開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1018463德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C估值圖基金吧1.0649
08-01
1.0649
08-01
1.0086
07-31
1.0086
07-31
0.05635.58%開放開放
2004260德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A估值圖基金吧1.0764
08-01
1.0764
08-01
1.0195
07-31
1.0195
07-31
0.05695.58%開放開放
3013345富榮信息技術(shù)混合A估值圖基金吧1.0760
08-01
1.0760
08-01
1.0354
07-31
1.0354
07-31
0.04063.92%開放開放
4013346富榮信息技術(shù)混合C估值圖基金吧1.0599
08-01
1.0599
08-01
1.0199
07-31
1.0199
07-31
0.04003.92%開放開放
5022124國壽安保策略精選混合(LOF)C估值圖基金吧1.3821
08-01
1.3821
08-01
1.3423
07-31
1.3423
07-31
0.03982.97%開放開放
---
6168002國壽安保策略精選混合(LOF)A估值圖基金吧1.9223
08-01
1.9723
08-01
1.8670
07-31
1.9170
07-31
0.05532.96%開放開放
7006128銀河和美生活混合A估值圖基金吧1.4128
08-01
1.4128
08-01
1.3742
07-31
1.3742
07-31
0.03862.81%開放開放
8015665銀河和美生活混合C估值圖基金吧1.3858
08-01
1.3858
08-01
1.3480
07-31
1.3480
07-31
0.03782.80%開放開放
9012535萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.7935
07-31
0.7935
07-31
0.7722
07-30
0.7722
07-30
0.02132.76%開放開放
10012536萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.7753
07-31
0.7753
07-31
0.7546
07-30
0.7546
07-30
0.02072.74%開放開放
11020431華安景氣回報混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.1776
08-01
1.1776
08-01
1.1477
07-31
1.1477
07-31
0.02992.61%開放開放
12020430華安景氣回報混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.1828
08-01
1.1828
08-01
1.1527
07-31
1.1527
07-31
0.03012.61%開放開放
13160421華安智增精選混合估值圖基金吧2.0392
08-01
2.0392
08-01
1.9873
07-31
1.9873
07-31
0.05192.61%開放開放
14023754永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.0794
08-01
1.0794
08-01
1.0520
07-31
1.0520
07-31
0.02742.60%開放開放
15023753永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.0826
08-01
1.0826
08-01
1.0552
07-31
1.0552
07-31
0.02742.60%開放開放
16169201浙商鼎盈事件驅(qū)動混合估值圖基金吧1.5154
08-01
1.5154
08-01
1.4780
07-31
1.4780
07-31
0.03742.53%開放開放
17019740財通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合A估值圖基金吧1.4769
08-01
1.4769
08-01
1.4432
07-31
1.4432
07-31
0.03372.34%開放開放
18019741財通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合C估值圖基金吧1.4677
08-01
1.4677
08-01
1.4343
07-31
1.4343
07-31
0.03342.33%開放開放
19016549永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A估值圖基金吧0.8475
08-01
0.8475
08-01
0.8287
07-31
0.8287
07-31
0.01882.27%開放開放
20016550永贏消費龍頭智選混合發(fā)起C估值圖基金吧0.8380
08-01
0.8380
08-01
0.8194
07-31
0.8194
07-31
0.01862.27%開放開放
21006010國融融銀靈活配置混合C估值圖基金吧0.4188
08-01
0.4688
08-01
0.4100
07-31
0.4600
07-31
0.00882.15%開放開放
22006009國融融銀靈活配置混合A估值圖基金吧0.4255
08-01
0.4755
08-01
0.4166
07-31
0.4666
07-31
0.00892.14%開放開放
23040007華安中小盤成長混合估值圖基金吧3.0223
08-01
4.3372
08-01
2.9592
07-31
4.2741
07-31
0.06312.13%開放開放
24168501北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級估值圖基金吧1.2281
08-01
1.2281
08-01
1.2031
07-31
1.2031
07-31
