開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1000929博時(shí)黃金D估值圖基金吧7.4608
08-01
3.1823
08-01
7.4616
07-31
3.1827
07-31
-0.0008-0.01%暫停開放
---
2160213國泰納斯達(dá)克100指數(shù)估值圖基金吧7.3760
07-31
9.9760
07-31
7.4100
07-30
10.0100
07-30
-0.0340-0.46%暫停開放
3000930博時(shí)黃金I估值圖基金吧7.3250
08-01
3.0482
08-01
7.3258
07-31
3.0486
07-31
-0.0008-0.01%暫停開放
---
4040046華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.8928
07-31
6.8928
07-31
6.9249
07-30
6.9249
07-30
-0.0321-0.46%限大額開放
5270042廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.8821
07-31
7.1521
07-31
6.9144
07-30
7.1844
07-30
-0.0323-0.47%限大額開放
6021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧6.8708
07-31
6.8708
07-31
6.9031
07-30
6.9031
07-30
-0.0323-0.47%限大額開放
---
7006479廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.7756
07-31
6.7756
07-31
6.8075
07-30
6.8075
07-30
-0.0319-0.47%限大額開放
8014978華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.7651
07-31
6.7651
07-31
6.7967
07-30
6.7967
07-30
-0.0316-0.46%限大額開放
9161128易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.4529
07-31
5.4529
07-31
5.4650
07-30
5.4650
07-30
-0.0121-0.22%限大額開放
10012868易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.3726
07-31
5.3726
07-31
5.3846
07-30
5.3846
07-30
-0.0120-0.22%限大額開放
11000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.3218
07-31
5.3218
07-31
5.3466
07-30
5.3466
07-30
-0.0248-0.46%限大額開放
12008971大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.2891
07-31
5.2891
07-31
5.3138
07-30
5.3138
07-30
-0.0247-0.46%限大額開放
13050025博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧4.8804
07-31
4.9394
07-31
4.8945
07-30
4.9535
07-30
-0.0141-0.29%限大額開放
14018738博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧4.8794
07-31
4.8794
07-31
4.8934
07-30
4.8934
07-30
-0.0140-0.29%限大額開放
---
15006075博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.7434
07-31
4.7434
07-31
4.7571
07-30
4.7571
07-30
-0.0137-0.29%限大額開放
16161130易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.7458
07-31
3.7458
07-31
3.7623
07-30
3.7623
07-30
-0.0165-0.44%限大額開放
17012870易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.6922
07-31
3.6922
07-31
3.7085
07-30
3.7085
07-30
-0.0163-0.44%限大額開放
18519677銀河定投寶估值圖基金吧3.2770
08-01
3.2770
08-01
3.2590
07-31
3.2590
07-31
0.01800.55%開放開放
19217027招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A估值圖基金吧3.1645
08-01
3.1645
08-01
3.1650
07-31
3.1650
07-31
-0.0005-0.02%開放開放
20310318申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧3.0850
08-01
3.8775
08-01
3.0997
07-31
3.8922
07-31
-0.0147-0.47%開放開放
21004410招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)C估值圖基金吧3.0631
08-01
3.0631
08-01
3.0637
07-31
3.0637
07-31
-0.0006-0.02%開放開放
22118002易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A估值圖基金吧3.0440
07-31
3.0440
07-31
3.1630
07-30
3.1630
07-30
-0.1190-3.76%開放開放
23005676易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C估值圖基金吧2.9870
07-31
2.9870
07-31
3.1040
07-30
3.1040
07-30
-0.1170-3.77%開放開放
24002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧2.9449
08-01
2.9449
08-01
2.9181
07-31
2.9181
07-31
0.02680.92%開放開放
25539001建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.9148
07-31
2.9148
07-31
2.9250
07-30
2.9250
07-30
-0.0102-0.35%限大額開放
26240016華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.9070
08-01
2.9370
08-01
2.9190
07-31
2.9490
07-31
-0.0120-0.41%開放開放
27022826華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.9050
08-01
2.9050
08-01
2.9170
07-31
2.9170
07-31
-0.0120-0.41%開放開放
28000835華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A估值圖基金吧2.8941
08-01
2.8941
08-01
2.9106
07-31
2.9106
07-31
-0.0165-0.57%開放開放
29162415華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A估值圖基金吧2.8820
07-31
2.8820
07-31
2.9020
07-30
2.9020
07-30
