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		1	160641	鵬華豐銳債券LOF 估值圖基金吧	101.4261 08-01	1.4573 08-01	101.4404 07-31	1.4574 07-31	-0.0143	-0.01%	開放	開放	0.08%
		2	000011	華夏大盤精選混合A 估值圖基金吧	16.1020 08-01	23.3580 08-01	16.1600 07-31	23.4160 07-31	-0.0580	-0.36%	限大額	開放	0.15%
		3	070002	嘉實增長混合估值圖基金吧	15.6516 08-01	16.3326 08-01	15.6441 07-31	16.3251 07-31	0.0075	0.05%	暫停	開放	0.15%
		4	012628	華夏大盤精選混合C 估值圖基金吧	15.6400 08-01	16.0900 08-01	15.6960 07-31	16.1460 07-31	-0.0560	-0.36%	限大額	開放	0.00%
		5	166301	華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧	11.2000 08-01	11.2000 08-01	11.2380 07-31	11.2380 07-31	-0.0380	-0.34%	開放	開放	0.15%
		6	910004	東方紅啟恒三年持有混合A 估值圖基金吧	9.8536 08-01	10.4066 08-01	9.9491 07-31	10.5021 07-31	-0.0955	-0.96%	暫停	暫停	---
		7	011724	東方紅啟恒三年持有混合B 估值圖基金吧	9.3132 08-01	9.3132 08-01	9.4038 07-31	9.4038 07-31	-0.0906	-0.96%	暫停	開放	1.20%
		8	660015	農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 估值圖基金吧	7.6962 08-01	7.7962 08-01	7.7592 07-31	7.8592 07-31	-0.0630	-0.81%	開放	開放	0.15%
		9	260104	景順長城內(nèi)需增長混合A 估值圖基金吧	7.6530 08-01	9.5290 08-01	7.6680 07-31	9.5440 07-31	-0.0150	-0.20%	限大額	開放	0.15%
		10	023263	景順長城內(nèi)需增長混合C 估值圖基金吧	7.6510 08-01	7.6510 08-01	7.6660 07-31	7.6660 07-31	-0.0150	-0.20%	限大額	開放	0.00%
		11	015850	農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C 估值圖基金吧	7.5971 08-01	7.5971 08-01	7.6594 07-31	7.6594 07-31	-0.0623	-0.81%	開放	開放	0.00%
		12	162204	宏利行業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	7.5169 08-01	9.3219 08-01	7.5245 07-31	9.3295 07-31	-0.0076	-0.10%	開放	開放	0.15%
		13	000929	博時黃金D 估值圖基金吧	7.4608 08-01	3.1823 08-01	7.4616 07-31	3.1827 07-31	-0.0008	-0.01%	暫停	開放	---
		14	240008	華寶收益增長混合A 估值圖基金吧	7.3822 08-01	7.3822 08-01	7.3633 07-31	7.3633 07-31	0.0189	0.26%	開放	開放	0.15%
		15	160213	國泰納斯達克100指數(shù)估值圖基金吧	7.3760 07-31	9.9760 07-31	7.4100 07-30	10.0100 07-30	-0.0340	-0.46%	暫停	開放	0.15%
		16	015601	宏利行業(yè)精選混合C 估值圖基金吧	7.3724 08-01	7.3724 08-01	7.3799 07-31	7.3799 07-31	-0.0075	-0.10%	開放	開放	0.00%
		17	000930	博時黃金I 估值圖基金吧	7.3250 08-01	3.0482 08-01	7.3258 07-31	3.0486 07-31	-0.0008	-0.01%	暫停	開放	---
		18	015573	華寶收益增長混合C 估值圖基金吧	7.2362 08-01	7.2362 08-01	7.2179 07-31	7.2179 07-31	0.0183	0.25%	開放	開放	0.00%
		19	040046	華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	6.8928 07-31	6.8928 07-31	6.9249 07-30	6.9249 07-30	-0.0321	-0.46%	限大額	開放	0.12%
		20	270042	廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧	6.8821 07-31	7.1521 07-31	6.9144 07-30	7.1844 07-30	-0.0323	-0.47%	限大額	開放	0.13%
		21	021778	廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧	6.8708 07-31	6.8708 07-31	6.9031 07-30	6.9031 07-30	-0.0323	-0.47%	限大額	開放	---
		22	006479	廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧	6.7756 07-31	6.7756 07-31	6.8075 07-30	6.8075 07-30	-0.0319	-0.47%	限大額	開放	0.00%
		23	014978	華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	6.7651 07-31	6.7651 07-31	6.7967 07-30	6.7967 07-30	-0.0316	-0.46%	限大額	開放	0.00%
		24	519674	銀河創(chuàng)新成長混合A 估值圖基金吧	6.6168 08-01	6.6168 08-01	6.6637 07-31	6.6637 07-31	-0.0469	-0.70%	開放	開放	0.15%
		25	014143	銀河創(chuàng)新成長混合C 估值圖基金吧	6.4733 08-01	6.4733 08-01	6.5193 07-31	6.5193 07-31	-0.0460	-0.71%	開放	開放	0.00%
