開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1184801鵬華前海萬科REITS估值圖基金吧100.2810
04-30
1.4460
04-30
100.2050
04-29
1.4450
04-29
0.07600.08%暫停暫停
2070002嘉實增長混合估值圖基金吧14.9817
04-30
15.6627
04-30
14.9881
04-29
15.6691
04-29
-0.0064-0.04%暫停開放
3000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧14.4900
04-30
21.7460
04-30
14.4650
04-29
21.7210
04-29
0.02500.17%限大額開放
4012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧14.0930
04-30
14.5430
04-30
14.0690
04-29
14.5190
04-29
0.02400.17%限大額開放
5166301華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧9.9490
04-30
9.9490
04-30
9.9100
04-29
9.9100
04-29
0.03900.39%開放開放
6910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧9.2471
04-30
9.8001
04-30
9.2340
04-29
9.7870
04-29
0.01310.14%暫停暫停
---
7011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧8.7667
04-30
8.7667
04-30
8.7546
04-29
8.7546
04-29
0.01210.14%暫停開放
8023263景順長城內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧7.6340
04-30
7.6340
04-30
7.6160
04-29
7.6160
04-29
0.01800.24%限大額開放
9260104景順長城內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧7.6250
04-30
9.5010
04-30
7.6070
04-29
9.4830
04-29
0.01800.24%限大額開放
10000929博時黃金D估值圖基金吧7.5984
04-30
3.2395
04-30
7.5973
04-29
3.2390
04-29
0.00110.01%暫停開放
---
11000930博時黃金I估值圖基金吧7.4601
04-30
3.1043
04-30
7.4590
04-29
3.1039
04-29
0.00110.01%暫停開放
---
12160213國泰納斯達(dá)克100指數(shù)估值圖基金吧7.2780
04-29
8.7780
04-29
7.2360
04-28
8.7360
04-28
0.04200.58%暫停開放
13240008華寶收益增長混合A估值圖基金吧6.8894
04-30
6.8894
04-30
6.8577
04-29
6.8577
04-29
0.03170.46%開放開放
14519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧6.8602
04-30
6.8602
04-30
6.8151
04-29
6.8151
04-29
0.04510.66%開放開放
15660015農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧6.8508
04-30
6.9508
04-30
6.7926
04-29
6.8926
04-29
0.05820.86%開放開放
16015850農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧6.7695
04-30
6.7695
04-30
6.7120
04-29
6.7120
04-29
0.05750.86%開放開放
17015573華寶收益增長混合C估值圖基金吧6.7636
04-30
6.7636
04-30
6.7326
04-29
6.7326
04-29
0.03100.46%開放開放
18014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧6.7216
04-30
6.7216
04-30
6.6776
04-29
6.6776
04-29
0.04400.66%開放開放
19162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧6.4715
04-30
8.2765
04-30
6.4712
04-29
8.2762
04-29
0.00030.00%開放開放
20015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧6.3532
04-30
6.3532
04-30
6.3530
04-29
6.3530
04-29
0.00020.00%開放開放
21040046華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.8807
04-29
5.8807
04-29
5.8475
04-28
5.8475
04-28
0.03320.57%限大額開放
22270042廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧5.8668
04-29
6.1368
04-29
5.8331
04-28
6.1031
04-28
0.03370.58%限大額開放
23021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧5.8599
04-29
5.8599
04-29
5.8263
04-28
5.8263
04-28
0.03360.58%限大額開放
---
24288002華夏收入混合估值圖基金吧5.8200
04-30
7.2200
04-30
5.8280
04-29
7.2280
04-29
-0.0080-0.14%開放開放
