開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧103.5996
12-15
1.4790
12-15
104.0511
12-12
1.4835
12-12
-0.4515-0.43%開放開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧18.9770
12-15
26.2330
12-15
19.2560
12-12
26.5120
12-12
-0.2790-1.45%限大額開放
3012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧18.3970
12-15
18.8470
12-15
18.6690
12-12
19.1190
12-12
-0.2720-1.46%限大額開放
4070002嘉實增長混合估值圖基金吧17.5609
12-15
18.2419
12-15
17.7223
12-12
18.4033
12-12
-0.1614-0.91%暫停開放
5166301華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧13.7950
12-15
13.7950
12-15
13.7750
12-12
13.7750
12-12
0.02000.15%開放開放
6910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧10.5564
12-15
11.1094
12-15
10.6921
12-12
11.2451
12-12
-0.1357-1.27%暫停暫停
---
7011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧9.9330
12-15
9.9330
12-15
10.0617
12-12
10.0617
12-12
-0.1287-1.28%暫停開放
8660015農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧9.3989
12-15
9.4989
12-15
9.5079
12-12
9.6079
12-12
-0.1090-1.15%開放開放
9015850農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧9.2640
12-15
9.2640
12-15
9.3717
12-12
9.3717
12-12
-0.1077-1.15%開放開放
10000929博時黃金D估值圖基金吧9.4705
12-15
4.0172
12-15
9.3493
12-12
3.9668
12-12
0.12121.30%暫停開放
---
11960007摩根新興動力混合H估值圖基金吧8.9730
12-15
8.9730
12-15
9.1834
12-12
9.1834
12-12
-0.2104-2.29%開放開放
---
12000930博時黃金I估值圖基金吧9.2978
12-15
3.8677
12-15
9.1789
12-12
3.8183
12-12
0.11891.30%暫停開放
---
13377240摩根新興動力混合A估值圖基金吧8.9660
12-15
8.9660
12-15
9.1763
12-12
9.1763
12-12
-0.2103-2.29%開放開放
14014642摩根新興動力混合C估值圖基金吧8.7917
12-15
8.7917
12-15
8.9983
12-12
8.9983
12-12
-0.2066-2.30%開放開放
15162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧8.7869
12-15
10.5919
12-15
8.8188
12-12
10.6238
12-12
-0.0319-0.36%開放開放
16519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧8.3871
12-15
8.3871
12-15
8.7150
12-12
8.7150
12-12
-0.3279-3.76%開放開放
17015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧8.6049
12-15
8.6049
12-15
8.6364
12-12
8.6364
12-12
-0.0315-0.36%開放開放
18240008華寶收益增長混合A估值圖基金吧8.5403
12-15
8.5403
12-15
8.5612
12-12
8.5612
12-12
-0.0209-0.24%開放開放
19014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧8.1869
12-15
8.1869
12-15
8.5074
12-12
8.5074
12-12
-0.3205-3.77%開放開放
20015573華寶收益增長混合C估值圖基金吧8.3527
12-15
8.3527
12-15
8.3736
12-12
8.3736
12-12
-0.0209-0.25%開放開放
21720001財通價值動量混合A估值圖基金吧7.8900
12-15
8.3610
12-15
8.1700
12-12
8.6410
12-12
-0.2800-3.43%開放開放
22040025華安科技動力混合A估值圖基金吧7.9150
12-15
8.7020
12-15
8.0480
12-12
8.8350
12-12
-0.1330-1.65%開放開放
23260104景順長城內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧7.9320
12-15
9.8080
12-15
7.9510
12-12
9.8270
12-12
-0.0190-0.24%限大額開放
24023263景順長城內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧7.9130
12-15
7.9130
12-15
7.9320
12-12
7.9320
12-12
-0.0190-0.24%限大額開放
25014975華安科技動力混合C估值圖基金吧7.7460
12-15
7.7460
12-15
7.8760
12-12
7.8760
12-12
-0.1300-1.65%開放開放
26040046華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.3497