0.02502.08%開放開放
25010434紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票估值圖基金吧1.5842
08-01
1.5842
08-01
1.5520
07-31
1.5520
07-31
0.03222.07%開放開放
26007875國融融興混合A估值圖基金吧0.6421
08-01
0.6421
08-01
0.6292
07-31
0.6292
07-31
0.01292.05%開放開放
27007876國融融興混合C估值圖基金吧0.6345
08-01
0.6345
08-01
0.6218
07-31
0.6218
07-31
0.01272.04%開放開放
28010000長城中國智造靈活配置混合C估值圖基金吧1.1462
08-01
1.1462
08-01
1.1236
07-31
1.1236
07-31
0.02262.01%開放開放
29004724先鋒聚元靈活配置混合A估值圖基金吧1.2659
08-01
1.2659
08-01
1.2410
07-31
1.2410
07-31
0.02492.01%開放開放
30004725先鋒聚元靈活配置混合C估值圖基金吧1.2339
08-01
1.2339
08-01
1.2096
07-31
1.2096
07-31
0.02432.01%開放開放
31001880長城中國智造靈活配置混合A估值圖基金吧1.1739
08-01
1.1739
08-01
1.1508
07-31
1.1508
07-31
0.02312.01%開放開放
32004727先鋒聚優(yōu)C估值圖基金吧1.0363
08-01
1.0363
08-01
1.0162
07-31
1.0162
07-31
0.02011.98%開放開放
33004726先鋒聚優(yōu)A估值圖基金吧1.0177
08-01
1.0177
08-01
0.9980
07-31
0.9980
07-31
0.01971.97%開放開放
34519644銀河智聯(lián)混合A估值圖基金吧2.8090
08-01
2.8090
08-01
2.7550
07-31
2.7550
07-31
0.05401.96%開放開放
35006718國融融盛龍頭嚴選混合A估值圖基金吧1.9085
08-01
1.9585
08-01
1.8719
07-31
1.9219
07-31
0.03661.96%開放開放
36006719國融融盛龍頭嚴選混合C估值圖基金吧1.9559
08-01
2.0059
08-01
1.9183
07-31
1.9683
07-31
0.03761.96%開放開放
37017761銀河智聯(lián)混合C估值圖基金吧2.7680
08-01
2.7680
08-01
2.7150
07-31
2.7150
07-31
0.05301.95%開放開放
38016915中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧0.4894
08-01
0.4894
08-01
0.4801
07-31
0.4801
07-31
0.00931.94%開放開放
39016916中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧0.4860
08-01
0.4860
08-01
0.4768
07-31
0.4768
07-31
0.00921.93%開放開放
40001414國聯(lián)鑫起點混合C估值圖基金吧1.0136
08-01
1.0636
08-01
0.9947
07-31
1.0447
07-31
0.01891.90%開放開放
41001413國聯(lián)鑫起點混合A估值圖基金吧1.0848
08-01
1.1348
08-01
1.0646
07-31
1.1146
07-31
0.02021.90%開放開放
42020492萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.2150
08-01
1.2150
08-01
1.1926
07-31
1.1926
07-31
0.02241.88%開放開放
43020491萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.2244
08-01
1.2244
08-01
1.2018
07-31
1.2018
07-31
0.02261.88%開放開放
44016700渤海匯金低碳經(jīng)濟一年持有混合發(fā)起估值圖基金吧0.6346
08-01
0.6346
08-01
0.6230
07-31
0.6230
07-31
0.01161.86%開放開放
45005518富國新趨勢靈活配置混合C估值圖基金吧0.9565
08-01
0.9565
08-01
0.9390
07-31
0.9390
07-31
0.01751.86%開放開放
46005517富國新趨勢靈活配置混合A估值圖基金吧0.9936
08-01
0.9936
08-01
0.9755
07-31
0.9755
07-31
0.01811.86%開放開放
47003397銀華體育文化靈活配置混合A估值圖基金吧1.7730
08-01
1.7730
08-01
1.7410
07-31
1.7410
07-31
0.03201.84%開放開放
48018590銀華體育文化靈活配置混合C估值圖基金吧1.7580
08-01
1.7580
08-01
1.7270
07-31
1.7270
07-31
0.03101.80%開放開放
49002495前海開源量化優(yōu)選A估值圖基金吧1.5290
08-01
1.5290
08-01
1.5020
07-31
1.5020
07-31
0.02701.80%開放開放
50024224國新國證新銳C估值圖基金吧1.5440
08-01
1.5440
08-01
1.5170
07-31
1.5170
07-31
0.02701.78%開放開放
51001068國新國證新銳A估值圖基金吧1.5450
08-01
1.5450
08-01
1.5180
07-31
1.5180
07-31
0.02701.78%開放開放
52002496前海開源量化優(yōu)選C估值圖基金吧1.4930
