開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1016915中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧0.4894
08-01
0.4894
08-01
0.4801
07-31
0.4801
07-31
0.00931.94%開放開放
2016916中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧0.4860
08-01
0.4860
08-01
0.4768
07-31
0.4768
07-31
0.00921.93%開放開放
3013817匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C估值圖基金吧0.4364
08-01
0.4364
08-01
0.4293
07-31
0.4293
07-31
0.00711.65%開放開放
4017646易方達中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A估值圖基金吧0.5696
08-01
0.5696
08-01
0.5604
07-31
0.5604
07-31
0.00921.64%開放開放
5013816匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A估值圖基金吧0.4405
08-01
0.4405
08-01
0.4334
07-31
0.4334
07-31
0.00711.64%開放開放
6017647易方達中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C估值圖基金吧0.5657
08-01
0.5657
08-01
0.5566
07-31
0.5566
07-31
0.00911.63%開放開放
7018503東財光伏C估值圖基金吧0.7275
08-01
0.7275
08-01
0.7159
07-31
0.7159
07-31
0.01161.62%開放開放
8018502東財光伏A估值圖基金吧0.7330
08-01
0.7330
08-01
0.7214
07-31
0.7214
07-31
0.01161.61%開放開放
9014605嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧0.5371
08-01
0.5371
08-01
0.5286
07-31
0.5286
07-31
0.00851.61%開放開放
10014604嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧0.5418
08-01
0.5418
08-01
0.5332
07-31
0.5332
07-31
0.00861.61%開放開放
11012929銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧0.6493
08-01
0.6493
08-01
0.6390
07-31
0.6390
07-31
0.01031.61%開放開放
12012928銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧0.6546
08-01
0.6546
08-01
0.6442
07-31
0.6442
07-31
0.01041.61%開放開放
13012885華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧0.4658
08-01
0.4658
08-01
0.4584
07-31
0.4584
07-31
0.00741.61%開放開放
14012886華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧0.4612
08-01
0.4612
08-01
0.4539
07-31
0.4539
07-31
0.00731.61%開放開放
15012723平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C估值圖基金吧0.5117
08-01
0.5117
08-01
0.5036
07-31
0.5036
07-31
0.00811.61%開放開放
16012364廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A估值圖基金吧0.5536
08-01
0.5536
08-01
0.5449
07-31
0.5449
07-31
0.00871.60%開放開放
17011102天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A估值圖基金吧0.6272
08-01
0.6272
08-01
0.6173
07-31
0.6173
07-31
0.00991.60%開放開放
18011103天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C估值圖基金吧0.6216
08-01
0.6216
08-01
0.6118
07-31
0.6118
07-31
0.00981.60%開放開放
19024618平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)E估值圖基金吧0.5169
08-01
0.5169
08-01
0.5088
07-31
0.5088
07-31
0.00811.59%開放開放
20024059匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.1168
08-01
1.1168
08-01
1.0993
07-31
1.0993
07-31
0.01751.59%開放開放
21019531南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧0.8586
08-01
0.8586
08-01
0.8452
07-31
0.8452
07-31
0.01341.59%開放開放
22019532南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧0.8559
08-01
0.8559
08-01
0.8425
07-31
0.8425
07-31
0.01341.59%開放開放
23012722平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A估值圖基金吧0.5169
08-01
0.5169
08-01
0.5088
07-31
0.5088
07-31
0.00811.59%開放開放
24012365廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C估值圖基金吧0.5491
08-01
0.5491
08-01
0.5405
07-31
0.5405
07-31
0.00861.59%開放開放
25011967招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C估值圖基金吧0.5059
08-01
0.5059
08-01
0.4980
07-31
0.4980
07-31
0.00791.59%開放開放
26024060匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.1163
08-01
1.1163
08-01
1.0989
07-31
1.0989
07-31
0.01741.58%開放開放
27021698國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接E估值圖基金吧0.4508
08-01
0.4508
08-01
0.4438
07-31
0.4438
07-31
0.00701.58%開放開放
28015994博時中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C估值圖基金吧0.4488
08-01
0.4488
08-01
0.4418
07-31
0.4418
07-31
0.00701.58%開放開放
