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單位凈值 (2025-04-30): 3.5017-0.52%; 近1月：-1.74%; 近1年：16.74%

累計凈值: 5.5971; 近3月：0.70%; 近3年：30.00%

: 近6月：0.21%; 成立來：1203.16%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：21.64億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：吳瀟
成立日：2005-11-17	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧德時代	7.38%	-0.23%	股吧
中國移動	6.33%	-0.80%	股吧
中國電信	6.26%	-0.52%	股吧
青島啤酒	5.52%	-0.68%	股吧
華能國際	5.30%	-0.56%	股吧
中海油服	5.05%	0.76%	股吧
華電國際	3.87%	-3.06%	股吧
中寵股份	3.23%	-2.35%	股吧
立訊精密	2.97%	1.05%	股吧
杭氧股份	2.88%	-1.43%	股吧

前十持倉占比合計：48.79%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債24 4.11% --
前一持倉占比合計：4.11%
持倉截止日期: 2024-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債24	4.11%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
04-30	3.5017	5.5971	-0.52%
04-29	3.5199	5.6153	0.54%
04-28	3.5011	5.5965	-0.09%
04-25	3.5043	5.5997	0.01%
04-24	3.5039	5.5993	1.06%
04-23	3.4672	5.5626	0.06%
04-22	3.4652	5.5606	-0.05%
04-21	3.4669	5.5623	0.51%
04-18	3.4492	5.5446	-0.21%
04-17	3.4563	5.5517	0.40%
04-16	3.4426	5.5380	-0.13%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.00%	-1.74%	0.70%	0.21%	-2.03%	16.74%	18.28%	30.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.33%	-2.26%	2.12%	1.47%	2.26%	6.84%	-9.13%	-7.19%
滬深300	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	-4.18%	4.61%	-6.42%	-6.12%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1075 \| 4648	1664 \| 4685	2437 \| 4623	2295 \| 4519	3231 \| 4586	739 \| 4267	137 \| 3669	108 \| 2924
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.29%	1.57%	13.76%	4.97%	10.33%	0.85%	1.38%	-7.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3724 \| 4617	1121 \| 4610	1135 \| 4542	346 \| 4439	110 \| 4339	373 \| 4208	152 \| 4054	2902 \| 3909
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	33.81%	-0.90%	-12.42%	-12.07%	89.08%	59.59%	-23.77%	21.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	49 \| 4610	288 \| 4208	361 \| 3570	1443 \| 2711	85 \| 1590	127 \| 921	265 \| 666	147 \| 530
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 114.36%
2024-06-30 110.73%
2023-12-31 196.48%
2023-06-30 282.58%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-03-31
基金特點：精選受益于中國經(jīng)濟成長的優(yōu)秀企業(yè)，進行積極主動的投資管理，基金經(jīng)理張慎平2011年7月接任，2012年收益5.59%，高于同類平均。

報告期	基金換手率
2024-12-31	114.36%
2024-06-30	110.73%
2023-12-31	196.48%
2023-06-30	282.58%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-15~至今	吳瀟	321天	14.01%
2024-06-01~2024-06-14	賈成東吳瀟	13天	1.58%
2019-04-13~2024-05-31	賈成東	5年又50天	93.93%
2017-06-29~2019-04-12	付斌賈成東	1年又287天	22.00%
2017-06-01~2017-06-28	付斌	27天	5.29%

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412	0	公告招商優(yōu)質成長混合型證券投資基金(LOF)2024年	基金資訊	01-20 19:03
399	1	優(yōu)質體現(xiàn)在哪里？	股友250z3o8789	01-08 20:39
377	0	littleren	01-06 11:50
414	0	這是股票還是基金啊	基民MVqhHU	12-29 15:13
384	0	雞蛋是真的不放到一個籃子里啊	股友250z3o8789	12-27 10:34

同類基金漲幅榜

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農(nóng)銀消費主題混合H
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招商高端裝備混合C

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招商中證機器人指數(shù)型發(fā)

日漲幅2.89%

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-29	每份派現(xiàn)金0.1851元
2007-03-22	每份基金份額折算2.3103份
2007-01-18	每份派現(xiàn)金0.2000元
2006-11-01	每份派現(xiàn)金0.1000元
2006-06-05	每份派現(xiàn)金0.2000元
2006-04-17	每份派現(xiàn)金0.0500元
2006-02-28	每份派現(xiàn)金0.0350元
2006-01-18	每份派現(xiàn)金0.0150元

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不佳

優(yōu)秀

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一般

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良好

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熱門基金近6月收益121%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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