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匯豐晉信豐寧三個月定開債券A(016656
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.01200.29%
近1月：-0.57%
近1年：-0.69%

累計凈值

1.0649
近3月：-0.24%
近3年：--

近6月：-0.91%
成立來：6.59%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉洋等
成 立 日：2022-12-20管 理 人：匯豐晉信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-25～01-22/12-25～01-22
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月24日15:00~2026年01月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月24日15:00~2026年01月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0120 1.0649 0.29%
    12-18 1.0091 1.0620 -0.06%
    12-17 1.0097 1.0626 0.41%
    12-16 1.0056 1.0585 -0.02%
    12-15 1.0058 1.0587 -0.32%
    12-12 1.0090 1.0619 -0.32%
    12-11 1.0122 1.0651 0.23%
    12-10 1.0099 1.0628 0.13%
    12-09 1.0086 1.0615 0.22%
    12-08 1.0064 1.0593 -0.05%
    12-05 1.0069 1.0598 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    -0.57%
    -0.24%
    -0.91%
    -0.87%
    -0.69%
    3.74%
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    35 | 3521
    3403 | 3515
    3421 | 3485
    3134 | 3406
    3083 | 3241
    3084 | 3218
    2507 | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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