08-01
1.4930
08-01
1.4670
07-31
1.4670
07-31
0.02601.77%開放開放
53023603泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D估值圖基金吧0.9516
08-01
0.9516
08-01
0.9352
07-31
0.9352
07-31
0.01641.75%開放開放
54018362東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A估值圖基金吧1.1478
08-01
1.1478
08-01
1.1281
07-31
1.1281
07-31
0.01971.75%開放開放
55015950華夏藍籌混合(LOF)C估值圖基金吧1.1650
08-01
1.1650
08-01
1.1450
07-31
1.1450
07-31
0.02001.75%開放開放
56015034泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合A估值圖基金吧0.9529
08-01
0.9529
08-01
0.9365
07-31
0.9365
07-31
0.01641.75%開放開放
57023602泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合C估值圖基金吧0.9518
08-01
0.9518
08-01
0.9355
07-31
0.9355
07-31
0.01631.74%開放開放
58018363東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1388
08-01
1.1388
08-01
1.1193
07-31
1.1193
07-31
0.01951.74%開放開放
59015667銀河文體娛樂混合C估值圖基金吧1.1273
08-01
1.1273
08-01
1.1080
07-31
1.1080
07-31
0.01931.74%開放開放
60014726廣發(fā)成長動力三年持有混合C估值圖基金吧0.4791
08-01
0.4791
08-01
0.4709
07-31
0.4709
07-31
0.00821.74%開放開放
61014725廣發(fā)成長動力三年持有混合A估值圖基金吧0.4864
08-01
0.4864
08-01
0.4781
07-31
0.4781
07-31
0.00831.74%開放開放
62005585銀河文體娛樂混合A估值圖基金吧1.1565
08-01
1.1565
08-01
1.1367
07-31
1.1367
07-31
0.01981.74%開放開放
63001628招商體育文化休閑股票A估值圖基金吧1.8740
08-01
1.8740
08-01
1.8420
07-31
1.8420
07-31
0.03201.74%開放開放
64015395招商體育文化休閑股票C估值圖基金吧1.8230
08-01
1.8230
08-01
1.7920
07-31
1.7920
07-31
0.03101.73%開放開放
65020486華富智慧城市靈活配置混合C估值圖基金吧1.0284
08-01
1.0284
08-01
1.0110
07-31
1.0110
07-31
0.01741.72%開放開放
66210008金鷹策略配置混合估值圖基金吧1.4669
08-01
2.0669
08-01
1.4423
07-31
2.0423
07-31
0.02461.71%開放開放
67000757華富智慧城市靈活配置混合A估值圖基金吧1.0340
08-01
1.2340
08-01
1.0166
07-31
1.2166
07-31
0.01741.71%開放開放
68020970益民品質(zhì)升級混合C估值圖基金吧0.9244
08-01
0.9244
08-01
0.9090
07-31
0.9090
07-31
0.01541.69%開放開放
69001135益民品質(zhì)升級混合A估值圖基金吧0.9271
08-01
0.9271
08-01
0.9117
07-31
0.9117
07-31
0.01541.69%開放開放
70017036嘉實低碳精選混合發(fā)起式A估值圖基金吧0.6312
08-01
0.6312
08-01
0.6208
07-31
0.6208
07-31
0.01041.68%開放開放
71540002匯豐晉信龍騰混合A估值圖基金吧1.1777
08-01
3.6737
08-01
1.1585
07-31
3.6545
07-31
0.01921.66%開放開放
72017037嘉實低碳精選混合發(fā)起式C估值圖基金吧0.6253
08-01
0.6253
08-01
0.6151
07-31
0.6151
07-31
0.01021.66%開放開放
73003234中信保誠至利混合A估值圖基金吧1.1766
08-01
1.2116
08-01
1.1574
07-31
1.1924
07-31
0.01921.66%開放開放
74019244匯豐晉信龍騰混合C估值圖基金吧1.1698
08-01
1.1698
08-01
1.1508
07-31
1.1508
07-31
0.01901.65%開放開放
75012159財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.2415
08-01
1.2415
08-01
1.2214
07-31
1.2214
07-31
0.02011.65%開放開放
76012160財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧1.2234
08-01
1.2234
08-01
1.2036
07-31
1.2036
07-31
0.01981.65%開放開放
77011121廣發(fā)興誠混合A估值圖基金吧0.4485
08-01
0.4485
08-01
0.4412
07-31
0.4412
07-31
0.00731.65%開放開放
78003235中信保誠至利混合C估值圖基金吧1.1695
08-01
1.2045
08-01
1.1505
07-31
1.1855
07-31
0.01901.65%開放開放
