 08-01	1.5185 08-01	1.0883 07-31	1.5150 07-31	0.0035	0.32%	開放	開放	0.08%
		45	002406	光大中高等級(jí)債券C 估值圖基金吧	1.5655 08-01	1.6056 08-01	1.5605 07-31	1.6006 07-31	0.0050	0.32%	限大額	開放	0.00%
		46	002405	光大中高等級(jí)債券A 估值圖基金吧	1.6158 08-01	1.6564 08-01	1.6107 07-31	1.6513 07-31	0.0051	0.32%	限大額	開放	0.08%
		47	320008	諾安增利債券A 估值圖基金吧	1.6220 08-01	1.7870 08-01	1.6170 07-31	1.7820 07-31	0.0050	0.31%	開放	開放	0.08%
		48	675011	西部利得穩(wěn)健雙利債券A 估值圖基金吧	1.7140 08-01	1.8690 08-01	1.7090 07-31	1.8640 07-31	0.0050	0.29%	開放	開放	0.08%
		49	002521	永贏雙利債券A 估值圖基金吧	1.1684 08-01	3.1860 08-01	1.1650 07-31	3.1826 07-31	0.0034	0.29%	開放	開放	0.08%
		50	002522	永贏雙利債券C 估值圖基金吧	1.1661 08-01	1.3283 08-01	1.1627 07-31	1.3249 07-31	0.0034	0.29%	開放	開放	0.00%
		51	164814	工銀雙債增強(qiáng)債券估值圖基金吧	1.0630 08-01	1.7900 08-01	1.0600 07-31	1.7870 07-31	0.0030	0.28%	開放	開放	0.04%
		52	003133	易方達(dá)裕鑫債券A 估值圖基金吧	1.6237 08-01	1.6927 08-01	1.6192 07-31	1.6882 07-31	0.0045	0.28%	開放	開放	0.10%
		53	000080	天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧	1.5581 08-01	1.5581 08-01	1.5538 07-31	1.5538 07-31	0.0043	0.28%	開放	開放	0.08%
		54	531017	建信雙息紅利債券C 估值圖基金吧	1.1280 08-01	1.6090 08-01	1.1250 07-31	1.6060 07-31	0.0030	0.27%	開放	開放	0.00%
		55	320009	諾安增利債券B 估值圖基金吧	1.4900 08-01	1.6550 08-01	1.4860 07-31	1.6510 07-31	0.0040	0.27%	開放	開放	0.00%
		56	007683	華商轉(zhuǎn)債精選債券A 估值圖基金吧	1.2409 08-01	1.2409 08-01	1.2376 07-31	1.2376 07-31	0.0033	0.27%	開放	開放	0.08%
		57	003383	民生加銀鑫享債券C 估值圖基金吧	1.0739 08-01	1.0819 08-01	1.0710 07-31	1.0790 07-31	0.0029	0.27%	開放	開放	0.00%
		58	003134	易方達(dá)裕鑫債券C 估值圖基金吧	1.6146 08-01	1.6736 08-01	1.6102 07-31	1.6692 07-31	0.0044	0.27%	開放	開放	0.00%
		59	000081	天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧	1.4869 08-01	1.4869 08-01	1.4829 07-31	1.4829 07-31	0.0040	0.27%	開放	開放	0.00%
		60	007955	民生加銀鑫享債券D 估值圖基金吧	0.9383 08-01	0.9383 08-01	0.9359 07-31	0.9359 07-31	0.0024	0.26%	開放	開放	0.00%
		61	007684	華商轉(zhuǎn)債精選債券C 估值圖基金吧	1.2249 08-01	1.2249 08-01	1.2217 07-31	1.2217 07-31	0.0032	0.26%	開放	開放	0.00%
		62	003382	民生加銀鑫享債券A 估值圖基金吧	1.1048 08-01	1.1128 08-01	1.1019 07-31	1.1099 07-31	0.0029	0.26%	開放	開放	0.08%
		63	022105	金鷹添利信用債債券E 估值圖基金吧	1.1857 08-01	1.1857 08-01	1.1828 07-31	1.1828 07-31	0.0029	0.25%	開放	開放	0.00%
		64	610108	信澳信用債債券C 估值圖基金吧	1.1830 08-01	1.6650 08-01	1.1800 07-31	1.6620 07-31	0.0030	0.25%	開放	開放	0.00%