12-12
7.3497
12-12
7.4976
12-11
7.4976
12-11
-0.1479-1.97%限大額開放
27270042廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.3340
12-12
7.6040
12-12
7.4824
12-11
7.7524
12-11
-0.1484-1.98%限大額開放
28021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧7.3171
12-12
7.3171
12-12
7.4651
12-11
7.4651
12-11
-0.1480-1.98%限大額開放
---
29090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧7.4450
12-15
7.9450
12-15
7.4030
12-12
7.9030
12-12
0.04200.57%開放開放
30630002華商盛世成長混合估值圖基金吧7.3019
12-15
8.9569
12-15
7.3758
12-12
9.0308
12-12
-0.0739-1.00%開放開放
31006479廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.2153
12-12
7.2153
12-12
7.3612
12-11
7.3612
12-11
-0.1459-1.98%限大額開放
32014978華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.2083
12-12
7.2083
12-12
7.3535
12-11
7.3535
12-11
-0.1452-1.97%限大額開放
33018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧7.3530
12-15
7.3530
12-15
7.3120
12-12
7.3120
12-12
0.04100.56%開放開放
34470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧6.9440
12-15
7.1940
12-15
7.0370
12-12
7.2870
12-12
-0.0930-1.32%開放開放
35100039富國通脹通縮主題輪動混合A估值圖基金吧6.8690
12-15
6.9190
12-15
7.0070
12-12
7.0570
12-12
-0.1380-1.97%開放開放
36000404易方達(dá)新興成長靈活配置估值圖基金吧6.8540
12-15
6.8540
12-15
6.9660
12-12
6.9660
12-12
-0.1120-1.61%開放開放
37700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧6.8220
12-15
6.9220
12-15
6.9460
12-12
7.0460
12-12
-0.1240-1.79%開放開放
38288002華夏收入混合估值圖基金吧6.9300
12-15
8.3300
12-15
6.9040
12-12
8.3040
12-12
0.02600.38%開放開放
39001437易方達(dá)瑞享混合I估值圖基金吧6.6559
12-15
6.6559
12-15
6.8860
12-12
6.8860
12-12
-0.2301-3.34%開放開放
40015692富國通脹通縮主題輪動混合C估值圖基金吧6.7320
12-15
6.7320
12-15
6.8670
12-12
6.8670
12-12
-0.1350-1.97%開放開放
41590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧6.5530
12-15
6.5530
12-15
6.6020
12-12
6.6020
12-12
-0.0490-0.74%開放開放
42000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧6.4910
12-15
6.4910
12-15
6.5910
12-12
6.5910
12-12
-0.1000-1.52%開放開放
43022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧6.5170
12-15
6.5170
12-15
6.5670
12-12
6.5670
12-12
-0.0500-0.76%開放開放
44004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧6.5909
12-15
6.5909
12-15
6.5554
12-12
6.5554
12-12
0.03550.54%暫停開放
45110001易方達(dá)平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧6.4310
12-15
7.8460
12-15
6.4970
12-12
7.9120
12-12
-0.0660-1.02%開放開放
46519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧6.2920
12-15
6.2920
12-15
6.3840
12-12
6.3840
12-12
-0.0920-1.44%開放開放
47519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧6.1683
12-15
6.1683
12-15
6.2935
12-12
6.2935
12-12
-0.1252-1.99%開放開放
48006533易方達(dá)科融混合估值圖基金吧6.1855
12-15
6.1855
12-15
6.2749
12-12
6.2749
12-12
-0.0894-1.42%限大額開放
49110013易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧6.0970
12-15
14.0670
12-15
6.1800
12-12
14.1780
12-12
-0.0830-1.34%限大額開放
50377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧6.0819
12-15