25006479廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧5.7788
04-29
5.7788
04-29
5.7457
04-28
5.7457
04-28
0.03310.58%限大額開放
26014978華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.7748
04-29
5.7748
04-29
5.7421
04-28
5.7421
04-28
0.03270.57%限大額開放
27070006嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧5.6500
04-30
6.1900
04-30
5.6370
04-29
6.1770
04-29
0.01300.23%開放開放
28630002華商盛世成長混合估值圖基金吧5.3673
04-30
7.0223
04-30
5.3698
04-29
7.0248
04-29
-0.0025-0.05%開放開放
29090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.1320
04-30
5.6320
04-30
5.2020
04-29
5.7020
04-29
-0.0700-1.35%開放開放
30040025華安科技動力混合A估值圖基金吧5.1170
04-30
5.9040
04-30
5.0810
04-29
5.8680
04-29
0.03600.71%開放開放
31020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧5.1144
04-30
5.3528
04-30
5.1138
04-29
5.3522
04-29
0.00060.01%開放開放
32006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧5.1127
04-30
8.0219
04-30
5.1122
04-29
8.0214
04-29
0.00050.01%開放開放
33110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.1049
04-30
6.8949
04-30
5.0796
04-29
6.8696
04-29
0.02530.50%限大額開放
34021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧5.0982
04-30
5.3357
04-30
5.0977
04-29
5.3352
04-29
0.00050.01%開放開放
35018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.0850
04-30
5.0850
04-30
5.1540
04-29
5.1540
04-29
-0.0690-1.34%開放開放
36014975華安科技動力混合C估值圖基金吧5.0260
04-30
5.0260
04-30
4.9910
04-29
4.9910
04-29
0.03500.70%開放開放
37217021招商優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧5.0019
04-30
5.0019
04-30
4.8807
04-29
4.8807
04-29
0.12122.48%限大額開放
38004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧4.9798
04-30
4.9798
04-30
4.9600
04-29
4.9600
04-29
0.01980.40%暫停開放
39040005華安宏利混合A估值圖基金吧4.9424
04-30
5.5624
04-30
4.8638
04-29
5.4838
04-29
0.07861.62%開放開放
40519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧4.9280
04-30
4.9280
04-30
4.8880
04-29
4.8880
04-29
0.04000.82%開放開放
41017821招商優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧4.9192
04-30
4.9192
04-30
4.8001
04-29
4.8001
04-29
0.11912.48%限大額開放
42040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧4.8660
04-30
5.2460
04-30
4.8410
04-29
5.2210
04-29
0.02500.52%開放開放
43016294華安宏利混合C估值圖基金吧4.8636
04-30
4.8636
04-30
4.7864
04-29
4.7864
04-29
0.07721.61%開放開放
44020023國泰事件驅(qū)動策略混合A估值圖基金吧4.8305
04-30
4.8305
04-30
4.7947
04-29
4.7947
04-29
0.03580.75%開放開放
45000083匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧4.8170
04-30
4.8170
04-30
4.8260
04-29
4.8260
04-29
-0.0090-0.19%開放開放
46960007摩根新興動力混合H估值圖基金吧4.7931
04-30
4.7931
04-30
4.7604
04-29
4.7604
04-29
0.03270.69%開放開放
---
47377240摩根新興動力混合A估值圖基金吧4.7873
04-30
4.7873
04-30
4.7547
04-29
4.7547
04-29
0.03260.69%開放開放
48590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧4.7690
04-30
4.7690
04-30
4.7270
04-29
4.7270
04-29
0.04200.89%開放開放
49013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧4.7650
04-30
4.7650
04-30
4.7400
04-29
4.7400
04-29
0.02500.53%開放開放