		26	960007	摩根新興動力混合H 估值圖基金吧	6.3364 08-01	6.3364 08-01	6.4062 07-31	6.4062 07-31	-0.0698	-1.09%	開放	開放	---
		27	377240	摩根新興動力混合A 估值圖基金吧	6.3316 08-01	6.3316 08-01	6.4014 07-31	6.4014 07-31	-0.0698	-1.09%	開放	開放	0.15%
		28	288002	華夏收入混合估值圖基金吧	6.3060 08-01	7.7060 08-01	6.3320 07-31	7.7320 07-31	-0.0260	-0.41%	開放	開放	0.15%
		29	014642	摩根新興動力混合C 估值圖基金吧	6.2194 08-01	6.2194 08-01	6.2881 07-31	6.2881 07-31	-0.0687	-1.09%	開放	開放	0.00%
		30	004685	金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧	5.9476 08-01	5.9476 08-01	5.8886 07-31	5.8886 07-31	0.0590	1.00%	暫停	開放	0.15%
		31	630002	華商盛世成長混合估值圖基金吧	5.8948 08-01	7.5498 08-01	5.9229 07-31	7.5779 07-31	-0.0281	-0.47%	開放	開放	0.15%
		32	070006	嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧	5.8600 08-01	6.4000 08-01	5.8790 07-31	6.4190 07-31	-0.0190	-0.32%	開放	開放	0.15%
		33	519091	新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧	5.8496 08-01	5.8496 08-01	5.8817 07-31	5.8817 07-31	-0.0321	-0.55%	開放	開放	0.15%
		34	090018	大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	5.7980 08-01	6.2980 08-01	5.8140 07-31	6.3140 07-31	-0.0160	-0.28%	開放	開放	0.15%
		35	040025	華安科技動力混合A 估值圖基金吧	5.7630 08-01	6.5500 08-01	5.8260 07-31	6.6130 07-31	-0.0630	-1.08%	開放	開放	0.15%
		36	018460	大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	5.7370 08-01	5.7370 08-01	5.7530 07-31	5.7530 07-31	-0.0160	-0.28%	開放	開放	0.00%
		37	700003	平安策略先鋒混合估值圖基金吧	5.6910 08-01	5.7910 08-01	5.8090 07-31	5.9090 07-31	-0.1180	-2.03%	開放	開放	0.15%
		38	014975	華安科技動力混合C 估值圖基金吧	5.6520 08-01	5.6520 08-01	5.7140 07-31	5.7140 07-31	-0.0620	-1.09%	開放	開放	0.00%
		39	217021	招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 估值圖基金吧	5.6157 08-01	5.6157 08-01	5.6383 07-31	5.6383 07-31	-0.0226	-0.40%	限大額	開放	0.15%
		40	000547	建信健康民生混合A 估值圖基金吧	5.5500 08-01	5.5500 08-01	5.5420 07-31	5.5420 07-31	0.0080	0.14%	開放	開放	0.15%
		41	017821	招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 估值圖基金吧	5.5147 08-01	5.5147 08-01	5.5370 07-31	5.5370 07-31	-0.0223	-0.40%	限大額	開放	0.00%
		42	590008	中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	5.4910 08-01	5.4910 08-01	5.4610 07-31	5.4610 07-31	0.0300	0.55%	開放	開放	0.15%
		43	022222	中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	5.4750 08-01	5.4750 08-01	5.4450 07-31	5.4450 07-31	0.0300	0.55%	開放	開放	0.00%
		44	014849	建信健康民生混合C 估值圖基金吧	5.4730 08-01	5.4730 08-01	5.4650 07-31	5.4650 07-31	0.0080	0.15%	開放	開放	0.00%
		45	020023	國泰事件驅(qū)動策略混合A 估值圖基金吧	5.4554 08-01	5.4554 08-01	5.4407 07-31	5.4407 07-31	0.0147	0.27%	開放	開放	0.15%
		46	161128	易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧	5.4529 07-31	5.4529 07-31	5.4650 07-30	5.4650 07-30	-0.0121	-0.22%	限大額	開放	0.12%
		47	012868	易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧	5.3726 07-31	5.3726 07-31	5.3846 07-30	5.3846 07-30	-0.0120	-0.22%	限大額	開放	0.00%
		48	165516	中信保誠周期輪動混合(LOF)A 估值圖基金吧	5.3642 08-01	6.5032 08-01	5.3566 07-31	6.4956 07-31	0.0076	0.14%	開放	開放	0.15%
		49	015592	國泰事件驅(qū)動策略混合C 估值圖基金吧	5.3483 08-01	5.3483 08-01	5.3340 07-31	5.3340 07-31	0.0143	0.27%	開放	開放	0.00%
