凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類(lèi)型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:8.59億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:房俊一 |
成 立 日:2023-08-21 | 管 理 人:招商基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.83% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購(gòu)買(mǎi) | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購(gòu)買(mǎi) | |
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購(gòu)買(mǎi) |
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股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
北方華創(chuàng) | 14.92% | -1.61% | 股吧 |
中微公司 | 14.67% | -2.59% | 股吧 |
中芯國(guó)際 | 9.98% | -1.35% | 股吧 |
海光信息 | 7.48% | -1.04% | 股吧 |
寒武紀(jì)-U | 7.03% | -2.88% | 股吧 |
華海清科 | 5.35% | -1.50% | 股吧 |
南大光電 | 4.19% | -1.20% | 股吧 |
拓荊科技 | 4.08% | -0.31% | 股吧 |
長(zhǎng)川科技 | 3.79% | 0.55% | 股吧 |
中科飛測(cè) | 3.59% | -1.53% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):75.08%
精選港股通標(biāo)的
7.99%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
32.46%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎(jiǎng)”
2.09%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.3426 | 1.3426 | -1.39% |
07-31 | 1.3615 | 1.3615 | -1.88% |
07-30 | 1.3876 | 1.3876 | -1.11% |
07-29 | 1.4032 | 1.4032 | 1.58% |
07-28 | 1.3814 | 1.3814 | -0.35% |
07-25 | 1.3862 | 1.3862 | 1.91% |
07-24 | 1.3602 | 1.3602 | 1.50% |
07-23 | 1.3401 | 1.3401 | 2.36% |
07-22 | 1.3092 | 1.3092 | 0.73% |
07-21 | 1.2997 | 1.2997 | -0.26% |
07-18 | 1.3031 | 1.3031 | 0.92% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -3.15% | 2.60% | 2.26% | 10.58% | 7.39% | 36.60% | -- | -- |
同類(lèi)平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -3.17% | 2.38% | 1.64% | 9.87% | 6.56% | 34.98% | 19.77% | 13.17% |
同類(lèi)排名 | 3763 | 4162 | 3099 | 4072 | 3650 | 3848 | 1613 | 3512 | 1721 | 3420 | 922 | 2942 | -- | 2251 | -- | 1832 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 一般 | 良好 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 84.04% |
2023-12-31 | 146.45% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 36.60%
日漲幅1.74%
日漲幅1.73%
日漲幅1.59%
日漲幅1.58%
日漲幅1.03%
日漲幅0.97%
日漲幅0.84%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1171人 |
華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 1583人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 1530人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1607人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 1256人 |
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