79013817匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C估值圖基金吧0.4364
08-01
0.4364
08-01
0.4293
07-31
0.4293
07-31
0.00711.65%開放開放
80018484財通資管醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧1.2628
08-01
1.2628
08-01
1.2424
07-31
1.2424
07-31
0.02041.64%開放開放
81018485財通資管醫(yī)療保健混合C估值圖基金吧1.2527
08-01
1.2527
08-01
1.2325
07-31
1.2325
07-31
0.02021.64%開放開放
82519097新華中小市值優(yōu)選混合估值圖基金吧2.9892
08-01
3.7512
08-01
2.9411
07-31
3.7031
07-31
0.04811.64%開放開放
83017646易方達中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A估值圖基金吧0.5696
08-01
0.5696
08-01
0.5604
07-31
0.5604
07-31
0.00921.64%開放開放
84013816匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A估值圖基金吧0.4405
08-01
0.4405
08-01
0.4334
07-31
0.4334
07-31
0.00711.64%開放開放
85021364渤海匯金新動能主題混合C估值圖基金吧1.1762
08-01
1.1762
08-01
1.1573
07-31
1.1573
07-31
0.01891.63%開放開放
86160311華夏藍籌混合(LOF)A估值圖基金吧1.1880
08-01
4.2740
08-01
1.1690
07-31
4.2300
07-31
0.01901.63%開放開放
87010584渤海匯金新動能主題混合A估值圖基金吧1.1790
08-01
1.1790
08-01
1.1601
07-31
1.1601
07-31
0.01891.63%開放開放
88017647易方達中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C估值圖基金吧0.5657
08-01
0.5657
08-01
0.5566
07-31
0.5566
07-31
0.00911.63%開放開放
89005506前海開源中藥股票C估值圖基金吧2.1650
08-01
2.1650
08-01
2.1302
07-31
2.1302
07-31
0.03481.63%開放開放
90005505前海開源中藥股票A估值圖基金吧2.1990
08-01
2.1990
08-01
2.1637
07-31
2.1637
07-31
0.03531.63%開放開放
91011130廣發(fā)興誠混合C估值圖基金吧0.4403
08-01
0.4403
08-01
0.4333
07-31
0.4333
07-31
0.00701.62%開放開放
92018503東財光伏C估值圖基金吧0.7275
08-01
0.7275
08-01
0.7159
07-31
0.7159
07-31
0.01161.62%開放開放
93018502東財光伏A估值圖基金吧0.7330
08-01
0.7330
08-01
0.7214
07-31
0.7214
07-31
0.01161.61%開放開放
94014605嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧0.5371
08-01
0.5371
08-01
0.5286
07-31
0.5286
07-31
0.00851.61%開放開放
95014604嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧0.5418
08-01
0.5418
08-01
0.5332
07-31
0.5332
07-31
0.00861.61%開放開放
96012929銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧0.6493
08-01
0.6493
08-01
0.6390
07-31
0.6390
07-31
0.01031.61%開放開放
97012928銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧0.6546
08-01
0.6546
08-01
0.6442
07-31
0.6442
07-31
0.01041.61%開放開放
98012885華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧0.4658
08-01
0.4658
08-01
0.4584
07-31
0.4584
07-31
0.00741.61%開放開放
99012886華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧0.4612
08-01
0.4612
08-01
0.4539
07-31
0.4539
07-31
0.00731.61%開放開放
100012723平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C估值圖基金吧0.5117
08-01
0.5117
08-01
0.5036
07-31
0.5036
07-31
0.00811.61%開放開放
101012364廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A估值圖基金吧0.5536
08-01
0.5536
08-01
0.5449
07-31
0.5449
07-31
0.00871.60%開放開放
102011102天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A估值圖基金吧0.6272
08-01
0.6272
