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招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.99%
近1年：-1.24%

單位凈值 (2025-08-01)

0.74620.05%
近3月：-5.02%
近3年：-35.08%

累計(jì)凈值

2.4623
近6月：-1.93%
成立來：201.81%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：295.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.15%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限50.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 0.7462 2.4623 0.05%
    07-31 0.7458 2.4619 -2.41%
    07-30 0.7642 2.4803 0.80%
    07-29 0.7581 2.4742 -0.14%
    07-28 0.7592 2.4753 -0.39%
    07-25 0.7622 2.4783 -1.96%
    07-24 0.7774 2.4935 0.58%
    07-23 0.7729 2.4890 -0.49%
    07-22 0.7767 2.4928 3.11%
    07-21 0.7533 2.4694 -0.33%
    07-18 0.7558 2.4719 1.79%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.10%
    3.99%
    -5.02%
    -1.93%
    -8.16%
    -1.24%
    -34.46%
    -35.08%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.23%
    3.38%
    -6.84%
    -3.55%
    -10.95%
    -3.94%
    -39.18%
    -40.07%
    同類排名
    3000 | 4162
    1995 | 4072
    3846 | 3848
    3507 | 3512
    3417 | 3420
    2903 | 2942
    2227 | 2251
    1706 | 1832
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    2023-06-3049.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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