-0.0200-0.69%限大額開放
30022946建信中證500指數(shù)增強(qiáng)Y估值圖基金吧2.8774
08-01
2.8774
08-01
2.8757
07-31
2.8757
07-31
0.00170.06%開放開放
31000478建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.8663
08-01
2.8663
08-01
2.8646
07-31
2.8646
07-31
0.00170.06%開放開放
32010573華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)C估值圖基金吧2.8526
08-01
2.8526
08-01
2.8690
07-31
2.8690
07-31
-0.0164-0.57%開放開放
33023422建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.8430
07-31
2.8430
07-31
2.8530
07-30
2.8530
07-30
-0.0100-0.35%限大額開放
34012752建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.8296
07-31
2.8296
07-31
2.8396
07-30
2.8396
07-30
-0.0100-0.35%限大額開放
35009975華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C估值圖基金吧2.8190
07-31
2.8190
07-31
2.8390
07-30
2.8390
07-30
-0.0200-0.70%限大額開放
36003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧2.8017
08-01
2.8017
08-01
2.7762
07-31
2.7762
07-31
0.02550.92%開放開放
37000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7845
08-01
2.7845
08-01
2.7846
07-31
2.7846
07-31
-0.00010.00%開放開放
38022502國泰黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.7788
08-01
2.7788
08-01
2.7789
07-31
2.7789
07-31
-0.00010.00%限大額開放
39021852建信中證500指數(shù)增強(qiáng)E估值圖基金吧2.7644
08-01
2.7644
08-01
2.7629
07-31
2.7629
07-31
0.00150.05%開放開放
40005633建信中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.7609
08-01
2.7609
08-01
2.7593
07-31
2.7593
07-31
0.00160.06%開放開放
41161125易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.7592
07-31
2.7592
07-31
2.7668
07-30
2.7668
07-30
-0.0076-0.27%限大額開放
42530010建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接估值圖基金吧2.7527
08-01
2.7527
08-01
2.7611
07-31
2.7611
07-31
-0.0084-0.30%開放開放
43004253國泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.7288
08-01
2.7288
08-01
2.7289
07-31
2.7289
07-31
-0.00010.00%開放開放
44012860易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.7216
07-31
2.7216
07-31
2.7291
07-30
2.7291
07-30
-0.0075-0.27%限大額開放
45110030易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng)估值圖基金吧2.7141
08-01
2.7141
08-01
2.7231
07-31
2.7231
07-31
-0.0090-0.33%開放開放
46000216華安黃金易ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.6744
08-01
2.6744
08-01
2.6745
07-31
2.6745
07-31
-0.00010.00%開放開放
47022653華安黃金易ETF聯(lián)接I估值圖基金吧2.6742
08-01
2.6742
08-01
2.6742
07-31
2.6742
07-31
0.00000.00%開放開放
48022927大成中證紅利指數(shù)Y估值圖基金吧2.6128
08-01
2.6128
08-01
2.6130
07-31
2.6130
07-31
-0.0002-0.01%開放開放
49096001大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.6114
07-31
3.2211
07-31
2.6328
07-30
3.2425
07-30
-0.0214-0.81%限大額開放
50000217華安黃金易ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6099
08-01
2.6099
08-01
2.6100
07-31
2.6100
07-31
-0.00010.00%開放開放
51008401大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.6040
07-31
2.7468
07-31
2.6254
07-30
2.7682
07-30
-0.0214-0.82%限大額開放
52090010大成中證紅利指數(shù)A估值圖基金吧2.6019
08-01
2.7579
08-01
2.6021
07-31
2.7581
07-31
-0.0002-0.01%開放開放
53022169大成中證紅利指數(shù)E估值圖基金吧2.5983
08-01
2.5983
08-01
2.5985
07-31
2.5985
07-31
-0.0002-0.01%開放開放
---
54007801大成中證紅利指數(shù)C估值圖基金吧2.5827
08-01
2.5827
08-01
2.5829
07-31
2.5829
07-31
-0.0002-0.01%開放開放
55000307易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5395
08-01
2.5395
08-01
2.5397
07-31
2.5397
07-31
-0.0002-0.01%開放開放
56022962興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y估值圖基金吧2.5369
08-01
2.5369
08-01
2.5476
07-31
2.5476
07-31
-0.0107-0.42%限大額開放
57163407興全滬深300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.5292
08-01
2.5292
08-01
2.5399
07-31
2.5399
07-31
-0.0107-0.42%限大額開放
58002610博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5263
08-01
2.5263
08-01
2.5264
07-31
2.5264
07-31
-0.00010.00%開放開放
59021499博時(shí)黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.5259
08-01
2.5259
08-01
2.5260
07-31