50001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧4.7638
04-30
5.1138
04-30
4.7780
04-29
5.1280
04-29
-0.0142-0.30%開放開放
51022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧4.7600
04-30
4.7600
04-30
4.7180
04-29
4.7180
04-29
0.04200.89%開放開放
52015592國泰事件驅(qū)動策略混合C估值圖基金吧4.7430
04-30
4.7430
04-30
4.7079
04-29
4.7079
04-29
0.03510.75%開放開放
53519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧4.7130
04-30
4.7130
04-30
4.7140
04-29
4.7140
04-29
-0.0010-0.02%開放開放
54014642摩根新興動力混合C估值圖基金吧4.7099
04-30
4.7099
04-30
4.6779
04-29
4.6779
04-29
0.03200.68%開放開放
55000547建信健康民生混合A估值圖基金吧4.6590
04-30
4.6590
04-30
4.6200
04-29
4.6200
04-29
0.03900.84%開放開放
56000628大成高鑫股票A估值圖基金吧4.6462
04-30
4.6462
04-30
4.6485
04-29
4.6485
04-29
-0.0023-0.05%限大額開放
57014849建信健康民生混合C估值圖基金吧4.5990
04-30
4.5990
04-30
4.5610
04-29
4.5610
04-29
0.03800.83%開放開放
58000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.5881
04-30
4.5881
04-30
4.6435
04-29
4.6435
04-29
-0.0554-1.19%開放開放
59011066大成高鑫股票C估值圖基金吧4.5696
04-30
4.5696
04-30
4.5719
04-29
4.5719
04-29
-0.0023-0.05%限大額開放
60000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧4.5410
04-30
4.5410
04-30
4.5190
04-29
4.5190
04-29
0.02200.49%開放開放
61700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧4.5400
04-30
4.6400
04-30
4.4830
04-29
4.5830
04-29
0.05701.27%開放開放
62000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧4.5363
04-29
4.5363
04-29
4.5101
04-28
4.5101
04-28
0.02620.58%限大額開放
63000480東方紅新動力混合A估值圖基金吧4.5230
04-30
4.6110
04-30
4.5190
04-29
4.6070
04-29
0.00400.09%開放開放
64008971大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧4.5119
04-29
4.5119
04-29
4.4858
04-28
4.4858
04-28
0.02610.58%限大額開放
65000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧4.4740
04-29
4.4740
04-29
4.4520
04-28
4.4520
04-28
0.02200.49%限大額開放
66017493東方紅新動力混合C估值圖基金吧4.4680
04-30
4.4680
04-30
4.4640
04-29
4.4640
04-29
0.00400.09%開放開放
67002031華夏策略混合估值圖基金吧4.4640
04-30
5.0640
04-30
4.4590
04-29
5.0590
04-29
0.00500.11%開放開放
68519002華安安信消費混合A估值圖基金吧4.4430
04-30
4.7960
04-30
4.4550
04-29
4.8080
04-29
-0.0120-0.27%限大額開放
69000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧4.3860
04-30
4.3860
04-30
4.3830
04-29
4.3830
04-29
0.00300.07%開放開放
70013686華安安信消費混合C估值圖基金吧4.3500
04-30
4.3500
04-30
4.3620
04-29
4.3620
04-29
-0.0120-0.28%限大額開放
71161128易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧4.3405
04-29
4.3405
04-29
4.3225
04-28
4.3225
04-28
0.01800.42%限大額開放
72050025博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧4.3381
04-29
4.3971
04-29
4.3152
04-28
4.3742
04-28
0.02290.53%限大額開放
73018738博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧4.3373
04-29
4.3373
04-29
4.3145
04-28
4.3145
04-28
0.02280.53%限大額開放
---
74166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧4.3168
04-30
4.6368
04-30
4.3295
04-29
4.6495
04-29
-0.0127-0.29%開放開放
75000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧4.2961
04-30
4.2961
04-30
