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單位凈值 (2025-08-01)

4.4581-0.29%
近1月：2.45%
近1年：28.26%

累計凈值

4.7781
近3月：3.27%
近3年：-9.66%

近6月：16.13%
成立來：425.20%
類型：混合型-靈活  |  中高風險規(guī)模：34.28億元（2025-06-30）基金經理：袁維德
成 立 日：2013-05-14管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 4.4581 4.7781 -0.29%
    07-31 4.4711 4.7911 -2.45%
    07-30 4.5832 4.9032 -0.98%
    07-29 4.6286 4.9486 0.14%
    07-28 4.6221 4.9421 0.07%
    07-25 4.6188 4.9388 -0.73%
    07-24 4.6529 4.9729 0.68%
    07-23 4.6217 4.9417 -1.06%
    07-22 4.6710 4.9910 2.46%
    07-21 4.5587 4.8787 1.89%
    07-18 4.4740 4.7940 0.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.48%
    2.45%
    3.27%
    16.13%
    11.98%
    28.26%
    5.64%
    -9.66%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2295 | 2346
    1366 | 2344
    1707 | 2330
    487 | 2316
    744 | 2305
    646 | 2263
    903 | 2165
    1240 | 2052
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31151.83%
    2024-06-30150.93%
    2023-12-31168.23%
    2023-06-30139.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
32 0 政策支持長期資金增配港股紅利資產，投資機遇顯現(xiàn)。富 傾心蓮花 08-01 15:18
41 0 這志向我也是服了 聰明的簡 07-31 23:22
38 0 dafq_1 07-31 21:00
34 0 臭一坨 基民WmzyAS 07-31 11:52
66 1 這么雞怎么還不下蛋？ n851513620369694 07-31 11:31
58 0 中歐價值己經爛成水了。沒人再敢加倉買你了。 基民WmzyAS 07-31 07:45
29 0 真的越來越看不懂你買了啥？ 股票牛888 07-30 19:22
41 0 你別說送25元加倉福利，就是再多10倍20倍也沒人 基民WmzyAS 07-29 14:59
589 20 監(jiān)管護城河已筑！穩(wěn)定幣真龍頭價值凸顯，3600點同 玩基躺賺小王 07-25 04:41
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74 0 公告中歐價值智選回報混合型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-19 09:10
43 0 今天還差不多 基民WmzyAS 07-17 20:59
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49 0 垃圾持倉 股友937a9e8033 07-17 20:00
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