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匯安中債-廣西信用債A(008549
)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-0.02%
近1年：3.68%

單位凈值 (2025-12-15)

1.01750.00%
近3月：0.78%
近3年：12.34%

累計凈值

1.2138
近6月：1.48%
成立來：23.15%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：1.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳樂玉
成 立 日：2019-12-27管 理 人：匯安基金基金評級：
跟蹤標的：中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.41%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0175 1.2138 0.00%
    12-12 1.0175 1.2138 0.01%
    12-11 1.0174 1.2137 0.04%
    12-10 1.0282 1.2133 0.00%
    12-09 1.0282 1.2133 0.02%
    12-08 1.0280 1.2131 0.00%
    12-05 1.0280 1.2131 0.00%
    12-04 1.0280 1.2131 -0.07%
    12-03 1.0287 1.2138 0.01%
    12-02 1.0286 1.2137 -0.01%
    12-01 1.0287 1.2138 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.02%
    0.78%
    1.48%
    3.36%
    3.68%
    8.90%
    12.34%
    同類平均
    0.04%
    -0.09%
    0.37%
    0.21%
    0.67%
    1.05%
    6.19%
    9.50%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標的
    0.04%
    -0.11%
    0.12%
    -0.01%
    0.30%
    0.26%
    2.39%
    5.00%
    同類排名
    87 | 651
    297 | 648
    11 | 628
    7 | 598
    6 | 553
    6 | 547
    38 | 383
    40 | 308
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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117 0 剛買的$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$，昨天竟然 喜之狼2918 07-03 11:20
126 0 我的快樂又回來了，買的$鵬揚季季鑫90天滾動持有債 股友869I025M96 07-02 14:12
108 0 朋友介紹了幾只債基，這個$鵬揚季季鑫90天滾動持有 玲瓏馨香 07-01 15:10
95 0 存款利率太低了，還是買債基靠譜啊，我上車了這個$鵬 玲瓏馨香 06-20 11:11
95 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$真是牛啊，昨天又 眼淚女王 06-19 14:04
97 0 朋友介紹了幾只債基，這個鵬揚季季鑫又收蛋1個，三個 夏天的風吹過 06-12 11:28
105 0 朋友介紹了幾只債基，這個$鵬揚季季鑫90天滾動持有 成熟穩(wěn)重的11 06-11 14:52
107 0 存款利率又下降，還是買債基靠譜啊，我上車了這個$鵬 菊兒香 06-10 13:42
105 0 朋友介紹了幾只債基，這個$鵬揚季季鑫90天滾動持有 烎空3 06-06 14:37
99 0 最近朋友推薦了幾個債基，看這個$鵬揚季季鑫90天滾 玲瓏馨香 06-05 10:52
106 0 存款利率下行，找點好的理財產(chǎn)品替代下，看$鵬揚穩(wěn)鑫 努力掙取 06-04 10:42

匯安基金

管理規(guī)模：455.77億旗下基金：138只
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