		50	000834	大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	5.3218 07-31	5.3218 07-31	5.3466 07-30	5.3466 07-30	-0.0248	-0.46%	限大額	開放	0.12%
		51	008971	大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	5.2891 07-31	5.2891 07-31	5.3138 07-30	5.3138 07-30	-0.0247	-0.46%	限大額	開放	0.00%
		52	000043	嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧	5.2890 07-31	5.2890 07-31	5.2700 07-30	5.2700 07-30	0.0190	0.36%	限大額	開放	0.15%
		53	040005	華安宏利混合A 估值圖基金吧	5.2819 08-01	5.9019 08-01	5.2518 07-31	5.8718 07-31	0.0301	0.57%	開放	開放	0.15%
		54	014335	中信保誠周期輪動混合(LOF)C 估值圖基金吧	5.2508 08-01	5.2508 08-01	5.2435 07-31	5.2435 07-31	0.0073	0.14%	限大額	開放	0.00%
		55	519732	交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧	5.2090 08-01	5.2090 08-01	5.2390 07-31	5.2390 07-31	-0.0300	-0.57%	開放	開放	0.15%
		56	016294	華安宏利混合C 估值圖基金吧	5.1897 08-01	5.1897 08-01	5.1602 07-31	5.1602 07-31	0.0295	0.57%	開放	開放	0.00%
		57	470009	匯添富民營活力混合估值圖基金吧	5.1460 08-01	5.3960 08-01	5.1830 07-31	5.4330 07-31	-0.0370	-0.71%	開放	開放	0.15%
		58	000308	建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧	5.1220 08-01	5.1220 08-01	5.1560 07-31	5.1560 07-31	-0.0340	-0.66%	開放	開放	0.15%
		59	000480	東方紅新動力混合A 估值圖基金吧	5.0870 08-01	5.1750 08-01	5.0680 07-31	5.1560 07-31	0.0190	0.37%	開放	開放	0.15%
		60	040035	華安逆向策略混合A 估值圖基金吧	5.0490 08-01	5.4290 08-01	5.0700 07-31	5.4500 07-31	-0.0210	-0.41%	開放	開放	0.15%
		61	110011	易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧	5.0407 08-01	6.8307 08-01	5.0773 07-31	6.8673 07-31	-0.0366	-0.72%	限大額	開放	0.15%
		62	017493	東方紅新動力混合C 估值圖基金吧	5.0180 08-01	5.0180 08-01	5.0000 07-31	5.0000 07-31	0.0180	0.36%	開放	開放	0.00%
		63	020927	中信保誠穩(wěn)鴻D 估值圖基金吧	4.9511 08-01	5.3175 08-01	4.9514 07-31	5.3178 07-31	-0.0003	-0.01%	開放	開放	0.08%
		64	006011	中信保誠穩(wěn)鴻A 估值圖基金吧	4.9494 08-01	7.9866 08-01	4.9497 07-31	7.9869 07-31	-0.0003	-0.01%	開放	開放	0.08%
		65	013638	華安逆向策略混合C 估值圖基金吧	4.9370 08-01	4.9370 08-01	4.9570 07-31	4.9570 07-31	-0.0200	-0.40%	開放	開放	0.00%
		66	000584	新華鑫益靈活配置混合C 估值圖基金吧	4.9345 08-01	4.9345 08-01	4.9163 07-31	4.9163 07-31	0.0182	0.37%	開放	開放	0.00%
		67	021521	中信保誠穩(wěn)鴻E 估值圖基金吧	4.9311 08-01	5.2966 08-01	4.9314 07-31	5.2969 07-31	-0.0003	-0.01%	開放	開放	0.00%
		68	001887	中歐價值智選混合E 估值圖基金吧	4.9195 08-01	5.2695 08-01	4.9338 07-31	5.2838 07-31	-0.0143	-0.29%	開放	開放	0.15%
		69	110001	易方達平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧	4.9090 08-01	6.2540 08-01	4.9380 07-31	6.2830 07-31	-0.0290	-0.59%	開放	開放	0.15%
		70	050025	博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	4.8804 07-31	4.9394 07-31	4.8945 07-30	4.9535 07-30	-0.0141	-0.29%	限大額	開放	0.12%
		71	018738	博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧	4.8794 07-31	4.8794 07-31	4.8934 07-30	4.8934 07-30	-0.0140	-0.29%	限大額	開放	---
		72	960016	交銀成長混合H 估值圖基金吧	4.8627 08-01	5.0417 08-01	4.9033 07-31	5.0823 07-31	-0.0406	-0.83%	開放	開放	---
		73	377010	摩根阿爾法混合A 估值圖基金吧	4.8352 08-01	6.7552 08-01	4.8711 07-31	6.7911 07-31	-0.0359	-0.74%	開放	開放	0.15%
		74	001437	易方達瑞享混合I 估值圖基金吧	4.8256 08-01	4.8256 08-01	4.8557 07-31	4.8557 07-31	-0.0301	-0.62%	開放	開放	0.06%
		75	000083	匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧	4.8160 08-01	4.8160 08-01	4.8120 07-31	4.8120 07-31	0.0040	0.08%	開放	開放	0.15%