2.5260
07-31
-0.00010.00%開放開放
---
60530015建信深證基本面60ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.4775
08-01
2.4775
08-01
2.4758
07-31
2.4758
07-31
0.00170.07%開放開放
61007230興全滬深300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.4734
08-01
2.4734
08-01
2.4838
07-31
2.4838
07-31
-0.0104-0.42%限大額開放
62002963易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4696
08-01
2.4696
08-01
2.4698
07-31
2.4698
07-31
-0.0002-0.01%開放開放
63002611博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4440
08-01
2.4440
08-01
2.4441
07-31
2.4441
07-31
-0.00010.00%開放開放
64006363建信深證基本面60ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4151
08-01
2.4151
08-01
2.4135
07-31
2.4135
07-31
0.00160.07%開放開放
65161211國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接估值圖基金吧2.4002
08-01
2.4002
08-01
2.4049
07-31
2.4049
07-31
-0.0047-0.20%開放開放
66110026易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3962
08-01
2.3962
08-01
2.4019
07-31
2.4019
07-31
-0.0057-0.24%開放開放
67022907易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.3962
08-01
2.3962
08-01
2.4020
07-31
2.4020
07-31
-0.0058-0.24%開放開放
68004744易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3492
08-01
2.3492
08-01
2.3548
07-31
2.3548
07-31
-0.0056-0.24%開放開放
69000311景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.3190
08-01
2.6590
08-01
2.3260
07-31
2.6660
07-31
-0.0070-0.30%開放開放
70022909國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y估值圖基金吧2.3091
08-01
2.3091
08-01
2.3075
07-31
2.3075
07-31
0.00160.07%開放開放
71015679景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.3030
08-01
2.3030
08-01
2.3110
07-31
2.3110
07-31
-0.0080-0.35%開放開放
72005994國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A估值圖基金吧2.3003
08-01
2.3003
08-01
2.2988
07-31
2.2988
07-31
0.00150.07%開放開放
73519981長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣估值圖基金吧2.2520
07-31
2.7690
07-31
2.2680
07-30
2.7850
07-30
-0.0160-0.71%限大額開放
74007089國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C估值圖基金吧2.2419
08-01
2.2419
08-01
2.2404
07-31
2.2404
07-31
0.00150.07%開放開放
75162719廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.2354
07-31
2.2354
07-31
2.2533
07-30
2.2533
07-30
-0.0179-0.79%限大額開放
76000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.2220
07-31
2.3320
07-31
2.2730
07-30
2.3830
07-30
-0.0510-2.24%限大額開放
77019710廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-...估值圖基金吧2.2126
07-31
2.2126
07-31
2.2303
07-30
2.2303
07-30
-0.0177-0.79%限大額開放
78161039富國中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧2.2065
08-01
2.2065
08-01
2.1965
07-31
2.1965
07-31
0.01000.46%開放開放
79023711中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B估值圖基金吧2.2047
08-01
2.2047
08-01
2.2094
07-31
2.2094
07-31
-0.0047-0.21%開放開放
80501060中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.2046
08-01
2.2046
08-01
2.2093
07-31
2.2093
07-31
-0.0047-0.21%開放開放
81004243廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.2038
07-31
2.2038
07-31
2.2215
07-30
2.2215
07-30
-0.0177-0.80%限大額開放
82700002平安深證300指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧2.1980
08-01
2.2780
08-01
2.2040
07-31
2.2840
07-31
-0.0060-0.27%開放開放
83016280廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.1950
07-31
2.1950
07-31
2.2440
07-30
2.2440
07-30
-0.0490-2.18%限大額開放
84530018建信深證100指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧2.1941
08-01
2.1941
08-01
2.1972
07-31
2.1972
07-31
-0.0031-0.14%開放開放
85000312華安滬深300增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1907
08-01
2.5507
08-01
2.2000
07-31
2.5600
07-31
-0.0093-0.42%開放開放
86000248匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1907
08-01
2.1907
08-01
2.1912
07-31
2.1912
07-31
-0.0005-0.02%開放開放
87160716嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.1901
08-01
2.1901
08-01
2.2005
07-31
