開(kāi)放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱(chēng)最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧101.4261
08-01
1.4573
08-01
101.4404
07-31
1.4574
07-31
-0.0143-0.01%開(kāi)放開(kāi)放
2000011華夏大盤(pán)精選混合A估值圖基金吧16.1020
08-01
23.3580
08-01
16.1600
07-31
23.4160
07-31
-0.0580-0.36%限大額開(kāi)放
3012628華夏大盤(pán)精選混合C估值圖基金吧15.6400
08-01
16.0900
08-01
15.6960
07-31
16.1460
07-31
-0.0560-0.36%限大額開(kāi)放
4070002嘉實(shí)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧15.6516
08-01
16.3326
08-01
15.6441
07-31
16.3251
07-31
0.00750.05%暫停開(kāi)放
5166301華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧11.2000
08-01
11.2000
08-01
11.2380
07-31
11.2380
07-31
-0.0380-0.34%開(kāi)放開(kāi)放
6910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧9.8536
08-01
10.4066
08-01
9.9491
07-31
10.5021
07-31
-0.0955-0.96%暫停暫停
---
7011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧9.3132
08-01
9.3132
08-01
9.4038
07-31
9.4038
07-31
-0.0906-0.96%暫停開(kāi)放
8660015農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A估值圖基金吧7.6962
08-01
7.7962
08-01
7.7592
07-31
7.8592
07-31
-0.0630-0.81%開(kāi)放開(kāi)放
9260104景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧7.6530
08-01
9.5290
08-01
7.6680
07-31
9.5440
07-31
-0.0150-0.20%限大額開(kāi)放
10023263景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧7.6510
08-01
7.6510
08-01
7.6660
07-31
7.6660
07-31
-0.0150-0.20%限大額開(kāi)放
11015850農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合C估值圖基金吧7.5971
08-01
7.5971
08-01
7.6594
07-31
7.6594
07-31
-0.0623-0.81%開(kāi)放開(kāi)放
12162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧7.5169
08-01
9.3219
08-01
7.5245
07-31
9.3295
07-31
-0.0076-0.10%開(kāi)放開(kāi)放
13000929博時(shí)黃金D估值圖基金吧7.4608
08-01
3.1823
08-01
7.4616
07-31
3.1827
07-31
-0.0008-0.01%暫停開(kāi)放
---
14160213國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù)估值圖基金吧7.3760
07-31
9.9760
07-31
7.4100
07-30
10.0100
07-30
-0.0340-0.46%暫停開(kāi)放
15015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧7.3724
08-01
7.3724
08-01
7.3799
07-31
7.3799
07-31
-0.0075-0.10%開(kāi)放開(kāi)放
16240008華寶收益增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧7.3822
08-01
7.3822
08-01
7.3633
07-31
7.3633
07-31
0.01890.26%開(kāi)放開(kāi)放
17000930博時(shí)黃金I估值圖基金吧7.3250
08-01
3.0482
08-01
7.3258
07-31
3.0486
07-31
-0.0008-0.01%暫停開(kāi)放
---
18015573華寶收益增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧7.2362
08-01
7.2362
08-01
7.2179
07-31
7.2179
07-31
0.01830.25%開(kāi)放開(kāi)放
19040046華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.8928
07-31
6.8928
07-31
6.9249
07-30
6.9249
07-30
-0.0321-0.46%限大額開(kāi)放
20270042廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.8821
07-31
7.1521
07-31
6.9144
07-30
7.1844
07-30
-0.0323-0.47%限大額開(kāi)放
21021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧6.8708
07-31
6.8708
07-31
6.9031
07-30
6.9031
07-30
-0.0323-0.47%限大額開(kāi)放
---
22006479廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.7756
07-31
6.7756
07-31
6.8075
07-30
6.8075
07-30
-0.0319-0.47%限大額開(kāi)放
23014978華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.7651
07-31
6.7651
07-31
6.7967
07-30
6.7967
07-30
-0.0316-0.46%限大額開(kāi)放
24519674銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧6.6168
08-01
6.6168
08-01
6.6637
07-31
6.6637
07-31