		65	019095	東方雙債添利債券D 估值圖基金吧	1.3174 08-01	1.3174 08-01	1.3143 07-31	1.3143 07-31	0.0031	0.24%	開放	開放	0.09%
		66	675013	西部利得穩(wěn)健雙利債券C 估值圖基金吧	1.6640 08-01	1.7890 08-01	1.6600 07-31	1.7850 07-31	0.0040	0.24%	開放	開放	0.00%
		67	400027	東方雙債添利債券A 估值圖基金吧	1.3172 08-01	1.8521 08-01	1.3141 07-31	1.8490 07-31	0.0031	0.24%	開放	開放	0.08%
		68	015267	中郵睿澤一年持有債券C 估值圖基金吧	1.0292 08-01	1.0292 08-01	1.0267 07-31	1.0267 07-31	0.0025	0.24%	開放	開放	0.00%
		69	015266	中郵睿澤一年持有債券A 估值圖基金吧	1.0428 08-01	1.0428 08-01	1.0403 07-31	1.0403 07-31	0.0025	0.24%	開放	開放	0.08%
		70	002586	金鷹添利信用債債券A 估值圖基金吧	1.1981 08-01	1.4841 08-01	1.1952 07-31	1.4812 07-31	0.0029	0.24%	開放	開放	0.08%
		71	002587	金鷹添利信用債債券C 估值圖基金吧	1.1874 08-01	1.4664 08-01	1.1845 07-31	1.4635 07-31	0.0029	0.24%	開放	開放	0.00%
		72	000048	華夏雙債債券C 估值圖基金吧	1.8940 08-01	2.1857 08-01	1.8895 07-31	2.1812 07-31	0.0045	0.24%	開放	開放	0.00%
		73	000047	華夏雙債債券A 估值圖基金吧	1.9500 08-01	2.2521 08-01	1.9453 07-31	2.2474 07-31	0.0047	0.24%	開放	開放	0.08%
		74	400029	東方雙債添利債券C 估值圖基金吧	1.2998 08-01	1.7940 08-01	1.2968 07-31	1.7910 07-31	0.0030	0.23%	開放	開放	0.00%
		75	003275	國聯(lián)安添利增長債A 估值圖基金吧	1.4283 08-01	1.5563 08-01	1.4252 07-31	1.5532 07-31	0.0031	0.22%	開放	開放	0.07%
		76	016807	華寶安融六個(gè)月持有期債券C 估值圖基金吧	1.0103 08-01	1.0103 08-01	1.0082 07-31	1.0082 07-31	0.0021	0.21%	開放	開放	0.00%
		77	007609	匯安嘉誠債券A 估值圖基金吧	1.1668 08-01	1.2193 08-01	1.1643 07-31	1.2168 07-31	0.0025	0.21%	開放	開放	0.06%
		78	007610	匯安嘉誠債券C 估值圖基金吧	1.1435 08-01	1.1920 08-01	1.1411 07-31	1.1896 07-31	0.0024	0.21%	開放	開放	0.00%
		79	003276	國聯(lián)安添利增長債C 估值圖基金吧	1.3734 08-01	1.4974 08-01	1.3705 07-31	1.4945 07-31	0.0029	0.21%	開放	開放	0.00%
		80	016806	華寶安融六個(gè)月持有期債券A 估值圖基金吧	1.0206 08-01	1.0206 08-01	1.0186 07-31	1.0186 07-31	0.0020	0.20%	開放	開放	0.08%
		81	023611	中信保誠雙盈債券(LOF)C 估值圖基金吧	0.9983 08-01	0.9983 08-01	0.9964 07-31	0.9964 07-31	0.0019	0.19%	開放	開放	0.00%
		82	020962	中信保誠雙盈債券(LOF)D 估值圖基金吧	0.9980 08-01	0.9980 08-01	0.9961 07-31	0.9961 07-31	0.0019	0.19%	開放	開放	0.08%
		83	165517	中信保誠雙盈債券(LOF)A 估值圖基金吧	0.9982 08-01	1.3982 08-01	0.9963 07-31	1.3963 07-31	0.0019	0.19%	開放	開放	0.08%
		84	013257	南方通元6個(gè)月持有債券A 估值圖基金吧	1.0183 08-01	1.0183 08-01	1.0164 07-31	1.0164 07-31	0.0019	0.19%	開放	開放	0.08%
		85	010620	華安添利6個(gè)月債券C 估值圖基金吧	1.0803 08-01	1.0803 08-01	1.0783 07-31	1.0783 07-31	0.0020	0.19%	開放	開放	0.00%
