基金品種

全球市場(chǎng)
匯豐晉信豐寧三個(gè)月定開債券A(016656
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.01910.00%
近1月：-0.21%
近1年：1.48%

累計(jì)凈值

1.0720
近3月：0.00%
近3年：--

近6月：-0.07%
成立來(lái)：7.34%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.64億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉洋等
成 立 日：2022-12-20管 理 人：匯豐晉信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-28～09-05/08-28～09-05
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月27日15:00~09月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月27日15:00~09月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0191 1.0720 0.00%
    07-31 1.0191 1.0720 0.08%
    07-30 1.0183 1.0712 0.09%
    07-29 1.0174 1.0703 -0.11%
    07-28 1.0185 1.0714 0.10%
    07-25 1.0175 1.0704 0.03%
    07-24 1.0172 1.0701 -0.17%
    07-23 1.0189 1.0718 -0.07%
    07-22 1.0196 1.0725 -0.04%
    07-21 1.0200 1.0729 -0.05%
    07-18 1.0205 1.0734 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.21%
    0.00%
    -0.07%
    -0.17%
    1.48%
    5.11%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    2770 | 3451
    2885 | 3374
    2948 | 3288
    3058 | 3265
    2788 | 3060
    2107 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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