開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1006401先鋒量化優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.7327
08-01
80.9836
08-01
1.7339
07-31
81.0397
07-31
-0.0012-0.07%開放開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧16.1020
08-01
23.3580
08-01
16.1600
07-31
23.4160
07-31
-0.0580-0.36%限大額開放
3070002嘉實增長混合估值圖基金吧15.6516
08-01
16.3326
08-01
15.6441
07-31
16.3251
07-31
0.00750.05%暫停開放
4012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧15.6400
08-01
16.0900
08-01
15.6960
07-31
16.1460
07-31
-0.0560-0.36%限大額開放
5110013易方達科翔混合估值圖基金吧4.5820
08-01
11.4200
08-01
4.6230
07-31
11.4740
07-31
-0.0410-0.89%限大額開放
6166301華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧11.2000
08-01
11.2000
08-01
11.2380
07-31
11.2380
07-31
-0.0380-0.34%開放開放
7910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧9.8536
08-01
10.4066
08-01
9.9491
07-31
10.5021
07-31
-0.0955-0.96%暫停暫停
---
8163402興全趨勢投資混合(LOF)估值圖基金吧0.5611
08-01
10.0931
08-01
0.5648
07-31
10.1079
07-31
-0.0037-0.66%開放開放
9160213國泰納斯達克100指數(shù)估值圖基金吧7.3760
07-31
9.9760
07-31
7.4100
07-30
10.0100
07-30
-0.0340-0.46%暫停開放
10260104景順長城內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧7.6530
08-01
9.5290
08-01
7.6680
07-31
9.5440
07-31
-0.0150-0.20%限大額開放
11162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧7.5169
08-01
9.3219
08-01
7.5245
07-31
9.3295
07-31
-0.0076-0.10%開放開放
12011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧9.3132
08-01
9.3132
08-01
9.4038
07-31
9.4038
07-31
-0.0906-0.96%暫停開放
13110029易方達科訊混合估值圖基金吧1.9674
08-01
9.1887
08-01
2.0056
07-31
9.2966
07-31
-0.0382-1.90%開放開放
14240001華寶寶康消費品估值圖基金吧3.0649
08-01
8.9888
08-01
3.0719
07-31
9.0062
07-31
-0.0070-0.23%開放開放
15519035富國天博創(chuàng)新主題混合估值圖基金吧1.9447
08-01
8.3165
08-01
1.9417
07-31
8.3085
07-31
0.00300.15%開放開放
16006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.9494
08-01
7.9866
08-01
4.9497
07-31
7.9869
07-31
-0.0003-0.01%開放開放
17519008匯添富優(yōu)勢精選混合估值圖基金吧2.3120
08-01
7.8422
08-01
2.3073
07-31
7.8375
07-31
0.00470.20%開放開放
18660015農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧7.6962
08-01
7.7962
08-01
7.7592
07-31
7.8592
07-31
-0.0630-0.81%開放開放
19288002華夏收入混合估值圖基金吧6.3060
08-01
7.7060
08-01
6.3320
07-31
7.7320
07-31
-0.0260-0.41%開放開放
20023263景順長城內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧7.6510
08-01
7.6510
08-01
7.6660
07-31
7.6660
07-31
-0.0150-0.20%限大額開放
21015850農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧7.5971
08-01
7.5971
08-01
7.6594
07-31
7.6594
07-31
-0.0623-0.81%開放開放
22630002華商盛世成長混合估值圖基金吧5.8948
08-01
7.5498
08-01
5.9229
07-31
7.5779
07-31
-0.0281-0.47%開放開放
23240008華寶收益增長混合A估值圖基金吧7.3822
08-01
7.3822
08-01
7.3633
07-31
7.3633
07-31
0.01890.26%開放開放
24015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧7.3724
08-01
7.3724
08-01
7.3799
07-31
7.3799
07-31