8.0019
12-15
6.1616
12-12
8.0816
12-12
-0.0797-1.29%開放開放
51165516中信保誠周期輪動混合(LOF)A估值圖基金吧6.0578
12-15
7.1968
12-15
6.1499
12-12
7.2889
12-12
-0.0921-1.50%開放開放
52070006嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧6.0240
12-15
6.5640
12-15
6.0700
12-12
6.6100
12-12
-0.0460-0.76%開放開放
53270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧5.9930
12-15
6.8500
12-15
6.0640
12-12
6.9210
12-12
-0.0710-1.17%開放開放
54015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧5.9552
12-15
5.9552
12-15
6.0335
12-12
6.0335
12-12
-0.0783-1.30%開放開放
55014335中信保誠周期輪動混合(LOF)C估值圖基金吧5.9171
12-15
5.9171
12-15
6.0069
12-12
6.0069
12-12
-0.0898-1.49%開放開放
56001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧5.9880
12-15
6.3380
12-15
5.9835
12-12
6.3335
12-12
0.00450.08%開放開放
57161128易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.7899
12-12
5.7899
12-12
5.9502
12-11
5.9502
12-11
-0.1603-2.69%限大額開放
58010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧5.8690
12-15
6.7190
12-15
5.9390
12-12
6.7890
12-12
-0.0700-1.18%開放開放
59040005華安宏利混合A估值圖基金吧5.8773
12-15
6.4973
12-15
5.9310
12-12
6.5510
12-12
-0.0537-0.91%開放開放
60020023國泰事件驅(qū)動策略混合A估值圖基金吧5.8834
12-15
5.8834
12-15
5.8932
12-12
5.8932
12-12
-0.0098-0.17%開放開放
61910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧5.8311
12-15
6.3851
12-15
5.8887
12-12
6.4427
12-12
-0.0576-0.98%暫停開放
62001323東吳移動互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.7259
12-15
5.7259
12-15
5.8647
12-12
5.8647
12-12
-0.1388-2.37%開放開放
63012868易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.6981
12-12
5.6981
12-12
5.8559
12-11
5.8559
12-11
-0.1578-2.69%限大額開放
64000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.7010
12-12
5.7010
12-12
5.8240
12-11
5.8240
12-11
-0.1230-2.11%限大額開放
65016294華安宏利混合C估值圖基金吧5.7620
12-15
5.7620
12-15
5.8149
12-12
5.8149
12-12
-0.0529-0.91%開放開放
66000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.7320
12-15
5.7320
12-15
5.8140
12-12
5.8140
12-12
-0.0820-1.41%開放開放
67002170東吳移動互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.6637
12-15
5.6637
12-15
5.8011
12-12
5.8011
12-12
-0.1374-2.37%開放開放
68000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.6785
12-12
5.6785
12-12
5.7913
12-11
5.7913
12-11
-0.1128-1.95%限大額開放
69040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧5.7300
12-15
6.1100
12-15
5.7700
12-12
6.1500
12-12
-0.0400-0.69%開放開放
70015592國泰事件驅(qū)動策略混合C估值圖基金吧5.7549
12-15
5.7549
12-15
5.7647
12-12
5.7647
12-12
-0.0098-0.17%開放開放
71008971大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.6374
12-12
5.6374
12-12
5.7494
12-11
5.7494
12-11
-0.1120-1.95%限大額開放
72014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.6450
12-15
5.6450
12-15
5.7250
12-12
5.7250
12-12
-0.0800-1.40%開放開放
73025527中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧5.6368
12-15
5.6368
12-15
5.6947
12-12
5.6947
12-12
-0.0579-1.02%開放開放
74000480東方紅新動力混合A估值圖基金吧5.6830
12-15
5.7710
12-15
5.6860
12-12
