<a class="h1" href="http://www.hardhatuniversity.com/fund.html" target="_blank" title="開放式基金凈值">開放式基金凈值

2

016016

長盛恒盛利率債A 估值圖基金吧

1.0880

12-19

1.0880

12-19

1.0767

12-18

1.0767

12-18

0.0113

1.05%

開放

3

310518

申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧

2.1260

12-19

2.2760

12-19

2.1100

12-18

2.2600

12-18

0.0160

0.76%

開放

4

015167

申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧

2.1110

12-19

2.1110

12-19

2.0950

12-18

2.0950

12-18

0.0160

0.76%

開放

5

025274

華富可轉(zhuǎn)債債券D 估值圖基金吧

1.6224

12-19

1.6224

12-19

1.6109

12-18

1.6109

12-18

0.0115

0.71%

暫停

開放

6

022127

華富可轉(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧

1.6166

12-19

1.6166

12-19

1.6052

12-18

1.6052

12-18

0.0114

0.71%

開放

7

019095

東方雙債添利債券D 估值圖基金吧

1.4107

12-19

1.4107

12-19

1.4008

12-18

1.4008

12-18

0.0099

0.71%

開放

8

400029

東方雙債添利債券C 估值圖基金吧

1.3898

12-19

1.8840

12-19

1.3800

12-18

1.8742

12-18

0.0098

0.71%

開放

9

400027

東方雙債添利債券A 估值圖基金吧

1.4105

12-19

1.9454

12-19

1.4006

12-18

1.9355

12-18

0.0099

0.71%

開放

10

005793

華富可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧

1.6223

12-19

1.6223

12-19

1.6109

12-18

1.6109

12-18

0.0114

0.71%

開放

11

019109

泰康豐盈債券C 估值圖基金吧

1.4227

12-19

1.4227

12-19

1.4133

12-18

1.4133

12-18

0.0094

0.67%

開放

12

002986

泰康豐盈債券A 估值圖基金吧

1.4325

12-19

1.4325

12-19

1.4230

12-18

1.4230

12-18

0.0095

0.67%

開放

13

003197

光大安誠債券A 估值圖基金吧

1.3087

12-19

1.3852

12-19

1.3003

12-18

1.3768

12-18

0.0084

0.65%

開放

14

003198

光大安誠債券C 估值圖基金吧

1.2956

12-19

1.3659

12-19

1.2873

12-18

1.3576

12-18

0.0083

0.64%

開放

15

008346

南華瑞澤債券C 估值圖基金吧

1.1386

12-19

1.2386

12-19

1.1315

12-18

1.2315

12-18

0.0071

0.63%

開放

16

008345

南華瑞澤債券A 估值圖基金吧

1.1628

12-19

1.2628

12-19

1.1556

12-18

1.2556

12-18

0.0072

0.62%

開放

17

007609

匯安嘉誠債券A 估值圖基金吧

1.2142

12-19

1.2667

12-19

1.2068

12-18

1.2593

12-18

0.0074

0.61%

開放

18

003511

長盛可轉(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧

1.1615

12-19

1.5960

12-19

1.1545

12-18

1.5890

12-18

0.0070

0.61%

開放

19

003510

長盛可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧

1.1711

12-19

1.5978

12-19

1.1640

12-18

1.5907

12-18

0.0071

0.61%

開放

20

007610

匯安嘉誠債券C 估值圖基金吧

1.1881

12-19

1.2366

12-19

1.1810

12-18

1.2295

12-18

0.0071

0.60%

開放

21

015908

方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A 估值圖基金吧

1.0873

12-19

1.0873

12-19

1.0809

12-18

1.0809

12-18

0.0064

0.59%

開放

22

015909

方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 估值圖基金吧

1.0595

12-19

1.0595

12-19

1.0533

12-18

1.0533

12-18

0.0062

0.59%

開放

中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧

23

163816

3.4272

12-19

3.4272

12-19

3.4075

12-18

3.4075

12-18

0.0197

0.58%

限大額

開放

中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 估值圖基金吧

24

163817

3.2499

12-19

3.2499

12-19

3.2312

12-18

3.2312

12-18

0.0187

0.58%

限大額

開放

25

008897

上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 估值圖基金吧

0.9092

12-19

0.9092

12-19