-0.0469-0.70%開(kāi)放開(kāi)放
25014143銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧6.4733
08-01
6.4733
08-01
6.5193
07-31
6.5193
07-31
-0.0460-0.71%開(kāi)放開(kāi)放
26960007摩根新興動(dòng)力混合H估值圖基金吧6.3364
08-01
6.3364
08-01
6.4062
07-31
6.4062
07-31
-0.0698-1.09%開(kāi)放開(kāi)放
---
27377240摩根新興動(dòng)力混合A估值圖基金吧6.3316
08-01
6.3316
08-01
6.4014
07-31
6.4014
07-31
-0.0698-1.09%開(kāi)放開(kāi)放
28288002華夏收入混合估值圖基金吧6.3060
08-01
7.7060
08-01
6.3320
07-31
7.7320
07-31
-0.0260-0.41%開(kāi)放開(kāi)放
29014642摩根新興動(dòng)力混合C估值圖基金吧6.2194
08-01
6.2194
08-01
6.2881
07-31
6.2881
07-31
-0.0687-1.09%開(kāi)放開(kāi)放
30630002華商盛世成長(zhǎng)混合估值圖基金吧5.8948
08-01
7.5498
08-01
5.9229
07-31
7.5779
07-31
-0.0281-0.47%開(kāi)放開(kāi)放
31004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧5.9476
08-01
5.9476
08-01
5.8886
07-31
5.8886
07-31
0.05901.00%暫停開(kāi)放
32519091新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合估值圖基金吧5.8496
08-01
5.8496
08-01
5.8817
07-31
5.8817
07-31
-0.0321-0.55%開(kāi)放開(kāi)放
33070006嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧5.8600
08-01
6.4000
08-01
5.8790
07-31
6.4190
07-31
-0.0190-0.32%開(kāi)放開(kāi)放
34040025華安科技動(dòng)力混合A估值圖基金吧5.7630
08-01
6.5500
08-01
5.8260
07-31
6.6130
07-31
-0.0630-1.08%開(kāi)放開(kāi)放
35090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.7980
08-01
6.2980
08-01
5.8140
07-31
6.3140
07-31
-0.0160-0.28%開(kāi)放開(kāi)放
36700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧5.6910
08-01
5.7910
08-01
5.8090
07-31
5.9090
07-31
-0.1180-2.03%開(kāi)放開(kāi)放
37018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.7370
08-01
5.7370
08-01
5.7530
07-31
5.7530
07-31
-0.0160-0.28%開(kāi)放開(kāi)放
38014975華安科技動(dòng)力混合C估值圖基金吧5.6520
08-01
5.6520
08-01
5.7140
07-31
5.7140
07-31
-0.0620-1.09%開(kāi)放開(kāi)放
39217021招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A估值圖基金吧5.6157
08-01
5.6157
08-01
5.6383
07-31
5.6383
07-31
-0.0226-0.40%限大額開(kāi)放
40000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.5500
08-01
5.5500
08-01
5.5420
07-31
5.5420
07-31
0.00800.14%開(kāi)放開(kāi)放
41017821招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C估值圖基金吧5.5147
08-01
5.5147
08-01
5.5370
07-31
5.5370
07-31
-0.0223-0.40%限大額開(kāi)放
42014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.4730
08-01
5.4730
08-01
5.4650
07-31
5.4650
07-31
0.00800.15%開(kāi)放開(kāi)放
43161128易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.4529
07-31
5.4529
07-31
5.4650
07-30
5.4650
07-30
-0.0121-0.22%限大額開(kāi)放
44590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.4910
08-01
5.4910
08-01
5.4610
07-31
5.4610
07-31
0.03000.55%開(kāi)放開(kāi)放
45022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.4750
08-01
5.4750
08-01
5.4450
07-31
5.4450
07-31
0.03000.55%開(kāi)放開(kāi)放
46020023國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A估值圖基金吧5.4554
08-01
5.4554
08-01
5.4407
07-31
5.4407
07-31
0.01470.27%開(kāi)放開(kāi)放
47012868易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.3726
07-31
5.3726
07-31
5.3846
07-30
5.3846
07-30
-0.0120-0.22%限大額開(kāi)放
48165516中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A估值圖基金吧5.3642
08-01
6.5032
08-01
5.3566
07-31
6.4956
07-31
0.00760.14%開(kāi)放開(kāi)放
49000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.3218
07-31
5.3218
07-31
5.3466
07-30
5.3466
07-30
