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招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725
)

凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：-5.92%
近1年：-11.76%

單位凈值 (2025-12-22)

0.7330-0.20%
近3月：-7.75%
近3年：-36.23%

累計(jì)凈值

2.4491
近6月：1.01%
成立來：196.47%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：323.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.69%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限50.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 0.7330 2.4491 -0.20%
    12-19 0.7345 2.4506 0.60%
    12-18 0.7301 2.4462 -0.40%
    12-17 0.7330 2.4491 -0.10%
    12-16 0.7337 2.4498 -0.20%
    12-15 0.7352 2.4513 0.45%
    12-12 0.7319 2.4480 0.41%
    12-11 0.7289 2.4450 -0.59%
    12-10 0.7332 2.4493 0.55%
    12-09 0.7292 2.4453 -1.46%
    12-08 0.7400 2.4561 -1.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.30%
    -5.92%
    -7.75%
    1.01%
    -9.78%
    -11.76%
    -19.57%
    -36.23%
    同類平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.93%
    -6.61%
    -8.57%
    -1.32%
    -13.31%
    -15.30%
    -24.96%
    -41.92%
    同類排名
    4407 | 4653
    4634 | 4637
    3868 | 4456
    3893 | 4012
    3403 | 3406
    3362 | 3365
    2458 | 2466
    1951 | 1956
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3032.00%
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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