-0.0075-0.10%開放開放
25110012易方達科匯靈活配置混合估值圖基金吧2.3930
08-01
7.3390
08-01
2.3990
07-31
7.3450
07-31
-0.0060-0.25%開放開放
26000595嘉實泰和混合估值圖基金吧2.7480
08-01
7.2580
08-01
2.7460
07-31
7.2560
07-31
0.00200.07%開放開放
27015573華寶收益增長混合C估值圖基金吧7.2362
08-01
7.2362
08-01
7.2179
07-31
7.2179
07-31
0.01830.25%開放開放
28519908華夏興華混合A估值圖基金吧2.6830
08-01
7.1580
08-01
2.6920
07-31
7.1670
07-31
-0.0090-0.33%開放開放
29960004華夏興華混合H估值圖基金吧2.6830
08-01
7.1580
08-01
2.6920
07-31
7.1670
07-31
-0.0090-0.33%開放開放
---
30270042廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.8821
07-31
7.1521
07-31
6.9144
07-30
7.1844
07-30
-0.0323-0.47%限大額開放
31040046華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.8928
07-31
6.8928
07-31
6.9249
07-30
6.9249
07-30
-0.0321-0.46%限大額開放
32021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧6.8708
07-31
6.8708
07-31
6.9031
07-30
6.9031
07-30
-0.0323-0.47%限大額開放
---
33260101景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.1579
08-01
6.8445
08-01
4.1511
07-31
6.8377
07-31
0.00680.16%限大額開放
34110011易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.0407
08-01
6.8307
08-01
5.0773
07-31
6.8673
07-31
-0.0366-0.72%限大額開放
35020005國泰金馬穩(wěn)健混合A估值圖基金吧1.1024
08-01
6.7959
08-01
1.1070
07-31
6.8143
07-31
-0.0046-0.42%開放開放
36006479廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.7756
07-31
6.7756
07-31
6.8075
07-30
6.8075
07-30
-0.0319-0.47%限大額開放
37014978華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.7651
07-31
6.7651
07-31
6.7967
07-30
6.7967
07-30
-0.0316-0.46%限大額開放
38377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧4.8352
08-01
6.7552
08-01
4.8711
07-31
6.7911
07-31
-0.0359-0.74%開放開放
39160314華夏行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧1.1780
08-01
6.7230
08-01
1.1840
07-31
6.7450
07-31
-0.0060-0.51%開放開放
40519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧6.6168
08-01
6.6168
08-01
6.6637
07-31
6.6637
07-31
-0.0469-0.70%開放開放
41040025華安科技動力混合A估值圖基金吧5.7630
08-01
6.5500
08-01
5.8260
07-31
6.6130
07-31
-0.0630-1.08%開放開放
42165516中信保誠周期輪動混合(LOF)A估值圖基金吧5.3642
08-01
6.5032
08-01
5.3566
07-31
6.4956
07-31
0.00760.14%開放開放
43014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧6.4733
08-01
6.4733
08-01
6.5193
07-31
6.5193
07-31
-0.0460-0.71%開放開放
44375010摩根中國優(yōu)勢混合A估值圖基金吧1.6561
08-01
6.4308
08-01
1.6745
07-31
6.4492
07-31
-0.0184-1.10%開放開放
45070006嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧5.8600
08-01
6.4000
08-01
5.8790
07-31
6.4190
07-31
-0.0190-0.32%開放開放
46960007摩根新興動力混合H估值圖基金吧6.3364
08-01
6.3364
08-01
6.4062
07-31
6.4062
07-31
-0.0698-1.09%開放開放
---
47377240摩根新興動力混合A估值圖基金吧6.3316
08-01
6.3316
08-01
6.4014
07-31
6.4014
07-31
-0.0698-1.09%開放開放
48090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.7980
08-01
6.2980
08-01
5.8140
07-31
6.3140
07-31
-0.0160-0.28%開放開放
49163406興全合潤混合A估值圖基金吧1.6501
08-01
6.2754
08-01