		86	003301	華夏鼎融債券A 估值圖基金吧	1.1027 08-01	1.3562 08-01	1.1006 07-31	1.3541 07-31	0.0021	0.19%	開放	開放	0.08%
		87	003302	華夏鼎融債券C 估值圖基金吧	1.1759 08-01	1.3191 08-01	1.1737 07-31	1.3169 07-31	0.0022	0.19%	開放	開放	0.00%
		88	023618	富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 估值圖基金吧	1.2569 08-01	1.3179 08-01	1.2546 07-31	1.3156 07-31	0.0023	0.18%	開放	開放	0.00%
		89	022527	天弘多元收益?zhèn)疎估值圖基金吧	1.3038 08-01	1.3038 08-01	1.3015 07-31	1.3015 07-31	0.0023	0.18%	開放	開放	0.00%
		90	020414	中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券I 估值圖基金吧	1.1229 08-01	1.2339 08-01	1.1209 07-31	1.2319 07-31	0.0020	0.18%	開放	開放	0.08%
		91	550018	中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A 估值圖基金吧	1.1226 08-01	1.7246 08-01	1.1206 07-31	1.7226 07-31	0.0020	0.18%	開放	開放	0.08%
		92	253061	國聯(lián)安信心增長債券B 估值圖基金吧	1.1354 08-01	1.4339 08-01	1.1334 07-31	1.4319 07-31	0.0020	0.18%	限大額	開放	0.00%
		93	253060	國聯(lián)安信心增長債券A 估值圖基金吧	1.1440 08-01	1.4825 08-01	1.1420 07-31	1.4805 07-31	0.0020	0.18%	限大額	開放	0.06%
		94	161902	萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧	1.1217 08-01	2.3534 08-01	1.1197 07-31	2.3513 07-31	0.0020	0.18%	開放	開放	0.00%
		95	161010	富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 估值圖基金吧	1.2560 08-01	2.1705 08-01	1.2537 07-31	2.1682 07-31	0.0023	0.18%	開放	開放	0.08%
		96	013258	南方通元6個(gè)月持有債券C 估值圖基金吧	1.0040 08-01	1.0040 08-01	1.0022 07-31	1.0022 07-31	0.0018	0.18%	開放	開放	0.00%
		97	010619	華安添利6個(gè)月債券A 估值圖基金吧	1.0999 08-01	1.0999 08-01	1.0979 07-31	1.0979 07-31	0.0020	0.18%	開放	開放	0.08%
		98	010118	天弘多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧	1.3071 08-01	1.3071 08-01	1.3048 07-31	1.3048 07-31	0.0023	0.18%	開放	開放	0.08%
		99	010119	天弘多元收益?zhèn)疌估值圖基金吧	1.2886 08-01	1.2886 08-01	1.2863 07-31	1.2863 07-31	0.0023	0.18%	開放	開放	0.00%
		100	003221	新華豐利債券A 估值圖基金吧	1.0792 08-01	1.3512 08-01	1.0773 07-31	1.3493 07-31	0.0019	0.18%	開放	開放	0.08%
		101	003222	新華豐利債券C 估值圖基金吧	1.0751 08-01	1.3091 08-01	1.0732 07-31	1.3072 07-31	0.0019	0.18%	開放	開放	0.00%
		102	017463	中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券C 估值圖基金吧	1.1193 08-01	1.2643 08-01	1.1173 07-31	1.2623 07-31	0.0020	0.18%	開放	開放	---
		103	023688	中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券D 估值圖基金吧	1.1225 08-01	1.1225 08-01	1.1206 07-31	1.1206 07-31	0.0019	0.17%	開放	開放	0.08%