4.2588
04-29
4.2588
04-29
0.03730.88%開放開放
76470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧4.2860
04-30
4.5360
04-30
4.2490
04-29
4.4990
04-29
0.03700.87%開放開放
77012868易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧4.2818
04-29
4.2818
04-29
4.2641
04-28
4.2641
04-28
0.01770.42%限大額開放
78110001易方達(dá)平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧4.2780
04-30
5.6230
04-30
4.2620
04-29
5.6070
04-29
0.01600.38%開放開放
79960016交銀成長混合H估值圖基金吧4.2434
04-30
4.4224
04-30
4.2430
04-29
4.4220
04-29
0.00040.01%開放開放
---
80006075博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.2201
04-29
4.2201
04-29
4.1979
04-28
4.1979
04-28
0.02220.53%限大額開放
81519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧4.2078
04-30
4.9908
04-30
4.2279
04-29
5.0109
04-29
-0.0201-0.48%限大額開放
82240009華寶先進成長混合估值圖基金吧4.2071
04-30
4.4751
04-30
4.1396
04-29
4.4076
04-29
0.06751.63%開放開放
83165516中信保誠周期輪動混合(LOF)A估值圖基金吧4.1853
04-30
5.3243
04-30
4.1550
04-29
5.2940
04-29
0.03030.73%開放開放
84519692交銀成長混合A估值圖基金吧4.1598
04-30
5.2688
04-30
4.1594
04-29
5.2684
04-29
0.00040.01%開放開放
85020015國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A估值圖基金吧4.1275
04-30
4.1725
04-30
4.1244
04-29
4.1694
04-29
0.00310.08%開放開放
86270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.1270
04-30
4.3370
04-30
4.1360
04-29
4.3460
04-29
-0.0090-0.22%開放開放
87180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.1239
04-30
5.0769
04-30
4.1725
04-29
5.1255
04-29
-0.0486-1.16%開放開放
88013430交銀趨勢混合C估值圖基金吧4.1167
04-30
4.3997
04-30
4.1365
04-29
4.4195
04-29
-0.0198-0.48%限大額開放
89014335中信保誠周期輪動混合(LOF)C估值圖基金吧4.1032
04-30
4.1032
04-30
4.0736
04-29
4.0736
04-29
0.02960.73%限大額開放
90290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧4.0930
04-30
4.3530
04-30
3.9440
04-29
4.2040
04-29
0.14903.78%開放開放
91015233銀華富裕主題混合C估值圖基金吧4.0789
04-30
4.0789
04-30
4.1271
04-29
4.1271
04-29
-0.0482-1.17%開放開放
92010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.0701
04-30
4.0701
04-30
3.9986
04-29
3.9986
04-29
0.07151.79%開放開放
93910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.0700
04-30
4.4610
04-30
3.9984
04-29
4.3894
04-29
0.07161.79%暫停開放
94540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧4.0529
04-30
4.1129
04-30
4.0531
04-29
4.1131
04-29
-0.00020.00%開放開放
95015594國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C估值圖基金吧4.0508
04-30
4.0508
04-30
4.0478
04-29
4.0478
04-29
0.00300.07%開放開放
96019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧4.0284
04-30
4.0284
04-30
4.0286
04-29
4.0286
04-29
-0.00020.00%開放開放
97004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧4.0026
04-30
4.0026
04-30
4.0146
04-29
4.0146
04-29
-0.0120-0.30%開放開放
98920019中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧4.0009
04-30
4.0009
04-30
3.9888
04-29
3.9888
04-29
0.01210.30%暫停開放
99260101景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧3.9729
04-30
6.6595
04-30
3.9411
04-29
6.6277
04-29
0.03180.81%限大額開放