5.7740
12-12
-0.0030-0.05%開放開放
75013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧5.5900
12-15
5.5900
12-15
5.6290
12-12
5.6290
12-12
-0.0390-0.69%開放開放
76017493東方紅新動力混合C估值圖基金吧5.5960
12-15
5.5960
12-15
5.5990
12-12
5.5990
12-12
-0.0030-0.05%開放開放
77000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧5.6390
12-15
5.6390
12-15
5.5940
12-12
5.5940
12-12
0.04500.80%開放開放
78025528中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧5.5349
12-15
5.5349
12-15
5.5921
12-12
5.5921
12-12
-0.0572-1.02%開放開放
79001438易方達(dá)瑞享混合E估值圖基金吧5.3880
12-15
5.3880
12-15
5.5743
12-12
5.5743
12-12
-0.1863-3.34%開放開放
80000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.5090
12-15
5.5090
12-15
5.5600
12-12
5.5600
12-12
-0.0510-0.92%開放開放
81217021招商優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧5.5717
12-15
5.5717
12-15
5.5221
12-12
5.5221
12-12
0.04960.90%限大額開放
82110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.4395
12-15
7.2295
12-15
5.4807
12-12
7.2707
12-12
-0.0412-0.75%限大額開放
83001513易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.2990
12-15
5.2990
12-15
5.4240
12-12
5.4240
12-12
-0.1250-2.30%開放開放
84166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧5.4262
12-15
5.7462
12-15
5.4221
12-12
5.7421
12-12
0.00410.08%開放開放
85050010博時特許價值混合A估值圖基金吧5.3140
12-15
5.7540
12-15
5.4170
12-12
5.8570
12-12
-0.1030-1.90%開放開放
86001018易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合估值圖基金吧5.3410
12-15
5.3410
12-15
5.4160
12-12
5.4160
12-12
-0.0750-1.38%限大額開放
87017821招商優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧5.4591
12-15
5.4591
12-15
5.4107
12-12
5.4107
12-12
0.04840.89%限大額開放
88519002華安安信消費混合A估值圖基金吧5.3960
12-15
5.7650
12-15
5.3790
12-12
5.7470
12-12
0.01700.32%限大額開放
89519704交銀先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧5.3845
12-15
6.8355
12-15
5.3760
12-12
6.8270
12-12
0.00850.16%開放開放
90019018易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.2420
12-15
5.2420
12-15
5.3650
12-12
5.3650
12-12
-0.1230-2.29%開放開放
91014963交銀先進(jìn)制造混合C估值圖基金吧5.3022
12-15
5.3022
12-15
5.2940
12-12
5.2940
12-12
0.00820.15%開放開放
92000628大成高鑫股票A估值圖基金吧5.2633
12-15
5.2633
12-15
5.2939
12-12
5.2939
12-12
-0.0306-0.58%開放開放
93540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.3064
12-15
5.3664
12-15
5.2878
12-12
5.3478
12-12
0.01860.35%開放開放
94110002易方達(dá)策略成長混合估值圖基金吧5.1720
12-15
7.2550
12-15
5.2770
12-12
7.3600
12-12
-0.1050-1.99%開放開放
95013686華安安信消費混合C估值圖基金吧5.2640
12-15
5.2640
12-15
5.2480
12-12
5.2480
12-12
0.01600.30%限大額開放
96050025博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧5.1883
12-12
5.2473
12-12
5.2451
12-11
5.3041
12-11
-0.0568-1.08%暫停開放
97018738博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧5.1871
12-12
5.1871
12-12
5.2438
12-11
5.2438
12-11
-0.0567-1.08%限大額開放
---
98019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧5.2603
12-15
5.2603
12-15
5.2420
12-12
5.2420
12-12
0.01830.35%開放開放
99006265紅土創(chuàng)新新科技股票A估值圖基金吧5.0557