1.6552
07-31
6.2947
07-31
-0.0051-0.31%開放開放
50023875興全合潤混合C估值圖基金吧1.6472
08-01
6.2643
08-01
1.6524
07-31
6.2841
07-31
-0.0052-0.31%開放開放
51110001易方達平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧4.9090
08-01
6.2540
08-01
4.9380
07-31
6.2830
07-31
-0.0290-0.59%開放開放
52014642摩根新興動力混合C估值圖基金吧6.2194
08-01
6.2194
08-01
6.2881
07-31
6.2881
07-31
-0.0687-1.09%開放開放
53160918大成中小盤混合(LOF)A估值圖基金吧2.5131
08-01
6.2175
08-01
2.5159
07-31
6.2203
07-31
-0.0028-0.11%開放開放
54206001鵬華弘泰A估值圖基金吧1.2421
08-01
6.0890
08-01
1.2419
07-31
6.0881
07-31
0.00020.02%開放開放
55519039長盛同德主題混合估值圖基金吧2.1216
08-01
6.0795
08-01
2.1241
07-31
6.0866
07-31
-0.0025-0.12%開放開放
56161706招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)估值圖基金吧3.8762
08-01
5.9716
08-01
3.8730
07-31
5.9684
07-31
0.00320.08%開放開放
57004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧5.9476
08-01
5.9476
08-01
5.8886
07-31
5.8886
07-31
0.05901.00%暫停開放
58040005華安宏利混合A估值圖基金吧5.2819
08-01
5.9019
08-01
5.2518
07-31
5.8718
07-31
0.03010.57%開放開放
59519001銀華價值優(yōu)選混合估值圖基金吧1.7553
08-01
5.8942
08-01
1.7598
07-31
5.9087
07-31
-0.0045-0.26%開放開放
60519704交銀先進制造混合A估值圖基金吧4.4219
08-01
5.8729
08-01
4.4359
07-31
5.8869
07-31
-0.0140-0.32%開放開放
61519692交銀成長混合A估值圖基金吧4.7538
08-01
5.8628
08-01
4.7935
07-31
5.9025
07-31
-0.0397-0.83%開放開放
62519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧5.8496
08-01
5.8496
08-01
5.8817
07-31
5.8817
07-31
-0.0321-0.55%開放開放
63700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧5.6910
08-01
5.7910
08-01
5.8090
07-31
5.9090
07-31
-0.1180-2.03%開放開放
64110002易方達策略成長混合估值圖基金吧3.7700
08-01
5.7730
08-01
3.8480
07-31
5.8510
07-31
-0.0780-2.03%開放開放
65018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.7370
08-01
5.7370
08-01
5.7530
07-31
5.7530
07-31
-0.0160-0.28%開放開放
66160505博時主題行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧1.0260
08-01
5.7210
08-01
1.0320
07-31
5.7270
07-31
-0.0060-0.58%開放開放
67020003國泰金龍行業(yè)混合估值圖基金吧0.3361
08-01
5.7086
08-01
0.3375
07-31
5.7129
07-31
-0.0014-0.41%開放開放
68100022富國天瑞強勢混合A估值圖基金吧0.7323
08-01
5.6603
08-01
0.7403
07-31
5.6793
07-31
-0.0080-1.08%開放開放
69014975華安科技動力混合C估值圖基金吧5.6520
08-01
5.6520
08-01
5.7140
07-31
5.7140
07-31
-0.0620-1.09%開放開放
70110005易方達積極成長混合估值圖基金吧0.5848
08-01
5.6222
08-01
0.5868
07-31
5.6272
07-31
-0.0020-0.34%開放開放
71151001銀河穩(wěn)健混合估值圖基金吧1.9612
08-01
5.6163
08-01
1.9662
07-31
5.6232
07-31
-0.0050-0.25%開放開放
72217021招商優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧5.6157
08-01
5.6157
08-01
5.6383
07-31
5.6383
07-31
-0.0226-0.40%限大額開放
73161005富國天惠成長混合(LOF)A估值圖基金吧2.5248
08-01
5.5728
08-01
2.5246
07-31
5.5726
07-31
0.00020.01%限大額開放
74270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧4.7020
08-01
5.5590
08-01
4.7530
07-31
5.6100
07-31
-0.0510-1.07%開放開放
75000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.5500
08-01
5.5500