2.2005
07-31
-0.0104-0.47%開放開放
88013331富國中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C估值圖基金吧2.1892
08-01
2.1892
08-01
2.1793
07-31
2.1793
07-31
0.00990.45%開放開放
89001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1863
08-01
2.2644
08-01
2.1830
07-31
2.2611
07-31
0.00330.15%開放開放
90017091景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.1843
07-31
2.1843
07-31
2.1842
07-30
2.1842
07-30
0.00010.00%限大額開放
91006034富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1774
08-01
2.1774
08-01
2.1805
07-31
2.1805
07-31
-0.0031-0.14%開放開放
92004743易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1751
08-01
2.1751
08-01
2.1847
07-31
2.1847
07-31
-0.0096-0.44%開放開放
93019118景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.1738
07-31
2.1738
07-31
2.1738
07-30
2.1738
07-30
0.00000.00%限大額開放
94014170富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.1697
08-01
2.1697
08-01
2.1729
07-31
2.1729
07-31
-0.0032-0.15%開放開放
95012857匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1688
08-01
2.1688
08-01
2.1693
07-31
2.1693
07-31
-0.0005-0.02%開放開放
96501061中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.1628
08-01
2.1628
08-01
2.1674
07-31
2.1674
07-31
-0.0046-0.21%開放開放
97022900創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)Y估值圖基金吧2.1594
08-01
2.1594
08-01
2.1598
07-31
2.1598
07-31
-0.0004-0.02%開放開放
98017093景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.1592
07-31
2.1592
07-31
2.1592
07-30
2.1592
07-30
0.00000.00%限大額開放
99005561創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A估值圖基金吧2.1553
08-01
2.1553
08-01
2.1557
07-31
2.1557
07-31
-0.0004-0.02%開放開放
100110021易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1501
08-01
2.1501
08-01
2.1595
07-31
2.1595
07-31
-0.0094-0.44%開放開放
101001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1406
08-01
2.2182
08-01
2.1374
07-31
2.2150
07-31
0.00320.15%開放開放
102007300國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1274
08-01
2.1274
08-01
2.1491
07-31
2.1491
07-31
-0.0217-1.01%開放開放
103005562創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C估值圖基金吧2.1249
08-01
2.1249
08-01
2.1253
07-31
2.1253
07-31
-0.0004-0.02%開放開放
104217019招商深證TMT50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1215
08-01
2.1215
08-01
2.1380
07-31
2.1380
07-31
-0.0165-0.77%開放開放
105022953富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y估值圖基金吧2.1210
08-01
2.1210
08-01
2.1170
07-31
2.1170
07-31
0.00400.19%開放開放
106161017富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧2.1130
08-01
2.7190
08-01
2.1100
07-31
2.7160
07-31
0.00300.14%開放開放
107501059西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1077
08-01
2.3037
08-01
2.1079
07-31
2.3039
07-31
-0.0002-0.01%開放開放
108070023嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A估值圖基金吧2.1066
08-01
2.1066
08-01
2.1056
07-31
2.1056
07-31
0.00100.05%開放開放
109013332富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C估值圖基金吧2.0960
08-01
2.3330
08-01
2.0930
07-31
2.3300
07-31
0.00300.14%開放開放
110007301國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0901
08-01
2.0901
08-01
2.1115
07-31
2.1115
07-31
-0.0214-1.01%開放開放
111022957華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)Y估值圖基金吧2.0851
08-01
2.0851
08-01
2.0803
07-31
2.0803
07-31
0.00480.23%開放開放
112007994華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.0789
08-01
2.0789
08-01
2.0742
07-31
2.0742
07-31
0.00470.23%限大額開放
113160638鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.0720
08-01
0.9219
08-01
2.0932
07-31
0.9308
07-31
-0.0212-1.01%開放開放
114000313華安滬深300增強(qiáng)C估值圖基金吧2.0592
08-01
2.4192
08-01
2.0679
07-31
2.4279
07-31
-0.0087-0.42%開放開放
115004409招商深證TMT50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0581
08-01
2.0581
08-01
2.0742
07-31
2.0742
07-31
-0.0161-0.78%開放開放