-0.0248-0.46%限大額開(kāi)放
50015592國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合C估值圖基金吧5.3483
08-01
5.3483
08-01
5.3340
07-31
5.3340
07-31
0.01430.27%開(kāi)放開(kāi)放
51008971大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.2891
07-31
5.2891
07-31
5.3138
07-30
5.3138
07-30
-0.0247-0.46%限大額開(kāi)放
52000043嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣估值圖基金吧5.2890
07-31
5.2890
07-31
5.2700
07-30
5.2700
07-30
0.01900.36%限大額開(kāi)放
53040005華安宏利混合A估值圖基金吧5.2819
08-01
5.9019
08-01
5.2518
07-31
5.8718
07-31
0.03010.57%開(kāi)放開(kāi)放
54014335中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C估值圖基金吧5.2508
08-01
5.2508
08-01
5.2435
07-31
5.2435
07-31
0.00730.14%限大額開(kāi)放
55519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧5.2090
08-01
5.2090
08-01
5.2390
07-31
5.2390
07-31
-0.0300-0.57%開(kāi)放開(kāi)放
56470009匯添富民營(yíng)活力混合估值圖基金吧5.1460
08-01
5.3960
08-01
5.1830
07-31
5.4330
07-31
-0.0370-0.71%開(kāi)放開(kāi)放
57016294華安宏利混合C估值圖基金吧5.1897
08-01
5.1897
08-01
5.1602
07-31
5.1602
07-31
0.02950.57%開(kāi)放開(kāi)放
58000308建信創(chuàng)新中國(guó)混合估值圖基金吧5.1220
08-01
5.1220
08-01
5.1560
07-31
5.1560
07-31
-0.0340-0.66%開(kāi)放開(kāi)放
59110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.0407
08-01
6.8307
08-01
5.0773
07-31
6.8673
07-31
-0.0366-0.72%限大額開(kāi)放
60040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧5.0490
08-01
5.4290
08-01
5.0700
07-31
5.4500
07-31
-0.0210-0.41%開(kāi)放開(kāi)放
61000480東方紅新動(dòng)力混合A估值圖基金吧5.0870
08-01
5.1750
08-01
5.0680
07-31
5.1560
07-31
0.01900.37%開(kāi)放開(kāi)放
62017493東方紅新動(dòng)力混合C估值圖基金吧5.0180
08-01
5.0180
08-01
5.0000
07-31
5.0000
07-31
0.01800.36%開(kāi)放開(kāi)放
63013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧4.9370
08-01
4.9370
08-01
4.9570
07-31
4.9570
07-31
-0.0200-0.40%開(kāi)放開(kāi)放
64020927中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.9511
08-01
5.3175
08-01
4.9514
07-31
5.3178
07-31
-0.0003-0.01%開(kāi)放開(kāi)放
65006011中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.9494
08-01
7.9866
08-01
4.9497
07-31
7.9869
07-31
-0.0003-0.01%開(kāi)放開(kāi)放
66110001易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧4.9090
08-01
6.2540
08-01
4.9380
07-31
6.2830
07-31
-0.0290-0.59%開(kāi)放開(kāi)放
67001887中歐價(jià)值智選混合E估值圖基金吧4.9195
08-01
5.2695
08-01
4.9338
07-31
5.2838
07-31
-0.0143-0.29%開(kāi)放開(kāi)放
68021521中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.9311
08-01
5.2966
08-01
4.9314
07-31
5.2969
07-31
-0.0003-0.01%開(kāi)放開(kāi)放
69000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.9345
08-01
4.9345
08-01
4.9163
07-31
4.9163
07-31
0.01820.37%開(kāi)放開(kāi)放
70960016交銀成長(zhǎng)混合H估值圖基金吧4.8627
08-01
5.0417
08-01
4.9033
07-31
5.0823
07-31
-0.0406-0.83%開(kāi)放開(kāi)放
---
71050025博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧4.8804
07-31
4.9394
07-31
4.8945
07-30
4.9535
07-30
-0.0141-0.29%限大額開(kāi)放
72018738博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧4.8794
07-31
4.8794
07-31
4.8934
07-30
4.8934
07-30
-0.0140-0.29%限大額開(kāi)放
---
73377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧4.8352
08-01
6.7552
08-01
4.8711
07-31
6.7911
07-31
-0.0359-0.74%開(kāi)放開(kāi)放
74001437易方達(dá)瑞享混合I估值圖基金吧4.8256
08-01
4.8256
08-01
4.8557
07-31
4.8557
07-31
-0.0301-0.62%開(kāi)放開(kāi)放
75000628大成高鑫股票A估值圖基金吧4.8067
08-01
4.8067
08-01
4.8188
07-31