		76	000628	大成高鑫股票A 估值圖基金吧	4.8067 08-01	4.8067 08-01	4.8188 07-31	4.8188 07-31	-0.0121	-0.25%	開放	開放	0.15%
		77	519692	交銀成長混合A 估值圖基金吧	4.7538 08-01	5.8628 08-01	4.7935 07-31	5.9025 07-31	-0.0397	-0.83%	開放	開放	0.15%
		78	015637	摩根阿爾法混合C 估值圖基金吧	4.7443 08-01	4.7443 08-01	4.7797 07-31	4.7797 07-31	-0.0354	-0.74%	開放	開放	0.00%
		79	006075	博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	4.7434 07-31	4.7434 07-31	4.7571 07-30	4.7571 07-30	-0.0137	-0.29%	限大額	開放	0.00%
		80	011066	大成高鑫股票C 估值圖基金吧	4.7227 08-01	4.7227 08-01	4.7346 07-31	4.7346 07-31	-0.0119	-0.25%	開放	開放	0.00%
		81	519002	華安安信消費混合A 估值圖基金吧	4.7070 08-01	5.0640 08-01	4.7050 07-31	5.0620 07-31	0.0020	0.04%	限大額	開放	0.15%
		82	270028	廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	4.7020 08-01	5.5590 08-01	4.7530 07-31	5.6100 07-31	-0.0510	-1.07%	開放	開放	0.15%
		83	110023	易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 估值圖基金吧	4.6910 08-01	4.6910 08-01	4.6450 07-31	4.6450 07-31	0.0460	0.99%	開放	開放	0.15%
		84	100039	富國通脹通縮主題輪動混合A 估值圖基金吧	4.6780 08-01	4.7280 08-01	4.7770 07-31	4.8270 07-31	-0.0990	-2.07%	開放	開放	0.15%
		85	720001	財通價值動量混合A 估值圖基金吧	4.6740 08-01	5.1450 08-01	4.7560 07-31	5.2270 07-31	-0.0820	-1.72%	開放	開放	0.15%
		86	002031	華夏策略混合估值圖基金吧	4.6660 08-01	5.2660 08-01	4.6410 07-31	5.2410 07-31	0.0250	0.54%	開放	開放	0.15%
		87	019020	易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合C 估值圖基金吧	4.6500 08-01	4.6500 08-01	4.6040 07-31	4.6040 07-31	0.0460	1.00%	開放	開放	0.00%
		88	920019	中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 估值圖基金吧	4.6439 08-01	4.6439 08-01	4.6736 07-31	4.6736 07-31	-0.0297	-0.64%	暫停	開放	0.15%
		89	000404	易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧	4.6260 08-01	4.6260 08-01	4.7280 07-31	4.7280 07-31	-0.1020	-2.16%	開放	開放	0.15%
		90	010023	廣發(fā)制造業(yè)精選混合C 估值圖基金吧	4.6110 08-01	5.4610 08-01	4.6620 07-31	5.5120 07-31	-0.0510	-1.09%	開放	開放	0.00%
		91	013686	華安安信消費混合C 估值圖基金吧	4.6020 08-01	4.6020 08-01	4.6000 07-31	4.6000 07-31	0.0020	0.04%	限大額	開放	0.00%
		92	015692	富國通脹通縮主題輪動混合C 估值圖基金吧	4.5950 08-01	4.5950 08-01	4.6920 07-31	4.6920 07-31	-0.0970	-2.07%	開放	開放	0.00%
		93	110013	易方達科翔混合估值圖基金吧	4.5820 08-01	11.4200 08-01	4.6230 07-31	11.4740 07-31	-0.0410	-0.89%	限大額	開放	0.15%
		94	970206	中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C 估值圖基金吧	4.5699 08-01	4.5699 08-01	4.5992 07-31	4.5992 07-31	-0.0293	-0.64%	暫停	開放	0.00%
		95	519702	交銀趨勢混合A 估值圖基金吧	4.5628 08-01	5.3458 08-01	4.5344 07-31	5.3174 07-31	0.0284	0.63%	限大額	開放	0.15%
		96	000259	農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧	4.5605 08-01	4.5605 08-01	4.5783 07-31	4.5783 07-31	-0.0178	-0.39%	開放	開放	0.15%
		97	000746	招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧	4.5590 08-01	4.5590 08-01	4.5590 07-31	4.5590 07-31	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		98	000044	嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧	4.5140 07-31	4.5140 07-31	4.5010 07-30	4.5010 07-30	0.0130	0.29%	暫停	開放	0.15%
		99	166019	中歐價值智選混合A 估值圖基金吧	4.4581 08-01	4.7781 08-01	4.4711 07-31	4.7911 07-31	-0.0130	-0.29%	開放	開放	0.15%
