近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：7.85億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：方緯
成立日：2008-07-16	管理人：華泰柏瑞基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寒武紀-U	6.24%	-1.48%	股吧
英諾激光	3.71%	3.51%	股吧
中興通訊	3.70%	1.40%	股吧
盛科通信-U	2.37%	0.57%	股吧
海光信息	2.22%	0.68%	股吧
源杰科技	1.90%	-2.77%	股吧
匯成股份	1.69%	-2.53%	股吧
驕成超聲	1.63%	-0.96%	股吧
先導基電	1.58%	-1.39%	股吧
東方鐵塔	1.46%	-1.27%	股吧

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	3.7464	5.7448	1.27%
12-18	3.6996	5.6980	-0.37%
12-17	3.7132	5.7116	1.45%
12-16	3.6603	5.6587	-2.32%
12-15	3.7471	5.7455	-0.36%
12-12	3.7607	5.7591	1.31%
12-11	3.7122	5.7106	-0.76%
12-10	3.7408	5.7392	0.05%
12-09	3.7391	5.7375	-0.62%
12-08	3.7624	5.7608	0.85%
12-05	3.7307	5.7291	2.14%

2021-09-10	每份派現(xiàn)金0.5594元
2021-03-08	每份派現(xiàn)金0.2537元
2020-03-24	每份派現(xiàn)金0.1391元
2019-02-01	每份派現(xiàn)金0.0632元
2018-02-07	每份派現(xiàn)金0.1300元
2017-03-28	每份派現(xiàn)金0.1500元
2016-01-19	每份派現(xiàn)金0.1630元
2015-01-20	每份派現(xiàn)金0.0300元
2010-12-28	每份派現(xiàn)金0.2000元
2009-11-02	每份派現(xiàn)金0.3100元

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-09-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.38%	0.65%	-0.84%	31.67%	42.43%	38.24%	37.28%	24.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.60%	0.71%	-0.65%	25.21%	30.47%	28.98%	36.72%	17.03%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2293 \| 5081	2376 \| 5023	2573 \| 4901	1330 \| 4673	1052 \| 4481	1158 \| 4461	1762 \| 3975	1081 \| 3320
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	27.02%	3.88%	9.60%	0.78%	14.94%	-6.13%	-12.16%	-0.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1928 \| 4965	1614 \| 4794	678 \| 4617	1328 \| 4611	887 \| 4543	3338 \| 4440	3792 \| 4340	524 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-4.48%	-8.41%	-33.93%	-1.25%	73.32%	85.49%	-23.14%	2.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3155 \| 4611	863 \| 4209	2541 \| 3571	1051 \| 2712	241 \| 1591	11 \| 922	241 \| 667	361 \| 531
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般

報告期	基金換手率
2025-06-30	355.97%
2024-12-31	377.90%
2024-06-30	406.44%
2023-12-31	381.51%

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20國債	0.15%	--
正帆轉(zhuǎn)債	0.07%	--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-07-08~至今	方緯	3年又166天	-2.91%
2020-03-23~2022-07-07	李曉西	2年又106天	32.00%
2020-02-18~2020-03-22	方緯李曉西	33天	-9.24%
2015-06-19~2020-02-17	方緯	4年又244天	76.48%
2014-08-22~2015-06-18	沈雪峰方緯	300天	130.74%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
51	1	今日重倉漲幅與實際漲幅怎么也對應不起來啊？	基民Dw1qvw	12-17 20:50
57	1	今天凈值只有+0.85%	基民D6977535D6	12-17 20:50
41	0	今天應該不錯吧，期待凈值出來	股友YY83359820	12-17 15:45
155	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于增加東莞銀行股份有限公	基金資訊	12-11 00:06
57	0	不會吧，今天怎么是綠的？？？？換什么垃圾股了？	股友YY83359820	12-04 20:39
80	1	買上啥啦凈值今天是綠的？	出色的金亞萍5	11-27 20:07
68	0	飆升！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）覆蓋谷歌鏈，昨天	玉露獅痕	11-26 09:23
57	0	醫(yī)藥剛起來，發(fā)現(xiàn)醫(yī)藥不見了	基民vJSczE	10-31 14:26
105	3	持倉五年，跑不贏大盤，這基金經(jīng)理有業(yè)務能力么？	股友55r9W52598	10-28 12:41
104	0	公告華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 00:26
77	0	現(xiàn)在這只基金的凈值出的挺遲的	出色的金亞萍5	10-21 20:30
88	0	$華泰柏瑞價值增長混合A$更新凈值就這幺難嗎？控盤	基民Eclo4o	09-30 21:30
78	0	今天凈值還沒出來呢！有什么情況？	股友98q6F16110	09-30 21:27
193	3	看重倉股長那么多，我以為今天會長好幾個點呢！	股友98q6F16110	09-30 21:04
75	0	這個基金公司和基金經(jīng)理控盤痕跡太明顯了吧，這樣做只	股友hg2YZ6	09-30 11:22
83	0	幣哦	謙虛謹慎之琴酒	09-29 20:13
93	0	強烈要求換基金經(jīng)理，躺平了，不如大盤指數(shù)，平均都跟	努力的唐翼揚	09-25 21:08
125	1	這＂垃圾一直不見起色不行	股友1376173pK5	09-24 08:58
175	1	$華泰柏瑞價值增長混合A$你	基民iZ1tQc	09-22 20:48
201	0	2021年后不見分紅	基民ddcPYZ	09-07 20:42

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