4.8188
07-31
-0.0121-0.25%開(kāi)放開(kāi)放
76000083匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧4.8160
08-01
4.8160
08-01
4.8120
07-31
4.8120
07-31
0.00400.08%開(kāi)放開(kāi)放
77519692交銀成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧4.7538
08-01
5.8628
08-01
4.7935
07-31
5.9025
07-31
-0.0397-0.83%開(kāi)放開(kāi)放
78015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧4.7443
08-01
4.7443
08-01
4.7797
07-31
4.7797
07-31
-0.0354-0.74%開(kāi)放開(kāi)放
79100039富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A估值圖基金吧4.6780
08-01
4.7280
08-01
4.7770
07-31
4.8270
07-31
-0.0990-2.07%開(kāi)放開(kāi)放
80006075博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.7434
07-31
4.7434
07-31
4.7571
07-30
4.7571
07-30
-0.0137-0.29%限大額開(kāi)放
81720001財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A估值圖基金吧4.6740
08-01
5.1450
08-01
4.7560
07-31
5.2270
07-31
-0.0820-1.72%開(kāi)放開(kāi)放
82270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧4.7020
08-01
5.5590
08-01
4.7530
07-31
5.6100
07-31
-0.0510-1.07%開(kāi)放開(kāi)放
83011066大成高鑫股票C估值圖基金吧4.7227
08-01
4.7227
08-01
4.7346
07-31
4.7346
07-31
-0.0119-0.25%開(kāi)放開(kāi)放
84000404易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置估值圖基金吧4.6260
08-01
4.6260
08-01
4.7280
07-31
4.7280
07-31
-0.1020-2.16%開(kāi)放開(kāi)放
85519002華安安信消費(fèi)混合A估值圖基金吧4.7070
08-01
5.0640
08-01
4.7050
07-31
5.0620
07-31
0.00200.04%限大額開(kāi)放
86015692富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C估值圖基金吧4.5950
08-01
4.5950
08-01
4.6920
07-31
4.6920
07-31
-0.0970-2.07%開(kāi)放開(kāi)放
87920019中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧4.6439
08-01
4.6439
08-01
4.6736
07-31
4.6736
07-31
-0.0297-0.64%暫停開(kāi)放
88010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧4.6110
08-01
5.4610
08-01
4.6620
07-31
5.5120
07-31
-0.0510-1.09%開(kāi)放開(kāi)放
89110023易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧4.6910
08-01
4.6910
08-01
4.6450
07-31
4.6450
07-31
0.04600.99%開(kāi)放開(kāi)放
90002031華夏策略混合估值圖基金吧4.6660
08-01
5.2660
08-01
4.6410
07-31
5.2410
07-31
0.02500.54%開(kāi)放開(kāi)放
91110013易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧4.5820
08-01
11.4200
08-01
4.6230
07-31
11.4740
07-31
-0.0410-0.89%限大額開(kāi)放
92019020易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧4.6500
08-01
4.6500
08-01
4.6040
07-31
4.6040
07-31
0.04601.00%開(kāi)放開(kāi)放
93013686華安安信消費(fèi)混合C估值圖基金吧4.6020
08-01
4.6020
08-01
4.6000
07-31
4.6000
07-31
0.00200.04%限大額開(kāi)放
94970206中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧4.5699
08-01
4.5699
08-01
4.5992
07-31
4.5992
07-31
-0.0293-0.64%暫停開(kāi)放
95000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧4.5605
08-01
4.5605
08-01
4.5783
07-31
4.5783
07-31
-0.0178-0.39%開(kāi)放開(kāi)放
96000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧4.5590
08-01
4.5590
08-01
4.5590
07-31
4.5590
07-31
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
97519702交銀趨勢(shì)混合A估值圖基金吧4.5628
08-01
5.3458
08-01
4.5344
07-31
5.3174
07-31
0.02840.63%限大額開(kāi)放
98000044嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.5140
07-31
4.5140
07-31
4.5010
07-30
4.5010
07-30
0.01300.29%暫停開(kāi)放
99166019中歐價(jià)值智選混合A估值圖基金吧4.4581
08-01
4.7781
08-01
4.4711
07-31
4.7911
07-31
-0.0130-0.29%開(kāi)放開(kāi)放
100001694華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A估值圖基金吧4.3980