08-01
5.5420
07-31
5.5420
07-31
0.00800.14%開放開放
76017821招商優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧5.5147
08-01
5.5147
08-01
5.5370
07-31
5.5370
07-31
-0.0223-0.40%限大額開放
77590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.4910
08-01
5.4910
08-01
5.4610
07-31
5.4610
07-31
0.03000.55%開放開放
78022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.4750
08-01
5.4750
08-01
5.4450
07-31
5.4450
07-31
0.03000.55%開放開放
79014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.4730
08-01
5.4730
08-01
5.4650
07-31
5.4650
07-31
0.00800.15%開放開放
80010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧4.6110
08-01
5.4610
08-01
4.6620
07-31
5.5120
07-31
-0.0510-1.09%開放開放
81020023國泰事件驅(qū)動策略混合A估值圖基金吧5.4554
08-01
5.4554
08-01
5.4407
07-31
5.4407
07-31
0.01470.27%開放開放
82161128易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.4529
07-31
5.4529
07-31
5.4650
07-30
5.4650
07-30
-0.0121-0.22%限大額開放
83160812長盛同益成長回報(LOF)估值圖基金吧2.1250
08-01
5.4400
08-01
2.1410
07-31
5.4560
07-31
-0.0160-0.75%開放開放
84040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧5.0490
08-01
5.4290
08-01
5.0700
07-31
5.4500
07-31
-0.0210-0.41%開放開放
85519697交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧4.2140
08-01
5.4030
08-01
4.2500
07-31
5.4390
07-31
-0.0360-0.85%開放開放
86470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧5.1460
08-01
5.3960
08-01
5.1830
07-31
5.4330
07-31
-0.0370-0.71%開放開放
87460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧3.3751
08-01
5.3735
08-01
3.3838
07-31
5.3822
07-31
-0.0087-0.26%開放開放
88012868易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.3726
07-31
5.3726
07-31
5.3846
07-30
5.3846
07-30
-0.0120-0.22%限大額開放
89003293易方達科瑞混合估值圖基金吧1.8427
08-01
5.3497
08-01
1.8457
07-31
5.3527
07-31
-0.0030-0.16%開放開放
90519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧3.7484
08-01
5.3494
08-01
3.7459
07-31
5.3469
07-31
0.00250.07%開放開放
91015592國泰事件驅(qū)動策略混合C估值圖基金吧5.3483
08-01
5.3483
08-01
5.3340
07-31
5.3340
07-31
0.01430.27%開放開放
92519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧4.5628
08-01
5.3458
08-01
4.5344
07-31
5.3174
07-31
0.02840.63%限大額開放
93240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.3266
08-01
5.3266
08-01
3.3297
07-31
5.3297
07-31
-0.0031-0.09%開放開放
94360005光大保德信紅利混合A估值圖基金吧1.8775
08-01
5.3251
08-01
1.8830
07-31
5.3306
07-31
-0.0055-0.29%開放開放
95180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.3719
08-01
5.3249
08-01
4.3672
07-31
5.3202
07-31
0.00470.11%開放開放
96000834大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.3218
07-31
5.3218
07-31
5.3466
07-30
5.3466
07-30
-0.0248-0.46%限大額開放
97020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.9511
08-01
5.3175
08-01
4.9514
07-31
5.3178
07-31
-0.0003-0.01%開放開放
98021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.9311
08-01
5.2966
08-01
