開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1007639匯添富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合估值圖基金吧1.4354
12-22
1.4354
12-22
1.3435
12-19
1.3435
12-19
0.09196.84%開放開放
2024423東方阿爾法科技優(yōu)選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.0503
12-22
1.0503
12-22
0.9867
12-19
0.9867
12-19
0.06366.45%開放開放
3024424東方阿爾法科技優(yōu)選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.0481
12-22
1.0481
12-22
0.9847
12-19
0.9847
12-19
0.06346.44%開放開放
4001412德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A估值圖基金吧3.8455
12-22
3.9835
12-22
3.6283
12-19
3.7663
12-19
0.21725.99%開放開放
5002112德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C估值圖基金吧3.6958
12-22
3.8438
12-22
3.4871
12-19
3.6351
12-19
0.20875.98%開放開放
6168002國壽安保策略精選混合A估值圖基金吧2.0929
12-22
2.1429
12-22
1.9773
12-19
2.0273
12-19
0.11565.85%開放開放
7022124國壽安保策略精選混合C估值圖基金吧1.5025
12-22
1.5025
12-22
1.4195
12-19
1.4195
12-19
0.08305.85%開放開放
---
8006976鵬華核心優(yōu)勢(shì)混合A估值圖基金吧2.8662
12-22
2.8662
12-22
2.7089
12-19
2.7089
12-19
0.15735.81%開放開放
9017732鵬華核心優(yōu)勢(shì)混合C估值圖基金吧1.2934
12-22
1.2934
12-22
1.2225
12-19
1.2225
12-19
0.07095.80%開放開放
10004320前海開源滬港深樂享生活估值圖基金吧3.4040
12-22
3.4040
12-22
3.2182
12-19
3.2182
12-19
0.18585.77%開放開放
11026245紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧2.7830
12-22
2.7830
12-22
2.6330
12-19
2.6330
12-19
0.15005.70%開放開放
12009808易方達(dá)創(chuàng)新成長混合估值圖基金吧1.4102
12-22
1.4102
12-22
1.3342
12-19
1.3342
12-19
0.07605.70%開放開放
13001753紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.7830
12-22
2.7830
12-22
2.6330
12-19
2.6330
12-19
0.15005.70%開放開放
14016372信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A估值圖基金吧1.5731
12-22
1.5731
12-22
1.4887
12-19
1.4887
12-19
0.08445.67%開放開放
15016373信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C估值圖基金吧1.5423
12-22
1.5423
12-22
1.4597
12-19
1.4597
12-19
0.08265.66%開放開放
16024889信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C估值圖基金吧1.4845
12-22
1.4845
12-22
1.4051
12-19
1.4051
12-19
0.07945.65%開放開放
17024473信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A估值圖基金吧1.4869
12-22
1.4869
12-22
1.4074
12-19
1.4074
12-19
0.07955.65%開放開放
18008640方正富邦科技創(chuàng)新A估值圖基金吧1.7293
12-22
1.7293
12-22
1.6370
12-19
1.6370
12-19
0.09235.64%開放開放
19008641方正富邦科技創(chuàng)新C估值圖基金吧1.6995
12-22
1.6995
12-22
1.6088
12-19
1.6088
12-19
0.09075.64%開放開放
20013721信澳景氣優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.7623
12-22
1.7623
12-22
1.6686
12-19
1.6686
12-19
0.09375.62%開放開放
21009644東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.1125
12-22
2.1125
12-22
2.0001
12-19
2.0001
12-19
0.11245.62%開放開放
22009645東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧2.0555
12-22
2.0555
12-22
1.9461
12-19
1.9461
12-19
0.10945.62%開放開放
23013722信澳景氣優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.7069
12-22
1.7069
12-22
1.6163
12-19
1.6163
12-19
0.09065.61%開放開放