12-15
5.1057
12-15
5.2313
12-12
5.2813
12-12
-0.1756-3.36%開放開放
100026155紅土創(chuàng)新新科技股票C估值圖基金吧5.0527
12-15
5.0527
12-15
5.2283
12-12
5.2283
12-12
-0.1756-3.36%開放開放
101519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧5.2119
12-15
6.1119
12-15
5.2211
12-12
6.1211
12-12
-0.0092-0.18%開放開放
102000522華潤元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧5.0524
12-15
5.0524
12-15
5.2072
12-12
5.2072
12-12
-0.1548-2.97%開放開放
103011066大成高鑫股票C估值圖基金吧5.1633
12-15
5.1633
12-15
5.1935
12-12
5.1935
12-12
-0.0302-0.58%開放開放
104240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧5.1670
12-15
5.2760
12-15
5.1720
12-12
5.2810
12-12
-0.0050-0.10%開放開放
105000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.1155
12-15
5.1155
12-15
5.1604
12-12
5.1604
12-12
-0.0449-0.87%開放開放
106019089華潤元大信息傳媒科技混合C估值圖基金吧5.0063
12-15
5.0063
12-15
5.1598
12-12
5.1598
12-12
-0.1535-2.97%開放開放
107000083匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧5.1330
12-15
5.1330
12-15
5.1450
12-12
5.1450
12-12
-0.0120-0.23%開放開放
108000592建信改革紅利股票A估值圖基金吧5.0940
12-15
5.0940
12-15
5.1330
12-12
5.1330
12-12
-0.0390-0.76%開放開放
109200015長城優(yōu)化升級混合A估值圖基金吧5.0661
12-15
5.1811
12-15
5.0970
12-12
5.2120
12-12
-0.0309-0.61%開放開放
110006075博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧5.0363
12-12
5.0363
12-12
5.0914
12-11
5.0914
12-11
-0.0551-1.08%暫停開放
111001694華安滬港深外延增長靈活配置混合A估值圖基金吧5.0610
12-15
5.1360
12-15
5.0910
12-12
5.1660
12-12
-0.0300-0.59%開放開放
112011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧5.0700
12-15
5.0700
12-15
5.0750
12-12
5.0750
12-12
-0.0050-0.10%開放開放
113016269建信改革紅利股票C估值圖基金吧5.0270
12-15
5.0270
12-15
5.0650
12-12
5.0650
12-12
-0.0380-0.75%開放開放
114002031華夏策略混合估值圖基金吧5.0860
12-15
5.6860
12-15
5.0630
12-12
5.6630
12-12
0.02300.45%開放開放
115005775中加轉(zhuǎn)型動力混合A估值圖基金吧4.9398
12-15
4.9398
12-15
5.0471
12-12
5.0471
12-12
-0.1073-2.13%開放開放
116519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧5.0654
12-15
5.8484
12-15
5.0463
12-12
5.8293
12-12
0.01910.38%限大額開放
117519679銀河主題混合A估值圖基金吧4.9456
12-15
5.5136
12-15
5.0333
12-12
5.6013
12-12
-0.0877-1.74%開放開放
118000940富國中小盤精選混合A估值圖基金吧4.9300
12-15
4.9300
12-15
5.0290
12-12
5.0290
12-12
-0.0990-1.97%限大額開放
119000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.9250
12-12
4.9250
12-12
5.0280
12-11
5.0280
12-11
-0.1030-2.05%暫停開放
120240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.9521
12-15
5.4589
12-15
5.0248
12-12
5.5316
12-12
-0.0727-1.45%開放開放
121000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧4.9261
12-15
4.9261
12-15
5.0193
12-12
5.0193
12-12
-0.0932-1.86%開放開放
122004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧5.0062
12-15
5.0062
12-15
5.0027
12-12
5.0027
12-12
0.00350.07%開放開放
123270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧4.9995
12-15
4.9995
12-15
4.9994
12-12
4.9994
12-12
0.00010.00%開放開放
124014972華安滬港深外延增長靈活配置混合C估值圖基金吧4.9480
12-15
4.9480
12-15
4.9770
12-12
4.9770
12-12
-0.0290-0.58%開放開放