116217017招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0425
08-01
2.0425
08-01
2.0516
07-31
2.0516
07-31
-0.0091-0.44%開放開放
117009439西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.0379
08-01
2.2339
08-01
2.0381
07-31
2.2341
07-31
-0.0002-0.01%開放開放
118021030匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)...估值圖基金吧2.0362
08-01
2.0362
08-01
2.0869
07-31
2.0869
07-31
-0.0507-2.43%開放開放
119007995華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.0351
08-01
2.0351
08-01
2.0305
07-31
2.0305
07-31
0.00460.23%限大額開放
120021031匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)...估值圖基金吧2.0310
08-01
2.0310
08-01
2.0817
07-31
2.0817
07-31
-0.0507-2.44%開放開放
121519706交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接估值圖基金吧2.0300
08-01
2.0300
08-01
2.0250
07-31
2.0250
07-31
0.00500.25%開放開放
122022920博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.0230
08-01
2.0230
08-01
2.0276
07-31
2.0276
07-31
-0.0046-0.23%開放開放
123050021博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0227
08-01
2.0227
08-01
2.0273
07-31
2.0273
07-31
-0.0046-0.23%開放開放
124019105博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.0219
08-01
2.0219
08-01
2.0265
07-31
2.0265
07-31
-0.0046-0.23%開放開放
---
125006733博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0198
08-01
2.0198
08-01
2.0244
07-31
2.0244
07-31
-0.0046-0.23%開放開放
126000614華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A估值圖基金吧2.0117
07-31
2.0117
07-31
2.0446
07-30
2.0446
07-30
-0.0329-1.61%限大額開放
127202025南方上證380ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0096
08-01
2.0096
08-01
2.0105
07-31
2.0105
07-31
-0.0009-0.04%開放開放
128015016華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C估值圖基金吧1.9988
07-31
1.9988
07-31
2.0315
07-30
2.0315
07-30
-0.0327-1.61%限大額開放
129000042財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9963
08-01
2.4851
08-01
1.9999
07-31
2.4887
07-31
-0.0036-0.18%開放開放
130519671銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A估值圖基金吧1.9910
08-01
2.2160
08-01
1.9970
07-31
2.2220
07-31
-0.0060-0.30%開放開放
131004788富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9860
08-01
1.9860
08-01
1.9997
07-31
1.9997
07-31
-0.0137-0.69%開放開放
132006593博道中證500增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9767
08-01
2.2567
08-01
1.9724
07-31
2.2524
07-31
0.00430.22%開放開放
133004407招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.9727
08-01
1.9727
08-01
1.9815
07-31
1.9815
07-31
-0.0088-0.44%開放開放
134004789富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9705
08-01
1.9705
08-01
1.9841
07-31
1.9841
07-31
-0.0136-0.69%開放開放
135001397建信精工制造指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧1.9658
08-01
1.9658
08-01
1.9651
07-31
1.9651
07-31
0.00070.04%開放開放
136007571南方上證380ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.9623
08-01
1.9623
08-01
1.9632
07-31
1.9632
07-31
-0.0009-0.05%開放開放
137160620鵬華資源A估值圖基金吧1.9623
08-01
1.3861
08-01
1.9727
07-31
1.3929
07-31
-0.0104-0.53%開放開放
138540012匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A估值圖基金吧1.9603
08-01
2.5403
08-01
1.9689
07-31
2.5489
07-31
-0.0086-0.44%開放開放
139022933易方達(dá)上證50增強(qiáng)Y估值圖基金吧1.9580
08-01
1.9980
08-01
1.9833
07-31
2.0233
07-31
-0.0253-1.28%開放開放
140005965安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9565
08-01
1.9565
08-01
1.9631
07-31
1.9631
07-31
-0.0066-0.34%開放開放
141022626諾安中證A100指數(shù)D估值圖基金吧1.9500
08-01
1.9500
08-01
1.9640
07-31
1.9640
07-31
-0.0140-0.71%開放開放
---
142022954華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y估值圖基金吧1.9500
08-01
1.9500
08-01
1.9560
07-31
1.9560
07-31
-0.0060-0.31%開放開放
143021172華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.9495
08-01
1.9495
08-01
1.9538
07-31
1.9538
07-31
-0.0043-0.22%限大額開放
144110003易方達(dá)上證50增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9489
08-01
3.9389
08-01