100486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧3.9550
04-29
3.9550
04-29
3.9360
04-28
3.9360
04-28
0.01900.48%限大額開放
101970206中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧3.9425
04-30
3.9425
04-30
3.9306
04-29
3.9306
04-29
0.01190.30%暫停開放
102270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧3.8880
04-30
4.7450
04-30
3.8580
04-29
4.7150
04-29
0.03000.78%開放開放
103110013易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧3.8860
04-30
10.4870
04-30
3.8750
04-29
10.4720
04-29
0.01100.28%限大額開放
104377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧3.8487
04-30
5.7687
04-30
3.8401
04-29
5.7601
04-29
0.00860.22%開放開放
105519679銀河主題混合A估值圖基金吧3.8295
04-30
4.3975
04-30
3.8196
04-29
4.3876
04-29
0.00990.26%開放開放
106010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧3.8180
04-30
4.6680
04-30
3.7880
04-29
4.6380
04-29
0.03000.79%開放開放
107100039富國通脹通縮主題輪動混合A估值圖基金吧3.8040
04-30
3.8540
04-30
3.7610
04-29
3.8110
04-29
0.04301.14%開放開放
108018888銀河主題混合C估值圖基金吧3.7982
04-30
3.7982
04-30
3.7884
04-29
3.7884
04-29
0.00980.26%開放開放
109000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧3.7900
04-29
3.7900
04-29
3.7710
04-28
3.7710
04-28
0.01900.50%暫停開放
110000404易方達(dá)新興成長靈活配置估值圖基金吧3.7900
04-30
3.7900
04-30
3.7400
04-29
3.7400
04-29
0.05001.34%開放開放
111015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧3.7822
04-30
3.7822
04-30
3.7738
04-29
3.7738
04-29
0.00840.22%開放開放
112519704交銀先進制造混合A估值圖基金吧3.7723
04-30
5.2233
04-30
3.7601
04-29
5.2111
04-29
0.01220.32%開放開放
113015692富國通脹通縮主題輪動混合C估值圖基金吧3.7420
04-30
3.7420
04-30
3.6990
04-29
3.6990
04-29
0.04301.16%開放開放
114002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧3.7294
04-30
3.9697
04-30
3.6742
04-29
3.9145
04-29
0.05521.50%開放開放
115014963交銀先進制造混合C估值圖基金吧3.7242
04-30
3.7242
04-30
3.7122
04-29
3.7122
04-29
0.01200.32%開放開放
116519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧3.7105
04-30
5.3115
04-30
3.7113
04-29
5.3123
04-29
-0.0008-0.02%開放開放
117090015大成內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧3.7080
04-30
3.7080
04-30
3.7270
04-29
3.7270
04-29
-0.0190-0.51%開放開放
118519672銀河藍(lán)籌混合A估值圖基金吧3.7030
04-30
3.7030
04-30
3.6830
04-29
3.6830
04-29
0.02000.54%開放開放
119960018大成內(nèi)需增長混合H估值圖基金吧3.7030
04-30
3.7030
04-30
3.7220
04-29
3.7220
04-29
-0.0190-0.51%開放開放
---
120001718工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.6940
04-30
3.6940
04-30
3.7080
04-29
3.7080
04-29
-0.0140-0.38%開放開放
121001694華安滬港深外延增長靈活配置混合A估值圖基金吧3.6870
04-30
3.7620
04-30
3.6540
04-29
3.7290
04-29
0.03300.90%開放開放
122270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧3.6743
04-29
4.1133
04-29
3.6453
04-28
4.0843
04-28
0.02900.80%限大額開放
123023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧3.6742
04-29
3.6742
04-29
3.6452
04-28
3.6452
04-28
0.02900.80%限大額開放
---
124519697交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧3.6730
04-30
4.8620
04-30
3.6620
04-29
4.8510
04-29
0.01100.30%開放開放