08-01
4.4730
08-01
4.4440
07-31
4.5190
07-31
-0.0460-1.04%開(kāi)放開(kāi)放
101519704交銀先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧4.4219
08-01
5.8729
08-01
4.4359
07-31
5.8869
07-31
-0.0140-0.32%開(kāi)放開(kāi)放
102540006匯豐晉信大盤(pán)股票A估值圖基金吧4.4298
08-01
4.4898
08-01
4.4324
07-31
4.4924
07-31
-0.0026-0.06%開(kāi)放開(kāi)放
103013430交銀趨勢(shì)混合C估值圖基金吧4.4572
08-01
4.7402
08-01
4.4295
07-31
4.7125
07-31
0.02770.63%限大額開(kāi)放
104240009華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合估值圖基金吧4.4453
08-01
4.7133
08-01
4.4287
07-31
4.6967
07-31
0.01660.37%開(kāi)放開(kāi)放
105019243匯豐晉信大盤(pán)股票C估值圖基金吧4.3984
08-01
4.3984
08-01
4.4009
07-31
4.4009
07-31
-0.0025-0.06%開(kāi)放開(kāi)放
106014963交銀先進(jìn)制造混合C估值圖基金吧4.3609
08-01
4.3609
08-01
4.3748
07-31
4.3748
07-31
-0.0139-0.32%開(kāi)放開(kāi)放
107180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.3719
08-01
5.3249
08-01
4.3672
07-31
5.3202
07-31
0.00470.11%開(kāi)放開(kāi)放
108014972華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C估值圖基金吧4.3100
08-01
4.3100
08-01
4.3570
07-31
4.3570
07-31
-0.0470-1.08%開(kāi)放開(kāi)放
109010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.2999
08-01
4.2999
08-01
4.3244
07-31
4.3244
07-31
-0.0245-0.57%開(kāi)放開(kāi)放
110910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.2998
08-01
4.6908
08-01
4.3243
07-31
4.7153
07-31
-0.0245-0.57%暫停開(kāi)放
111015233銀華富裕主題混合C估值圖基金吧4.3178
08-01
4.3178
08-01
4.3132
07-31
4.3132
07-31
0.00460.11%開(kāi)放開(kāi)放
112486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.2950
07-31
4.2950
07-31
4.3100
07-30
4.3100
07-30
-0.0150-0.35%限大額開(kāi)放
113270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.2954
07-31
4.7344
07-31
4.3008
07-30
4.7398
07-30
-0.0054-0.13%限大額開(kāi)放
114023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.2888
07-31
4.2888
07-31
4.2942
07-30
4.2942
07-30
-0.0054-0.13%限大額開(kāi)放
---
115021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.2654
07-31
4.2654
07-31
4.2708
07-30
4.2708
07-30
-0.0054-0.13%限大額開(kāi)放
116270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.2990
08-01
4.5090
08-01
4.2680
07-31
4.4780
07-31
0.03100.73%開(kāi)放開(kāi)放
117519697交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合估值圖基金吧4.2140
08-01
5.4030
08-01
4.2500
07-31
5.4390
07-31
-0.0360-0.85%開(kāi)放開(kāi)放
118910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧4.1907
08-01
4.7447
08-01
4.2400
07-31
4.7940
07-31
-0.0493-1.16%暫停開(kāi)放
119020015國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A估值圖基金吧4.2137
08-01
4.2587
08-01
4.2289
07-31
4.2739
07-31
-0.0152-0.36%開(kāi)放開(kāi)放
120001668匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.2544
07-31
4.2544
07-31
4.2283
07-30
4.2283
07-30
0.02610.62%限大額開(kāi)放
121006426匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.2220
07-31
4.2220
07-31
4.1992
07-30
4.1992
07-30
0.02280.54%暫停暫停
122270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧4.1905
08-01
4.1905
08-01
4.1849
07-31
4.1849
07-31
0.00560.13%開(kāi)放開(kāi)放
123002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧4.1597
08-01
4.4000
08-01
4.1804
07-31
4.4207
07-31
-0.0207-0.50%開(kāi)放開(kāi)放
124015203匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.1933
07-31
4.1933
07-31
4.1676
07-30
4.1676
07-30
0.02570.62%限大額開(kāi)放
---