08-01
0.6173
07-31
0.6173
07-31
0.00991.60%開放開放
103011103天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C估值圖基金吧0.6216
08-01
0.6216
08-01
0.6118
07-31
0.6118
07-31
0.00981.60%開放開放
104008253華寶致遠混合(QDII)A估值圖基金吧1.2039
07-31
1.2039
07-31
1.1851
07-30
1.1851
07-30
0.01881.59%限大額開放
105024618平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)E估值圖基金吧0.5169
08-01
0.5169
08-01
0.5088
07-31
0.5088
07-31
0.00811.59%開放開放
106024059匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.1168
08-01
1.1168
08-01
1.0993
07-31
1.0993
07-31
0.01751.59%開放開放
107019531南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧0.8586
08-01
0.8586
08-01
0.8452
07-31
0.8452
07-31
0.01341.59%開放開放
108019532南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧0.8559
08-01
0.8559
08-01
0.8425
07-31
0.8425
07-31
0.01341.59%開放開放
109012722平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A估值圖基金吧0.5169
08-01
0.5169
08-01
0.5088
07-31
0.5088
07-31
0.00811.59%開放開放
110012365廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C估值圖基金吧0.5491
08-01
0.5491
08-01
0.5405
07-31
0.5405
07-31
0.00861.59%開放開放
111011967招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C估值圖基金吧0.5059
08-01
0.5059
08-01
0.4980
07-31
0.4980
07-31
0.00791.59%開放開放
112008254華寶致遠混合(QDII)C估值圖基金吧1.1769
07-31
1.1769
07-31
1.1586
07-30
1.1586
07-30
0.01831.58%限大額開放
113024060匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.1163
08-01
1.1163
08-01
1.0989
07-31
1.0989
07-31
0.01741.58%開放開放
114021698國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接E估值圖基金吧0.4508
08-01
0.4508
08-01
0.4438
07-31
0.4438
07-31
0.00701.58%開放開放
115015994博時中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C估值圖基金吧0.4488
08-01
0.4488
08-01
0.4418
07-31
0.4418
07-31
0.00701.58%開放開放
116011966招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A估值圖基金吧0.5144
08-01
0.5144
08-01
0.5064
07-31
0.5064
07-31
0.00801.58%開放開放
117021947廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)F估值圖基金吧0.5536
08-01
0.5536
08-01
0.5450
07-31
0.5450
07-31
0.00861.58%限大額開放
---
118015993博時中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A估值圖基金吧0.4528
08-01
0.4528
08-01
0.4458
07-31
0.4458
07-31
0.00701.57%開放開放
119013601國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧0.4519
08-01
0.4519
08-01
0.4449
07-31
0.4449
07-31
0.00701.57%開放開放
120013602國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧0.4468
08-01
0.4468
08-01
0.4399
07-31
0.4399
07-31
0.00691.57%開放開放
121560006益民核心增長混合估值圖基金吧1.3650
08-01
1.3650
08-01
1.3440
07-31
1.3440
07-31
0.02101.56%開放開放
122021085鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧0.8455
08-01
0.8455
08-01
0.8325
07-31
0.8325
07-31
0.01301.56%開放開放
123021084鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧0.8468
08-01
0.8468
08-01
0.8338
07-31
0.8338
07-31
0.01301.56%開放開放