		100	013430	交銀趨勢混合C 估值圖基金吧	4.4572 08-01	4.7402 08-01	4.4295 07-31	4.7125 07-31	0.0277	0.63%	限大額	開放	0.00%
		101	240009	華寶先進成長混合估值圖基金吧	4.4453 08-01	4.7133 08-01	4.4287 07-31	4.6967 07-31	0.0166	0.37%	開放	開放	0.15%
		102	540006	匯豐晉信大盤股票A 估值圖基金吧	4.4298 08-01	4.4898 08-01	4.4324 07-31	4.4924 07-31	-0.0026	-0.06%	開放	開放	0.15%
		103	519704	交銀先進制造混合A 估值圖基金吧	4.4219 08-01	5.8729 08-01	4.4359 07-31	5.8869 07-31	-0.0140	-0.32%	開放	開放	0.15%
		104	019243	匯豐晉信大盤股票C 估值圖基金吧	4.3984 08-01	4.3984 08-01	4.4009 07-31	4.4009 07-31	-0.0025	-0.06%	開放	開放	0.00%
		105	001694	華安滬港深外延增長靈活配置混合A 估值圖基金吧	4.3980 08-01	4.4730 08-01	4.4440 07-31	4.5190 07-31	-0.0460	-1.04%	開放	開放	0.15%
		106	180012	銀華富裕主題混合A 估值圖基金吧	4.3719 08-01	5.3249 08-01	4.3672 07-31	5.3202 07-31	0.0047	0.11%	開放	開放	0.15%
		107	014963	交銀先進制造混合C 估值圖基金吧	4.3609 08-01	4.3609 08-01	4.3748 07-31	4.3748 07-31	-0.0139	-0.32%	開放	開放	0.00%
		108	015233	銀華富裕主題混合C 估值圖基金吧	4.3178 08-01	4.3178 08-01	4.3132 07-31	4.3132 07-31	0.0046	0.11%	開放	開放	0.00%
		109	014972	華安滬港深外延增長靈活配置混合C 估值圖基金吧	4.3100 08-01	4.3100 08-01	4.3570 07-31	4.3570 07-31	-0.0470	-1.08%	開放	開放	0.00%
		110	010225	東方紅啟航三年持有混合B 估值圖基金吧	4.2999 08-01	4.2999 08-01	4.3244 07-31	4.3244 07-31	-0.0245	-0.57%	開放	開放	1.50%
		111	910022	東方紅啟航三年持有混合A 估值圖基金吧	4.2998 08-01	4.6908 08-01	4.3243 07-31	4.7153 07-31	-0.0245	-0.57%	暫停	開放	0.00%
		112	270008	廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧	4.2990 08-01	4.5090 08-01	4.2680 07-31	4.4780 07-31	0.0310	0.73%	開放	開放	0.15%
		113	270023	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 估值圖基金吧	4.2954 07-31	4.7344 07-31	4.3008 07-30	4.7398 07-30	-0.0054	-0.13%	限大額	開放	0.16%
		114	486002	工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧	4.2950 07-31	4.2950 07-31	4.3100 07-30	4.3100 07-30	-0.0150	-0.35%	限大額	開放	0.16%
		115	023402	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 估值圖基金吧	4.2888 07-31	4.2888 07-31	4.2942 07-30	4.2942 07-30	-0.0054	-0.13%	限大額	開放	---
		116	021277	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 估值圖基金吧	4.2654 07-31	4.2654 07-31	4.2708 07-30	4.2708 07-30	-0.0054	-0.13%	限大額	開放	0.00%
		117	001668	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	4.2544 07-31	4.2544 07-31	4.2283 07-30	4.2283 07-30	0.0261	0.62%	限大額	開放	0.16%
		118	006426	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	4.2220 07-31	4.2220 07-31	4.1992 07-30	4.1992 07-30	0.0228	0.54%	暫停	暫停	0.16%
		119	519697	交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧	4.2140 08-01	5.4030 08-01	4.2500 07-31	5.4390 07-31	-0.0360	-0.85%	開放	開放	0.15%
		120	020015	國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 估值圖基金吧	4.2137 08-01	4.2587 08-01	4.2289 07-31	4.2739 07-31	-0.0152	-0.36%	開放	開放	0.15%
		121	015203	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	4.1933 07-31	4.1933 07-31	4.1676 07-30	4.1676 07-30	0.0257	0.62%	限大額	開放	---
		122	910009	東方紅啟程三年持有混合A 估值圖基金吧	4.1907 08-01	4.7447 08-01	4.2400 07-31	4.7940 07-31	-0.0493	-1.16%	暫停	開放	0.00%
		123	270021	廣發(fā)聚瑞混合A 估值圖基金吧	4.1905 08-01	4.1905 08-01	4.1849 07-31	4.1849 07-31	0.0056	0.13%	開放	開放	0.15%
		124	015202	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	4.1631 07-31	4.1631 07-31	4.1376 07-30	4.1376 07-30	0.0255	0.62%	限大額	開放	0.00%