0.9040

12-18

0.9040

12-18

0.0052

0.58%

開放

26

005284

華商可轉(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧

1.8706

12-19

1.8706

12-19

1.8599

12-18

1.8599

12-18

0.0107

0.58%

開放

27

005273

華商可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧

1.9227

12-19

1.9227

12-19

1.9116

12-18

1.9116

12-18

0.0111

0.58%

開放

28

002521

永贏雙利債券A 估值圖基金吧

1.2482

12-19

3.2658

12-19

1.2410

12-18

3.2586

12-18

0.0072

0.58%

開放

29

519519

華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 估值圖基金吧

1.0647

12-19

1.7790

12-19

1.0587

12-18

1.7730

12-18

0.0060

0.57%

開放

30

015748

上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 估值圖基金吧

0.9006

12-19

0.9006

12-19

0.8955

12-18

0.8955

12-18

0.0051

0.57%

開放

31

002522

永贏雙利債券C 估值圖基金吧

1.2438

12-19

1.4060

12-19

1.2367

12-18

1.3989

12-18

0.0071

0.57%

開放

32

015433

金元順安泓澤債券估值圖基金吧

0.9728

12-19

0.9728

12-19

0.9674

12-18

0.9674

12-18

0.0054

0.56%

限大額

開放

0.05%

33

020502

華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C 估值圖基金吧

1.0709

12-19

1.1186

12-19

1.0649

12-18

1.1126

12-18

0.0060

0.56%

開放

34

460003

華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 估值圖基金吧

1.0596

12-19

1.7147

12-19

1.0537

12-18

1.7088

12-18

0.0059

0.56%

開放

寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧

35

213917

1.3279

12-19

2.0429

12-19

1.3205

12-18

2.0355

12-18

0.0074

0.56%

開放

寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 估值圖基金吧

36

213007

1.4400

12-19

2.1652

12-19

1.4320

12-18

2.1572

12-18

0.0080

0.56%

開放

37

003134

易方達(dá)裕鑫債券C 估值圖基金吧

1.7292

12-19

1.7882

12-19

1.7196

12-18

1.7786

12-18

0.0096

0.56%

開放

38

007683

華商轉(zhuǎn)債精選債券A 估值圖基金吧

1.2504

12-19

1.2504

12-19

1.2436

12-18

1.2436

12-18

0.0068

0.55%

開放

39

007684

華商轉(zhuǎn)債精選債券C 估值圖基金吧

1.2342

12-19

1.2342

12-19

1.2275

12-18

1.2275

12-18

0.0067

0.55%

開放

40

003133

易方達(dá)裕鑫債券A 估值圖基金吧

1.7403

12-19

1.8093

12-19

1.7307

12-18

1.7997

12-18

0.0096

0.55%

開放

41

020787

國壽安保泰裕債券A 估值圖基金吧

1.1863

12-19

1.1863

12-19

1.1799

12-18

1.1799

12-18

0.0064

0.54%

開放

42

007317

交銀可轉(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧

1.7247

12-19

1.7247

12-19

1.7155

12-18

1.7155

12-18

0.0092

0.54%

開放

43

020788

國壽安保泰裕債券C 估值圖基金吧

1.1788

12-19

1.1788

12-19

1.1726

12-18

1.1726

12-18

0.0062

0.53%

開放

44

019540

富國可轉(zhuǎn)換債券E 估值圖基金吧

2.2620

12-19

2.2620

12-19

2.2500

12-18

2.2500

12-18

0.0120

0.53%

開放

45

100051

富國可轉(zhuǎn)債A 估值圖基金吧

2.2650

12-19

2.2650

12-19

2.2530

12-18

2.2530

12-18

0.0120

0.53%

開放

46

007316

交銀可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧

1.7696

12-19

1.7696

12-19

1.7602

12-18

1.7602

12-18

0.0094

0.53%

開放

匯添富穩(wěn)元回報(bào)債券發(fā)起式A 估值圖基金吧

47

018840

1.0814

12-19

1.0814

12-19

1.0758

12-18

1.0758

12-18

0.0056

0.52%

開放

0.07%

48

018841

匯添富穩(wěn)元回報(bào)債券發(fā)起式C 估值圖基金吧

1.0732

12-19

1.0732

12-19

1.0676

12-18

1.0676

12-18

0.0056

0.52%

開放

49

023928

中歐可轉(zhuǎn)債債券E 估值圖基金吧

1.5575

12-19

1.5575

12-19

1.5496