125018888銀河主題混合C估值圖基金吧4.8868
12-15
4.8868
12-15
4.9736
12-12
4.9736
12-12
-0.0868-1.75%開放開放
126013274長城優(yōu)化升級混合C估值圖基金吧4.9365
12-15
4.9365
12-15
4.9669
12-12
4.9669
12-12
-0.0304-0.61%開放開放
127010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.8703
12-15
4.8703
12-15
4.9523
12-12
4.9523
12-12
-0.0820-1.66%開放開放
128910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.8703
12-15
5.2613
12-15
4.9523
12-12
5.3433
12-12
-0.0820-1.66%暫停開放
129001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.8470
12-15
4.9090
12-15
4.9460
12-12
5.0080
12-12
-0.0990-2.00%開放開放
130001856易方達(dá)環(huán)保主題混合A估值圖基金吧4.9000
12-15
4.9000
12-15
4.9460
12-12
4.9460
12-12
-0.0460-0.93%開放開放
131024170信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧4.8360
12-15
4.8360
12-15
4.9360
12-12
4.9360
12-12
-0.1000-2.03%開放開放
132270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.9380
12-15
5.1480
12-15
4.9310
12-12
5.1410
12-12
0.00700.14%開放開放
133015690富國中小盤精選混合C估值圖基金吧4.8300
12-15
4.8300
12-15
4.9280
12-12
4.9280
12-12
-0.0980-1.99%限大額開放
134013430交銀趨勢混合C估值圖基金吧4.9372
12-15
5.2202
12-15
4.9188
12-12
5.2018
12-12
0.01840.37%限大額開放
135960016交銀成長混合H估值圖基金吧4.8675
12-15
5.0465
12-15
4.9165
12-12
5.0955
12-12
-0.0490-1.00%開放開放
---
136370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.8851
12-15
5.1001
12-15
4.9047
12-12
5.1197
12-12
-0.0196-0.40%開放開放
137007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧4.8515
12-15
4.8515
12-15
4.9006
12-12
4.9006
12-12
-0.0491-1.00%暫停開放
138010026廣發(fā)聚瑞混合C估值圖基金吧4.9005
12-15
4.9005
12-15
4.9005
12-12
4.9005
12-12
0.00000.00%開放開放
139019032易方達(dá)環(huán)保主題混合C估值圖基金吧4.8500
12-15
4.8500
12-15
4.8960
12-12
4.8960
12-12
-0.0460-0.94%開放開放
140202023南方優(yōu)選成長混合A估值圖基金吧4.8584
12-15
4.8584
12-15
4.8938
12-12
4.8938
12-12
-0.0354-0.72%開放開放
141519672銀河藍(lán)籌混合A估值圖基金吧4.7830
12-15
4.7830
12-15
4.8910
12-12
4.8910
12-12
-0.1080-2.21%開放開放
142000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.8603
12-15
4.8603
12-15
4.8675
12-12
4.8675
12-12
-0.0072-0.15%開放開放
143005825申萬菱信智能驅(qū)動股票A估值圖基金吧4.7188
12-15
5.1612
12-15
4.8398
12-12
5.2822
12-12
-0.1210-2.50%開放開放
144481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧4.7420
12-15
4.7420
12-15
4.8320
12-12
4.8320
12-12
-0.0900-1.86%開放開放
145001606農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧4.7319
12-15
4.7319
12-15
4.8181
12-12
4.8181
12-12
-0.0862-1.79%開放開放
146001718工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.7700
12-15
4.7700
12-15
4.8130
12-12
4.8130
12-12
-0.0430-0.89%開放開放
147910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧4.7643
12-15
5.2763
12-15
4.8126
12-12
5.3246
12-12
-0.0483-1.00%暫停開放
148519692交銀成長混合A估值圖基金吧4.7576
12-15
5.8666
12-15
4.8055
12-12
5.9145
12-12
-0.0479-1.00%開放開放
149003567華夏行業(yè)景氣混合A估值圖基金吧4.7497
12-15
4.7497
12-15
4.8014
12-12
4.8014
12-12
-0.0517-1.08%開放開放
150025542華夏行業(yè)景氣混合C估值圖基金吧4.7478
12-15
4.7478
12-15
4.7997
12-12
4.7997
12-12