4.9314
07-31
5.2969
07-31
-0.0003-0.01%開放開放
99008971大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.2891
07-31
5.2891
07-31
5.3138
07-30
5.3138
07-30
-0.0247-0.46%限大額開放
100000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.2890
07-31
5.2890
07-31
5.2700
07-30
5.2700
07-30
0.01900.36%限大額開放
101001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧4.9195
08-01
5.2695
08-01
4.9338
07-31
5.2838
07-31
-0.0143-0.29%開放開放
102002031華夏策略混合估值圖基金吧4.6660
08-01
5.2660
08-01
4.6410
07-31
5.2410
07-31
0.02500.54%開放開放
103014335中信保誠周期輪動混合(LOF)C估值圖基金吧5.2508
08-01
5.2508
08-01
5.2435
07-31
5.2435
07-31
0.00730.14%限大額開放
104481001工銀核心價值混合A估值圖基金吧0.2633
08-01
5.2151
08-01
0.2641
07-31
5.2180
07-31
-0.0008-0.30%開放開放
105519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧5.2090
08-01
5.2090
08-01
5.2390
07-31
5.2390
07-31
-0.0300-0.57%開放開放
106240004華寶動力組合混合A估值圖基金吧2.6948
08-01
5.2048
08-01
2.7134
07-31
5.2234
07-31
-0.0186-0.69%開放開放
107016294華安宏利混合C估值圖基金吧5.1897
08-01
5.1897
08-01
5.1602
07-31
5.1602
07-31
0.02950.57%開放開放
108270005廣發(fā)聚豐混合A估值圖基金吧0.5629
08-01
5.1808
08-01
0.5621
07-31
5.1772
07-31
0.00080.14%開放開放
109000480東方紅新動力混合A估值圖基金吧5.0870
08-01
5.1750
08-01
5.0680
07-31
5.1560
07-31
0.01900.37%開放開放
110160607鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF)估值圖基金吧0.6980
08-01
5.1730
08-01
0.6990
07-31
5.1760
07-31
-0.0010-0.14%開放開放
111340006興全全球視野股票估值圖基金吧2.4187
08-01
5.1647
08-01
2.4314
07-31
5.1774
07-31
-0.0127-0.52%開放開放
112720001財通價值動量混合A估值圖基金吧4.6740
08-01
5.1450
08-01
4.7560
07-31
5.2270
07-31
-0.0820-1.72%開放開放
113000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧5.1220
08-01
5.1220
08-01
5.1560
07-31
5.1560
07-31
-0.0340-0.66%開放開放
114100020富國天益價值混合A估值圖基金吧1.3499
08-01
5.1162
08-01
1.3497
07-31
5.1160
07-31
0.00020.01%開放開放
115004355嘉實豐和靈活配置混合A估值圖基金吧1.9368
08-01
5.1086
08-01
1.9377
07-31
5.1095
07-31
-0.0009-0.05%開放開放
116162202宏利周期混合估值圖基金吧3.0583
08-01
5.1033
08-01
3.0571
07-31
5.1021
07-31
0.00120.04%開放開放
117519002華安安信消費混合A估值圖基金吧4.7070
08-01
5.0640
08-01
4.7050
07-31
5.0620
07-31
0.00200.04%限大額開放
118163412興全輕資產(chǎn)混合(LOF)估值圖基金吧2.4900
08-01
5.0540
08-01
2.5120
07-31
5.0760
07-31
-0.0220-0.88%開放開放
119020001國泰金鷹增長混合估值圖基金吧1.1197
08-01
5.0445
08-01
1.1193
07-31
5.0441
07-31
0.00040.04%開放開放
120960016交銀成長混合H估值圖基金吧4.8627
08-01
5.0417
08-01
4.9033
07-31
5.0823
07-31
-0.0406-0.83%開放開放
---
121017493東方紅新動力混合C估值圖基金吧5.0180
08-01
5.0180
08-01
5.0000
07-31
5.0000
07-31
0.01800.36%開放開放
122160603鵬華普天收益混合估值圖基金吧2.3430
08-01
4.9860
08-01
2.3340
07-31
4.9770
07-31
0.00900.39%開放開放
123519918華夏興和混合A估值圖基金吧2.7510
08-01
4.9780
08-01
2.7090
07-31
4.9400
07-31
0.04201.55%開放開放
124050025博時標普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧4.8804
07-31
4.9394
07-31
4.8945
07-30
4.9535
07-30
-0.0141-0.29%限大額開放
125162006長城久富混合(LOF)A估值圖基金吧1.3005
08-01
4.9379
08-01
1.3023