1.9741
07-31
3.9641
07-31
-0.0252-1.28%開放開放
145021298中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.9483
08-01
1.9483
08-01
1.9525
07-31
1.9525
07-31
-0.0042-0.22%限大額開放
146021173華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.9457
08-01
1.9457
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07-31
1.9500
07-31
-0.0043-0.22%限大額開放
147000368匯添富滬深300安中指數(shù)A估值圖基金吧1.9429
08-01
2.4509
08-01
1.9581
07-31
2.4661
07-31
-0.0152-0.78%開放開放
148021924匯添富滬深300安中指數(shù)B估值圖基金吧1.9426
08-01
1.9426
08-01
1.9578
07-31
1.9578
07-31
-0.0152-0.78%開放開放
---
149021299中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.9423
08-01
1.9423
08-01
1.9465
07-31
1.9465
07-31
-0.0042-0.22%限大額開放
150001015華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9420
08-01
1.9420
08-01
1.9480
07-31
1.9480
07-31
-0.0060-0.31%開放開放
151320010諾安中證A100指數(shù)A估值圖基金吧1.9370
08-01
2.0570
08-01
1.9500
07-31
2.0700
07-31
-0.0130-0.67%開放開放
152006594博道中證500增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9352
08-01
2.2152
08-01
1.9309
07-31
2.2109
07-31
0.00430.22%開放開放
153021000南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(Q...估值圖基金吧1.9327
07-31
1.9327
07-31
1.9414
07-30
1.9414
07-30
-0.0087-0.45%限大額開放
---
154016452南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(Q...估值圖基金吧1.9317
07-31
1.9317
07-31
1.9404
07-30
1.9404
07-30
-0.0087-0.45%限大額開放
155018947匯添富滬深300安中指數(shù)C估值圖基金吧1.9268
08-01
2.4348
08-01
1.9419
07-31
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-0.0151-0.78%開放開放
156016453南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(Q...估值圖基金吧1.9251
07-31
1.9251
07-31
1.9337
07-30
1.9337
07-30
-0.0086-0.44%限大額開放
157022919申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)Y估值圖基金吧1.9175
08-01
1.9175
08-01
1.9196
07-31
1.9196
07-31
-0.0021-0.11%開放開放
158006748富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9157
08-01
2.2060
08-01
1.9045
07-31
2.1948
07-31
0.01120.59%開放開放
159519034海富通中證500增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9156
08-01
1.9156
08-01
1.9128
07-31
1.9128
07-31
0.00280.15%開放開放
160007431浙商之江鳳凰聯(lián)接A估值圖基金吧1.9147
08-01
1.9147
08-01
1.9088
07-31
1.9088
07-31
0.00590.31%開放開放
161022053富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.9133
08-01
2.2035
08-01
1.9021
07-31
2.1923
07-31
0.01120.59%開放開放
---
162202021南方小康ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9108
08-01
1.9308
08-01
1.9196
07-31
1.9396
07-31
-0.0088-0.46%開放開放
163161037富國中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(L...估值圖基金吧1.9105
08-01
1.9105
08-01
1.9162
07-31
1.9162
07-31
-0.0057-0.30%開放開放
164161724招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.9103
08-01
1.3532
08-01
1.9049
07-31
1.3496
07-31
0.00540.28%開放開放
165003016中金中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9089
08-01
1.9089
08-01
1.9086
07-31
1.9086
07-31
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166004746易方達(dá)上證50增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9081
08-01
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08-01
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07-31
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167019292浙商之江鳳凰聯(lián)接C估值圖基金吧1.9073
08-01
1.9073
08-01
1.9014
07-31
1.9014
07-31
0.00590.31%開放開放
168001149匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C估值圖基金吧1.9052
08-01
2.4552
08-01
1.9137
07-31
2.4637
07-31
-0.0085-0.44%開放開放
169005966安信中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9050
08-01
1.9050
08-01
1.9114
07-31
1.9114
07-31
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170013596招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.9030
08-01
1.9030
08-01
1.8976
07-31
1.8976
07-31
0.00540.28%開放開放
171166802浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧1.9007
08-01
2.0557
08-01
1.9069
07-31
2.0619