29011966招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A估值圖基金吧0.5144
08-01
0.5144
08-01
0.5064
07-31
0.5064
07-31
0.00801.58%開放開放
30021947廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)F估值圖基金吧0.5536
08-01
0.5536
08-01
0.5450
07-31
0.5450
07-31
0.00861.58%限大額開放
---
31015993博時中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A估值圖基金吧0.4528
08-01
0.4528
08-01
0.4458
07-31
0.4458
07-31
0.00701.57%開放開放
32013602國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧0.4468
08-01
0.4468
08-01
0.4399
07-31
0.4399
07-31
0.00691.57%開放開放
33013601國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧0.4519
08-01
0.4519
08-01
0.4449
07-31
0.4449
07-31
0.00701.57%開放開放
34021085鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧0.8455
08-01
0.8455
08-01
0.8325
07-31
0.8325
07-31
0.01301.56%開放開放
35021084鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧0.8468
08-01
0.8468
08-01
0.8338
07-31
0.8338
07-31
0.01301.56%開放開放
36022862鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I估值圖基金吧0.9386
08-01
0.9386
08-01
0.9242
07-31
0.9242
07-31
0.01441.56%開放開放
---
37016892鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8895
08-01
0.8895
08-01
0.8759
07-31
0.8759
07-31
0.01361.55%開放開放
38022881鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I估值圖基金吧1.0156
08-01
1.0156
08-01
1.0001
07-31
1.0001
07-31
0.01551.55%開放開放
---
39016891鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8943
08-01
0.8943
08-01
0.8807
07-31
0.8807
07-31
0.01361.54%開放開放
40012680華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.4512
08-01
0.4512
08-01
0.4444
07-31
0.4444
07-31
0.00681.53%開放開放
41501011匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A估值圖基金吧1.1792
08-01
1.1792
08-01
1.1616
07-31
1.1616
07-31
0.01761.52%開放開放
42501012匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C估值圖基金吧1.1452
08-01
1.1452
08-01
1.1282
07-31
1.1282
07-31
0.01701.51%開放開放
43012679華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.4529
08-01
0.4529
08-01
0.4462
07-31
0.4462
07-31
0.00671.50%開放開放
44501007匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.0098
08-01
1.0098
08-01
0.9952
07-31
0.9952
07-31
0.01461.47%開放開放
45501008匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧0.9802
08-01
0.9802
08-01
0.9661
07-31
0.9661
07-31
0.01411.46%開放開放
46023851富國上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.1302
08-01
1.1302
08-01
1.1175
07-31
1.1175
07-31
0.01271.14%開放開放
47023852富國上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.1296
08-01
1.1296
08-01
1.1170
07-31
1.1170
07-31
0.01261.13%開放開放
48023075鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.0204
08-01
1.0204
08-01
1.0092
07-31
1.0092
07-31
0.01121.11%開放開放
49023076鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.0195
08-01
1.0195
08-01
1.0083
07-31
1.0083
07-31
0.01121.11%開放開放
50021771南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.3446
08-01
1.3446
08-01
1.3299
07-31
1.3299
07-31
0.01471.11%開放開放
51021770南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.3458
08-01
1.3458
08-01
1.3311
07-31
1.3311
07-31
0.01471.10%開放開放
52004854廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A估值圖基金吧1.7718
08-01
1.7718
08-01
1.7526
07-31
1.7526
07-31
0.01921.10%開放開放
53024157鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.1695
08-01
1.1695
08-01
1.1568
07-31
1.1568
07-31
0.01271.10%開放開放
---
54004855廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C估值圖基金吧1.7519
08-01
1.7519
08-01
1.7330
07-31
1.7330
07-31
0.01891.09%開放開放
55023897華商上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A估值圖基金吧1.1534
08-01
1.1534
08-01
1.1416
07-31
1.1416
07-31
0.01181.03%開放開放
56023898華商上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C估值圖基金吧1.1526
08-01
1.1526
08-01
1.1408
07-31
1.1408
07-31
0.01181.03%開放開放