		125	002943	廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧	4.1597 08-01	4.4000 08-01	4.1804 07-31	4.4207 07-31	-0.0207	-0.50%	開放	開放	0.15%
		126	260101	景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧	4.1579 08-01	6.8445 08-01	4.1511 07-31	6.8377 07-31	0.0068	0.16%	限大額	開放	0.15%
		127	015594	國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 估值圖基金吧	4.1292 08-01	4.1292 08-01	4.1442 07-31	4.1442 07-31	-0.0150	-0.36%	開放	開放	0.00%
		128	004235	中歐價值智選混合C 估值圖基金吧	4.1254 08-01	4.1254 08-01	4.1374 07-31	4.1374 07-31	-0.0120	-0.29%	開放	開放	0.00%
		129	010026	廣發(fā)聚瑞混合C 估值圖基金吧	4.1136 08-01	4.1136 08-01	4.1082 07-31	4.1082 07-31	0.0054	0.13%	開放	開放	0.00%
		130	001718	工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	4.0720 08-01	4.0720 08-01	4.0550 07-31	4.0550 07-31	0.0170	0.42%	開放	開放	0.15%
		131	000220	富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 估值圖基金吧	4.0440 08-01	4.0440 08-01	4.0400 07-31	4.0400 07-31	0.0040	0.10%	開放	開放	0.15%
		132	015001	工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	4.0280 08-01	4.0280 08-01	4.0100 07-31	4.0100 07-31	0.0180	0.45%	開放	開放	0.00%
		133	001323	東吳移動互聯(lián)混合A 估值圖基金吧	4.0192 08-01	4.0192 08-01	4.0888 07-31	4.0888 07-31	-0.0696	-1.70%	開放	開放	0.15%
		134	519679	銀河主題混合A 估值圖基金吧	4.0125 08-01	4.5805 08-01	4.0460 07-31	4.6140 07-31	-0.0335	-0.83%	開放	開放	0.15%
		135	000698	寶盈科技30混合估值圖基金吧	4.0010 08-01	4.0010 08-01	4.0290 07-31	4.0290 07-31	-0.0280	-0.69%	開放	開放	0.15%
		136	006373	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	3.9944 07-31	3.9944 07-31	3.9653 07-30	3.9653 07-30	0.0291	0.73%	限大額	開放	0.15%
		137	090015	大成內(nèi)需增長混合A 估值圖基金吧	3.9920 08-01	3.9920 08-01	3.9730 07-31	3.9730 07-31	0.0190	0.48%	開放	開放	0.15%
		138	960018	大成內(nèi)需增長混合H 估值圖基金吧	3.9840 08-01	3.9840 08-01	3.9650 07-31	3.9650 07-31	0.0190	0.48%	開放	開放	---
		139	000039	農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧	3.9825 08-01	3.9825 08-01	3.9965 07-31	3.9965 07-31	-0.0140	-0.35%	開放	開放	0.15%
		140	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A 估值圖基金吧	3.9820 08-01	3.4740 08-01	3.9710 07-31	3.4650 07-31	0.0110	0.28%	開放	開放	0.15%
		141	021842	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	3.9809 07-31	3.9809 07-31	3.9520 07-30	3.9520 07-30	0.0289	0.73%	限大額	開放	0.00%
		142	006533	易方達科融混合估值圖基金吧	3.9808 08-01	3.9808 08-01	4.0609 07-31	4.0609 07-31	-0.0801	-1.97%	開放	開放	0.15%
		143	290011	泰信中小盤精選混合估值圖基金吧	3.9790 08-01	4.2390 08-01	3.9500 07-31	4.2100 07-31	0.0290	0.73%	開放	開放	0.15%
		144	002170	東吳移動互聯(lián)混合C 估值圖基金吧	3.9785 08-01	3.9785 08-01	4.0475 07-31	4.0475 07-31	-0.0690	-1.70%	開放	開放	0.00%
		145	163822	中銀主題策略混合A 估值圖基金吧	3.9760 08-01	4.0760 08-01	3.9960 07-31	4.0960 07-31	-0.0200	-0.50%	開放	開放	0.15%
		146	018888	銀河主題混合C 估值圖基金吧	3.9733 08-01	3.9733 08-01	4.0066 07-31	4.0066 07-31	-0.0333	-0.83%	開放	開放	0.00%
		147	024711	中金新銳股票A 估值圖基金吧	3.9584 08-01	3.9584 08-01	3.9805 07-31	3.9805 07-31	-0.0221	-0.56%	開放	開放	0.15%
		148	019255	大成內(nèi)需增長混合C 估值圖基金吧	3.9490 08-01	3.9490 08-01	3.9300 07-31	3.9300 07-31	0.0190	0.48%	開放	開放	0.00%
		149	011151	富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 估值圖基金吧	3.9350 08-01	3.9350 08-01	3.9320 07-31	3.9320 07-31	0.0030	0.08%	開放	開放	0.00%