07-31
4.9397
07-31
-0.0018-0.14%開放開放
126013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧4.9370
08-01
4.9370
08-01
4.9570
07-31
4.9570
07-31
-0.0200-0.40%開放開放
127000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.9345
08-01
4.9345
08-01
4.9163
07-31
4.9163
07-31
0.01820.37%開放開放
128910005東方紅啟興三年持有混合A估值圖基金吧3.9312
08-01
4.9232
08-01
3.9304
07-31
4.9224
07-31
0.00080.02%暫停暫停
---
129162201宏利成長混合估值圖基金吧2.5101
08-01
4.9066
08-01
2.5766
07-31
4.9731
07-31
-0.0665-2.58%開放開放
130400003東方精選混合估值圖基金吧1.5874
08-01
4.9036
08-01
1.5989
07-31
4.9349
07-31
-0.0115-0.72%開放開放
131002011華夏紅利混合估值圖基金吧2.4300
08-01
4.9030
08-01
2.4370
07-31
4.9100
07-31
-0.0070-0.29%開放開放
132180031銀華中小盤混合估值圖基金吧2.5840
08-01
4.8960
08-01
2.6220
07-31
4.9340
07-31
-0.0380-1.45%開放開放
133018738博時標普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧4.8794
07-31
4.8794
07-31
4.8934
07-30
4.8934
07-30
-0.0140-0.29%限大額開放
---
134002001華夏回報混合A估值圖基金吧1.2600
08-01
4.8590
08-01
1.2620
07-31
4.8610
07-31
-0.0020-0.16%限大額開放
135960002華夏回報混合H估值圖基金吧1.2600
08-01
4.8590
08-01
1.2620
07-31
4.8610
07-31
-0.0020-0.16%限大額開放
---
136040001華安創(chuàng)新混合估值圖基金吧1.0000
08-01
4.8370
08-01
1.0010
07-31
4.8410
07-31
-0.0010-0.10%開放開放
137160919大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A估值圖基金吧2.8431
08-01
4.8291
08-01
2.8346
07-31
4.8206
07-31
0.00850.30%開放開放
138001437易方達瑞享混合I估值圖基金吧4.8256
08-01
4.8256
08-01
4.8557
07-31
4.8557
07-31
-0.0301-0.62%開放開放
139000083匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧4.8160
08-01
4.8160
08-01
4.8120
07-31
4.8120
07-31
0.00400.08%開放開放
140000628大成高鑫股票A估值圖基金吧4.8067
08-01
4.8067
08-01
4.8188
07-31
4.8188
07-31
-0.0121-0.25%開放開放
141050009博時新興成長混合估值圖基金吧1.1290
08-01
4.8060
08-01
1.1430
07-31
4.8580
07-31
-0.0140-1.22%開放開放
142150103銀河銀泰混合估值圖基金吧0.6887
08-01
4.7857
08-01
0.6899
07-31
4.7869
07-31
-0.0012-0.17%暫停開放
143006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5799
08-01
4.7839
08-01
3.5786
07-31
4.7826
07-31
0.00130.04%限大額開放
144166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧4.4581
08-01
4.7781
08-01
4.4711
07-31
4.7911
07-31
-0.0130-0.29%開放開放
145288001華夏經(jīng)典混合估值圖基金吧1.9990
08-01
4.7750
08-01
2.0060
07-31
4.7820
07-31
-0.0070-0.35%開放開放
146519011海富通精選混合估值圖基金吧0.5298
08-01
4.7631
08-01
0.5283
07-31
4.7581
07-31
0.00150.28%限大額開放
147162703廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A估值圖基金吧1.3867
08-01
4.7578
08-01
1.4088
07-31
4.7799
07-31
-0.0221-1.57%開放開放
148162605景順長城鼎益混合(LOF)A估值圖基金吧1.8080
08-01
4.7490
08-01
1.8100
07-31
4.7510
07-31
-0.0020-0.11%開放開放
149519019大成景陽領(lǐng)先混合A估值圖基金吧0.7750
08-01
4.7455
08-01
0.7728
07-31
4.7433
07-31
0.00220.28%開放開放
150910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧4.1907
08-01
4.7447
08-01
4.2400
07-31
4.7940
07-31
-0.0493-1.16%暫停開放
151015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧4.7443