12-18

1.5496

12-18

0.0079

0.51%

開放

建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧

50

530020

3.5770

12-19

3.5770

12-19

3.5590

12-18

3.5590

12-18

0.0180

0.51%

開放

51

004994

中歐可轉(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧

1.5099

12-19

1.5099

12-19

1.5023

12-18

1.5023

12-18

0.0076

0.51%

開放

52

002474

中郵睿信增強(qiáng)債估值圖基金吧

1.3850

12-19

1.6470

12-19

1.3780

12-18

1.6400

12-18

0.0070

0.51%

開放

53

000004

中�？赊D(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧

0.9810

12-19

1.1910

12-19

0.9760

12-18

1.1860

12-18

0.0050

0.51%

開放

華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧

54

012887

1.7044

12-19

1.7044

12-19

1.6960

12-18

1.6960

12-18

0.0084

0.50%

開放

55

004993

中歐可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧

1.5575

12-19

1.5575

12-19

1.5497

12-18

1.5497

12-18

0.0078

0.50%

開放

華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧

56

001045

1.7249

12-19

1.7249

12-19

1.7164

12-18

1.7164

12-18

0.0085

0.50%

開放

57

000003

中�？赊D(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧

1.0050

12-19

1.2150

12-19

1.0000

12-18

1.2100

12-18

0.0050

0.50%

開放

58

009758

富國可轉(zhuǎn)債C 估值圖基金吧

2.2410

12-19

2.2410

12-19

2.2300

12-18

2.2300

12-18

0.0110

0.49%

暫停

開放

59

019500

招商安瑞進(jìn)取債券C 估值圖基金吧

2.3296

12-19

2.3296

12-19

2.3183

12-18

2.3183

12-18

0.0113

0.49%

開放

60

360014

光大信用添益?zhèn)疌估值圖基金吧

1.2190

12-19

2.1230

12-19

1.2130

12-18

2.1170

12-18

0.0060

0.49%

開放

61

217018

招商安瑞進(jìn)取債券A 估值圖基金吧

2.3397

12-19

2.3397

12-19

2.3284

12-18

2.3284

12-18

0.0113

0.49%

開放

62

017459

匯添富豐和純債A 估值圖基金吧

0.9884

12-19

1.0290

12-19

0.9837

12-18

1.0243

12-18

0.0047

0.48%

開放

0.03%

63

017460

匯添富豐和純債C 估值圖基金吧

0.9798

12-19

1.0204

12-19

0.9751

12-18

1.0157

12-18

0.0047

0.48%

開放

64

002587

金鷹添利信用債債券C 估值圖基金吧

1.2654

12-19

1.5444

12-19

1.2594

12-18

1.5384

12-18

0.0060

0.48%

開放

65

022105

金鷹添利信用債債券E 估值圖基金吧

1.2631

12-19

1.2631

12-19

1.2572

12-18

1.2572

12-18

0.0059

0.47%

開放

建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧

66

531020

3.4060

12-19

3.4060

12-19

3.3900

12-18

3.3900

12-18

0.0160

0.47%

開放

67

006619

長江可轉(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧

1.5858

12-19

1.6508

12-19

1.5784

12-18

1.6434

12-18

0.0074

0.47%

開放

68

006618

長江可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧

1.6265

12-19

1.6965

12-19

1.6189

12-18

1.6889

12-18

0.0076

0.47%

開放

69

002586

金鷹添利信用債債券A 估值圖基金吧

1.2778

12-19

1.5638

12-19

1.2718

12-18

1.5578

12-18

0.0060

0.47%

開放

70

023702

銀華可轉(zhuǎn)債債券D 估值圖基金吧

1.6008

12-19

1.6008

12-19

1.5935

12-18

1.5935

12-18

0.0073

0.46%

開放

大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧

71

019152

1.8958

12-19

1.8958

12-19

1.8872

12-18

1.8872

12-18

0.0086

0.46%

開放

大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧

72

090017

1.9015

12-19

1.9115

12-19

1.8928

12-18

1.9028

12-18

0.0087

0.46%

開放

73

005771

銀華可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧

1.6006

12-19

1.6006

12-19

1.5932

12-18

1.5932

12-18

0.0074

0.46%

開放

74

024213

嘉實(shí)穩(wěn)宏債券D 估值圖基金吧

1.6947

12-19

1.6947

12-19

1.6871

12-18

1.6871

12-18

0.0076

0.45%

開放

75

006141

廣發(fā)集嘉債券C 估值圖基金吧

1.2593

12-19

1.4592

12-19

1.2537

12-18

1.4536

12-18

0.0056

0.45%

開放

76

003459

嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C 估值圖基金吧

1.6446

12-19

1.6446

12-19

1.6372

12-18

1.6372

12-18

0.0074

0.45%

開放

77

003458

嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 估值圖基金吧

1.6944

12-19

1.6944

12-19

1.6868

12-18

1.6868

12-18

0.0076

0.45%

開放

78

008268

國泰添瑞一年定開債估值圖基金吧

0.9876

12-19

1.1653

12-19

0.9832

12-18

1.1609

12-18

0.0044

0.45%

暫停

---

79

024649

建信利率債債券C 估值圖基金吧

1.1254

12-19

1.1254

12-19

1.1205

12-18

1.1205

12-18

0.0049

0.44%

開放

80

021266

中信保誠穩(wěn)悅債券D 估值圖基金吧

1.0737

12-19

1.0737

12-19

1.0690

12-18

1.0690

12-18

0.0047

0.44%

開放

81

530014

建信利率債債券A 估值圖基金吧

1.1312

12-19

1.1312

12-19

1.1262

12-18

1.1262

12-18

0.0050

0.44%

開放

82

006140

廣發(fā)集嘉債券A 估值圖基金吧

1.2905

12-19

1.4936

12-19

1.2848

12-18

1.4879

12-18

0.0057

0.44%

開放

83

004103

中信保誠穩(wěn)悅債券C 估值圖基金吧

1.0717

12-19

1.3257

12-19

1.0670

12-18

1.3210

12-18

0.0047

0.44%

開放

84

004102

中信保誠穩(wěn)悅債券A 估值圖基金吧

1.0730

12-19

1.3300

12-19

1.0683

12-18

1.3253

12-18

0.0047

0.44%

開放

85

014814

格林泓皓純債估值圖基金吧

1.0169

12-19

1.1019

12-19

1.0125

12-18

1.0975

12-18

0.0044

0.43%

暫停

開放

86

022760

華富安享債券C 估值圖基金吧

1.2213

12-19

1.2213

12-19

1.2161

12-18

1.2161

12-18

0.0052

0.43%

開放

87

015723

長城久悅債券C 估值圖基金吧

1.2022

12-19

1.2022

12-19

1.1971

12-18

1.1971

12-18

0.0051

0.43%

開放

88

005212

匯安穩(wěn)裕債券A 估值圖基金吧

1.1179

12-19

1.2549

12-19

1.1131

12-18

1.2501

12-18

0.0048

0.43%

開放

89

003382

民生加銀鑫享債券A 估值圖基金吧

1.2297

12-19

1.2377

12-19

1.2244

12-18

1.2324

12-18

0.0053

0.43%

開放

90

003383

民生加銀鑫享債券C 估值圖基金吧

1.1934

12-19

1.2014

12-19

1.1883

12-18

1.1963

12-18

0.0051

0.43%

開放

91

002280

華富安享債券A 估值圖基金吧

1.2241

12-19

1.6341

12-19

1.2189

12-18

1.6289

12-18

0.0052

0.43%

開放

92

025055

民生加銀鑫享債券E 估值圖基金吧

1.2292

12-19

1.2292

12-19

1.2239

12-18

1.2239

12-18

0.0053

0.43%

開放

---

93

022753

匯安穩(wěn)裕債券C 估值圖基金吧

1.1166

12-19

1.1166

12-19

1.1119

12-18

1.1119

12-18

0.0047

0.42%

開放

94

013204

恒生前海恒源天利債券A 估值圖基金吧

1.2062

12-19

1.2062

12-19

1.2012

12-18

1.2012

12-18

0.0050

0.42%

開放

95

013205

恒生前海恒源天利債券C 估值圖基金吧

1.1829

12-19

1.1829

12-19

1.1780

12-18

1.1780

12-18

0.0049

0.42%

開放

96

010309

德邦銳裕利率債債券A 估值圖基金吧

1.1106

12-19

1.1986

12-19

1.1060

12-18

1.1940

12-18

0.0046

0.42%

限大額

開放

97

007955

民生加銀鑫享債券D 估值圖基金吧

1.0428

12-19

1.0428

12-19

1.0384

12-18

1.0384

12-18

0.0044

0.42%

開放

98

006254

長城久悅債券A 估值圖基金吧

1.2178

12-19

1.2178

12-19

1.2127

12-18

1.2127

12-18

0.0051

0.42%

開放

民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧

99

025643

恒生前海恒源天利債E 估值圖基金吧

1.2051

12-19

1.2051

12-19

1.2001

12-18

1.2001

12-18

0.0050

0.42%

開放

---

100

690202