124022862鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I估值圖基金吧0.9386
08-01
0.9386
08-01
0.9242
07-31
0.9242
07-31
0.01441.56%開放開放
---
125519918華夏興和混合A估值圖基金吧2.7510
08-01
4.9780
08-01
2.7090
07-31
4.9400
07-31
0.04201.55%開放開放
126016892鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8895
08-01
0.8895
08-01
0.8759
07-31
0.8759
07-31
0.01361.55%開放開放
127022881鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I估值圖基金吧1.0156
08-01
1.0156
08-01
1.0001
07-31
1.0001
07-31
0.01551.55%開放開放
---
128017766華夏興和混合C估值圖基金吧2.7120
08-01
2.7120
08-01
2.6710
07-31
2.6710
07-31
0.04101.54%開放開放
129000362國泰聚信價值優(yōu)勢混合A估值圖基金吧2.2390
08-01
3.2370
08-01
2.2050
07-31
3.2030
07-31
0.03401.54%開放開放
130016891鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8943
08-01
0.8943
08-01
0.8807
07-31
0.8807
07-31
0.01361.54%開放開放
131023350諾安多策略混合C估值圖基金吧2.9810
08-01
2.9810
08-01
2.9360
07-31
2.9360
07-31
0.04501.53%限大額開放
132320016諾安多策略混合A估值圖基金吧2.9860
08-01
2.9860
08-01
2.9410
07-31
2.9410
07-31
0.04501.53%限大額開放
133012680華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.4512
08-01
0.4512
08-01
0.4444
07-31
0.4444
07-31
0.00681.53%開放開放
134018188東財景氣成長A估值圖基金吧0.7166
08-01
0.7166
08-01
0.7059
07-31
0.7059
07-31
0.01071.52%開放開放
135000363國泰聚信價值優(yōu)勢混合C估值圖基金吧2.1990
08-01
3.1930
08-01
2.1660
07-31
3.1600
07-31
0.03301.52%開放開放
136501011匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A估值圖基金吧1.1792
08-01
1.1792
08-01
1.1616
07-31
1.1616
07-31
0.01761.52%開放開放
137018189東財景氣成長C估值圖基金吧0.7064
08-01
0.7064
08-01
0.6959
07-31
0.6959
07-31
0.01051.51%開放開放
138015668銀河消費混合C估值圖基金吧1.7500
08-01
1.7500
08-01
1.7240
07-31
1.7240
07-31
0.02601.51%開放開放
139501012匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C估值圖基金吧1.1452
08-01
1.1452
08-01
1.1282
07-31
1.1282
07-31
0.01701.51%開放開放
140012679華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.4529
08-01
0.4529
08-01
0.4462
07-31
0.4462
07-31
0.00671.50%開放開放
141022852中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A估值圖基金吧1.9985
08-01
1.9985
08-01
1.9696
07-31
1.9696
07-31
0.02891.47%開放開放
142022853中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C估值圖基金吧1.9912
08-01
1.9912
08-01
1.9624
07-31
1.9624
07-31
0.02881.47%開放開放
143519678銀河消費混合A估值圖基金吧1.7950
08-01
1.7950
08-01
1.7690
07-31
1.7690
07-31
0.02601.47%開放開放
144501007匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.0098
08-01
1.0098
08-01
0.9952
07-31
0.9952
07-31
0.01461.47%開放開放
145501008匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧0.9802
08-01
0.9802
08-01
0.9661
07-31
0.9661
07-31
0.01411.46%開放開放
146014827匯泉啟元未來混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.0675
08-01
1.0675
08-01
1.0525
07-31
1.0525
07-31
0.01501.43%開放開放
147014828匯泉啟元未來混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.0538
08-01
1.0538
08-01
1.0390