		150	910005	東方紅啟興三年持有混合A 估值圖基金吧	3.9312 08-01	4.9232 08-01	3.9304 07-31	4.9224 07-31	0.0008	0.02%	暫停	暫停	---
		151	001410	信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	3.9280 08-01	3.9900 08-01	3.9410 07-31	4.0030 07-31	-0.0130	-0.33%	開放	開放	0.15%
		152	024170	信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	3.9280 08-01	3.9280 08-01	3.9410 07-31	3.9410 07-31	-0.0130	-0.33%	開放	開放	0.00%
		153	018008	大成優(yōu)選混合(LOF)C 估值圖基金吧	3.9260 08-01	3.9260 08-01	3.9150 07-31	3.9150 07-31	0.0110	0.28%	開放	開放	0.00%
		154	015386	中銀主題策略混合C 估值圖基金吧	3.9230 08-01	3.9230 08-01	3.9420 07-31	3.9420 07-31	-0.0190	-0.48%	開放	開放	0.00%
		155	001438	易方達瑞享混合E 估值圖基金吧	3.9093 08-01	3.9093 08-01	3.9337 07-31	3.9337 07-31	-0.0244	-0.62%	開放	開放	0.00%
		156	000592	建信改革紅利股票A 估值圖基金吧	3.9040 08-01	3.9040 08-01	3.9390 07-31	3.9390 07-31	-0.0350	-0.89%	開放	開放	0.15%
		157	010441	東方紅啟興三年持有混合B 估值圖基金吧	3.8911 08-01	3.8911 08-01	3.8904 07-31	3.8904 07-31	0.0007	0.02%	開放	封閉期	---
		158	000418	景順長城成長之星股票A 估值圖基金吧	3.8880 08-01	4.5180 08-01	3.8950 07-31	4.5250 07-31	-0.0070	-0.18%	開放	開放	0.15%
		159	003304	前海開源滬港深核心資源混合A 估值圖基金吧	3.8840 08-01	3.9140 08-01	3.9670 07-31	3.9970 07-31	-0.0830	-2.09%	開放	開放	0.15%
		160	161706	招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)估值圖基金吧	3.8762 08-01	5.9716 08-01	3.8730 07-31	5.9684 07-31	0.0032	0.08%	開放	開放	0.15%
		161	021503	景順長城成長之星股票C 估值圖基金吧	3.8700 08-01	4.5000 08-01	3.8770 07-31	4.5070 07-31	-0.0070	-0.18%	開放	開放	0.00%
		162	016269	建信改革紅利股票C 估值圖基金吧	3.8580 08-01	3.8580 08-01	3.8930 07-31	3.8930 07-31	-0.0350	-0.90%	開放	開放	0.00%
		163	024712	中金新銳股票C 估值圖基金吧	3.8559 08-01	3.8559 08-01	3.8775 07-31	3.8775 07-31	-0.0216	-0.56%	開放	開放	0.00%
		164	003305	前海開源滬港深核心資源混合C 估值圖基金吧	3.8460 08-01	3.8760 08-01	3.9280 07-31	3.9580 07-31	-0.0820	-2.09%	開放	開放	0.15%
		165	040015	華安動態(tài)靈活配置混合A 估值圖基金吧	3.8410 08-01	4.4540 08-01	3.8440 07-31	4.4570 07-31	-0.0030	-0.08%	開放	開放	0.15%
		166	006374	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	3.8360 07-31	3.8360 07-31	3.8108 07-30	3.8108 07-30	0.0252	0.66%	限大額	開放	---
		167	021843	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	3.8201 07-31	3.8201 07-31	3.7950 07-30	3.7950 07-30	0.0251	0.66%	限大額	開放	---
		168	370024	摩根核心優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	3.8159 08-01	4.0309 08-01	3.8525 07-31	4.0675 07-31	-0.0366	-0.95%	開放	開放	0.15%
		169	519672	銀河藍籌混合A 估值圖基金吧	3.8120 08-01	3.8120 08-01	3.8200 07-31	3.8200 07-31	-0.0080	-0.21%	開放	開放	0.15%
		170	001606	農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧	3.7805 08-01	3.7805 08-01	3.7919 07-31	3.7919 07-31	-0.0114	-0.30%	開放	開放	0.15%
		171	910024	東方紅啟陽三年持有混合A 估值圖基金吧	3.7735 08-01	4.3695 08-01	3.7725 07-31	4.3685 07-31	0.0010	0.03%	暫停	開放	0.00%
		172	240020	華寶醫(yī)藥生物混合A 估值圖基金吧	3.7720 08-01	4.6720 08-01	3.8010 07-31	4.7010 07-31	-0.0290	-0.76%	開放	開放	0.15%
		173	110002	易方達策略成長混合估值圖基金吧	3.7700 08-01	5.7730 08-01	3.8480 07-31	5.8510 07-31	-0.0780	-2.03%	開放	開放	0.15%
		174	519095	新華行業(yè)周期輪換混合A 估值圖基金吧	3.7674 08-01	4.6674 08-01	3.7629 07-31	4.6629 07-31	0.0045	0.12%	開放	開放	0.15%
