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南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A(006961
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.53%
近1年：5.27%

單位凈值 (2025-08-01)

1.36050.01%
近3月：-0.21%
近3年：19.38%

累計凈值

1.4105
近6月：-0.19%
成立來：41.51%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：163.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2019-03-15管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.30%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.35%
    -0.53%
    -0.21%
    -0.19%
    0.47%
    5.27%
    14.14%
    19.38%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.30%
    -0.76%
    -0.94%
    -1.37%
    -1.36%
    2.01%
    6.85%
    8.20%
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    15 | 624
    605 | 614
    559 | 590
    527 | 571
    210 | 559
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