1.9004

12-19

2.5704

12-19

1.8927

12-18

2.5627

12-18

0.0077

0.41%

開放

101

360013

光大信用添益?zhèn)疉估值圖基金吧

1.2290

12-19

2.1770

12-19

1.2240

12-18

2.1720

12-18

0.0050

0.41%

開放

102

015606

廣發(fā)集祥債券A 估值圖基金吧

1.1071

12-19

1.1071

12-19

1.1026

12-18

1.1026

12-18

0.0045

0.41%

開放

103

010310

德邦銳裕利率債債券C 估值圖基金吧

1.1147

12-19

1.1977

12-19

1.1101

12-18

1.1931

12-18

0.0046

0.41%

限大額

開放

104

001087

華富恒利債券C 估值圖基金吧

1.1354

12-19

1.1564

12-19

1.1308

12-18

1.1518

12-18

0.0046

0.41%

開放

105

001086

華富恒利債券A 估值圖基金吧

1.1889

12-19

1.2329

12-19

1.1841

12-18

1.2281

12-18

0.0048

0.41%

開放

民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧

106

023991

華富恒利債券E 估值圖基金吧

1.1889

12-19

1.1889

12-19

1.1841

12-18

1.1841

12-18

0.0048

0.41%

開放

---

107

690002

1.9664

12-19

2.6914

12-19

1.9585

12-18

2.6835

12-18

0.0079

0.40%

開放

108

015607

廣發(fā)集祥債券C 估值圖基金吧

1.0954

12-19

1.0954

12-19

1.0910

12-18

1.0910

12-18

0.0044

0.40%

開放

財(cái)通資管積極收益?zhèn)疎估值圖基金吧

109

006162

1.2441

12-19

1.2541

12-19

1.2391

12-18

1.2491

12-18

0.0050

0.40%

限大額

開放

財(cái)通資管積極收益?zhèn)疉估值圖基金吧

110

002901

1.2789

12-19

1.3689

12-19

1.2738

12-18

1.3638

12-18

0.0051

0.40%

限大額

開放

財(cái)通資管積極收益?zhèn)疌估值圖基金吧

111

002902

1.2362

12-19

1.3212

12-19

1.2313

12-18

1.3163

12-18

0.0049

0.40%

限大額

開放

民生加銀增強(qiáng)收益?zhèn)疎估值圖基金吧

112

025048

1.9650

12-19

1.9650

12-19

1.9571

12-18

1.9571

12-18

0.0079

0.40%

開放

---

113

023165

博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券E 估值圖基金吧

2.2501

12-19

2.2501

12-19

2.2413

12-18

2.2413

12-18

0.0088

0.39%

限大額

開放

114

519976

長信可轉(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧

1.8410

12-19

2.7480

12-19

1.8338

12-18

2.7408

12-18

0.0072

0.39%

開放

115

519977

長信可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧

1.9171

12-19

2.8771

12-19

1.9096

12-18

2.8696

12-18

0.0075

0.39%

開放

博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧

116

050019

2.2504

12-19

2.2554

12-19

2.2416

12-18

2.2466

12-18

0.0088

0.39%

限大額

開放

博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧

117

050119

2.1493

12-19

2.1533

12-19

2.1409

12-18

2.1449

12-18

0.0084

0.39%

限大額

開放

118

006102

浙商豐利增強(qiáng)債券估值圖基金吧

1.7372

12-19

1.7372

12-19

1.7305

12-18

1.7305

12-18

0.0067

0.39%

開放

119

022156

鵬華可轉(zhuǎn)債債券D 估值圖基金吧

1.5025

12-19

1.5025

12-19

1.4968

12-18

1.4968

12-18

0.0057

0.38%

開放

120

010964

鵬華可轉(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧

1.3217

12-19

1.3217

12-19

1.3167

12-18

1.3167

12-18

0.0050

0.38%

開放

121

000297

鵬華可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧

1.7509

12-19

1.8079

12-19

1.7443

12-18

1.8013

12-18

0.0066

0.38%

開放

122

025413

匯添富可轉(zhuǎn)換債券D 估值圖基金吧

2.3186

12-19

2.3186

12-19

2.3101

12-18

2.3101

12-18

0.0085

0.37%

開放

123

630109

華商穩(wěn)定增利債券C 估值圖基金吧

1.9240

12-19

2.2440

12-19

1.9170

12-18

2.2370

12-18

0.0070

0.37%

開放

124

050123

博時天頤債券C 估值圖基金吧

1.6166

12-19

1.8596

12-19

1.6107

12-18

1.8537