07-31
1.0390
07-31
0.01481.42%開放開放
148017649信澳聚優(yōu)智選混合C估值圖基金吧1.1693
08-01
1.1693
08-01
1.1529
07-31
1.1529
07-31
0.01641.42%開放開放
149017648信澳聚優(yōu)智選混合A估值圖基金吧1.1872
08-01
1.1872
08-01
1.1706
07-31
1.1706
07-31
0.01661.42%開放開放
150519170浦銀安盛增長動力混合A估值圖基金吧0.8452
08-01
0.8452
08-01
0.8334
07-31
0.8334
07-31
0.01181.42%開放開放
151014003浦銀安盛增長動力混合C估值圖基金吧0.8326
08-01
0.8326
08-01
0.8210
07-31
0.8210
07-31
0.01161.41%開放開放
152005110匯安多策略混合C估值圖基金吧1.3847
08-01
1.6957
08-01
1.3654
07-31
1.6764
07-31
0.01931.41%開放開放
153005109匯安多策略混合A估值圖基金吧1.4276
08-01
1.7546
08-01
1.4078
07-31
1.7348
07-31
0.01981.41%開放開放
154014918匯豐晉信時代先鋒混合C估值圖基金吧0.7980
08-01
0.7980
08-01
0.7870
07-31
0.7870
07-31
0.01101.40%開放開放
155014917匯豐晉信時代先鋒混合A估值圖基金吧0.8131
08-01
0.8131
08-01
0.8019
07-31
0.8019
07-31
0.01121.40%開放開放
156024499興華景和混合發(fā)起A估值圖基金吧1.0923
08-01
1.0923
08-01
1.0773
07-31
1.0773
07-31
0.01501.39%開放開放
157024500興華景和混合發(fā)起C估值圖基金吧1.0917
08-01
1.0917
08-01
1.0767
07-31
1.0767
07-31
0.01501.39%開放開放
158021990中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.4678
08-01
1.4678
08-01
1.4479
07-31
1.4479
07-31
0.01991.37%開放開放
159021991中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.4638
08-01
1.4638
08-01
1.4440
07-31
1.4440
07-31
0.01981.37%開放開放
160001223鵬華文化傳媒娛樂股票估值圖基金吧1.2690
08-01
1.2690
08-01
1.2520
07-31
1.2520
07-31
0.01701.36%開放開放
161018203信澳核心科技混合C估值圖基金吧1.5524
08-01
1.5524
08-01
1.5317
07-31
1.5317
07-31
0.02071.35%開放開放
162007484信澳核心科技混合A估值圖基金吧1.5797
08-01
2.2196
08-01
1.5586
07-31
2.1985
07-31
0.02111.35%開放開放
163005904華泰保興成長優(yōu)選A估值圖基金吧1.7370
08-01
2.1270
08-01
1.7145
07-31
2.1045
07-31
0.02251.31%開放開放
164005905華泰保興成長優(yōu)選C估值圖基金吧1.6724
08-01
2.0544
08-01
1.6507
07-31
2.0327
07-31
0.02171.31%開放開放
165017155民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.1495
08-01
1.1495
08-01
1.1349
07-31
1.1349
07-31
0.01461.29%開放開放
166016388匯安均衡成長混合A估值圖基金吧1.2729
08-01
1.2729
08-01
1.2568
07-31
1.2568
07-31
0.01611.28%開放開放
167017154民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.1587
08-01
1.1587
08-01
1.1440
07-31
1.1440
07-31
0.01471.28%開放開放
168013891國泰睿毅三年持有期混合C估值圖基金吧0.9024
08-01
0.9024
08-01
0.8910
07-31
0.8910
07-31
0.01141.28%開放開放
169016389匯安均衡成長混合C估值圖基金吧1.2630
08-01
1.2630
08-01
1.2471
07-31
1.2471
07-31
0.01591.27%開放開放
170013890國泰睿毅三年持有期混合A估值圖基金吧0.9145
08-01
0.9145
08-01
0.9030
07-31
0.9030
07-31
0.01151.27%開放開放
171011579匯豐晉信核心成長C估值圖基金吧0.7907
08-01
0.7907
08-01
0.7808
07-31
0.7808
07-31
0.00991.27%開放開放
172540007匯豐晉信中小盤股票估值圖基金吧2.9236
08-01
2.9436
08-01
2.8868
07-31
2.9068
07-31
0.03681.27%開放開放
173001645國泰大健康股票A估值圖基金吧1.9900
08-01
2.5820
08-01
1.9650
07-31
2.5570
07-31
0.02501.27%開放開放
174010428興銀策略智選混合C估值圖基金吧1.0758
08-01
1.0758
08-01
1.0624
07-31
1.0624
07-31
0.01341.26%開放開放
175010427興銀策略智選混合A估值圖基金吧1.1026
08-01
1.1026
08-01
1.0889
07-31