57501031匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧0.5227
08-01
0.5227
08-01
0.5179
07-31
0.5179
07-31
0.00480.93%開放開放
58501030匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧0.5350
08-01
0.5350
08-01
0.5301
07-31
0.5301
07-31
0.00490.92%開放開放
59003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧2.8017
08-01
2.8017
08-01
2.7762
07-31
2.7762
07-31
0.02550.92%開放開放
60002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧2.9449
08-01
2.9449
08-01
2.9181
07-31
2.9181
07-31
0.02680.92%開放開放
61023826華商中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.1249
08-01
1.1249
08-01
1.1149
07-31
1.1149
07-31
0.01000.90%開放開放
62023827華商中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧1.1245
08-01
1.1245
08-01
1.1145
07-31
1.1145
07-31
0.01000.90%開放開放
63019921萬家中證2000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.2132
08-01
1.2132
08-01
1.2024
07-31
1.2024
07-31
0.01080.90%開放開放
64019920萬家中證2000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.2159
08-01
1.2159
08-01
1.2050
07-31
1.2050
07-31
0.01090.90%開放開放
65020184博時中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.1646
08-01
1.1646
08-01
1.1543
07-31
1.1543
07-31
0.01030.89%開放開放
66020183博時中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.1693
08-01
1.1693
08-01
1.1590
07-31
1.1590
07-31
0.01030.89%開放開放
67164908交銀中證環(huán)境治理(LOF)A估值圖基金吧0.4554
08-01
0.4554
08-01
0.4514
07-31
0.4514
07-31
0.00400.89%開放開放
68164818工銀傳媒指數(shù)A估值圖基金吧1.1109
08-01
0.3280
08-01
1.1011
07-31
0.3256
07-31
0.00980.89%開放開放
69013413交銀中證環(huán)境治理(LOF)C估值圖基金吧0.4536
08-01
0.4536
08-01
0.4496
07-31
0.4496
07-31
0.00400.89%開放開放
70010677工銀傳媒指數(shù)C估值圖基金吧1.0981
08-01
1.0981
08-01
1.0884
07-31
1.0884
07-31
0.00970.89%開放開放
71004753廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8917
08-01
0.8917
08-01
0.8838
07-31
0.8838
07-31
0.00790.89%開放開放
72004752廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8988
08-01
0.8988
08-01
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07-31
0.8909
07-31
0.00790.89%開放開放
73021952廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F估值圖基金吧0.8987
08-01
0.8987
08-01
0.8908
07-31
0.8908
07-31
0.00790.89%限大額開放
---
74020407工銀傳媒指數(shù)E估值圖基金吧1.1069
08-01
1.1069
08-01
1.0972
07-31
1.0972
07-31
0.00970.88%開放開放
75018864廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E估值圖基金吧0.8906
08-01
0.8906
08-01
0.8828
07-31
0.8828
07-31
0.00780.88%開放開放
76160629鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.1288
08-01
1.2482
08-01
1.1190
07-31
1.2455
07-31
0.00980.88%開放開放
77015675鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.5025
08-01
1.5025
08-01
1.4894
07-31
1.4894
07-31
0.01310.88%開放開放
78023376鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I估值圖基金吧1.0668
08-01
1.0668
08-01
1.0575
07-31
1.0575
07-31
0.00930.88%開放開放
---
79019918招商中證2000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.5430
08-01
1.5430
08-01
1.5302
07-31
1.5302
07-31
0.01280.84%開放開放
80019919招商中證2000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.5358
08-01
1.5358
08-01
1.5230
07-31
1.5230
07-31
0.01280.84%開放開放
81001899東海社會安全估值圖基金吧0.5050
08-01
0.5050
08-01
0.5010
07-31
0.5010
07-31
0.00400.80%開放開放
82021963天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.0137
08-01
1.0137
08-01
1.0065
07-31
1.0065
07-31
0.00720.72%開放開放
83021964天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.0125
08-01
1.0125
08-01
1.0053
07-31
1.0053
07-31
0.00720.72%開放開放
84021034易方達國證新能源電池ETF聯(lián)接...估值圖基金吧1.1555
08-01
1.1555
08-01
1.1475
07-31
1.1475
07-31
0.00800.70%開放開放
85021788華安中證全指計算機指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧0.9509
08-01
0.9509
08-01
0.9444
07-31
0.9444
07-31
0.00650.69%開放開放
86021033易方達國證新能源電池ETF聯(lián)接...估值圖基金吧1.1599
08-01
1.1599
08-01
1.1519
07-31
1.1519
07-31
0.00800.69%開放開放