		104	550019	中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B 估值圖基金吧	1.0993 08-01	1.6493 08-01	1.0974 07-31	1.6474 07-31	0.0019	0.17%	開放	開放	0.00%
		105	240013	華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊估值圖基金吧	1.4594 08-01	1.8394 08-01	1.4569 07-31	1.8369 07-31	0.0025	0.17%	開放	開放	0.00%
		106	240012	華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧	1.5736 08-01	1.9536 08-01	1.5709 07-31	1.9509 07-31	0.0027	0.17%	開放	開放	0.08%
		107	002739	泓德裕康債券C 估值圖基金吧	1.2972 08-01	1.4172 08-01	1.2950 07-31	1.4150 07-31	0.0022	0.17%	開放	開放	0.00%
		108	014552	中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 估值圖基金吧	1.0185 08-01	1.1335 08-01	1.0169 07-31	1.1319 07-31	0.0016	0.16%	暫停	暫停	0.06%
		109	004504	鵬華永澤18個(gè)月定開債估值圖基金吧	1.2891 08-01	1.4485 08-01	1.2871 07-31	1.4465 07-31	0.0020	0.16%	暫停	暫停	0.06%
		110	004503	鵬華永泰定期開放債券估值圖基金吧	1.3143 08-01	1.4738 08-01	1.3122 07-31	1.4717 07-31	0.0021	0.16%	暫停	暫停	0.06%
		111	310518	申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧	1.8950 08-01	2.0450 08-01	1.8920 07-31	2.0420 07-31	0.0030	0.16%	開放	開放	0.08%
		112	206018	鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 估值圖基金吧	1.1602 08-01	1.7797 08-01	1.1584 07-31	1.7779 07-31	0.0018	0.16%	限大額	開放	0.08%
		113	015167	申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧	1.8830 08-01	1.8830 08-01	1.8800 07-31	1.8800 07-31	0.0030	0.16%	開放	開放	0.00%
		114	002738	泓德�？祩疉估值圖基金吧	1.3399 08-01	1.4599 08-01	1.3377 07-31	1.4577 07-31	0.0022	0.16%	開放	開放	0.08%
		115	014553	中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 估值圖基金吧	1.0192 08-01	1.1192 08-01	1.0177 07-31	1.1177 07-31	0.0015	0.15%	暫停	暫停	0.00%
		116	022579	天弘多元增利債券E 估值圖基金吧	1.1038 08-01	1.1038 08-01	1.1022 07-31	1.1022 07-31	0.0016	0.15%	開放	開放	0.00%
		117	019302	鵬華產(chǎn)業(yè)債債券C 估值圖基金吧	1.0564 08-01	1.0921 08-01	1.0548 07-31	1.0905 07-31	0.0016	0.15%	開放	開放	0.00%
		118	162712	廣發(fā)聚利債券(LOF)A 估值圖基金吧	1.4574 08-01	2.1773 08-01	1.4552 07-31	2.1751 07-31	0.0022	0.15%	開放	開放	0.08%
		119	040023	華安可轉(zhuǎn)債債券B 估值圖基金吧	1.9730 08-01	1.9730 08-01	1.9700 07-31	1.9700 07-31	0.0030	0.15%	開放	開放	0.00%
		120	015525	天弘多元增利債券C 估值圖基金吧	1.0945 08-01	1.0945 08-01	1.0929 07-31	1.0929 07-31	0.0016	0.15%	開放	開放	0.00%
		121	007235	廣發(fā)聚利債券C 估值圖基金吧	1.4261 08-01	1.7614 08-01	1.4239 07-31	1.7592 07-31	0.0022	0.15%	開放	開放	0.00%