12-18

0.0059

0.37%

開放

125

003628

興銀收益增強(qiáng)A 估值圖基金吧

1.3198

12-19

1.5697

12-19

1.3150

12-18

1.5649

12-18

0.0048

0.37%

開放

126

018500

興銀收益增強(qiáng)C 估值圖基金吧

1.3793

12-19

1.5525

12-19

1.3743

12-18

1.5475

12-18

0.0050

0.36%

開放

127

017771

華夏聚利債券C 估值圖基金吧

2.0723

12-19

2.0723

12-19

2.0648

12-18

2.0648

12-18

0.0075

0.36%

開放

財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧

128

720002

1.1474

12-19

1.5097

12-19

1.1433

12-18

1.5053

12-18

0.0041

0.36%

限大額

開放

129

470059

匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 估值圖基金吧

2.1783

12-19

2.4599

12-19

2.1704

12-18

2.4520

12-18

0.0079

0.36%

開放

130

470058

匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 估值圖基金吧

2.3182

12-19

2.5998

12-19

2.3098

12-18

2.5914

12-18

0.0084

0.36%

開放

131

164814

工銀雙債增強(qiáng)債券估值圖基金吧

1.1300

12-19

1.8840

12-19

1.1260

12-18

1.8800

12-18

0.0040

0.36%

開放

華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊估值圖基金吧

132

040013

1.4240

12-19

2.2877

12-19

1.4189

12-18

2.2826

12-18

0.0051

0.36%

開放

華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧

133

040012

1.4340

12-19

2.3854

12-19

1.4289

12-18

2.3803

12-18

0.0051

0.36%

開放

134

050023

博時天頤債券A 估值圖基金吧

1.7116

12-19

1.9646

12-19

1.7054

12-18

1.9584

12-18

0.0062

0.36%

開放

135

013063

廣發(fā)集益一年持有債券A 估值圖基金吧

1.0478

12-19

1.0478

12-19

1.0440

12-18

1.0440

12-18

0.0038

0.36%

開放

136

013064

廣發(fā)集益一年持有債券C 估值圖基金吧

1.0296

12-19

1.0296

12-19

1.0259

12-18

1.0259

12-18

0.0037

0.36%

開放

137

002406

光大中高等級債券C 估值圖基金吧

1.6432

12-19

1.6833

12-19

1.6373

12-18

1.6774

12-18

0.0059

0.36%

限大額

開放

138

002405

光大中高等級債券A 估值圖基金吧

1.6984

12-19

1.7390

12-19

1.6923

12-18

1.7329

12-18

0.0061

0.36%

限大額

開放

139

000014

華夏聚利債券A 估值圖基金吧

2.1093

12-19

2.1093

12-19

2.1017

12-18

2.1017

12-18

0.0076

0.36%

開放

140

023972

博時天頤債券E 估值圖基金吧

1.7115

12-19

1.7115

12-19

1.7053

12-18

1.7053

12-18

0.0062

0.36%

開放

---

141

161624

融通可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧

1.1487

12-19

1.2587

12-19

1.1447

12-18

1.2547

12-18

0.0040

0.35%

開放

142

161625

融通可轉(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧

1.0992

12-19

1.2092

12-19

1.0954

12-18

1.2054

12-18

0.0038

0.35%

開放

143

016425

廣發(fā)集匯債券C 估值圖基金吧

1.0980

12-19

1.0980

12-19

1.0942

12-18

1.0942

12-18

0.0038

0.35%

開放

144

014743

恒生前海恒源嘉利債券C 估值圖基金吧

1.0740

12-19

1.0840

12-19

1.0703

12-18

1.0803

12-18

0.0037

0.35%

限大額

開放

145

010068

工銀雙盈債券A 估值圖基金吧

1.0697

12-19

1.0697

12-19

1.0660

12-18

1.0660

12-18

0.0037

0.35%

開放

146

010069

工銀雙盈債券C 估值圖基金吧

1.0485

12-19

1.0485

12-19

1.0448

12-18

1.0448

12-18

0.0037

0.35%

開放

財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧

147

003205

1.1919

12-19

1.2396

12-19

1.1877

12-18

1.2354

12-18

0.0042

0.35%

限大額

開放

148

040023

華安可轉(zhuǎn)債債券B 估值圖基金吧

2.0590

12-19

2.0590

12-19

2.0520

12-18

2.0520

12-18

0.0070

0.34%

限大額

開放

149

016424

廣發(fā)集匯債券A 估值圖基金吧

1.1088

12-19

1.1088

12-19

1.1050

12-18