24168401紅土精選混合(LOF)A估值圖基金吧3.9631
12-22
3.9631
12-22
3.7587
12-19
3.7587
12-19
0.20445.44%開放開放
25026293紅土精選混合C估值圖基金吧3.9633
12-22
3.9633
12-22
3.7587
12-19
3.7587
12-19
0.20465.44%開放開放
---
26570008諾德周期策略混合估值圖基金吧4.3870
12-22
5.2820
12-22
4.1610
12-19
5.0560
12-19
0.22605.43%開放開放
27015576宏利績優(yōu)混合C估值圖基金吧2.5420
12-22
2.7830
12-22
2.4111
12-19
2.6521
12-19
0.13095.43%開放開放
28005903宏利績優(yōu)混合A估值圖基金吧2.5778
12-22
2.8188
12-22
2.4450
12-19
2.6860
12-19
0.13285.43%開放開放
29021957紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式C估值圖基金吧1.0007
12-22
1.0007
12-22
0.9496
12-19
0.9496
12-19
0.05115.38%開放開放
30110002易方達(dá)策略成長混合估值圖基金吧5.4810
12-22
7.5640
12-22
5.2010
12-19
7.2840
12-19
0.28005.38%開放開放
31013250紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式A估值圖基金吧1.0273
12-22
1.0273
12-22
0.9749
12-19
0.9749
12-19
0.05245.37%開放開放
32001075寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A估值圖基金吧2.5408
12-22
2.5408
12-22
2.4113
12-19
2.4113
12-19
0.12955.37%開放開放
33000522華潤元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧5.4230
12-22
5.4230
12-22
5.1467
12-19
5.1467
12-19
0.27635.37%開放開放
34019089華潤元大信息傳媒科技混合C估值圖基金吧5.3730
12-22
5.3730
12-22
5.0995
12-19
5.0995
12-19
0.27355.36%開放開放
35015389寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C估值圖基金吧2.4953
12-22
2.4953
12-22
2.3683
12-19
2.3683
12-19
0.12705.36%開放開放
36010237安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2083
12-22
1.2083
12-22
1.1471
12-19
1.1471
12-19
0.06125.34%開放開放
37018287信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.4279
12-22
2.4279
12-22
2.3050
12-19
2.3050
12-19
0.12295.33%開放開放
38018288信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧2.3904
12-22
2.3904
12-22
2.2695
12-19
2.2695
12-19
0.12095.33%開放開放
39112002易方達(dá)策略成長二號(hào)混合估值圖基金吧1.2650
12-22
3.9540
12-22
1.2010
12-19
3.8900
12-19
0.06405.33%開放開放
40010238安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1782
12-22
1.1782
12-22
1.1186
12-19
1.1186
12-19
0.05965.33%開放開放
41009217博時(shí)榮豐回報(bào)靈活配置混合A估值圖基金吧1.4580
12-22
1.4580
12-22
1.3845
12-19
1.3845
12-19
0.07355.31%開放開放
42002376國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合估值圖基金吧0.9720
12-22
1.3730
12-22
0.9230
12-19
1.3240
12-19
0.04905.31%開放開放
43009218博時(shí)榮豐回報(bào)靈活配置混合C估值圖基金吧1.4178
12-22
1.4178
12-22
1.3464
12-19
1.3464
12-19
0.07145.30%開放開放
44001170宏利復(fù)興混合A估值圖基金吧2.6500
12-22
2.6500
12-22
2.5170
12-19
2.5170
12-19
0.13305.28%開放開放
45501046財(cái)通多策略福鑫定開混合估值圖基金吧4.5728
12-22
4.5728
12-22
4.3440
12-19
4.3440
12-19
0.22885.27%暫停暫停
46017612宏利復(fù)興混合C估值圖基金吧2.6270
12-22
2.6270
12-22
2.4960
12-19
2.4960
12-19
0.13105.25%開放開放
47008988大成科技創(chuàng)新混合A估值圖基金吧3.0314
12-22
3.0314
12-22
2.8803
12-19
2.8803
12-19
0.15115.25%開放開放
48008989大成科技創(chuàng)新混合C估值圖基金吧2.9637
12-22
2.9637
12-22
2.8160
12-19
2.8160
12-19
0.14775.25%開放開放
49014915財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有混合A估值圖基金吧1.5482