		175	019029	華寶醫(yī)藥生物混合C 估值圖基金吧	3.7620 08-01	4.2230 08-01	3.7910 07-31	4.2520 07-31	-0.0290	-0.76%	開放	開放	0.00%
		176	013619	華安動態(tài)靈活配置混合C 估值圖基金吧	3.7550 08-01	3.7550 08-01	3.7580 07-31	3.7580 07-31	-0.0030	-0.08%	開放	開放	0.00%
		177	910021	東方紅啟華三年持有混合A 估值圖基金吧	3.7545 08-01	4.4515 08-01	3.7348 07-31	4.4318 07-31	0.0197	0.53%	暫停	開放	0.00%
		178	050010	博時特許價值混合A 估值圖基金吧	3.7530 08-01	4.1930 08-01	3.8040 07-31	4.2440 07-31	-0.0510	-1.34%	開放	開放	0.15%
		179	003567	華夏行業(yè)景氣混合估值圖基金吧	3.7520 08-01	3.7520 08-01	3.7396 07-31	3.7396 07-31	0.0124	0.33%	開放	開放	0.15%
		180	519760	交銀新回報靈活配置混合C 估值圖基金吧	3.7484 08-01	5.3494 08-01	3.7459 07-31	5.3469 07-31	0.0025	0.07%	開放	開放	0.00%
		181	161130	易方達納斯達克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧	3.7458 07-31	3.7458 07-31	3.7623 07-30	3.7623 07-30	-0.0165	-0.44%	限大額	開放	0.12%
		182	001018	易方達新經(jīng)濟混合估值圖基金吧	3.7400 08-01	3.7400 08-01	3.7720 07-31	3.7720 07-31	-0.0320	-0.85%	限大額	開放	0.15%
		183	015057	摩根核心優(yōu)選混合C 估值圖基金吧	3.7377 08-01	3.7377 08-01	3.7737 07-31	3.7737 07-31	-0.0360	-0.95%	開放	開放	0.00%
		184	001532	華安文體健康混合A 估值圖基金吧	3.7310 08-01	3.7310 08-01	3.7610 07-31	3.7610 07-31	-0.0300	-0.80%	開放	開放	0.15%
		185	000577	安信價值精選股票A 估值圖基金吧	3.7218 08-01	3.7218 08-01	3.7515 07-31	3.7515 07-31	-0.0297	-0.79%	開放	開放	0.15%
		186	200015	長城優(yōu)化升級混合A 估值圖基金吧	3.7209 08-01	3.8359 08-01	3.7434 07-31	3.8584 07-31	-0.0225	-0.60%	開放	開放	0.15%
		187	000534	長盛高端裝備混合A 估值圖基金吧	3.7200 08-01	4.2080 08-01	3.7420 07-31	4.2300 07-31	-0.0220	-0.59%	開放	開放	0.15%
		188	000619	東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧	3.7200 08-01	3.7200 08-01	3.7520 07-31	3.7520 07-31	-0.0320	-0.85%	開放	開放	0.15%
		189	015669	銀河藍籌混合C 估值圖基金吧	3.7170 08-01	3.7170 08-01	3.7250 07-31	3.7250 07-31	-0.0080	-0.21%	開放	開放	0.00%
		190	023178	安信價值精選股票C 估值圖基金吧	3.7140 08-01	3.7140 08-01	3.7437 07-31	3.7437 07-31	-0.0297	-0.79%	開放	開放	0.00%
		191	000991	工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 估值圖基金吧	3.7130 08-01	3.7130 08-01	3.7180 07-31	3.7180 07-31	-0.0050	-0.13%	限大額	開放	0.15%
		192	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A 估值圖基金吧	3.7030 08-01	4.5630 08-01	3.7260 07-31	4.5860 07-31	-0.0230	-0.62%	開放	開放	0.15%
		193	000136	民生加銀策略精選混合A 估值圖基金吧	3.7019 08-01	4.0629 08-01	3.7343 07-31	4.0953 07-31	-0.0324	-0.87%	開放	開放	0.15%
		194	023881	興全商業(yè)模式混合(LOF)C 估值圖基金吧	3.6970 08-01	4.5570 08-01	3.7200 07-31	4.5800 07-31	-0.0230	-0.62%	開放	開放	0.00%
		195	012870	易方達納斯達克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧	3.6922 07-31	3.6922 07-31	3.7085 07-30	3.7085 07-30	-0.0163	-0.44%	限大額	開放	0.00%
		196	011313	東方紅啟華三年持有混合B 估值圖基金吧	3.6736 08-01	3.6736 08-01	3.6544 07-31	3.6544 07-31	0.0192	0.53%	限大額	開放	1.50%
		197	000339	長城醫(yī)療保健混合A 估值圖基金吧	3.6686 08-01	3.6686 08-01	3.6546 07-31	3.6546 07-31	0.0140	0.38%	開放	開放	0.15%
		198	017485	長盛高端裝備混合C 估值圖基金吧	3.6650 08-01	4.1530 08-01	3.6870 07-31	4.1750 07-31	-0.0220	-0.60%	開放	開放	0.00%
		199	013116	華安文體健康混合C 估值圖基金吧	3.6590 08-01	3.6590 08-01	3.6880 07-31	3.6880 07-31	-0.0290	-0.79%	開放	開放	0.00%
		200	202023	南方優(yōu)選成長混合A 估值圖基金吧	3.6416 08-01	3.6416 08-01	3.6539 07-31	3.6539 07-31	-0.0123	-0.34%	開放	開放	0.15%

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