87021789華安中證全指計算機指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧0.9500
08-01
0.9500
08-01
0.9436
07-31
0.9436
07-31
0.00640.68%開放開放
88021653南方中證全指計算機ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.6366
08-01
1.6366
08-01
1.6256
07-31
1.6256
07-31
0.01100.68%開放開放
89021654南方中證全指計算機ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.6341
08-01
1.6341
08-01
1.6231
07-31
1.6231
07-31
0.01100.68%開放開放
90020485中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.2561
08-01
1.2561
08-01
1.2478
07-31
1.2478
07-31
0.00830.67%開放開放
91020484中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.2605
08-01
1.2605
08-01
1.2521
07-31
1.2521
07-31
0.00840.67%開放開放
92016225申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ET...估值圖基金吧0.5918
08-01
0.5918
08-01
0.5880
07-31
0.5880
07-31
0.00380.65%開放開放
93016226申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ET...估值圖基金吧0.5867
08-01
0.5867
08-01
0.5829
07-31
0.5829
07-31
0.00380.65%開放開放
94020730華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.2690
08-01
1.2690
08-01
1.2610
07-31
1.2610
07-31
0.00800.63%開放開放
95020729華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.2732
08-01
1.2732
08-01
1.2652
07-31
1.2652
07-31
0.00800.63%開放開放
96019316易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C估值圖基金吧0.8803
08-01
0.8803
08-01
0.8748
07-31
0.8748
07-31
0.00550.63%開放開放
97019315易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A估值圖基金吧0.8852
08-01
0.8852
08-01
0.8797
07-31
0.8797
07-31
0.00550.63%開放開放
98019892華夏中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.3038
08-01
1.3038
08-01
1.2958
07-31
1.2958
07-31
0.00800.62%開放開放
99019891華夏中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.3105
08-01
1.3105
08-01
1.3024
07-31
1.3024
07-31
0.00810.62%開放開放
100015466太平中證1000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.3242
08-01
1.3242
08-01
1.3161
07-31
1.3161
07-31
0.00810.62%開放開放
101014238東財新能源增強C估值圖基金吧0.4992
08-01
0.4992
08-01
0.4961
07-31
0.4961
07-31
0.00310.62%開放開放
102014237東財新能源增強A估值圖基金吧0.5047
08-01
0.5047
08-01
0.5016
07-31
0.5016
07-31
0.00310.62%開放開放
103016942工銀中證1000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.2031
08-01
1.2031
08-01
1.1958
07-31
1.1958
07-31
0.00730.61%開放開放
104016943工銀中證1000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.1919
08-01
1.1919
08-01
1.1847
07-31
1.1847
07-31
0.00720.61%開放開放
105015467太平中證1000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.3067
08-01
1.3067
08-01
1.2988
07-31
1.2988
07-31
0.00790.61%開放開放
106164304新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)估值圖基金吧0.9297
08-01
0.9297
08-01
0.9242
07-31
0.9242
07-31
0.00550.60%開放開放
107160634鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.0141
08-01
0.7573
08-01
1.0081
07-31
0.7533
07-31
0.00600.60%開放開放
108015685鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧0.7533
08-01
0.7533
08-01
0.7488
07-31
0.7488
07-31
0.00450.60%開放開放
109012503國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.6718
08-01
0.6718
08-01
0.6678
07-31
0.6678
07-31
0.00400.60%開放開放
110021610國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接E估值圖基金吧0.6690
08-01
0.6690
08-01
0.6651
07-31
0.6651
07-31
0.00390.59%開放開放
111163114申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.0105
08-01
1.8642
08-01
1.0046
07-31
1.8555
07-31
0.00590.59%開放開放
112012504國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.6636
08-01
0.6636
08-01
0.6597
07-31
0.6597
07-31
0.00390.59%開放開放
113007191富國中證價值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8666
08-01
2.1501
08-01
1.8557
07-31
2.1392
07-31
0.01090.59%開放開放
114006748富國中證價值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9157
08-01
2.2060
08-01
1.9045
07-31
2.1948
07-31
0.01120.59%開放開放
115001064廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.7215
08-01
0.7215
08-01