12-22
1.5482
12-22
1.4711
12-19
1.4711
12-19
0.07715.24%開放開放
50014916財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有混合C估值圖基金吧1.5030
12-22
1.5030
12-22
1.4282
12-19
1.4282
12-19
0.07485.24%開放開放
51501082博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A估值圖基金吧2.7917
12-22
2.7917
12-22
2.6535
12-19
2.6535
12-19
0.13825.21%開放開放
52162201宏利成長混合估值圖基金吧4.1393
12-22
6.5358
12-22
3.9343
12-19
6.3308
12-19
0.20505.21%開放開放
53015491博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C估值圖基金吧2.7515
12-22
2.7515
12-22
2.6154
12-19
2.6154
12-19
0.13615.20%開放開放
54008555華商龍頭優(yōu)勢(shì)混合估值圖基金吧1.6370
12-22
1.6370
12-22
1.5563
12-19
1.5563
12-19
0.08075.19%開放開放
55021382博時(shí)科技驅(qū)動(dòng)混合A估值圖基金吧2.0033
12-22
2.0033
12-22
1.9046
12-19
1.9046
12-19
0.09875.18%開放開放
56024593圓信永豐科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C估值圖基金吧1.5513
12-22
1.5513
12-22
1.4751
12-19
1.4751
12-19
0.07625.17%開放開放
57024592圓信永豐科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A估值圖基金吧1.5529
12-22
1.5529
12-22
1.4766
12-19
1.4766
12-19
0.07635.17%開放開放
58021383博時(shí)科技驅(qū)動(dòng)混合C估值圖基金吧1.9845
12-22
1.9845
12-22
1.8869
12-19
1.8869
12-19
0.09765.17%開放開放
59021528財(cái)通成長優(yōu)選混合C估值圖基金吧2.2690
12-22
2.2690
12-22
2.1580
12-19
2.1580
12-19
0.11105.14%開放開放
60019829華夏數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.5267
12-22
2.5267
12-22
2.4032
12-19
2.4032
12-19
0.12355.14%開放開放
61016243廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧2.1640
12-22
2.2140
12-22
2.0583
12-19
2.1083
12-19
0.10575.14%限大額開放
62019830華夏數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧2.4942
12-22
2.4942
12-22
2.3724
12-19
2.3724
12-19
0.12185.13%開放開放
63017490財(cái)通景氣甄選一年持有期混合A估值圖基金吧2.5139
12-22
2.5139
12-22
2.3912
12-19
2.3912
12-19
0.12275.13%開放開放
64016244廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧2.1320
12-22
2.1820
12-22
2.0280
12-19
2.0780
12-19
0.10405.13%限大額開放
65017491財(cái)通景氣甄選一年持有期混合C估值圖基金吧2.4659
12-22
2.4659
12-22
2.3457
12-19
2.3457
12-19
0.12025.12%開放開放
66016370信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合A估值圖基金吧1.8027
12-22
1.8027
12-22
1.7149
12-19
1.7149
12-19
0.08785.12%開放開放
67017697華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A估值圖基金吧0.8654
12-22
0.8654
12-22
0.8233
12-19
0.8233
12-19
0.04215.11%開放開放
68016371信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C估值圖基金吧1.7668
12-22
1.7668
12-22
1.6809
12-19
1.6809
12-19
0.08595.11%開放開放
69001480財(cái)通成長優(yōu)選混合A估值圖基金吧3.9470
12-22
3.9470
12-22
3.7550
12-19
3.7550
12-19
0.19205.11%開放開放
70017698華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C估值圖基金吧0.8506
12-22
0.8506
12-22
0.8093
12-19
0.8093
12-19
0.04135.10%開放開放
71011899長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合A估值圖基金吧1.0910
12-22
1.0910
12-22
1.0382
12-19
1.0382
12-19
0.05285.09%暫停暫停
72011900長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C估值圖基金吧1.0664
