基金品種

全球市場(chǎng)
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式(017596
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.1055--
近1月：-0.07%
近1年：9.85%

累計(jì)凈值

1.1275
近3月：0.10%
近3年：--

近6月：8.64%
成立來：12.94%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王文華等
成 立 日：2023-03-16管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-05-20～2026-06-16/2026-05-20～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年05月19日15:00~06月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月19日15:00~06月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.07%
    0.10%
    8.64%
    8.62%
    9.85%
    12.19%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    2024 | 3451
    2675 | 3374
    7 | 3288
    7 | 3265
    11 | 3060
    43 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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79 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-19 08:31
80 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 05-30 09:13
58 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 05-30 09:13
77 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于中銀證券匯裕一年定期開 基金資訊 05-29 09:08
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86 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 05-13 09:01
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102 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 04-24 09:06
99 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托 基金資訊 04-24 09:06
78 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 04-24 09:06
75 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 04-24 09:06
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77 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-19 09:08
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171 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二 基金資訊 04-16 09:08
120 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-29 09:21
125 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二 基金資訊 03-26 07:23
140 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 00:09
282 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 12-30 07:42
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