		122	006839	安信聚利增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧	1.2403 08-01	1.2403 08-01	1.2385 07-31	1.2385 07-31	0.0018	0.15%	開放	開放	0.08%
		123	010053	安信聚利增強(qiáng)債券B 估值圖基金吧	1.2403 08-01	1.2403 08-01	1.2384 07-31	1.2384 07-31	0.0019	0.15%	開放	開放	---
		124	012059	鵬華永益3個(gè)月定開債估值圖基金吧	1.0784 08-01	1.1553 08-01	1.0769 07-31	1.1538 07-31	0.0015	0.14%	暫停	暫停	0.03%
		125	022986	華寶雙債增強(qiáng)債券D 估值圖基金吧	1.1351 08-01	1.1351 08-01	1.1335 07-31	1.1335 07-31	0.0016	0.14%	暫停	開放	0.08%
		126	011281	華寶雙債增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧	1.1159 08-01	1.1159 08-01	1.1143 07-31	1.1143 07-31	0.0016	0.14%	暫停	開放	0.00%
		127	011280	華寶雙債增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧	1.1351 08-01	1.1351 08-01	1.1335 07-31	1.1335 07-31	0.0016	0.14%	暫停	開放	0.08%
		128	023599	中信保誠安鑫回報(bào)債券D 估值圖基金吧	1.1312 08-01	1.1312 08-01	1.1296 07-31	1.1296 07-31	0.0016	0.14%	開放	開放	0.08%
		129	023600	中信保誠安鑫回報(bào)債券E 估值圖基金吧	1.1307 08-01	1.1307 08-01	1.1291 07-31	1.1291 07-31	0.0016	0.14%	開放	開放	0.00%
		130	018500	興銀收益增強(qiáng)C 估值圖基金吧	1.3049 08-01	1.4781 08-01	1.3031 07-31	1.4763 07-31	0.0018	0.14%	開放	開放	0.00%
		131	519976	長信可轉(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧	1.6718 08-01	2.5788 08-01	1.6694 07-31	2.5764 07-31	0.0024	0.14%	開放	開放	0.00%
		132	519977	長信可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧	1.7406 08-01	2.7006 08-01	1.7382 07-31	2.6982 07-31	0.0024	0.14%	開放	開放	0.08%
		133	360009	光大增利收益?zhèn)疌估值圖基金吧	1.3910 08-01	1.8570 08-01	1.3890 07-31	1.8550 07-31	0.0020	0.14%	開放	開放	0.00%
		134	040022	華安可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧	2.0790 08-01	2.0790 08-01	2.0760 07-31	2.0760 07-31	0.0030	0.14%	開放	開放	0.08%
		135	015524	天弘多元增利債券A 估值圖基金吧	1.1070 08-01	1.1070 08-01	1.1054 07-31	1.1054 07-31	0.0016	0.14%	開放	開放	0.08%
		136	009731	中信保誠安鑫回報(bào)債券C 估值圖基金吧	1.1087 08-01	1.1087 08-01	1.1072 07-31	1.1072 07-31	0.0015	0.14%	開放	開放	0.00%
		137	009730	中信保誠安鑫回報(bào)債券A 估值圖基金吧	1.1313 08-01	1.1313 08-01	1.1297 07-31	1.1297 07-31	0.0016	0.14%	開放	開放	0.08%
		138	008332	萬家可轉(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧	1.2913 08-01	1.2913 08-01	1.2895 07-31	1.2895 07-31	0.0018	0.14%	開放	開放	0.00%
		139	008345	南華瑞澤債券A 估值圖基金吧	1.1003 08-01	1.2003 08-01	1.0988 07-31	1.1988 07-31	0.0015	0.14%	開放	開放	0.08%
		140	008331	萬家可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧	1.3188 08-01	1.3188 08-01	1.3169 07-31	1.3169 07-31	0.0019	0.14%	開放	開放	0.08%