12-22
1.0664
12-22
1.0148
12-19
1.0148
12-19
0.05165.08%暫停暫停
73024480財(cái)通品質(zhì)甄選混合A估值圖基金吧1.0482
12-22
1.0482
12-22
0.9977
12-19
0.9977
12-19
0.05055.06%開放暫停
74024481財(cái)通品質(zhì)甄選混合C估值圖基金吧1.0476
12-22
1.0476
12-22
0.9971
12-19
0.9971
12-19
0.05055.06%開放暫停
75019257恒越智選科技混合A估值圖基金吧1.2745
12-22
1.2745
12-22
1.2134
12-19
1.2134
12-19
0.06115.04%開放開放
76740001長安宏觀策略混合A估值圖基金吧2.4030
12-22
3.2230
12-22
2.2880
12-19
3.1080
12-19
0.11505.03%開放開放
77019258恒越智選科技混合C估值圖基金吧1.2610
12-22
1.2610
12-22
1.2007
12-19
1.2007
12-19
0.06035.02%開放開放
78016579長安宏觀策略混合C估值圖基金吧2.3640
12-22
2.3640
12-22
2.2510
12-19
2.2510
12-19
0.11305.02%開放開放
79015772銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C估值圖基金吧2.3000
12-22
2.3000
12-22
2.1900
12-19
2.1900
12-19
0.11005.02%開放開放
80001742廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E估值圖基金吧1.3820
12-22
1.4380
12-22
1.3160
12-19
1.3720
12-19
0.06605.02%限大額開放
81257070國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合估值圖基金吧4.1076
12-22
4.4086
12-22
3.9117
12-19
4.2127
12-19
0.19595.01%開放開放
82022446前海開源周期精選混合A估值圖基金吧1.2001
12-22
1.2001
12-22
1.1430
12-19
1.1430
12-19
0.05715.00%開放開放
83001808銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A估值圖基金吧2.3310
12-22
2.3310
12-22
2.2200
12-19
2.2200
12-19
0.11105.00%開放開放
84022447前海開源周期精選混合C估值圖基金吧1.1957
12-22
1.1957
12-22
1.1389
12-19
1.1389
12-19
0.05684.99%開放開放
85001741廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A估值圖基金吧1.3880
12-22
1.4440
12-22
1.3220
12-19
1.3780
12-19
0.06604.99%限大額開放
86000845國投瑞銀信息消費(fèi)混合A估值圖基金吧1.1582
12-22
2.2502
12-22
1.1034
12-19
2.1954
12-19
0.05484.97%開放開放
87021542國投瑞銀信息消費(fèi)混合C估值圖基金吧1.1508
12-22
1.1658
12-22
1.0964
12-19
1.1114
12-19
0.05444.96%開放開放
88009883華潤元大核心動(dòng)力混合C估值圖基金吧1.1502
12-22
1.1502
12-22
1.0960
12-19
1.0960
12-19
0.05424.95%開放開放
89009882華潤元大核心動(dòng)力混合A估值圖基金吧1.1813
12-22
1.1813
12-22
1.1256
12-19
1.1256
12-19
0.05574.95%開放開放
90024459華商致遠(yuǎn)回報(bào)混合A估值圖基金吧1.7038
12-22
1.7038
12-22
1.6238
12-19
1.6238
12-19
0.08004.93%開放開放
91024460華商致遠(yuǎn)回報(bào)混合C估值圖基金吧1.6993
12-22
1.6993
12-22
1.6196
12-19
1.6196
12-19
0.07974.92%開放開放
92016780國投瑞銀銳意改革混合C估值圖基金吧1.4454
12-22
1.4454
12-22
1.3778
12-19
1.3778
12-19
0.06764.91%限大額開放
93001037國投瑞銀銳意改革混合A估值圖基金吧1.4743
12-22
1.9773
12-22
1.4053
12-19
1.9083
12-19
0.06904.91%限大額開放
94015724英大碳中和混合A估值圖基金吧1.2492
12-22
1.2492
12-22
1.1912
12-19
1.1912
12-19
0.05804.87%開放開放
95015725英大碳中和混合C估值圖基金吧1.2345
12-22
1.2345
12-22
1.1773
12-19
1.1773
12-19
0.05724.86%開放開放
96014989國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C估值圖基金吧2.9750
12-22
2.9750
12-22
2.8370
12-19
2.8370
12-19
0.13804.86%開放開放
97017102大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧2.4970
12-22
2.4970
12-22
2.3818
12-19
2.3818
12-19
0.11524.84%開放開放
98005819國泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A估值圖基金吧2.5791
12-22
2.5791
12-22
2.4601
12-19
2.4601