1.1050

12-18

0.0038

0.34%

開放

150

016406

格林泓旭利率債估值圖基金吧

0.9939

12-19

1.1119

12-19

0.9905

12-18

1.1085

12-18

0.0034

0.34%

開放

151

014742

恒生前海恒源嘉利債券A 估值圖基金吧

1.0473

12-19

1.0973

12-19

1.0437

12-18

1.0937

12-18

0.0036

0.34%

限大額

開放

152

005580

光大晟利債券C 估值圖基金吧

1.3115

12-19

1.3115

12-19

1.3071

12-18

1.3071

12-18

0.0044

0.34%

開放

153

005579

光大晟利債券A 估值圖基金吧

1.3552

12-19

1.3552

12-19

1.3506

12-18

1.3506

12-18

0.0046

0.34%

開放

154

025278

長城積極增利債券D 估值圖基金吧

1.3552

12-19

1.3552

12-19

1.3507

12-18

1.3507

12-18

0.0045

0.33%

開放

155

020328

華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 估值圖基金吧

1.0454

12-19

1.0454

12-19

1.0420

12-18

1.0420

12-18

0.0034

0.33%

開放

156

020327

華泰保興尊益利率債6個月持有債券A 估值圖基金吧

1.0491

12-19

1.0491

12-19

1.0457

12-18

1.0457

12-18

0.0034

0.33%

開放

0.05%

157

200113

長城積極增利債券C 估值圖基金吧

1.5817

12-19

1.7721

12-19

1.5765

12-18

1.7669

12-18

0.0052

0.33%

開放

158

200013

長城積極增利債券A 估值圖基金吧

1.3551

12-19

1.8175

12-19

1.3507

12-18

1.8131

12-18

0.0044

0.33%

開放

159

005843

金元順安灃泉債券A 估值圖基金吧

1.1408

12-19

1.3088

12-19

1.1371

12-18

1.3051

12-18

0.0037

0.33%

開放

鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C 估值圖基金吧

160

000579

1.0647

12-19

1.1447

12-19

1.0613

12-18

1.1413

12-18

0.0034

0.32%

暫停

開放

161

025400

南方昌元可轉(zhuǎn)債債券B 估值圖基金吧

1.9114

12-19

1.9314

12-19

1.9053

12-18

1.9253

12-18

0.0061

0.32%

開放

162

021883

南方寶元債券E 估值圖基金吧

2.8005

12-19

4.2825

12-19

2.7916

12-18

4.2736

12-18

0.0089

0.32%

開放

163

020741

華泰保興安悅債券C 估值圖基金吧

1.1085

12-19

1.1894

12-19

1.1050

12-18

1.1859

12-18

0.0035

0.32%

開放

164

019486

金元順安灃泉債券C 估值圖基金吧

1.1265

12-19

1.1265

12-19

1.1229

12-18

1.1229

12-18

0.0036

0.32%

開放

鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式E 估值圖基金吧

165

018849

1.1109

12-19

1.1109

12-19

1.1074

12-18

1.1074

12-18

0.0035

0.32%

開放

166

202101

南方寶元債券A 估值圖基金吧

2.7998

12-19

4.2818

12-19

2.7909

12-18

4.2729

12-18

0.0089

0.32%

開放

167

040022

華安可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧

2.1730

12-19

2.1730

12-19

2.1660

12-18

2.1660

12-18

0.0070

0.32%

限大額

開放

168

007540

華泰保興安悅債券A 估值圖基金吧

1.1109

12-19

1.2770

12-19

1.1074

12-18

1.2735

12-18

0.0035

0.32%

開放

169

006585

南方寶元債券C 估值圖基金吧

2.6834

12-19

4.1654

12-19

2.6749

12-18

4.1569

12-18

0.0085

0.32%

開放

170

006030

南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧

1.9124

12-19

1.9324

12-19

1.9063

12-18

1.9263

12-18

0.0061

0.32%

開放

171

006031

南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧

1.8742

12-19

1.8742

12-19

1.8682

12-18

1.8682

12-18

0.0060

0.32%

開放

鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式A 估值圖基金吧

172

000578

1.1147

12-19

1.1947

12-19

1.1111

12-18

1.1911

12-18

0.0036

0.32%

開放

鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式D 估值圖基金吧

173

017583

1.1147

12-19

1.1147

12-19

1.1111

12-18

1.1111

12-18

0.0036

0.32%

開放

---

174

024212

嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疍估值圖基金吧

1.1987