0.7173
07-31
0.7173
07-31
0.00420.59%開放開放
116023378鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I估值圖基金吧1.0092
08-01
1.0092
08-01
1.0033
07-31
1.0033
07-31
0.00590.59%開放開放
---
117022053富國中證價值ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.9133
08-01
2.2035
08-01
1.9021
07-31
2.1923
07-31
0.01120.59%開放開放
---
118018663中歐國證2000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.2399
08-01
1.2623
08-01
1.2327
07-31
1.2551
07-31
0.00720.58%開放開放
119018664中歐國證2000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.2248
08-01
1.2470
08-01
1.2177
07-31
1.2399
07-31
0.00710.58%開放開放
120010419申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧0.9714
08-01
0.9714
08-01
0.9658
07-31
0.9658
07-31
0.00560.58%開放開放
121002984廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.7072
08-01
0.7072
08-01
0.7031
07-31
0.7031
07-31
0.00410.58%開放開放
122017893鵬華國證2000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.3774
08-01
1.3774
08-01
1.3696
07-31
1.3696
07-31
0.00780.57%開放開放
123017067申萬菱信中證1000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.1264
08-01
1.1264
08-01
1.1200
07-31
1.1200
07-31
0.00640.57%開放開放
124017068申萬菱信中證1000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.1153
08-01
1.1153
08-01
1.1090
07-31
1.1090
07-31
0.00630.57%開放開放
125013503易方達低碳ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.7922
08-01
0.7922
08-01
0.7877
07-31
0.7877
07-31
0.00450.57%開放開放
126013502易方達低碳ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8008
08-01
0.8008
08-01
0.7963
07-31
0.7963
07-31
0.00450.57%開放開放
127017892鵬華國證2000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.3909
08-01
1.3909
08-01
1.3831
07-31
1.3831
07-31
0.00780.56%開放開放
128022796鵬華國證2000指數(shù)增強I估值圖基金吧1.2939
08-01
1.2939
08-01
1.2867
07-31
1.2867
07-31
0.00720.56%開放開放
---
129519677銀河定投寶估值圖基金吧3.2770
08-01
3.2770
08-01
3.2590
07-31
3.2590
07-31
0.01800.55%開放開放
130018653萬家國證2000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.2556
08-01
1.2556
08-01
1.2489
07-31
1.2489
07-31
0.00670.54%開放開放
131012754鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A估值圖基金吧0.6327
08-01
0.6327
08-01
0.6293
07-31
0.6293
07-31
0.00340.54%開放開放
132012755鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C估值圖基金吧0.6276
08-01
0.6276
08-01
0.6242
07-31
0.6242
07-31
0.00340.54%開放開放
133022797鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接I估值圖基金吧0.9621
08-01
0.9621
08-01
0.9569
07-31
0.9569
07-31
0.00520.54%開放開放
---
134018654萬家國證2000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.2463
08-01
1.2463
08-01
1.2397
07-31
1.2397
07-31
0.00660.53%開放開放
135003646創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.8264
08-01
1.8264
08-01
1.8169
07-31
1.8169
07-31
0.00950.52%開放開放
136003647創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.7922
08-01
1.7922
08-01
1.7830
07-31
1.7830
07-31
0.00920.52%開放開放
137021057南方中證新能源ETF聯(lián)接I估值圖基金吧0.4852
08-01
0.4852
08-01
0.4827
07-31
0.4827
07-31
0.00250.52%開放開放
---
138012831南方中證新能源ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.4849
08-01
0.4849
08-01
0.4825
07-31
0.4825
07-31
0.00240.50%開放開放
139012832南方中證新能源ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.4793
08-01
0.4793
08-01
0.4769
07-31
0.4769
07-31
0.00240.50%開放開放
140019856博時中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧0.9732
08-01
0.9732
08-01
0.9685
07-31
0.9685
07-31
0.00470.49%開放開放
141017571華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧0.6169
08-01
0.6169
08-01
0.6139
07-31
0.6139
07-31
0.00300.49%開放開放
142017572華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧0.6122
08-01
0.6122
08-01
0.6092
07-31
0.6092
07-31
0.00300.49%開放開放
143019855博時中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧0.9781
08-01
0.9781
08-01
0.9734
07-31
0.9734
07-31
0.00470.48%開放開放