12-19
0.11904.84%開放開放
99000742國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A估值圖基金吧3.0120
12-22
3.9180
12-22
2.8730
12-19
3.7790
12-19
0.13904.84%開放開放
100017103大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C估值圖基金吧2.4555
12-22
2.4555
12-22
2.3423
12-19
2.3423
12-19
0.11324.83%開放開放
101015585國泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C估值圖基金吧2.5245
12-22
2.5245
12-22
2.4082
12-19
2.4082
12-19
0.11634.83%開放開放
102005550匯安成長優(yōu)選混合A估值圖基金吧2.4667
12-22
2.4667
12-22
2.3530
12-19
2.3530
12-19
0.11374.83%開放開放
103018291廣發(fā)新興成長混合C估值圖基金吧1.7100
12-22
1.7100
12-22
1.6314
12-19
1.6314
12-19
0.07864.82%限大額開放
104005551匯安成長優(yōu)選混合C估值圖基金吧2.3117
12-22
2.3117
12-22
2.2053
12-19
2.2053
12-19
0.10644.82%開放開放
105002125廣發(fā)新興成長混合A估值圖基金吧1.7406
12-22
1.7406
12-22
1.6606
12-19
1.6606
12-19
0.08004.82%開放開放
106014023宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合估值圖基金吧1.3685
12-22
1.3685
12-22
1.3058
12-19
1.3058
12-19
0.06274.80%開放開放
---
107011452華泰柏瑞質(zhì)量成長C估值圖基金吧1.7884
12-22
1.7884
12-22
1.7070
12-19
1.7070
12-19
0.08144.77%開放開放
108011399匯添富數(shù)字未來混合A估值圖基金吧1.0388
12-22
1.0388
12-22
0.9915
12-19
0.9915
12-19
0.04734.77%開放開放
109011400匯添富數(shù)字未來混合C估值圖基金吧1.0135
12-22
1.0135
12-22
0.9674
12-19
0.9674
12-19
0.04614.77%開放開放
110008528華泰柏瑞質(zhì)量成長A估值圖基金吧1.8205
12-22
1.8205
12-22
1.7376
12-19
1.7376
12-19
0.08294.77%開放開放
111009008平安科技創(chuàng)新混合A估值圖基金吧2.4544
12-22
2.4544
12-22
2.3432
12-19
2.3432
12-19
0.11124.75%開放開放
112013840銀華集成電路混合A估值圖基金吧1.5582
12-22
1.5582
12-22
1.4877
12-19
1.4877
12-19
0.07054.74%開放開放
113009009平安科技創(chuàng)新混合C估值圖基金吧2.3449
12-22
2.3449
12-22
2.2387
12-19
2.2387
12-19
0.10624.74%開放開放
114001830融通跨界成長靈活配置混合估值圖基金吧2.1890
12-22
2.1890
12-22
2.0900
12-19
2.0900
12-19
0.09904.74%開放開放
115015548華商核心成長一年持有混合C估值圖基金吧0.7420
12-22
0.7420
12-22
0.7085
12-19
0.7085
12-19
0.03354.73%開放開放
116013841銀華集成電路混合C估值圖基金吧1.5455
12-22
1.5455
12-22
1.4757
12-19
1.4757
12-19
0.06984.73%開放開放
117009242中加核心智造混合A估值圖基金吧2.2074
12-22
2.2674
12-22
2.1077
12-19
2.1677
12-19
0.09974.73%開放開放
118009243中加核心智造混合C估值圖基金吧2.1576
12-22
2.2176
12-22
2.0602
12-19
2.1202
12-19
0.09744.73%開放開放
119011120富國創(chuàng)新科技混合C估值圖基金吧2.7760
12-22
2.7760
12-22
2.6510
12-19
2.6510
12-19
0.12504.72%開放開放
120010622恒越成長精選混合A估值圖基金吧0.8780
12-22
0.8780
12-22
0.8384
12-19
0.8384
12-19
0.03964.72%開放開放
121010623恒越成長精選混合C估值圖基金吧0.8653
12-22
0.8653
12-22
0.8263
12-19
0.8263
12-19
0.03904.72%開放開放
122002692富國創(chuàng)新科技混合A估值圖基金吧2.8600
12-22
2.8600
12-22
2.7310
12-19
2.7310
12-19
0.12904.72%開放開放
123015547華商核心成長一年持有混合A估值圖基金吧0.7532
12-22
0.7532
12-22
0.7193
12-19
0.7193
12-19
0.03394.71%開放開放
124013107華夏先進(jìn)制造龍頭混合A估值圖基金吧1.6171
12-22
1.6171
12-22
1.5444
12-19
1.5444
12-19
0.07274.71%開放開放
125011369華商均衡成長混合A估值圖基金吧2.0134
12-22
2.0134
12-22
1.9229
12-19
1.9229
12-19
0.09054.71%開放開放
126017811東方人工智能主題混合C估值圖基金吧1.6189
12-22
1.6189
12-22
1.5463
12-19
1.5463