125260101景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.1579
08-01
6.8445
08-01
4.1511
07-31
6.8377
07-31
0.00680.16%限大額開(kāi)放
126015594國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合C估值圖基金吧4.1292
08-01
4.1292
08-01
4.1442
07-31
4.1442
07-31
-0.0150-0.36%開(kāi)放開(kāi)放
127015202匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.1631
07-31
4.1631
07-31
4.1376
07-30
4.1376
07-30
0.02550.62%限大額開(kāi)放
128004235中歐價(jià)值智選混合C估值圖基金吧4.1254
08-01
4.1254
08-01
4.1374
07-31
4.1374
07-31
-0.0120-0.29%開(kāi)放開(kāi)放
129010026廣發(fā)聚瑞混合C估值圖基金吧4.1136
08-01
4.1136
08-01
4.1082
07-31
4.1082
07-31
0.00540.13%開(kāi)放開(kāi)放
130001323東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A估值圖基金吧4.0192
08-01
4.0192
08-01
4.0888
07-31
4.0888
07-31
-0.0696-1.70%開(kāi)放開(kāi)放
131006533易方達(dá)科融混合估值圖基金吧3.9808
08-01
3.9808
08-01
4.0609
07-31
4.0609
07-31
-0.0801-1.97%開(kāi)放開(kāi)放
132001718工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.0720
08-01
4.0720
08-01
4.0550
07-31
4.0550
07-31
0.01700.42%開(kāi)放開(kāi)放
133002170東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C估值圖基金吧3.9785
08-01
3.9785
08-01
4.0475
07-31
4.0475
07-31
-0.0690-1.70%開(kāi)放開(kāi)放
134519679銀河主題混合A估值圖基金吧4.0125
08-01
4.5805
08-01
4.0460
07-31
4.6140
07-31
-0.0335-0.83%開(kāi)放開(kāi)放
135000220富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧4.0440
08-01
4.0440
08-01
4.0400
07-31
4.0400
07-31
0.00400.10%開(kāi)放開(kāi)放
136000698寶盈科技30混合估值圖基金吧4.0010
08-01
4.0010
08-01
4.0290
07-31
4.0290
07-31
-0.0280-0.69%開(kāi)放開(kāi)放
137015001工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧4.0280
08-01
4.0280
08-01
4.0100
07-31
4.0100
07-31
0.01800.45%開(kāi)放開(kāi)放
138018888銀河主題混合C估值圖基金吧3.9733
08-01
3.9733
08-01
4.0066
07-31
4.0066
07-31
-0.0333-0.83%開(kāi)放開(kāi)放
139000039農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合估值圖基金吧3.9825
08-01
3.9825
08-01
3.9965
07-31
3.9965
07-31
-0.0140-0.35%開(kāi)放開(kāi)放
140163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧3.9760
08-01
4.0760
08-01
3.9960
07-31
4.0960
07-31
-0.0200-0.50%開(kāi)放開(kāi)放
141024711中金新銳股票A估值圖基金吧3.9584
08-01
3.9584
08-01
3.9805
07-31
3.9805
07-31
-0.0221-0.56%開(kāi)放開(kāi)放
142090015大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧3.9920
08-01
3.9920
08-01
3.9730
07-31
3.9730
07-31
0.01900.48%開(kāi)放開(kāi)放
143160916大成優(yōu)選混合(LOF)A估值圖基金吧3.9820
08-01
3.4740
08-01
3.9710
07-31
3.4650
07-31
0.01100.28%開(kāi)放開(kāi)放
144003304前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧3.8840
08-01
3.9140
08-01
3.9670
07-31
3.9970
07-31
-0.0830-2.09%開(kāi)放開(kāi)放
145006373國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.9944
07-31
3.9944
07-31
3.9653
07-30
3.9653
07-30
0.02910.73%限大額開(kāi)放
146960018大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合H估值圖基金吧3.9840
08-01
3.9840
08-01
3.9650
07-31
3.9650
07-31
0.01900.48%開(kāi)放開(kāi)放
---
147021842國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.9809
07-31
3.9809
07-31
3.9520
07-30
3.9520
07-30
0.02890.73%限大額開(kāi)放
148290011泰信中小盤(pán)精選混合估值圖基金吧3.9790
08-01
4.2390
08-01
3.9500
07-31
4.2100
07-31
0.02900.73%開(kāi)放開(kāi)放
149015386中銀主題策略混合C估值圖基金吧3.9230
08-01
3.9230
08-01
3.9420
07-31
3.9420
07-31
-0.0190-0.48%開(kāi)放開(kāi)放
150001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.9280
08-01
3.9900
08-01
3.9410