		141	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧	1.2245 08-01	1.2245 08-01	1.2228 07-31	1.2228 07-31	0.0017	0.14%	開放	開放	0.00%
		142	003628	興銀收益增強(qiáng)A 估值圖基金吧	1.2481 08-01	1.4980 08-01	1.2464 07-31	1.4963 07-31	0.0017	0.14%	開放	開放	0.08%
		143	015020	蜂巢豐頤債券C 估值圖基金吧	1.0412 08-01	1.0922 08-01	1.0399 07-31	1.0909 07-31	0.0013	0.13%	暫停	開放	0.00%
		144	022280	鵬華純債債券A 估值圖基金吧	1.0267 08-01	1.0283 08-01	1.0254 07-31	1.0270 07-31	0.0013	0.13%	開放	開放	0.08%
		145	022263	鵬華豐誠債券B 估值圖基金吧	1.0556 08-01	1.0556 08-01	1.0542 07-31	1.0542 07-31	0.0014	0.13%	開放	開放	0.08%
		146	022261	鵬華豐利債券(LOF)D 估值圖基金吧	1.1849 08-01	1.1849 08-01	1.1834 07-31	1.1834 07-31	0.0015	0.13%	開放	開放	0.08%
		147	022226	鵬華雙債加利債券D 估值圖基金吧	1.1715 08-01	1.1715 08-01	1.1700 07-31	1.1700 07-31	0.0015	0.13%	開放	開放	0.08%
		148	022130	華富安福債券D 估值圖基金吧	1.0770 08-01	1.0770 08-01	1.0756 07-31	1.0756 07-31	0.0014	0.13%	開放	開放	0.08%
		149	022129	華富安福債券C 估值圖基金吧	1.0740 08-01	1.0740 08-01	1.0726 07-31	1.0726 07-31	0.0014	0.13%	開放	開放	0.00%
		150	019287	鵬華豐誠債券D 估值圖基金吧	1.0911 08-01	1.0911 08-01	1.0897 07-31	1.0897 07-31	0.0014	0.13%	開放	開放	0.00%
		151	690002	民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧	1.6844 08-01	2.4094 08-01	1.6822 07-31	2.4072 07-31	0.0022	0.13%	開放	開放	0.08%
		152	690202	民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧	1.6304 08-01	2.3004 08-01	1.6283 07-31	2.2983 07-31	0.0021	0.13%	開放	開放	0.00%
		153	519730	交銀定期支付月月豐債券A 估值圖基金吧	1.5954 08-01	1.5954 08-01	1.5934 07-31	1.5934 07-31	0.0020	0.13%	開放	開放	0.08%
		154	519731	交銀定期支付月月豐債券C 估值圖基金吧	1.5193 08-01	1.5193 08-01	1.5174 07-31	1.5174 07-31	0.0019	0.13%	開放	開放	0.00%
		155	206015	鵬華純債債券D 估值圖基金吧	1.0723 08-01	1.5896 08-01	1.0709 07-31	1.5882 07-31	0.0014	0.13%	限大額	開放	0.08%
		156	163817	中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 估值圖基金吧	3.0319 08-01	3.0319 08-01	3.0281 07-31	3.0281 07-31	0.0038	0.13%	限大額	開放	0.00%
		157	163816	中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧	3.1931 08-01	3.1931 08-01	3.1890 07-31	3.1890 07-31	0.0041	0.13%	限大額	開放	0.08%
		158	160622	鵬華豐利債券(LOF)A 估值圖基金吧	1.1038 08-01	1.6065 08-01	1.1024 07-31	1.6051 07-31	0.0014	0.13%	開放	開放	0.08%
		159	015723	長城久悅債券C 估值圖基金吧	1.1279 08-01	1.1279 08-01	1.1264 07-31	1.1264 07-31	0.0015	0.13%	開放	開放	0.00%