12-19
0.07264.70%開放開放
127011599國聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合估值圖基金吧0.7402
12-22
0.7402
12-22
0.7070
12-19
0.7070
12-19
0.03324.70%開放開放
128011370華商均衡成長混合C估值圖基金吧1.9575
12-22
1.9575
12-22
1.8696
12-19
1.8696
12-19
0.08794.70%開放開放
129005875易方達(dá)中盤成長混合估值圖基金吧2.3166
12-22
2.3166
12-22
2.2127
12-19
2.2127
12-19
0.10394.70%開放開放
130005844東方人工智能主題混合A估值圖基金吧1.6362
12-22
1.6362
12-22
1.5628
12-19
1.5628
12-19
0.07344.70%開放開放
131013108華夏先進(jìn)制造龍頭混合C估值圖基金吧1.5773
12-22
1.5773
12-22
1.5066
12-19
1.5066
12-19
0.07074.69%開放開放
132481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧4.9490
12-22
4.9490
12-22
4.7280
12-19
4.7280
12-19
0.22104.67%開放開放
133025348華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C估值圖基金吧1.8870
12-22
2.1200
12-22
1.8030
12-19
2.0360
12-19
0.08404.66%開放開放
134013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧4.8470
12-22
4.8470
12-22
4.6310
12-19
4.6310
12-19
0.21604.66%開放開放
135005482博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A估值圖基金吧1.2173
12-22
1.2173
12-22
1.1631
12-19
1.1631
12-19
0.05424.66%開放開放
136005028鵬華研究精選靈活配置混合估值圖基金吧2.6202
12-22
2.6202
12-22
2.5035
12-19
2.5035
12-19
0.11674.66%開放開放
137005483博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C估值圖基金吧1.1421
12-22
1.1421
12-22
1.0913
12-19
1.0913
12-19
0.05084.65%開放開放
138000390華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A估值圖基金吧1.8890
12-22
4.5040
12-22
1.8050
12-19
4.4200
12-19
0.08404.65%開放開放
139006522財(cái)通新興藍(lán)籌混合A估值圖基金吧2.4267
12-22
2.4267
12-22
2.3194
12-19
2.3194
12-19
0.10734.63%開放開放
140006523財(cái)通新興藍(lán)籌混合C估值圖基金吧2.2978
12-22
2.2978
12-22
2.1963
12-19
2.1963
12-19
0.10154.62%開放開放
141007490南方信息創(chuàng)新混合A估值圖基金吧2.6660
12-22
2.6660
12-22
2.5484
12-19
2.5484
12-19
0.11764.61%開放開放
142501096國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF)估值圖基金吧1.1796
12-22
1.1796
12-22
1.1277
12-19
1.1277
12-19
0.05194.60%開放開放
143007491南方信息創(chuàng)新混合C估值圖基金吧2.5312
12-22
2.5312
12-22
2.4198
12-19
2.4198
12-19
0.11144.60%開放開放
144001239長盛國企改革混合估值圖基金吧0.6600
12-22
0.6600
12-22
0.6310
12-19
0.6310
12-19
0.02904.60%開放開放
145001933華商新興活力混合估值圖基金吧2.0790
12-22
2.0790
12-22
1.9880
12-19
1.9880
12-19
0.09104.58%開放開放
146460007華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合估值圖基金吧3.8630
12-22
3.8630
12-22
3.6940
12-19
3.6940
12-19
0.16904.57%開放開放
147014350華商卓越成長一年持有混合A估值圖基金吧0.7990
12-22
0.7990
12-22
0.7641
12-19
0.7641
12-19
0.03494.57%開放開放
148014351華商卓越成長一年持有混合C估值圖基金吧0.7809
12-22
0.7809
12-22
0.7468
12-19
0.7468
12-19
0.03414.57%開放開放
149008638廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A估值圖基金吧2.2838
12-22
2.2838
12-22
2.1840
12-19
2.1840
12-19
0.09984.57%開放開放
150013533廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C估值圖基金吧2.2266
12-22
2.2266
12-22
2.1294
12-19
2.1294
12-19
0.09724.56%開放開放
151720001財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A估值圖基金吧8.1820