07-31
4.0030
07-31
-0.0130-0.33%開(kāi)放開(kāi)放
151024170信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧3.9280
08-01
3.9280
08-01
3.9410
07-31
3.9410
07-31
-0.0130-0.33%開(kāi)放開(kāi)放
152000592建信改革紅利股票A估值圖基金吧3.9040
08-01
3.9040
08-01
3.9390
07-31
3.9390
07-31
-0.0350-0.89%開(kāi)放開(kāi)放
153001438易方達(dá)瑞享混合E估值圖基金吧3.9093
08-01
3.9093
08-01
3.9337
07-31
3.9337
07-31
-0.0244-0.62%開(kāi)放開(kāi)放
154011151富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧3.9350
08-01
3.9350
08-01
3.9320
07-31
3.9320
07-31
0.00300.08%開(kāi)放開(kāi)放
155910005東方紅啟興三年持有混合A估值圖基金吧3.9312
08-01
4.9232
08-01
3.9304
07-31
4.9224
07-31
0.00080.02%暫停暫停
---
156019255大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧3.9490
08-01
3.9490
08-01
3.9300
07-31
3.9300
07-31
0.01900.48%開(kāi)放開(kāi)放
157003305前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧3.8460
08-01
3.8760
08-01
3.9280
07-31
3.9580
07-31
-0.0820-2.09%開(kāi)放開(kāi)放
158018008大成優(yōu)選混合(LOF)C估值圖基金吧3.9260
08-01
3.9260
08-01
3.9150
07-31
3.9150
07-31
0.01100.28%開(kāi)放開(kāi)放
159000418景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A估值圖基金吧3.8880
08-01
4.5180
08-01
3.8950
07-31
4.5250
07-31
-0.0070-0.18%開(kāi)放開(kāi)放
160016269建信改革紅利股票C估值圖基金吧3.8580
08-01
3.8580
08-01
3.8930
07-31
3.8930
07-31
-0.0350-0.90%開(kāi)放開(kāi)放
161010441東方紅啟興三年持有混合B估值圖基金吧3.8911
08-01
3.8911
08-01
3.8904
07-31
3.8904
07-31
0.00070.02%開(kāi)放封閉期
---
162024712中金新銳股票C估值圖基金吧3.8559
08-01
3.8559
08-01
3.8775
07-31
3.8775
07-31
-0.0216-0.56%開(kāi)放開(kāi)放
163021503景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票C估值圖基金吧3.8700
08-01
4.5000
08-01
3.8770
07-31
4.5070
07-31
-0.0070-0.18%開(kāi)放開(kāi)放
164161706招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF)估值圖基金吧3.8762
08-01
5.9716
08-01
3.8730
07-31
5.9684
07-31
0.00320.08%開(kāi)放開(kāi)放
165370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧3.8159
08-01
4.0309
08-01
3.8525
07-31
4.0675
07-31
-0.0366-0.95%開(kāi)放開(kāi)放
166110002易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合估值圖基金吧3.7700
08-01
5.7730
08-01
3.8480
07-31
5.8510
07-31
-0.0780-2.03%開(kāi)放開(kāi)放
167040015華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A估值圖基金吧3.8410
08-01
4.4540
08-01
3.8440
07-31
4.4570
07-31
-0.0030-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
168519672銀河藍(lán)籌混合A估值圖基金吧3.8120
08-01
3.8120
08-01
3.8200
07-31
3.8200
07-31
-0.0080-0.21%開(kāi)放開(kāi)放
169006374國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.8360
07-31
3.8360
07-31
3.8108
07-30
3.8108
07-30
0.02520.66%限大額開(kāi)放
---
170050010博時(shí)特許價(jià)值混合A估值圖基金吧3.7530
08-01
4.1930
08-01
3.8040
07-31
4.2440
07-31
-0.0510-1.34%開(kāi)放開(kāi)放
171240020華寶醫(yī)藥生物混合A估值圖基金吧3.7720
08-01
4.6720
08-01
3.8010
07-31
4.7010
07-31
-0.0290-0.76%開(kāi)放開(kāi)放
172021843國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.8201
07-31
3.8201
07-31
3.7950
07-30
3.7950
07-30
0.02510.66%限大額開(kāi)放
---
173001606農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧3.7805
08-01
3.7805
08-01
3.7919
07-31
3.7919
07-31
-0.0114-0.30%開(kāi)放開(kāi)放
174019029華寶醫(yī)藥生物混合C估值圖基金吧3.7620
08-01
4.2230
08-01
3.7910
07-31
4.2520
07-31
-0.0290-0.76%開(kāi)放開(kāi)放
175015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧3.7377
08-01
3.7377
08-01
3.7737
07-31
3.7737
07-31
-0.0360-0.95%開(kāi)放開(kāi)放