-0.0519-1.08%開放開放
151015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧4.7743
12-15
4.7743
12-15
4.7937
12-12
4.7937
12-12
-0.0194-0.40%開放開放
152519697交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧4.7670
12-15
5.9560
12-15
4.7930
12-12
5.9820
12-12
-0.0260-0.54%開放開放
153005660嘉實資源精選股票A估值圖基金吧4.7574
12-15
4.7574
12-15
4.7710
12-12
4.7710
12-12
-0.0136-0.29%開放開放
154270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.6290
12-12
5.0680
12-12
4.7603
12-11
5.1993
12-11
-0.1313-2.76%限大額開放
155015669銀河藍(lán)籌混合C估值圖基金吧4.6500
12-15
4.6500
12-15
4.7560
12-12
4.7560
12-12
-0.1060-2.23%開放開放
156015001工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧4.7090
12-15
4.7090
12-15
4.7520
12-12
4.7520
12-12
-0.0430-0.90%開放開放
157005776中加轉(zhuǎn)型動力混合C估值圖基金吧4.6488
12-15
4.6488
12-15
4.7501
12-12
4.7501
12-12
-0.1013-2.13%開放開放
158023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.6138
12-12
4.6138
12-12
4.7447
12-11
4.7447
12-11
-0.1309-2.76%限大額開放
---
159000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧4.6890
12-15
4.6890
12-15
4.7420
12-12
4.7420
12-12
-0.0530-1.12%開放開放
160020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.7355
12-15
5.2589
12-15
4.7416
12-12
5.2650
12-12
-0.0061-0.13%開放開放
161015159申萬菱信智能驅(qū)動股票C估值圖基金吧4.6216
12-15
5.0781
12-15
4.7402
12-12
5.1967
12-12
-0.1186-2.50%開放開放
162006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.7332
12-15
7.9274
12-15
4.7393
12-12
7.9335
12-12
-0.0061-0.13%開放開放
163013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧4.6450
12-15
4.6450
12-15
4.7330
12-12
4.7330
12-12
-0.0880-1.86%開放開放
164021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.7097
12-15
5.2322
12-15
4.7159
12-12
5.2384
12-12
-0.0062-0.13%開放開放
165021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.5854
12-12
4.5854
12-12
4.7155
12-11
4.7155
12-11
-0.1301-2.76%限大額開放
166002770安信新回報混合A估值圖基金吧4.5542
12-15
4.6042
12-15
4.7051
12-12
4.7551
12-12
-0.1509-3.21%開放開放
167240009華寶先進(jìn)成長混合估值圖基金吧4.6450
12-15
4.9130
12-15
4.7034
12-12
4.9714
12-12
-0.0584-1.24%開放開放
168002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧4.7272
12-15
4.9675
12-15
4.6951
12-12
4.9354
12-12
0.03210.68%開放開放
169000652博時裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧4.6580
12-15
4.0320
12-15
4.6790
12-12
4.0510
12-12
-0.0210-0.45%開放開放
170005094萬家臻選混合A估值圖基金吧4.6353
12-15
4.6353
12-15
4.6730
12-12
4.6730
12-12
-0.0377-0.81%限大額開放
171002152華寶核心優(yōu)勢混合A估值圖基金吧4.6030
12-15
4.6030
12-15
4.6670
12-12
4.6670
12-12
-0.0640-1.37%開放開放
172519195萬家品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧4.6352
12-15
5.0532
12-15
4.6661
12-12
5.0841
12-12
-0.0309-0.66%限大額開放
173163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧4.5810
12-15
5.4410
12-15
4.6630
12-12
5.5230
12-12
-0.0820-1.76%開放開放
174006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5324
12-12
4.5324
12-12
4.6560
12-11
4.6560
12-11
-0.1236-2.65%暫停暫停
175022709萬家臻選混合C估值圖基金吧4.6128
12-15
