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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.46%
近1年：23.45%

單位凈值 (2025-12-19)

2.22090.50%
近3月：0.46%
近3年：22.35%

累計凈值

2.2209
近6月：30.12%
成立來：122.09%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2010-06-22管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.16%
    0.46%
    0.46%
    30.12%
    25.01%
    23.45%
    49.50%
    22.35%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.26%
    0.43%
    0.18%
    30.49%
    23.20%
    21.49%
    41.98%
    12.29%
    同類排名
    3165 | 4738
    1557 | 4661
    2583 | 4453
    1145 | 4004
    1470 | 3405
    1395 | 3362
    784 | 2460
    1211 | 1946
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3037.66%
    2024-12-3148.51%
    2024-06-3026.00%
    2023-12-3113.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
51 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-19 09:10
38 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 12-19 09:10
48 0 公告關(guān)于招商深證100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 12-16 09:06
74 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:12
74 0 #曬收益# 基民6Yl1aO 10-22 19:22
76 0 #曬收益# 基民6Yl1aO 09-15 19:57
67 0 #曬收益# 基民6Yl1aO 08-28 11:35
96 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:18
117 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:12
155 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 06-20 09:11
97 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-20 09:09
1236 0 招商深證100指數(shù)A2025年度第一季度報告-報告 招商基金侯昊 04-23 19:00
173 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:10
216 1 這只基金很不錯 靈動活潑的達(dá) 04-19 11:08
141 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:28
134 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-21 09:09
165 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 03-21 09:08
177 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議(2025年 基金資訊 03-19 17:46
160 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金基金合同(2025年 基金資訊 03-19 17:46
198 0 建議證券公司給沒買008842的用戶推心理輔導(dǎo)服務(wù) 股友K9962q0828 03-09 00:43
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