125019255大成內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧3.6730
04-30
3.6730
04-30
3.6930
04-29
3.6930
04-29
-0.0200-0.54%開放開放
126160916大成優(yōu)選混合(LOF)A估值圖基金吧3.6720
04-30
3.2370
04-30
3.6780
04-29
3.2420
04-29
-0.0060-0.16%開放開放
127015001工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧3.6580
04-30
3.6580
04-30
3.6720
04-29
3.6720
04-29
-0.0140-0.38%開放開放
128920003中金新銳股票A估值圖基金吧3.6558
04-30
4.1358
04-30
3.6445
04-29
4.1245
04-29
0.01130.31%開放開放
129000418景順長城成長之星股票A估值圖基金吧3.6550
04-30
4.2850
04-30
3.6380
04-29
4.2680
04-29
0.01700.47%開放開放
130021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧3.6541
04-29
3.6541
04-29
3.6253
04-28
3.6253
04-28
0.02880.79%限大額開放
131021503景順長城成長之星股票C估值圖基金吧3.6410
04-30
4.2710
04-30
3.6250
04-29
4.2550
04-29
0.01600.44%開放開放
132163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧3.6400
04-30
3.7400
04-30
3.6270
04-29
3.7270
04-29
0.01300.36%開放開放
133001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧3.6350
04-30
3.6970
04-30
3.5650
04-29
3.6270
04-29
0.07001.96%開放開放
134018008大成優(yōu)選混合(LOF)C估值圖基金吧3.6260
04-30
3.6260
04-30
3.6310
04-29
3.6310
04-29
-0.0050-0.14%開放開放
135014972華安滬港深外延增長靈活配置混合C估值圖基金吧3.6210
04-30
3.6210
04-30
3.5890
04-29
3.5890
04-29
0.03200.89%開放開放
136015669銀河藍(lán)籌混合C估值圖基金吧3.6180
04-30
3.6180
04-30
3.5990
04-29
3.5990
04-29
0.01900.53%開放開放
137270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧3.6085
04-30
3.6085
04-30
3.5940
04-29
3.5940
04-29
0.01450.40%開放開放
138015386中銀主題策略混合C估值圖基金吧3.5950
04-30
3.5950
04-30
3.5820
04-29
3.5820
04-29
0.01300.36%開放開放
139920923中金新銳股票C估值圖基金吧3.5650
04-30
3.5650
04-30
3.5540
04-29
3.5540
04-29
0.01100.31%開放開放
140910024東方紅啟陽三年持有混合A估值圖基金吧3.5572
04-30
4.1532
04-30
3.5703
04-29
4.1663
04-29
-0.0131-0.37%暫停開放
141000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧3.5570
04-30
3.9180
04-30
3.5590
04-29
3.9200
04-29
-0.0020-0.06%開放開放
142006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5495
04-30
4.7535
04-30
3.5475
04-29
4.7515
04-29
0.00200.06%限大額開放
143010026廣發(fā)聚瑞混合C估值圖基金吧3.5460
04-30
3.5460
04-30
3.5318
04-29
3.5318
04-29
0.01420.40%開放開放
144370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧3.5460
04-30
3.7610
04-30
3.5662
04-29
3.7812
04-29
-0.0202-0.57%開放開放
145200015長城優(yōu)化升級混合A估值圖基金吧3.5422
04-30
3.6572
04-30
3.5423
04-29
3.6573
04-29
-0.00010.00%開放開放
146720001財通價值動量混合A估值圖基金吧3.5300
04-30
4.0010
04-30
3.4310
04-29
3.9020
04-29
0.09902.89%開放開放
147001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.5268
04-29
3.5268
04-29
3.5045
04-28
3.5045
04-28
0.02230.64%限大額開放
148000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧3.5236
04-30
3.5236
04-30
3.4714
04-29
3.4714
04-29
0.05221.50%開放開放
149003105光大永鑫混合A估值圖基金吧3.5120
04-30
4.5470
04-30
3.5130
04-29
4.5480
04-29
-0.0010-0.03%開放開放
150000577安信價值精選股票A估值圖基金吧3.5093
04-30
3.5093
04-30
3.4955
04-29
3.4955
04-29
0.01380.39%開放開放
151910005東方紅啟興三年持有混合A估值圖基金吧3.5093
04-30
4.5013
04-30