07-31
-0.0062-0.33%開放開放
172008279國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8971
08-01
2.2721
08-01
1.8967
07-31
2.2717
07-31
0.00040.02%開放開放
173010351諾安中證A100指數(shù)C估值圖基金吧1.8970
08-01
1.8970
08-01
1.9110
07-31
1.9110
07-31
-0.0140-0.73%開放開放
174005627富國中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(L...估值圖基金吧1.8969
08-01
1.8969
08-01
1.9027
07-31
1.9027
07-31
-0.0058-0.30%開放開放
175006938鵬華中證500指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.8942
08-01
1.8942
08-01
1.8980
07-31
1.8980
07-31
-0.0038-0.20%開放開放
176016347招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E估值圖基金吧1.8936
08-01
1.8936
08-01
1.8882
07-31
1.8882
07-31
0.00540.29%開放開放
---
177022501國泰中證煤炭ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.8931
08-01
1.8931
08-01
1.8928
07-31
1.8928
07-31
0.00030.02%開放開放
178009004海富通中證500增強(qiáng)C估值圖基金吧1.8901
08-01
1.8901
08-01
1.8874
07-31
1.8874
07-31
0.00270.14%開放開放
179160517博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.8891
08-01
2.1260
08-01
1.8847
07-31
2.1210
07-31
0.00440.23%開放開放
180003986申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8881
08-01
1.9761
08-01
1.8902
07-31
1.9782
07-31
-0.0021-0.11%開放開放
181163808中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧1.8860
08-01
1.8960
08-01
1.8990
07-31
1.9090
07-31
-0.0130-0.68%開放開放
182070030嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8825
08-01
1.8825
08-01
1.8791
07-31
1.8791
07-31
0.00340.18%開放開放
183161032富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.8770
08-01
1.3080
08-01
1.8760
07-31
1.3070
07-31
0.00100.05%開放開放
184018591博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.8761
08-01
1.8761
08-01
1.8718
07-31
1.8718
07-31
0.00430.23%開放開放
185014372浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C估值圖基金吧1.8701
08-01
1.8701
08-01
1.8763
07-31
1.8763
07-31
-0.0062-0.33%開放開放
186003578中金中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.8698
08-01
1.8698
08-01
1.8695
07-31
1.8695
07-31
0.00030.02%開放開放
187008280國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8671
08-01
2.2381
08-01
1.8667
07-31
2.2377
07-31
0.00040.02%開放開放
188007191富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8666
08-01
2.1501
08-01
1.8557
07-31
2.1392
07-31
0.01090.59%開放開放
189013275富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.8620
08-01
1.8620
08-01
1.8620
07-31
1.8620
07-31
0.00000.00%開放開放
190200002長城久泰滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.8614
08-01
4.7214
08-01
1.8676
07-31
4.7276
07-31
-0.0062-0.33%開放開放
191161029富國中證銀行指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.8520
08-01
1.9380
08-01
1.8480
07-31
1.9340
07-31
0.00400.22%開放開放
192004346南方小康ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8519
08-01
1.8719
08-01
1.8604
07-31
1.8804
07-31
-0.0085-0.46%開放開放
193001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8490
08-01
1.8490
08-01
1.8446
07-31
1.8446
07-31
0.00440.24%開放開放
194217016招商深證100指數(shù)A估值圖基金吧1.8482
08-01
1.8482
08-01
1.8518
07-31
1.8518
07-31
-0.0036-0.19%開放開放
195163821中銀滬深300等權(quán)重指數(shù)估值圖基金吧1.8480
08-01
1.8480
08-01
1.8550
07-31
1.8550
07-31
-0.0070-0.38%開放開放
196004194招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8432
08-01
1.8432
08-01
1.8399
07-31
1.8399
07-31
0.00330.18%開放開放
197010365鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.8421
08-01
1.9166
08-01
1.8599
07-31
1.9344
07-31
-0.0178-0.96%開放開放
198001016華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.8420
08-01
1.8420
08-01
1.8480
07-31
1.8480
07-31
-0.0060-0.32%開放開放
199023593中信保誠中證800有色指數(shù)(L...估值圖基金吧1.8404
08-01
1.8404
08-01
1.8483
07-31
1.8483
07-31
-0.0079-0.43%開放開放
200165520中信保誠中證800有色指數(shù)(L...估值圖基金吧1.8403
08-01
1.7495
08-01
1.8481
07-31
1.7542
07-31
-0.0078-0.42%開放開放
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