近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：2.90億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王藝偉等
成立日：2015-11-19	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
江蘇銀行	0.69%	1.24%	股吧
長江電力	0.40%	0.54%	股吧
光威復(fù)材	0.40%	0.23%	股吧
華電國際	0.37%	0.19%	股吧
中國移動(dòng)	0.37%	-0.44%	股吧
中金黃金	0.34%	0.91%	股吧
中天科技	0.32%	1.23%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.29%	-2.53%	股吧
北方華創(chuàng)	0.28%	-1.61%	股吧
通威股份	0.28%	0.73%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24郵政	5.43%	--
24郵政	5.43%	--
24中銀	5.42%	--
24中銀	5.42%	--
24招商	5.40%	--

日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
08-01	3.7484	5.3494	0.07%
07-31	3.7459	5.3469	-0.26%
07-30	3.7557	5.3567	0.05%
07-29	3.7540	5.3550	0.03%
07-28	3.7528	5.3538	0.17%
07-25	3.7465	5.3475	-0.10%
07-24	3.7504	5.3514	0.00%
07-23	3.7505	5.3515	-0.11%
07-22	3.7547	5.3557	0.12%
07-21	3.7502	5.3512	0.11%
07-18	3.7462	5.3472	0.03%

2024-06-25	每份派現(xiàn)金0.2840元
2023-12-27	每份派現(xiàn)金0.4290元
2023-09-25	每份派現(xiàn)金0.3680元
2023-06-27	每份派現(xiàn)金0.5000元
2016-11-25	每份派現(xiàn)金0.0200元

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.35%	1.02%	1.44%	1.23%	2.81%	1.25%	1.20%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.22%	4.15%	9.17%	9.83%	9.93%	21.06%	4.86%	-4.50%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	761 \| 2346	1961 \| 2344	2081 \| 2330	1907 \| 2316	1866 \| 2305	2054 \| 2263	1238 \| 2165	813 \| 2052
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.63%	0.17%	0.93%	0.71%	0.39%	0.10%	-0.88%	-0.45%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1453 \| 2353	1464 \| 2331	839 \| 2337	2102 \| 2323	750 \| 2327	972 \| 2323	571 \| 2331	398 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.15%	-0.04%	-2.93%	7.53%	14.33%	9.72%	257.66%	9.68%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1348 \| 2337	420 \| 2331	337 \| 2300	966 \| 2206	1654 \| 2087	1604 \| 1975	1 \| 1914	560 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好

報(bào)告期	基金換手率
2024-12-31	13.01%
2024-06-30	11.59%
2023-12-31	30.09%
2023-06-30	73.14%

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-12-26~至今	王藝偉胡湘怡	220天	1.28%
2020-12-19~2024-12-25	王藝偉	4年又7天	8.06%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王藝偉	148天	4.56%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王藝偉	13天	2.40%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	11.18%

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94	0	公告交銀施羅德新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金招募說明	基金資訊	05-09 09:08
83	0	公告交銀施羅德新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(C類份	基金資訊	05-09 09:08
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358	0	公告交銀施羅德新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金2024	基金資訊	01-21 09:11
360	0	公告交銀施羅德新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金招募說明	基金資訊	01-14 09:04
126	0	公告交銀施羅德新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(C類份	基金資訊	01-14 09:04
405	0	公告交銀施羅德新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	01-11 09:04
418	0	公告交銀施羅德新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	01-11 09:04

基金名稱	關(guān)注度
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	5045人
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	6944人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	8624人
招商中證白酒指數(shù)(LO	8189人
景順長城新興成長混合A	4967人

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