4.6128
12-15
4.6505
12-12
4.6505
12-12
-0.0377-0.81%限大額開放
176023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧4.5640
12-15
5.4240
12-15
4.6450
12-12
5.5050
12-12
-0.0810-1.74%開放開放
177001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5126
12-12
4.5126
12-12
4.6389
12-11
4.6389
12-11
-0.1263-2.72%限大額開放
178002258大成國企改革靈活配置混合A估值圖基金吧4.6510
12-15
4.6510
12-15
4.6260
12-12
4.6260
12-12
0.02500.54%開放開放
179003598華商潤豐靈活配置混合A估值圖基金吧4.5520
12-15
4.5520
12-15
4.6150
12-12
4.6150
12-12
-0.0630-1.37%開放開放
180002771安信新回報混合C估值圖基金吧4.4631
12-15
4.5131
12-15
4.6111
12-12
4.6611
12-12
-0.1480-3.21%開放開放
181005661嘉實資源精選股票C估值圖基金吧4.5951
12-15
4.5951
12-15
4.6084
12-12
4.6084
12-12
-0.0133-0.29%開放開放
182024711中金新銳股票A估值圖基金吧4.6051
12-15
4.6051
12-15
4.6069
12-12
4.6069
12-12
-0.0018-0.04%開放開放
183000418景順長城成長之星股票A估值圖基金吧4.5430
12-15
5.1730
12-15
4.6010
12-12
5.2310
12-12
-0.0580-1.26%開放開放
184020015國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A估值圖基金吧4.5727
12-15
4.6177
12-15
4.5999
12-12
4.6449
12-12
-0.0272-0.59%開放開放
185016461華寶核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧4.5320
12-15
4.5320
12-15
4.5960
12-12
4.5960
12-12
-0.0640-1.39%開放開放
186013410博時裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧4.5730
12-15
4.5730
12-15
4.5940
12-12
4.5940
12-12
-0.0210-0.46%開放開放
187163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧4.6050
12-15
4.7050
12-15
4.5940
12-12
4.6940
12-12
0.01100.24%開放開放
188016600萬家品質(zhì)生活混合C估值圖基金吧4.5623
12-15
4.5623
12-15
4.5924
12-12
4.5924
12-12
-0.0301-0.66%限大額開放
189007509華商潤豐靈活配置混合C估值圖基金吧4.5240
12-15
4.5240
12-15
4.5870
12-12
4.5870
12-12
-0.0630-1.37%開放開放
190019197大成國企改革靈活配置混合C估值圖基金吧4.6020
12-15
4.6020
12-15
4.5770
12-12
4.5770
12-12
0.02500.55%開放開放
191003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧4.5590
12-15
4.5890
12-15
4.5750
12-12
4.6050
12-12
-0.0160-0.35%開放開放
192021503景順長城成長之星股票C估值圖基金吧4.5150
12-15
5.1450
12-15
4.5730
12-12
5.2030
12-12
-0.0580-1.27%開放開放
193015203匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4413
12-12
4.4413
12-12
4.5656
12-11
4.5656
12-11
-0.1243-2.72%限大額開放
---
194005206南方優(yōu)選成長混合C估值圖基金吧4.5234
12-15
4.5234
12-15
4.5566
12-12
4.5566
12-12
-0.0332-0.73%開放開放
195015202匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4063
12-12
4.4063
12-12
4.5296
12-11
4.5296
12-11
-0.1233-2.72%限大額開放
196003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧4.5130
12-15
4.5430
12-15
4.5290
12-12
4.5590
12-12
-0.0160-0.35%開放開放
197015386中銀主題策略混合C估值圖基金吧4.5370
12-15
4.5370
12-15
4.5250
12-12
4.5250
12-12
0.01200.27%開放開放
198501046財通多策略福鑫定開混合估值圖基金吧4.3715
12-15
4.3715
12-15
4.5184
12-12
4.5184
12-12
-0.1469-3.25%暫停暫停
199710001富安達(dá)優(yōu)勢成長混合A估值圖基金吧4.4006
12-15
4.4006
12-15
4.5083
12-12
4.5083
12-12
-0.1077-2.39%開放開放
200290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧4.4370
12-15
4.6970
12-15
4.5070
12-12
4.7670
12-12
-0.0700-1.55%開放開放
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