		160	015070	華寶安宜六個(gè)月持有債券C 估值圖基金吧	1.1075 08-01	1.1075 08-01	1.1061 07-31	1.1061 07-31	0.0014	0.13%	開放	開放	0.00%
		161	015069	華寶安宜六個(gè)月持有債券A 估值圖基金吧	1.1182 08-01	1.1182 08-01	1.1168 07-31	1.1168 07-31	0.0014	0.13%	開放	開放	0.08%
		162	013204	恒生前海恒源天利債券A 估值圖基金吧	1.1424 08-01	1.1424 08-01	1.1409 07-31	1.1409 07-31	0.0015	0.13%	開放	開放	0.08%
		163	013205	恒生前海恒源天利債券C 估值圖基金吧	1.1208 08-01	1.1208 08-01	1.1193 07-31	1.1193 07-31	0.0015	0.13%	開放	開放	0.00%
		164	013149	鵬華雙債加利債券C 估值圖基金吧	1.1451 08-01	1.1451 08-01	1.1436 07-31	1.1436 07-31	0.0015	0.13%	開放	開放	0.00%
		165	009022	鵬華豐誠債券C 估值圖基金吧	1.1928 08-01	1.1928 08-01	1.1913 07-31	1.1913 07-31	0.0015	0.13%	限大額	開放	0.00%
		166	008398	匯添富鑫福債估值圖基金吧	1.1101 08-01	1.1901 08-01	1.1087 07-31	1.1887 07-31	0.0014	0.13%	開放	開放	0.06%
		167	008346	南華瑞澤債券C 估值圖基金吧	1.0789 08-01	1.1789 08-01	1.0775 07-31	1.1775 07-31	0.0014	0.13%	開放	開放	0.00%
		168	008475	招商民安增益?zhèn)疉估值圖基金吧	1.2655 08-01	1.2655 08-01	1.2638 07-31	1.2638 07-31	0.0017	0.13%	開放	開放	0.08%
		169	008476	招商民安增益?zhèn)疌估值圖基金吧	1.2250 08-01	1.2250 08-01	1.2234 07-31	1.2234 07-31	0.0016	0.13%	開放	開放	0.00%
		170	006619	長江可轉(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧	1.4933 08-01	1.5583 08-01	1.4914 07-31	1.5564 07-31	0.0019	0.13%	開放	開放	0.00%
		171	006618	長江可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧	1.5293 08-01	1.5993 08-01	1.5273 07-31	1.5973 07-31	0.0020	0.13%	開放	開放	0.08%
		172	006254	長城久悅債券A 估值圖基金吧	1.1408 08-01	1.1408 08-01	1.1393 07-31	1.1393 07-31	0.0015	0.13%	開放	開放	0.08%
		173	002702	東方紅匯陽債券C 估值圖基金吧	1.1207 08-01	1.4097 08-01	1.1193 07-31	1.4083 07-31	0.0014	0.13%	開放	開放	0.00%
		174	002652	東方紅匯利債券C 估值圖基金吧	1.1055 08-01	1.4005 08-01	1.1041 07-31	1.3991 07-31	0.0014	0.13%	開放	開放	0.00%
		175	002651	東方紅匯利債券A 估值圖基金吧	1.1061 08-01	1.4461 08-01	1.1047 07-31	1.4447 07-31	0.0014	0.13%	開放	開放	0.08%
		176	002701	東方紅匯陽債券A 估值圖基金吧	1.1357 08-01	1.4557 08-01	1.1342 07-31	1.4542 07-31	0.0015	0.13%	開放	開放	0.08%
		177	002412	華富安福債券A 估值圖基金吧	1.0773 08-01	1.3144 08-01	1.0759 07-31	1.3130 07-31	0.0014	0.13%	開放	開放	0.08%
		178	000143	鵬華雙債加利債券A 估值圖基金吧	1.9163 08-01	2.1083 08-01	1.9138 07-31	2.1058 07-31	0.0025	0.13%	開放	開放	0.08%
		179	022984	鵬華純債債券B 估值圖基金吧	1.0142 08-01	1.0144 08-01	1.0129 07-31	1.0131 07-31	0.0013	0.13%	開放	開放	---
		180	015019	蜂巢豐頤債券A 估值圖基金吧	1.0541 08-01	1.1346 08-01	1.0528 07-31	1.1333 07-31	0.0013	0.12%	暫停	開放	0.06%
