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廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A(003376
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.47%
近1年：4.63%

單位凈值 (2025-08-01)

1.33910.01%
近3月：-0.22%
近3年：18.48%

累計凈值

1.4579
近6月：-0.46%
成立來：47.52%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：88.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳迪
成 立 日：2016-09-26管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.3391 1.4579 0.01%
    07-31 1.3389 1.4577 0.16%
    07-30 1.3367 1.4555 0.29%
    07-29 1.3329 1.4517 -0.33%
    07-28 1.3373 1.4561 0.22%
    07-25 1.3343 1.4531 0.04%
    07-24 1.3337 1.4525 -0.38%
    07-23 1.3388 1.4576 -0.12%
    07-22 1.3404 1.4592 -0.17%
    07-21 1.3427 1.4615 -0.13%
    07-18 1.3444 1.4632 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.36%
    -0.47%
    -0.22%
    -0.46%
    0.16%
    4.63%
    13.27%
    18.48%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.30%
    -0.34%
    -0.09%
    -0.12%
    0.43%
    4.44%
    12.41%
    17.13%
    同類排名
    8 | 624
    583 | 614
    562 | 590
    560 | 571
    420 | 559
    32 | 497
    14 | 342
    7 | 284
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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