開(kāi)放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1023007興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0444
07-30
1.0444
07-30
1.0416
07-29
1.0416
07-29
0.00280.27%開(kāi)放開(kāi)放
2023008興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0421
07-30
1.0421
07-30
1.0394
07-29
1.0394
07-29
0.00270.26%開(kāi)放開(kāi)放
3970208國(guó)信經(jīng)典組合三個(gè)月持有混合(FOF)估值圖基金吧1.0412
07-30
2.8985
07-30
1.0387
07-29
2.8960
07-29
0.00250.24%開(kāi)放開(kāi)放
4016316同泰積極配置3個(gè)月持有股票(F...估值圖基金吧1.0041
07-30
1.0041
07-30
1.0018
07-29
1.0018
07-29
0.00230.23%開(kāi)放開(kāi)放
5016317同泰積極配置3個(gè)月持有股票(F...估值圖基金吧0.9931
07-30
0.9931
07-30
0.9908
07-29
0.9908
07-29
0.00230.23%開(kāi)放開(kāi)放
6012652易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0041
07-31
1.0041
07-31
1.0020
07-30
1.0020
07-30
0.00210.21%開(kāi)放開(kāi)放
7012653易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧0.9932
07-31
0.9932
07-31
0.9911
07-30
0.9911
07-30
0.00210.21%開(kāi)放開(kāi)放
8015084易方達(dá)優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)一年持有混合(F...估值圖基金吧1.0102
07-31
1.0102
07-31
1.0085
07-30
1.0085
07-30
0.00170.17%開(kāi)放開(kāi)放
9015083易方達(dá)優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)一年持有混合(F...估值圖基金吧1.0190
07-31
1.0190
07-31
1.0173
07-30
1.0173
07-30
0.00170.17%開(kāi)放開(kāi)放
10022631財(cái)通聚福穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0023
07-30
1.0023
07-30
1.0007
07-29
1.0007
07-29
0.00160.16%開(kāi)放暫停
11022632財(cái)通聚福穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0017
07-30
1.0017
07-30
1.0002
07-29
1.0002
07-29
0.00150.15%開(kāi)放暫停
12018588易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-L...估值圖基金吧0.9663
07-31
0.9663
07-31
0.9649
07-30
0.9649
07-30
0.00140.15%開(kāi)放開(kāi)放
---
13021166財(cái)通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.0747
07-30
1.0747
07-30
1.0732
07-29
1.0732
07-29
0.00150.14%開(kāi)放暫停
14017367匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有...估值圖基金吧1.0507
07-30
1.0507
07-30
1.0492
07-29
1.0492
07-29
0.00150.14%開(kāi)放開(kāi)放
15161133易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-L...估值圖基金吧0.9746
07-31
0.9746
07-31
0.9732
07-30
0.9732
07-30
0.00140.14%開(kāi)放開(kāi)放
16012743匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有...估值圖基金吧1.0428
07-30
1.0428
07-30
1.0413
07-29
1.0413
07-29
0.00150.14%開(kāi)放開(kāi)放
17018163宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混...估值圖基金吧1.0581
07-30
1.0581
07-30
1.0567
07-29
1.0567
07-29
0.00140.13%開(kāi)放開(kāi)放
18023717中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0832
07-30
1.0832
07-30
1.0819
07-29
1.0819
07-29
0.00130.12%開(kāi)放暫停
19013245宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混...估值圖基金吧1.0503
07-30
1.0503
07-30
1.0490
07-29
1.0490
07-29
0.00130.12%開(kāi)放開(kāi)放
20019733中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0802
07-30
1.0802
07-30
1.0790
07-29
1.0790
07-29
0.00120.11%開(kāi)放開(kāi)放
21017388上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9942
07-30
0.9942
07-30
0.9931
07-29
0.9931
07-29
0.00110.11%開(kāi)放開(kāi)放
22013139上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9859
07-30
0.9859
07-30
0.9848
07-29
0.9848
07-29
0.00110.11%開(kāi)放開(kāi)放
23021669申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有...估值圖基金吧1.0710
07-30
1.0710
07-30
1.0699
07-29
1.0699
07-29
0.00110.10%開(kāi)放開(kāi)放
24021668申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有...估值圖基金吧1.0730
07-30