3.5044
04-29
4.4964
04-29
0.00490.14%暫停暫停
---
152023178安信價值精選股票C估值圖基金吧3.5056
04-30
3.5056
04-30
3.4917
04-29
3.4917
04-29
0.01390.40%開放開放
153000592建信改革紅利股票A估值圖基金吧3.5040
04-30
3.5040
04-30
3.4740
04-29
3.4740
04-29
0.03000.86%開放開放
154161706招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)估值圖基金吧3.5017
04-30
5.5971
04-30
3.5199
04-29
5.6153
04-29
-0.0182-0.52%開放開放
155003106光大永鑫混合C估值圖基金吧3.5000
04-30
4.5300
04-30
3.5010
04-29
4.5310
04-29
-0.0010-0.03%開放開放
156002061國泰安康定期支付混合C估值圖基金吧3.4990
04-30
3.4990
04-30
3.5020
04-29
3.5020
04-29
-0.0030-0.09%開放開放
157010441東方紅啟興三年持有混合B估值圖基金吧3.4808
04-30
3.4808
04-30
3.4760
04-29
3.4760
04-29
0.00480.14%開放封閉期
---
158015203匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.4796
04-29
3.4796
04-29
3.4576
04-28
3.4576
04-28
0.02200.64%限大額開放
---
159015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧3.4788
04-30
3.4788
04-30
3.4986
04-29
3.4986
04-29
-0.0198-0.57%開放開放
160009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧3.4750
04-30
3.4750
04-30
3.4780
04-29
3.4780
04-29
-0.0030-0.09%開放開放
161006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.4739
04-29
3.4739
04-29
3.4512
04-28
3.4512
04-28
0.02270.66%暫停暫停
162001606農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧3.4676
04-30
3.4676
04-30
3.4328
04-29
3.4328
04-29
0.03481.01%開放開放
163016269建信改革紅利股票C估值圖基金吧3.4660
04-30
3.4660
04-30
3.4370
04-29
3.4370
04-29
0.02900.84%開放開放
164013274長城優(yōu)化升級混合C估值圖基金吧3.4646
04-30
3.4646
04-30
3.4648
04-29
3.4648
04-29
-0.0002-0.01%開放開放
165000124華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧3.4620
04-30
3.7620
04-30
3.4810
04-29
3.7810
04-29
-0.0190-0.55%開放開放
166110022易方達(dá)消費行業(yè)股票估值圖基金吧3.4600
04-30
3.4600
04-30
3.4650
04-29
3.4650
04-29
-0.0050-0.14%開放開放
167015202匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.4565
04-29
3.4565
04-29
3.4347
04-28
3.4347
04-28
0.02180.63%限大額開放
168110023易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.4500
04-30
3.4500
04-30
3.4070
04-29
3.4070
04-29
0.04301.26%開放開放
169000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧3.4430
04-30
3.4430
04-30
3.4570
04-29
3.4570
04-29
-0.0140-0.40%開放開放
170910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧3.4344
04-30
3.9884
04-30
3.4217
04-29
3.9757
04-29
0.01270.37%暫停開放
171040015華安動態(tài)靈活配置混合A估值圖基金吧3.4330
04-30
4.0460
04-30
3.4280
04-29
4.0410
04-29
0.00500.15%開放開放
172019020易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧3.4240
04-30
3.4240
04-30
3.3820
04-29
3.3820
04-29
0.04201.24%開放開放
173519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧3.4156
04-30
4.3156
04-30
3.4190
04-29
4.3190
04-29
-0.0034-0.10%開放開放
174202023南方優(yōu)選成長混合A估值圖基金吧3.4005
04-30
3.4005
04-30
3.4131
04-29
3.4131
04-29
-0.0126-0.37%開放開放
175000991工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A估值圖基金吧3.3840
04-30
3.3840
04-30
3.3820
04-29
3.3820
04-29
0.00200.06%限大額開放
176910021東方紅啟華三年持有混合A估值圖基金吧3.3712
04-30
4.0682