12-19

1.2386

12-19

1.1950

12-18

1.2349

12-18

0.0037

0.31%

開放

175

023210

國泰海通君得盈債券D 估值圖基金吧

1.0591

12-19

1.0591

12-19

1.0558

12-18

1.0558

12-18

0.0033

0.31%

開放

176

952020

國泰海通君得盈債券A 估值圖基金吧

1.0630

12-19

1.3470

12-19

1.0597

12-18

1.3437

12-18

0.0033

0.31%

開放

177

952024

國泰海通君得盛債券A 估值圖基金吧

1.2073

12-19

1.5623

12-19

1.2036

12-18

1.5586

12-18

0.0037

0.31%

開放

0.07%

178

952320

國泰海通君得盈債券C 估值圖基金吧

1.0428

12-19

1.0428

12-19

1.0396

12-18

1.0396

12-18

0.0032

0.31%

開放

179

530017

建信雙息紅利債券A 估值圖基金吧

1.2820

12-19

2.0190

12-19

1.2780

12-18

2.0150

12-18

0.0040

0.31%

開放

180

014386

華富安業(yè)一年持有債券C 估值圖基金吧

1.0710

12-19

1.0710

12-19

1.0677

12-18

1.0677

12-18

0.0033

0.31%

開放

181

011416

恒越嘉鑫債券A 估值圖基金吧

1.2085

12-19

1.2085

12-19

1.2048

12-18

1.2048

12-18

0.0037

0.31%

開放

182

011417

恒越嘉鑫債券C 估值圖基金吧

1.1968

12-19

1.1968

12-19

1.1931

12-18

1.1931

12-18

0.0037

0.31%

開放

183

000047

華夏雙債債券A 估值圖基金吧

2.0714

12-19

2.3735

12-19

2.0649

12-18

2.3670

12-18

0.0065

0.31%

開放

184

000048

華夏雙債債券C 估值圖基金吧

2.0097

12-19

2.3014

12-19

2.0034

12-18

2.2951

12-18

0.0063

0.31%

開放

185

025133

萬家可轉(zhuǎn)債債券D 估值圖基金吧

1.4484

12-19

1.4484

12-19

1.4441

12-18

1.4441

12-18

0.0043

0.30%

開放

186

022758

國泰海通君得盛債券D 估值圖基金吧

1.2060

12-19

1.2060

12-19

1.2024

12-18

1.2024

12-18

0.0036

0.30%

開放

187

163812

中銀雙利債券B 估值圖基金吧

1.5279

12-19

1.9539

12-19

1.5234

12-18

1.9494

12-18

0.0045

0.30%

開放

嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌估值圖基金吧

188

070020

1.1891

12-19

1.8103

12-19

1.1855

12-18

1.8067

12-18

0.0036

0.30%

開放

189

014385

華富安業(yè)一年持有債券A 估值圖基金吧

1.0864

12-19

1.0864

12-19

1.0831

12-18

1.0831

12-18

0.0033

0.30%

開放

190

011942

建信泓利一年持有期債券估值圖基金吧

1.1173

12-19

1.1173

12-19

1.1140

12-18

1.1140

12-18

0.0033

0.30%

開放

嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疉估值圖基金吧

191

009089

1.1979

12-19

1.4073

12-19

1.1943

12-18

1.4037

12-18

0.0036

0.30%

開放

192

008331

萬家可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧

1.4317

12-19

1.4317

12-19

1.4274

12-18

1.4274

12-18

0.0043

0.30%

開放

193

005272

安信恒利增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧

1.0752

12-19

1.0752

12-19

1.0720

12-18

1.0720

12-18

0.0032

0.30%

開放

194

005271

安信恒利增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧

1.0997

12-19

1.0997

12-19

1.0964

12-18

1.0964

12-18

0.0033

0.30%

開放

195

003275

國聯(lián)安添利增長債A 估值圖基金吧

1.4782

12-19

1.6062

12-19

1.4738

12-18

1.6018

12-18

0.0044

0.30%

開放

0.07%

196

003276

國聯(lián)安添利增長債C 估值圖基金吧

1.4190

12-19

1.5430

12-19

1.4148

12-18

1.5388

12-18

0.0042

0.30%

開放

197

016656

匯豐晉信豐寧三個月定開債券A 估值圖基金吧

1.0120

12-19

1.0649

12-19

1.0091

12-18

1.0620

12-18

0.0029

0.29%

暫停

198

016657

匯豐晉信豐寧三個月定開債券C 估值圖基金吧

1.0089

12-19

1.0618

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大成穩(wěn)康6個月持有期債券E 估值圖基金吧

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富國豐利增強(qiáng)債券E 估值圖基金吧

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