基金品種

全球市場(chǎng)
交銀新回報(bào)靈活配置混合C(519760
)

單位凈值 (2025-08-01)

3.74840.07%
近1月：0.35%
近1年：2.81%

累計(jì)凈值

5.3494
近3月：1.02%
近3年：1.20%

近6月：1.44%
成立來(lái)：437.59%
類(lèi)型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王藝偉等
成 立 日：2015-11-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 3.7484 5.3494 0.07%
    07-31 3.7459 5.3469 -0.26%
    07-30 3.7557 5.3567 0.05%
    07-29 3.7540 5.3550 0.03%
    07-28 3.7528 5.3538 0.17%
    07-25 3.7465 5.3475 -0.10%
    07-24 3.7504 5.3514 0.00%
    07-23 3.7505 5.3515 -0.11%
    07-22 3.7547 5.3557 0.12%
    07-21 3.7502 5.3512 0.11%
    07-18 3.7462 5.3472 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.35%
    1.02%
    1.44%
    1.23%
    2.81%
    1.25%
    1.20%
    同類(lèi)平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    761 | 2346
    1961 | 2344
    2081 | 2330
    1907 | 2316
    1866 | 2305
    2054 | 2263
    1238 | 2165
    813 | 2052
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3113.01%
    2024-06-3011.59%
    2023-12-3130.09%
    2023-06-3073.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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418 0 公告交銀施羅德新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 01-11 09:04
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