04-30
3.3747
04-29
4.0717
04-29
-0.0035-0.10%暫停開放
177013619華安動態(tài)靈活配置混合C估值圖基金吧3.3610
04-30
3.3610
04-30
3.3560
04-29
3.3560
04-29
0.00500.15%開放開放
178000652博時裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧3.3550
04-30
2.9060
04-30
3.3600
04-29
2.9100
04-29
-0.0050-0.15%開放開放
179519120浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.3326
04-30
3.8326
04-30
3.3412
04-29
3.8412
04-29
-0.0086-0.26%開放開放
180001487寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.3206
04-30
3.4706
04-30
3.3206
04-29
3.4706
04-29
0.00000.00%限大額開放
181163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧3.3200
04-30
4.1800
04-30
3.3100
04-29
4.1700
04-29
0.01000.30%開放開放
182023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧3.3190
04-30
4.1790
04-30
3.3090
04-29
4.1690
04-29
0.01000.30%暫停暫停
---
183001975景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票估值圖基金吧3.3150
04-30
3.3150
04-30
3.2850
04-29
3.2850
04-29
0.03000.91%限大額開放
184011473工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C估值圖基金吧3.3140
04-30
3.3140
04-30
3.3120
04-29
3.3120
04-29
0.00200.06%限大額開放
185000534長盛高端裝備混合A估值圖基金吧3.3030
04-30
3.7910
04-30
3.2970
04-29
3.7850
04-29
0.00600.18%開放開放
186013410博時裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧3.3020
04-30
3.3020
04-30
3.3070
04-29
3.3070
04-29
-0.0050-0.15%開放開放
187011313東方紅啟華三年持有混合B估值圖基金吧3.3019
04-30
3.3019
04-30
3.3055
04-29
3.3055
04-29
-0.0036-0.11%限大額開放
188014061浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧3.2793
04-30
3.7793
04-30
3.2878
04-29
3.7878
04-29
-0.0085-0.26%開放開放
189012771寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧3.2708
04-30
3.2708
04-30
3.2708
04-29
3.2708
04-29
0.00000.00%限大額開放
190006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.2707
04-29
3.2707
04-29
3.2478
04-28
3.2478
04-28
0.02290.71%限大額開放
191660012農(nóng)銀消費主題混合A估值圖基金吧3.2703
04-30
3.3503
04-30
3.2913
04-29
3.3713
04-29
-0.0210-0.64%開放開放
192400007東方策略成長混合估值圖基金吧3.2681
04-30
3.2681
04-30
3.2533
04-29
3.2533
04-29
0.01480.45%開放開放
193910006東方紅啟盛三年持有混合A估值圖基金吧3.2662
04-30
3.8292
04-30
3.2791
04-29
3.8421
04-29
-0.0129-0.39%暫停開放
194021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.2653
04-29
3.2653
04-29
3.2425
04-28
3.2425
04-28
0.02280.70%限大額開放
195017485長盛高端裝備混合C估值圖基金吧3.2590
04-30
3.7470
04-30
3.2540
04-29
3.7420
04-29
0.00500.15%開放開放
196000612華寶生態(tài)中國混合A估值圖基金吧3.2460
04-30
3.4460
04-30
3.2440
04-29
3.4440
04-29
0.00200.06%開放開放
197530012建信積極配置混合估值圖基金吧3.2450
04-30
3.3130
04-30
3.2400
04-29
3.3080
04-29
0.00500.15%開放開放
198240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.2426
04-30
5.2426
04-30
3.2389
04-29
5.2389
04-29
0.00370.11%開放開放
199240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧3.2240
04-30
3.3330
04-30
3.2370
04-29
3.3460
04-29
-0.0130-0.40%開放開放
200320018諾安新動力靈活配置混合A估值圖基金吧3.2220
04-30
3.3420
04-30
3.2420
04-29
3.3620
04-29
-0.0200-0.62%開放開放
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