144018732華夏中證智選1000價值穩(wěn)健策...估值圖基金吧1.1516
08-01
1.1516
08-01
1.1461
07-31
1.1461
07-31
0.00550.48%開放開放
145024391中信建投上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C估值圖基金吧1.0074
08-01
1.0074
08-01
1.0027
07-31
1.0027
07-31
0.00470.47%開放開放
146024390中信建投上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A估值圖基金吧1.0078
08-01
1.0078
08-01
1.0031
07-31
1.0031
07-31
0.00470.47%開放開放
147024091中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng)估值圖基金吧1.1507
08-01
1.1507
08-01
1.1453
07-31
1.1453
07-31
0.00540.47%開放開放
148023913富國上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A估值圖基金吧1.1492
08-01
1.1492
08-01
1.1438
07-31
1.1438
07-31
0.00540.47%開放開放
149023914富國上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C估值圖基金吧1.1482
08-01
1.1482
08-01
1.1428
07-31
1.1428
07-31
0.00540.47%開放開放
150018733華夏中證智選1000價值穩(wěn)健策...估值圖基金吧1.1448
08-01
1.1448
08-01
1.1394
07-31
1.1394
07-31
0.00540.47%開放開放
151017734中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起C估值圖基金吧1.1395
08-01
1.1395
08-01
1.1342
07-31
1.1342
07-31
0.00530.47%開放開放
152017733中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起A估值圖基金吧1.1505
08-01
1.1505
08-01
1.1451
07-31
1.1451
07-31
0.00540.47%開放開放
153016785鵬華中證1000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.3580
08-01
1.3580
08-01
1.3516
07-31
1.3516
07-31
0.00640.47%開放開放
154161036富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A估值圖基金吧0.7425
08-01
0.7425
08-01
0.7390
07-31
0.7390
07-31
0.00350.47%開放開放
155022822鵬華中證1000指數(shù)增強I估值圖基金吧1.2376
08-01
1.2376
08-01
1.2318
07-31
1.2318
07-31
0.00580.47%開放開放
---
156021714中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)...估值圖基金吧1.1376
08-01
1.1376
08-01
1.1324
07-31
1.1324
07-31
0.00520.46%開放開放
157021715中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)...估值圖基金吧1.1349
08-01
1.1349
08-01
1.1297
07-31
1.1297
07-31
0.00520.46%開放開放
158017548天弘國證2000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.1912
08-01
1.1912
08-01
1.1858
07-31
1.1858
07-31
0.00540.46%開放開放
159017547天弘國證2000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.1997
08-01
1.1997
08-01
1.1942
07-31
1.1942
07-31
0.00550.46%開放開放
160016786鵬華中證1000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.3438
08-01
1.3438
08-01
1.3376
07-31
1.3376
07-31
0.00620.46%開放開放
161161039富國中證1000指數(shù)增強(LOF)A估值圖基金吧2.2065
08-01
2.2065
08-01
2.1965
07-31
2.1965
07-31
0.01000.46%開放開放
162014256富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C估值圖基金吧0.7373
08-01
0.7373
08-01
0.7339
07-31
0.7339
07-31
0.00340.46%開放開放
163005125華寶標普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6511
08-01
1.7407
08-01
1.6436
07-31
1.7332
07-31
0.00750.46%開放開放
164022685中銀中證1000指數(shù)增強E估值圖基金吧1.3960
08-01
1.3960
08-01
1.3898
07-31
1.3898
07-31
0.00620.45%限大額開放
165019555中銀中證1000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.4005
08-01
1.4005
08-01
1.3942
07-31
1.3942
07-31
0.00630.45%開放開放
166019556中銀中證1000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.3918
08-01
1.3918
08-01
1.3856
07-31
1.3856
07-31
0.00620.45%開放開放
167501029華寶標普中國A股紅利機會ETF...估值圖基金吧1.7053
08-01
1.7949
08-01
1.6976
07-31
1.7872
07-31
0.00770.45%開放開放
168013331富國中證1000指數(shù)增強(LOF)C估值圖基金吧2.1892
08-01
2.1892
08-01
2.1793
07-31
2.1793
07-31
0.00990.45%開放開放
169021469華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧0.9686
08-01
0.9686
08-01
0.9644
07-31
0.9644
07-31
0.00420.44%限大額開放
170019452南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)...估值圖基金吧0.8659
08-01
0.8659
08-01
0.8621
07-31
0.8621
07-31
0.00380.44%開放開放
171016962國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.1501
08-01
1.1501
08-01
1.1451
07-31
1.1451
07-31
0.00500.44%開放開放
172021006南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)...估值圖基金吧0.8657
08-01
0.8657
08-01
0.8619
07-31
0.8619
07-31