12-22
8.6530
12-22
7.8260
12-19
8.2970
12-19
0.35604.55%開放開放
152002768華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.4422
12-22
1.7482
12-22
1.3796
12-19
1.6856
12-19
0.06264.54%暫停開放
153016182華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.4267
12-22
1.4766
12-22
1.3648
12-19
1.4147
12-19
0.06194.54%開放開放
---
154023452中歐信息科技混合發(fā)起C估值圖基金吧2.0314
12-22
2.0314
12-22
1.9434
12-19
1.9434
12-19
0.08804.53%開放開放
155023451中歐信息科技混合發(fā)起A估值圖基金吧2.0437
12-22
2.0437
12-22
1.9551
12-19
1.9551
12-19
0.08864.53%開放開放
156010109富國價(jià)值增長混合A估值圖基金吧1.1696
12-22
1.1696
12-22
1.1190
12-19
1.1190
12-19
0.05064.52%開放開放
157002272新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合估值圖基金吧1.6094
12-22
1.6094
12-22
1.5398
12-19
1.5398
12-19
0.06964.52%開放開放
158001822華商智能生活靈活配置混合A估值圖基金吧2.0130
12-22
2.0130
12-22
1.9260
12-19
1.9260
12-19
0.08704.52%開放開放
159025792東方阿爾法科技甄選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.0991
12-22
1.0991
12-22
1.0517
12-19
1.0517
12-19
0.04744.51%開放開放
160021523財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合C估值圖基金吧2.1300
12-22
2.1300
12-22
2.0380
12-19
2.0380
12-19
0.09204.51%開放開放
161015689富國價(jià)值增長混合C估值圖基金吧1.1449
12-22
1.1449
12-22
1.0955
12-19
1.0955
12-19
0.04944.51%開放開放
162015385華商智能生活靈活配置混合C估值圖基金吧1.9700
12-22
1.9700
12-22
1.8850
12-19
1.8850
12-19
0.08504.51%開放開放
163013369匯添富自主核心科技一年持有混合A估值圖基金吧1.8353
12-22
1.8353
12-22
1.7561
12-19
1.7561
12-19
0.07924.51%開放開放
164025793東方阿爾法科技甄選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.0988
12-22
1.0988
12-22
1.0515
12-19
1.0515
12-19
0.04734.50%開放開放
165013370匯添富自主核心科技一年持有混合C估值圖基金吧1.8073
12-22
1.8073
12-22
1.7294
12-19
1.7294
12-19
0.07794.50%開放開放
166013085申萬菱信樂同混合A估值圖基金吧0.8689
12-22
0.8689
12-22
0.8316
12-19
0.8316
12-19
0.03734.49%開放開放
167013086申萬菱信樂同混合C估值圖基金吧0.8541
12-22
0.8541
12-22
0.8174
12-19
0.8174
12-19
0.03674.49%開放開放
168001613長城久祥混合A估值圖基金吧1.6992
12-22
1.6992
12-22
1.6262
12-19
1.6262
12-19
0.07304.49%開放開放
169017462長城久祥混合C估值圖基金吧1.6695
12-22
1.6695
12-22
1.5979
12-19
1.5979
12-19
0.07164.48%開放開放
170009913中信保誠成長動(dòng)力混合A估值圖基金吧1.8200
12-22
1.9746
12-22
1.7420
12-19
1.8966
12-19
0.07804.48%開放開放
171014282中信保誠成長動(dòng)力混合C估值圖基金吧1.8009
12-22
1.9413
12-22
1.7238
12-19
1.8642
12-19
0.07714.47%開放開放
172014647融通先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧1.2990
12-22
1.4010
12-22
1.2435
12-19
1.3455
12-19
0.05554.46%開放開放
173014648融通先進(jìn)制造混合C估值圖基金吧1.2716
12-22
1.3736
12-22
1.2173
12-19
1.3193
12-19
0.05434.46%開放開放
174023286前海開源人工智能主題混合C估值圖基金吧1.4209
12-22
1.4209
12-22
1.3604
12-19
1.3604
12-19
0.06054.45%開放開放
175001986前海開源人工智能主題混合A估值圖基金吧1.4260
12-22
1.4260
12-22
1.3652
12-19
1.3652
12-19
0.06084.45%開放開放
176026137山證資管策略精選混合C估值圖基金吧1.9168
12-22
1.9168
12-22
1.8354
12-19
1.8354
12-19
0.08144.44%開放開放
177022718永贏銳見進(jìn)取混合C估值圖基金吧1.8548
12-22
1.8548
12-22
1.7760
12-19
1.7760
12-19
0.07884.44%開放開放
178022717永贏銳見進(jìn)取混合A估值圖基金吧1.8649
