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單位凈值 (2025-04-30): 3.7105-0.02%; 近1月：0.03%; 近1年：2.07%

累計凈值: 5.3115; 近3月：0.42%; 近3年：1.09%

: 近6月：1.16%; 成立來：432.15%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：3.26億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：王藝偉等
成立日：2015-11-19	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
江蘇銀行	0.50%	-2.03%	股吧
紫金礦業(yè)	0.41%	-0.96%	股吧
濰柴動力	0.39%	-0.72%	股吧
通威股份	0.37%	0.00%	股吧
愷英網(wǎng)絡	0.36%	1.37%	股吧
云鋁股份	0.36%	-0.52%	股吧
華電國際	0.36%	-3.06%	股吧
中國移動	0.33%	-0.80%	股吧
興齊眼藥	0.30%	-2.26%	股吧
首旅酒店	0.29%	-3.24%	股吧

前十持倉占比合計：3.67%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24工商 6.70% --
24郵政 4.90% --
24中銀 4.90% --
24招商 4.88% --
24農(nóng)發(fā) 4.87% --
前五持倉占比合計：26.25%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24工商	6.70%	--
24郵政	4.90%	--
24中銀	4.90%	--
24招商	4.88%	--
24農(nóng)發(fā)	4.87%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
04-30	3.7105	5.3115	-0.02%
04-29	3.7113	5.3123	0.07%
04-28	3.7087	5.3097	-0.04%
04-25	3.7102	5.3112	-0.08%
04-24	3.7131	5.3141	0.02%
04-23	3.7125	5.3135	-0.14%
04-22	3.7178	5.3188	0.03%
04-21	3.7167	5.3177	0.03%
04-18	3.7155	5.3165	-0.04%
04-17	3.7170	5.3180	0.01%
04-16	3.7166	5.3176	0.08%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★

年度漲幅

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截止至2025-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.05%	0.03%	0.42%	1.16%	0.20%	2.07%	0.71%	1.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	-1.87%	0.60%	0.43%	0.70%	5.12%	-6.54%	-3.31%
滬深300	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	-4.18%	4.61%	-6.42%	-6.12%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1236 \| 2330	507 \| 2340	967 \| 2331	935 \| 2300	1020 \| 2320	1248 \| 2258	644 \| 2149	815 \| 2029
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.17%	0.93%	0.71%	0.39%	0.10%	-0.88%	-0.45%	-0.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1464 \| 2331	839 \| 2337	2102 \| 2323	750 \| 2327	972 \| 2323	571 \| 2331	398 \| 2319	639 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.15%	-0.04%	-2.93%	7.53%	14.33%	9.72%	257.66%	9.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1348 \| 2337	420 \| 2331	337 \| 2300	966 \| 2206	1654 \| 2087	1604 \| 1975	1 \| 1914	560 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 13.01%
2024-06-30 11.59%
2023-12-31 30.09%
2023-06-30 73.14%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-03-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	13.01%
2024-06-30	11.59%
2023-12-31	30.09%
2023-06-30	73.14%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-26~至今	王藝偉胡湘怡	127天	0.26%
2020-12-19~2024-12-25	王藝偉	4年又7天	8.06%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王藝偉	148天	4.56%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王藝偉	13天	2.40%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	11.18%

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57	0	公告交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金2024	基金資訊	03-28 09:40
107	0	機器人行業(yè)熱度不減，方正信泓凈值以令人驚嘆的速度攀	股友5E180115R2	03-18 00:58
38	0	方正信泓作為機器人領域的新興力量，凈值幾乎呈90度	故里江	03-13 10:55
45	0	機器人主題持續(xù)火爆，掛鉤指數(shù)不斷刷新高度。方正信泓	八天天	02-26 20:10
52	0	資本流入低空經(jīng)濟，方正富邦創(chuàng)新動力混合基金表現(xiàn)突出	林叉叉哈哈	02-25 16:36
317	0	公告交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金2024	基金資訊	01-21 09:11
318	0	公告交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金招募說明	基金資訊	01-14 09:04
96	0	公告交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金(C類份	基金資訊	01-14 09:04
368	0	公告交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	01-11 09:04
381	0	公告交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	01-11 09:04
1218	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于調(diào)整旗下3只基金的基	基金資訊	01-11 08:28
343	0	公告交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金招募說明	基金資訊	12-31 09:05
98	0	公告交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金(C類份	基金資訊	12-31 09:04
366	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德新回報靈活	基金資訊	12-26 13:05
627	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德新回報靈活	基金資訊	12-24 09:05
398	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德新回報靈活	基金資訊	12-20 07:42
117	0	3年了還虧度小滿	基民6906l082H0	12-18 13:46
152	0	$方正富邦中證保險C$表現(xiàn)的確實棒。今年的漲幅達到	徐宇鎮(zhèn)	12-03 08:46

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-25	每份派現(xiàn)金0.2840元
2023-12-27	每份派現(xiàn)金0.4290元
2023-09-25	每份派現(xiàn)金0.3680元
2023-06-27	每份派現(xiàn)金0.5000元
2016-11-25	每份派現(xiàn)金0.0200元

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良好

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良好

良好

一般

良好

不佳

良好

良好

優(yōu)秀

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良好

一般

優(yōu)秀

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良好

不佳

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良好

熱門基金近6月收益121%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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