0.00380.44%開放開放
---
173021470華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧0.9668
08-01
0.9668
08-01
0.9627
07-31
0.9627
07-31
0.00410.43%限大額開放
174021683華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.3389
08-01
1.3389
08-01
1.3332
07-31
1.3332
07-31
0.00570.43%限大額開放
175021682華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.3414
08-01
1.3414
08-01
1.3357
07-31
1.3357
07-31
0.00570.43%限大額開放
176021250華夏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.9541
08-01
0.9541
08-01
0.9500
07-31
0.9500
07-31
0.00410.43%開放開放
177019453南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)...估值圖基金吧0.8613
08-01
0.8613
08-01
0.8576
07-31
0.8576
07-31
0.00370.43%開放開放
178018786招商國證2000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.3431
08-01
1.3431
08-01
1.3374
07-31
1.3374
07-31
0.00570.43%開放開放
179270026廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4486
08-01
1.4486
08-01
1.4424
07-31
1.4424
07-31
0.00620.43%開放開放
180016963國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.1438
08-01
1.1438
08-01
1.1389
07-31
1.1389
07-31
0.00490.43%開放開放
181012329天弘中證新能源指數(shù)增強C估值圖基金吧0.5157
08-01
0.5157
08-01
0.5135
07-31
0.5135
07-31
0.00220.43%開放開放
182010432廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4342
08-01
1.4342
08-01
1.4281
07-31
1.4281
07-31
0.00610.43%開放開放
183021251華夏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.9517
08-01
0.9517
08-01
0.9477
07-31
0.9477
07-31
0.00400.42%開放開放
184019185泰康中證1000指數(shù)增強發(fā)起A估值圖基金吧1.2109
08-01
1.2109
08-01
1.2058
07-31
1.2058
07-31
0.00510.42%開放開放
185019186泰康中證1000指數(shù)增強發(fā)起C估值圖基金吧1.2023
08-01
1.2023
08-01
1.1973
07-31
1.1973
07-31
0.00500.42%開放開放
186018787招商國證2000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.3324
08-01
1.3324
08-01
1.3268
07-31
1.3268
07-31
0.00560.42%開放開放
187014202天弘中證1000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.2367
08-01
1.2367
08-01
1.2315
07-31
1.2315
07-31
0.00520.42%開放開放
188014201天弘中證1000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.2499
08-01
1.2499
08-01
1.2447
07-31
1.2447
07-31
0.00520.42%開放開放
189014126華夏中證1000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.0614
08-01
1.0614
08-01
1.0570
07-31
1.0570
07-31
0.00440.42%開放開放
190012328天弘中證新能源指數(shù)增強A估值圖基金吧0.5204
08-01
0.5204
08-01
0.5182
07-31
0.5182
07-31
0.00220.42%開放開放
191019815民生加銀國證2000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.4698
08-01
1.4698
08-01
1.4638
07-31
1.4638
07-31
0.00600.41%開放開放
192019814民生加銀國證2000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.4768
08-01
1.4768
08-01
1.4707
07-31
1.4707
07-31
0.00610.41%開放開放
193018580鑫元國證2000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.2088
08-01
1.2088
08-01
1.2039
07-31
1.2039
07-31
0.00490.41%開放開放
194017644博道中證1000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.3627
08-01
1.3627
08-01
1.3572
07-31
1.3572
07-31
0.00550.41%開放開放
195017505明亞中證1000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.1352
08-01
1.1352
08-01
1.1306
07-31
1.1306
07-31
0.00460.41%開放開放
196014125華夏中證1000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.0769
08-01
1.0769
08-01
1.0725
07-31
1.0725
07-31
0.00440.41%開放開放
197017633匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)...估值圖基金吧0.7921
08-01
0.7921
08-01
0.7889
07-31
0.7889
07-31
0.00320.41%開放開放
---
198018579鑫元國證2000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.2184
08-01
1.2184
08-01
1.2136
07-31
1.2136
07-31
0.00480.40%開放開放
199017645博道中證1000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.3522
08-01
1.3522
08-01
1.3468
07-31
1.3468
07-31
0.00540.40%開放開放
200017506明亞中證1000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.1252
08-01
1.1252
08-01
1.1207
07-31
1.1207
07-31
0.00450.40%開放開放
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