12-22
1.8649
12-22
1.7856
12-19
1.7856
12-19
0.07934.44%開放開放
179501099平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧2.5528
12-22
2.5528
12-22
2.4442
12-19
2.4442
12-19
0.10864.44%開放開放
180012477富國匠心精選12個(gè)月持有混合A估值圖基金吧1.4315
12-22
1.4315
12-22
1.3706
12-19
1.3706
12-19
0.06094.44%開放開放
181012478富國匠心精選12個(gè)月持有混合C估值圖基金吧1.3950
12-22
1.3950
12-22
1.3357
12-19
1.3357
12-19
0.05934.44%開放開放
182008919永贏科技驅(qū)動(dòng)A估值圖基金吧2.1373
12-22
2.1373
12-22
2.0465
12-19
2.0465
12-19
0.09084.44%開放開放
183008920永贏科技驅(qū)動(dòng)C估值圖基金吧2.1126
12-22
2.1126
12-22
2.0228
12-19
2.0228
12-19
0.08984.44%開放開放
184003659山證資管策略精選混合A估值圖基金吧1.9137
12-22
1.9137
12-22
1.8323
12-19
1.8323
12-19
0.08144.44%開放開放
185020440東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A估值圖基金吧1.6301
12-22
1.6301
12-22
1.5610
12-19
1.5610
12-19
0.06914.43%開放開放
186020441東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C估值圖基金吧1.6269
12-22
1.6269
12-22
1.5580
12-19
1.5580
12-19
0.06894.42%開放開放
187014478中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)月持有混合A估值圖基金吧1.4772
12-22
1.4772
12-22
1.4147
12-19
1.4147
12-19
0.06254.42%開放開放
188014611富國核心科技12個(gè)月持有混合A估值圖基金吧1.8478
12-22
1.8478
12-22
1.7698
12-19
1.7698
12-19
0.07804.41%開放開放
189014612富國核心科技12個(gè)月持有混合C估值圖基金吧1.8050
12-22
1.8050
12-22
1.7288
12-19
1.7288
12-19
0.07624.41%開放開放
190014479中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)月持有混合C估值圖基金吧1.4334
12-22
1.4334
12-22
1.3728
12-19
1.3728
12-19
0.06064.41%開放開放
191023313國泰聚鑫量化選股混合發(fā)起A估值圖基金吧1.1731
12-22
1.1731
12-22
1.1238
12-19
1.1238
12-19
0.04934.39%開放開放
192023314國泰聚鑫量化選股混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1724
12-22
1.1724
12-22
1.1231
12-19
1.1231
12-19
0.04934.39%開放開放
193011111華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A估值圖基金吧0.9831
12-22
0.9831
12-22
0.9418
12-19
0.9418
12-19
0.04134.39%開放開放
194019426中銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧1.5821
12-22
1.5821
12-22
1.5157
12-19
1.5157
12-19
0.06644.38%開放開放
195001229德邦福鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.8764
12-22
1.8764
12-22
1.7976
12-19
1.7976
12-19
0.07884.38%開放開放
196019427中銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C估值圖基金吧1.5708
12-22
1.5708
12-22
1.5050
12-19
1.5050
12-19
0.06584.37%開放開放
197018359華富數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C估值圖基金吧1.6040
12-22
1.6040
12-22
1.5368
12-19
1.5368
12-19
0.06724.37%開放開放
198018358華富數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧1.6201
12-22
1.6201
12-22
1.5523
12-19
1.5523
12-19
0.06784.37%開放開放
199016173匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C估值圖基金吧1.1916
12-22
1.1916
12-22
1.1417
12-19
1.1417
12-19
0.04994.37%開放開放
200016165匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A估值圖基金吧1.2113
12-22
1.2113
12-22
1.1606
12-19
1.1606
12-19
0.05074.37%開放開放
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