1.0730
07-30
1.0719
07-29
1.0719
07-29
0.00110.10%開(kāi)放開(kāi)放
25017822南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(...估值圖基金吧1.1264
07-30
1.1264
07-30
1.1253
07-29
1.1253
07-29
0.00110.10%限大額開(kāi)放
26017823南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(...估值圖基金吧1.1166
07-30
1.1166
07-30
1.1155
07-29
1.1155
07-29
0.00110.10%限大額開(kāi)放
27019419國(guó)泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券...估值圖基金吧1.0436
07-30
1.0436
07-30
1.0426
07-29
1.0426
07-29
0.00100.10%開(kāi)放開(kāi)放
---
28019420國(guó)泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券...估值圖基金吧1.0385
07-30
1.0385
07-30
1.0375
07-29
1.0375
07-29
0.00100.10%開(kāi)放開(kāi)放
---
29018164宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混...估值圖基金吧1.0655
07-30
1.0655
07-30
1.0645
07-29
1.0645
07-29
0.00100.09%開(kāi)放開(kāi)放
30013246宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混...估值圖基金吧1.0578
07-30
1.0578
07-30
1.0568
07-29
1.0568
07-29
0.00100.09%開(kāi)放開(kāi)放
31024067金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起...估值圖基金吧1.0151
07-31
1.0151
07-31
1.0142
07-30
1.0142
07-30
0.00090.09%開(kāi)放開(kāi)放
---
32022566銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)C估值圖基金吧1.0210
07-30
1.0210
07-30
1.0202
07-29
1.0202
07-29
0.00080.08%開(kāi)放開(kāi)放
33017243中歐預(yù)見(jiàn)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0518
07-30
1.0518
07-30
1.0510
07-29
1.0510
07-29
0.00080.08%開(kāi)放開(kāi)放
34017236南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2853
07-30
1.2853
07-30
1.2843
07-29
1.2843
07-29
0.00100.08%開(kāi)放開(kāi)放
35015442建信福澤安泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.2295
07-31
1.2295
07-31
1.2285
07-30
1.2285
07-30
0.00100.08%開(kāi)放開(kāi)放
36007159南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2714
07-30
1.2714
07-30
1.2704
07-29
1.2704
07-29
0.00100.08%開(kāi)放開(kāi)放
37015246國(guó)投瑞銀興源6個(gè)定開(kāi)混合(FOF)A估值圖基金吧0.9674
07-30
0.9674
07-30
0.9667
07-29
0.9667
07-29
0.00070.07%暫停暫停
38015247國(guó)投瑞銀興源6個(gè)定開(kāi)混合(FOF)C估值圖基金吧0.9560
07-30
0.9560
07-30
0.9553
07-29
0.9553
07-29
0.00070.07%暫停暫停
39022565銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A估值圖基金吧1.0231
07-30
1.0231
07-30
1.0224
07-29
1.0224
07-29
0.00070.07%開(kāi)放開(kāi)放
40018298南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1115
07-30
1.1115
07-30
1.1107
07-29
1.1107
07-29
0.00080.07%開(kāi)放開(kāi)放
41017372匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年...估值圖基金吧1.0206
07-30
1.0206
07-30
1.0199
07-29
1.0199
07-29
0.00070.07%開(kāi)放開(kāi)放
42017322中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1912
07-30
1.1912
07-30
1.1904
07-29
1.1904
07-29
0.00080.07%開(kāi)放開(kāi)放
43016037匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0642
07-30
1.0642
07-30
1.0635
07-29
1.0635
07-29
0.00070.07%開(kāi)放開(kāi)放
44016036匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0720
07-30
1.0720
07-30
1.0713
07-29
1.0713
07-29
0.00070.07%開(kāi)放開(kāi)放
45016170中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0072
07-30
1.0072
07-30
1.0065
07-29
1.0065
07-29
0.00070.07%開(kāi)放開(kāi)放
46016171中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9966
07-30
0.9966
07-30
0.9959
07-29
0.9959
07-29
0.00070.07%開(kāi)放開(kāi)放
47015938平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A估值圖基金吧1.0566
07-30
1.0566
07-30
1.0559
07-29
1.0559
07-29
0.00070.07%開(kāi)放開(kāi)放
48015999中歐預(yù)見(jiàn)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0434