08-01
4.7443
08-01
4.7797
07-31
4.7797
07-31
-0.0354-0.74%開放開放
152006075博時標普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.7434
07-31
4.7434
07-31
4.7571
07-30
4.7571
07-30
-0.0137-0.29%限大額開放
153013430交銀趨勢混合C估值圖基金吧4.4572
08-01
4.7402
08-01
4.4295
07-31
4.7125
07-31
0.02770.63%限大額開放
154270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.2954
07-31
4.7344
07-31
4.3008
07-30
4.7398
07-30
-0.0054-0.13%限大額開放
155100039富國通脹通縮主題輪動混合A估值圖基金吧4.6780
08-01
4.7280
08-01
4.7770
07-31
4.8270
07-31
-0.0990-2.07%開放開放
156011066大成高鑫股票C估值圖基金吧4.7227
08-01
4.7227
08-01
4.7346
07-31
4.7346
07-31
-0.0119-0.25%開放開放
157200002長城久泰滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.8614
08-01
4.7214
08-01
1.8676
07-31
4.7276
07-31
-0.0062-0.33%開放開放
158320003諾安先鋒混合A估值圖基金吧2.8376
08-01
4.7211
08-01
2.8354
07-31
4.7189
07-31
0.00220.08%開放開放
159240009華寶先進成長混合估值圖基金吧4.4453
08-01
4.7133
08-01
4.4287
07-31
4.6967
07-31
0.01660.37%開放開放
160110023易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧4.6910
08-01
4.6910
08-01
4.6450
07-31
4.6450
07-31
0.04600.99%開放開放
161910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.2998
08-01
4.6908
08-01
4.3243
07-31
4.7153
07-31
-0.0245-0.57%暫停開放
162240005華寶多策略增長A估值圖基金吧0.4018
08-01
4.6872
08-01
0.4016
07-31
4.6867
07-31
0.00020.05%開放開放
163161903萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)估值圖基金吧1.1734
08-01
4.6781
08-01
1.1698
07-31
4.6717
07-31
0.00360.31%開放開放
164240020華寶醫(yī)藥生物混合A估值圖基金吧3.7720
08-01
4.6720
08-01
3.8010
07-31
4.7010
07-31
-0.0290-0.76%開放開放
165257020國聯(lián)安精選混合估值圖基金吧0.7860
08-01
4.6680
08-01
0.7870
07-31
4.6700
07-31
-0.0010-0.13%開放開放
166519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧3.7674
08-01
4.6674
08-01
3.7629
07-31
4.6629
07-31
0.00450.12%開放開放
167019020易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧4.6500
08-01
4.6500
08-01
4.6040
07-31
4.6040
07-31
0.04601.00%開放開放
168003105光大永鑫混合A估值圖基金吧3.6110
08-01
4.6460
08-01
3.6180
07-31
4.6530
07-31
-0.0070-0.19%開放開放
169920019中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧4.6439
08-01
4.6439
08-01
4.6736
07-31
4.6736
07-31
-0.0297-0.64%暫停開放
170160106南方高增長混合(LOF)估值圖基金吧1.4572
08-01
4.6302
08-01
1.4608
07-31
4.6338
07-31
-0.0036-0.25%開放開放
171003106光大永鑫混合C估值圖基金吧3.5970
08-01
4.6270
08-01
3.6040
07-31
4.6340
07-31
-0.0070-0.19%開放開放
172000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧4.6260
08-01
4.6260
08-01
4.7280
07-31
4.7280
07-31
-0.1020-2.16%開放開放
173000410益民服務(wù)領(lǐng)先混合A估值圖基金吧1.6475
08-01
4.6057
08-01
1.6412
07-31
4.5994
07-31
0.00630.38%開放開放
174013686華安安信消費混合C估值圖基金吧4.6020
08-01
4.6020
08-01
4.6000
07-31
4.6000
07-31
0.00200.04%限大額開放
175015692富國通脹通縮主題輪動混合C估值圖基金吧4.5950
08-01
4.5950
08-01
4.6920
07-31
4.6920
07-31
-0.0970-2.07%開放開放
176040004華安寶利配置混合估值圖基金吧0.8180
08-01
4.5850
08-01
0.8210
07-31
4.5880
07-31