176910024東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A估值圖基金吧3.7735
08-01
4.3695
08-01
3.7725
07-31
4.3685
07-31
0.00100.03%暫停開(kāi)放
177001018易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合估值圖基金吧3.7400
08-01
3.7400
08-01
3.7720
07-31
3.7720
07-31
-0.0320-0.85%限大額開(kāi)放
178519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧3.7674
08-01
4.6674
08-01
3.7629
07-31
4.6629
07-31
0.00450.12%開(kāi)放開(kāi)放
179161130易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.7458
07-31
3.7458
07-31
3.7623
07-30
3.7623
07-30
-0.0165-0.44%限大額開(kāi)放
180001532華安文體健康混合A估值圖基金吧3.7310
08-01
3.7310
08-01
3.7610
07-31
3.7610
07-31
-0.0300-0.80%開(kāi)放開(kāi)放
181013619華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C估值圖基金吧3.7550
08-01
3.7550
08-01
3.7580
07-31
3.7580
07-31
-0.0030-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
182000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合估值圖基金吧3.7200
08-01
3.7200
08-01
3.7520
07-31
3.7520
07-31
-0.0320-0.85%開(kāi)放開(kāi)放
183000577安信價(jià)值精選股票A估值圖基金吧3.7218
08-01
3.7218
08-01
3.7515
07-31
3.7515
07-31
-0.0297-0.79%開(kāi)放開(kāi)放
184519760交銀新回報(bào)靈活配置混合C估值圖基金吧3.7484
08-01
5.3494
08-01
3.7459
07-31
5.3469
07-31
0.00250.07%開(kāi)放開(kāi)放
185023178安信價(jià)值精選股票C估值圖基金吧3.7140
08-01
3.7140
08-01
3.7437
07-31
3.7437
07-31
-0.0297-0.79%開(kāi)放開(kāi)放
186200015長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A估值圖基金吧3.7209
08-01
3.8359
08-01
3.7434
07-31
3.8584
07-31
-0.0225-0.60%開(kāi)放開(kāi)放
187000534長(zhǎng)盛高端裝備混合A估值圖基金吧3.7200
08-01
4.2080
08-01
3.7420
07-31
4.2300
07-31
-0.0220-0.59%開(kāi)放開(kāi)放
188003567華夏行業(yè)景氣混合估值圖基金吧3.7520
08-01
3.7520
08-01
3.7396
07-31
3.7396
07-31
0.01240.33%開(kāi)放開(kāi)放
189910021東方紅啟華三年持有混合A估值圖基金吧3.7545
08-01
4.4515
08-01
3.7348
07-31
4.4318
07-31
0.01970.53%暫停開(kāi)放
190000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧3.7019
08-01
4.0629
08-01
3.7343
07-31
4.0953
07-31
-0.0324-0.87%開(kāi)放開(kāi)放
191163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧3.7030
08-01
4.5630
08-01
3.7260
07-31
4.5860
07-31
-0.0230-0.62%開(kāi)放開(kāi)放
192015669銀河藍(lán)籌混合C估值圖基金吧3.7170
08-01
3.7170
08-01
3.7250
07-31
3.7250
07-31
-0.0080-0.21%開(kāi)放開(kāi)放
193023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧3.6970
08-01
4.5570
08-01
3.7200
07-31
4.5800
07-31
-0.0230-0.62%開(kāi)放開(kāi)放
194000991工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A估值圖基金吧3.7130
08-01
3.7130
08-01
3.7180
07-31
3.7180
07-31
-0.0050-0.13%限大額開(kāi)放
195012870易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.6922
07-31
3.6922
07-31
3.7085
07-30
3.7085
07-30
-0.0163-0.44%限大額開(kāi)放
196013116華安文體健康混合C估值圖基金吧3.6590
08-01
3.6590
08-01
3.6880
07-31
3.6880
07-31
-0.0290-0.79%開(kāi)放開(kāi)放
197017485長(zhǎng)盛高端裝備混合C估值圖基金吧3.6650
08-01
4.1530
08-01
3.6870
07-31
4.1750
07-31
-0.0220-0.60%開(kāi)放開(kāi)放
198000522華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧3.5850
08-01
3.5850
08-01
3.6792
07-31
3.6792
07-31
-0.0942-2.56%開(kāi)放開(kāi)放
199013274長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C估值圖基金吧3.6339
08-01
3.6339
08-01
3.6559
07-31
3.6559
07-31
-0.0220-0.60%開(kāi)放開(kāi)放
200000339長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧3.6686
08-01
3.6686
08-01
3.6546
07-31
3.6546
07-31
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