		181	006747	東海祥利純債估值圖基金吧	1.0444 08-01	1.1724 08-01	1.0432 07-31	1.1712 07-31	0.0012	0.12%	暫停	開放	0.08%
		182	023403	前海開源鼎裕債券D 估值圖基金吧	1.0575 08-01	1.0575 08-01	1.0562 07-31	1.0562 07-31	0.0013	0.12%	開放	開放	0.00%
		183	022264	鵬華豐誠債券E 估值圖基金吧	1.0521 08-01	1.0521 08-01	1.0508 07-31	1.0508 07-31	0.0013	0.12%	開放	開放	0.00%
		184	022260	鵬華豐利債券(LOF)E 估值圖基金吧	1.0738 08-01	1.0738 08-01	1.0725 07-31	1.0725 07-31	0.0013	0.12%	開放	開放	0.00%
		185	022159	富國豐利增強(qiáng)債券E 估值圖基金吧	1.3283 08-01	1.3283 08-01	1.3267 07-31	1.3267 07-31	0.0016	0.12%	開放	開放	0.00%
		186	018617	民生加銀添潤債券C 估值圖基金吧	1.0416 08-01	1.0416 08-01	1.0404 07-31	1.0404 07-31	0.0012	0.12%	開放	開放	0.00%
		187	018491	格林聚合增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧	1.1190 08-01	1.1190 08-01	1.1177 07-31	1.1177 07-31	0.0013	0.12%	開放	開放	0.08%
		188	019109	泰康豐盈債券C 估值圖基金吧	1.3886 08-01	1.3886 08-01	1.3870 07-31	1.3870 07-31	0.0016	0.12%	開放	開放	0.00%
		189	017820	鵬華豐利債券(LOF)C 估值圖基金吧	1.0951 08-01	1.1226 08-01	1.0938 07-31	1.1213 07-31	0.0013	0.12%	開放	開放	0.00%
		190	550004	中信保誠三得益?zhèn)疉估值圖基金吧	1.1967 08-01	1.8825 08-01	1.1953 07-31	1.8811 07-31	0.0014	0.12%	開放	開放	0.08%
		191	550005	中信保誠三得益?zhèn)疊估值圖基金吧	1.1727 08-01	1.7965 08-01	1.1713 07-31	1.7951 07-31	0.0014	0.12%	開放	開放	0.00%
		192	420102	天弘永利債券B 估值圖基金吧	1.2378 08-01	2.0753 08-01	1.2363 07-31	2.0738 07-31	0.0015	0.12%	開放	開放	0.08%
		193	161624	融通可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧	1.0986 08-01	1.2086 08-01	1.0973 07-31	1.2073 07-31	0.0013	0.12%	開放	開放	0.08%
		194	009735	天弘增強(qiáng)回報(bào)債券E 估值圖基金吧	1.2932 08-01	1.2932 08-01	1.2916 07-31	1.2916 07-31	0.0016	0.12%	開放	開放	0.00%
		195	009610	天弘永利債券C 估值圖基金吧	1.1125 08-01	1.3071 08-01	1.1112 07-31	1.3058 07-31	0.0013	0.12%	開放	開放	0.00%
		196	009021	鵬華豐誠債券A 估值圖基金吧	1.2120 08-01	1.2120 08-01	1.2105 07-31	1.2105 07-31	0.0015	0.12%	限大額	開放	0.08%
		197	007129	天弘增強(qiáng)回報(bào)債券C 估值圖基金吧	1.4291 08-01	1.4291 08-01	1.4274 07-31	1.4274 07-31	0.0017	0.12%	開放	開放	0.00%
		198	007128	天弘增強(qiáng)回報(bào)債券A 估值圖基金吧	1.4649 08-01	1.4649 08-01	1.4631 07-31	1.4631 07-31	0.0018	0.12%	開放	開放	0.08%
		199	003336	長江收益增強(qiáng)債券估值圖基金吧	1.3245 08-01	1.3735 08-01	1.3229 07-31	1.3719 07-31	0.0016	0.12%	開放	開放	0.10%
		200	003254	前海開源鼎裕債券A 估值圖基金吧	1.0585 08-01	1.8085 08-01	1.0572 07-31	1.8072 07-31	0.0013	0.12%	開放	開放	0.08%

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