-0.0030-0.37%開放開放
177519679銀河主題混合A估值圖基金吧4.0125
08-01
4.5805
08-01
4.0460
07-31
4.6140
07-31
-0.0335-0.83%開放開放
178970206中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧4.5699
08-01
4.5699
08-01
4.5992
07-31
4.5992
07-31
-0.0293-0.64%暫停開放
179270002廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A估值圖基金吧1.5048
08-01
4.5648
08-01
1.5009
07-31
4.5609
07-31
0.00390.26%開放開放
180163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧3.7030
08-01
4.5630
08-01
3.7260
07-31
4.5860
07-31
-0.0230-0.62%開放開放
181163302大摩資源優(yōu)選混合(LOF)估值圖基金吧0.8390
08-01
4.5609
08-01
0.8387
07-31
4.5606
07-31
0.00030.04%開放開放
182000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧4.5605
08-01
4.5605
08-01
4.5783
07-31
4.5783
07-31
-0.0178-0.39%開放開放
183000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧4.5590
08-01
4.5590
08-01
4.5590
07-31
4.5590
07-31
0.00000.00%開放開放
184023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧3.6970
08-01
4.5570
08-01
3.7200
07-31
4.5800
07-31
-0.0230-0.62%開放開放
185080001長盛成長價值混合A估值圖基金吧1.6997
08-01
4.5340
08-01
1.7045
07-31
4.5388
07-31
-0.0048-0.28%開放開放
186260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧3.2010
08-01
4.5310
08-01
3.2140
07-31
4.5440
07-31
-0.0130-0.40%開放開放
187000418景順長城成長之星股票A估值圖基金吧3.8880
08-01
4.5180
08-01
3.8950
07-31
4.5250
07-31
-0.0070-0.18%開放開放
188000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.5140
07-31
4.5140
07-31
4.5010
07-30
4.5010
07-30
0.01300.29%暫停開放
189270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.2990
08-01
4.5090
08-01
4.2680
07-31
4.4780
07-31
0.03100.73%開放開放
190021503景順長城成長之星股票C估值圖基金吧3.8700
08-01
4.5000
08-01
3.8770
07-31
4.5070
07-31
-0.0070-0.18%開放開放
191540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧4.4298
08-01
4.4898
08-01
4.4324
07-31
4.4924
07-31
-0.0026-0.06%開放開放
192519087新華優(yōu)選分紅混合估值圖基金吧0.8361
08-01
4.4766
08-01
0.8452
07-31
4.4912
07-31
-0.0091-1.08%開放開放
193001694華安滬港深外延增長靈活配置混合A估值圖基金吧4.3980
08-01
4.4730
08-01
4.4440
07-31
4.5190
07-31
-0.0460-1.04%開放開放
194180010銀華優(yōu)質(zhì)增長混合估值圖基金吧1.3648
08-01
4.4723
08-01
1.3673
07-31
4.4748
07-31
-0.0025-0.18%開放開放
195040015華安動態(tài)靈活配置混合A估值圖基金吧3.8410
08-01
4.4540
08-01
3.8440
07-31
4.4570
07-31
-0.0030-0.08%開放開放
196910021東方紅啟華三年持有混合A估值圖基金吧3.7545
08-01
4.4515
08-01
3.7348
07-31
4.4318
07-31
0.01970.53%暫停開放
197002989融通通乾研究精選靈活配置混合A估值圖基金吧1.0611
08-01
4.4107
08-01
1.0708
07-31
4.4201
07-31
-0.0097-0.91%開放開放
198100016富國天源滬港深平衡混合A估值圖基金吧2.4180
08-01
4.4090
08-01
2.4320
07-31
4.4230
07-31
-0.0140-0.58%開放開放
199002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧4.1597
08-01
4.4000
08-01
4.1804
07-31
4.4207
07-31
-0.0207-0.50%開放開放
200019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧4.3984
08-01
4.3984
08-01
4.4009
07-31
4.4009
07-31
-0.0025-0.06%開放開放
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