1.0889
07-31
0.01371.26%開放開放
176020010國泰金牛創(chuàng)新成長混合估值圖基金吧0.9730
08-01
3.1100
08-01
0.9610
07-31
3.0980
07-31
0.01201.25%開放開放
177011578匯豐晉信核心成長A估值圖基金吧0.8074
08-01
0.8074
08-01
0.7974
07-31
0.7974
07-31
0.01001.25%開放開放
178005244國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A估值圖基金吧1.6833
08-01
1.6833
08-01
1.6626
07-31
1.6626
07-31
0.02071.25%開放開放
179021662國富亞洲機會股票(QDII)C估值圖基金吧1.4498
07-31
1.4498
07-31
1.4321
07-30
1.4321
07-30
0.01771.24%開放開放
180457001國富亞洲機會股票(QDII)A估值圖基金吧1.4635
07-31
1.6305
07-31
1.4456
07-30
1.6126
07-30
0.01791.24%開放開放
181014423匯豐晉信研究精選混合估值圖基金吧0.8583
08-01
0.8583
08-01
0.8478
07-31
0.8478
07-31
0.01051.24%開放開放
182005245國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C估值圖基金吧1.6195
08-01
1.6195
08-01
1.5996
07-31
1.5996
07-31
0.01991.24%開放開放
183011321國泰大健康股票C估值圖基金吧1.9540
08-01
1.9540
08-01
1.9300
07-31
1.9300
07-31
0.02401.24%開放開放
184161914萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A估值圖基金吧0.7155
08-01
0.7155
08-01
0.7068
07-31
0.7068
07-31
0.00871.23%暫停暫停
185161915萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C估值圖基金吧0.6979
08-01
0.6979
08-01
0.6895
07-31
0.6895
07-31
0.00841.22%暫停暫停
186017600華夏行業(yè)甄選混合A估值圖基金吧0.9824
08-01
0.9824
08-01
0.9706
07-31
0.9706
07-31
0.01181.22%開放開放
187014422弘毅遠方消費升級混合C估值圖基金吧1.1518
08-01
1.1518
08-01
1.1379
07-31
1.1379
07-31
0.01391.22%開放開放
188006644弘毅遠方消費升級混合A估值圖基金吧1.1736
08-01
1.1736
08-01
1.1594
07-31
1.1594
07-31
0.01421.22%開放開放
189004636中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C估值圖基金吧1.1838
08-01
1.1838
08-01
1.1695
07-31
1.1695
07-31
0.01431.22%開放開放
190001809中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A估值圖基金吧1.1660
08-01
1.1660
08-01
1.1519
07-31
1.1519
07-31
0.01411.22%開放開放
191015657富榮研究優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.2160
08-01
1.2160
08-01
1.2015
07-31
1.2015
07-31
0.01451.21%開放開放
192017601華夏行業(yè)甄選混合C估值圖基金吧0.9687
08-01
0.9687
08-01
0.9571
07-31
0.9571
07-31
0.01161.21%開放開放
193012876富榮福耀混合A估值圖基金吧0.9905
08-01
0.9905
08-01
0.9787
07-31
0.9787
07-31
0.01181.21%開放開放
194012877富榮福耀混合C估值圖基金吧0.9762
08-01
0.9762
08-01
0.9645
07-31
0.9645
07-31
0.01171.21%開放開放
195021604新華積極價值靈活配置混合C估值圖基金吧1.1672
08-01
1.1672
08-01
1.1534
07-31
1.1534
07-31
0.01381.20%開放開放
196015658富榮研究優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.2068
08-01
1.2068
08-01
1.1925
07-31
1.1925
07-31
0.01431.20%開放開放
197530019建信社會責(zé)任混合A估值圖基金吧2.3690
08-01
2.8790
08-01
2.3410
07-31
2.8510
07-31
0.02801.20%開放開放
198016542交銀啟衡混合C估值圖基金吧1.0569
08-01
1.0569
08-01
1.0444
07-31
1.0444
07-31
0.01251.20%開放開放
199016541交銀啟衡混合A估值圖基金吧1.0797
08-01
1.0797
08-01
1.0669
07-31
1.0669
07-31
0.01281.20%開放開放
200001681新華積極價值靈活配置混合A估值圖基金吧1.3420
08-01
1.3420
08-01
1.3261
07-31
1.3261
07-31
0.01591.20%開放開放
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