07-30
1.0434
07-30
1.0427
07-29
1.0427
07-29
0.00070.07%開(kāi)放開(kāi)放
49015939平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C估值圖基金吧1.0441
07-30
1.0441
07-30
1.0434
07-29
1.0434
07-29
0.00070.07%開(kāi)放開(kāi)放
50015535創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0044
07-30
1.0044
07-30
1.0037
07-29
1.0037
07-29
0.00070.07%開(kāi)放開(kāi)放
51013512匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年...估值圖基金吧1.0124
07-30
1.0124
07-30
1.0117
07-29
1.0117
07-29
0.00070.07%開(kāi)放開(kāi)放
52007160南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2404
07-30
1.2404
07-30
1.2395
07-29
1.2395
07-29
0.00090.07%開(kāi)放開(kāi)放
53005958華夏聚豐混合(FOF)C估值圖基金吧1.0486
07-30
1.0486
07-30
1.0479
07-29
1.0479
07-29
0.00070.07%開(kāi)放開(kāi)放
54005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.2334
07-31
1.2334
07-31
1.2325
07-30
1.2325
07-30
0.00090.07%開(kāi)放開(kāi)放
55022998平安元享90天持有債券(FOF)C估值圖基金吧1.0062
07-31
1.0062
07-31
1.0056
07-30
1.0056
07-30
0.00060.06%開(kāi)放開(kāi)放
56022997平安元享90天持有債券(FOF)A估值圖基金吧1.0072
07-31
1.0072
07-31
1.0066
07-30
1.0066
07-30
0.00060.06%開(kāi)放開(kāi)放
57021486華夏聚豐混合(FOF)D估值圖基金吧1.0540
07-30
1.0540
07-30
1.0534
07-29
1.0534
07-29
0.00060.06%限大額開(kāi)放
58018297南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1214
07-30
1.1214
07-30
1.1207
07-29
1.1207
07-29
0.00070.06%開(kāi)放開(kāi)放
59018162宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1056
07-30
1.1263
07-30
1.1049
07-29
1.1256
07-29
0.00070.06%開(kāi)放開(kāi)放
60017673東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y估值圖基金吧1.1782
07-30
1.1782
07-30
1.1775
07-29
1.1775
07-29
0.00070.06%開(kāi)放開(kāi)放
61017373匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年...估值圖基金吧1.0677
07-30
1.0677
07-30
1.0671
07-29
1.0671
07-29
0.00060.06%開(kāi)放開(kāi)放
62015536創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧0.9927
07-30
0.9927
07-30
0.9921
07-29
0.9921
07-29
0.00060.06%開(kāi)放開(kāi)放
63014093匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年...估值圖基金吧1.0594
07-30
1.0594
07-30
1.0588
07-29
1.0588
07-29
0.00060.06%開(kāi)放開(kāi)放
64009355宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0975
07-30
1.1456
07-30
1.0968
07-29
1.1449
07-29
0.00070.06%開(kāi)放開(kāi)放
65007673中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1819
07-30
1.1819
07-30
1.1812
07-29
1.1812
07-29
0.00070.06%開(kāi)放開(kāi)放
66005957華夏聚豐混合(FOF)A估值圖基金吧1.0526
07-30
1.0526
07-30
1.0520
07-29
1.0520
07-29
0.00060.06%開(kāi)放開(kāi)放
67023962金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0401
07-30
1.0401
07-30
1.0396
07-29
1.0396
07-29
0.00050.05%開(kāi)放開(kāi)放
68019726鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(...估值圖基金吧1.0300
07-30
1.0300
07-30
1.0295
07-29
1.0295
07-29
0.00050.05%開(kāi)放開(kāi)放
69019725鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(...估值圖基金吧1.0336
07-30
1.0336
07-30
1.0331
07-29
1.0331
07-29
0.00050.05%開(kāi)放開(kāi)放
70017364南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1056
07-30
1.1056
07-30
1.1050
07-29
1.1050
07-29
0.00060.05%開(kāi)放開(kāi)放
71017376南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5814
07-30
1.5814
07-30
1.5806
07-29
1.5806
07-29
0.00080.05%開(kāi)放開(kāi)放
72016177東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)A估值圖基金吧1.0551
07-30
1.0551
07-30
1.0546
07-29
1.0546
07-29
0.00050.05%開(kāi)放開(kāi)放
73016338財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債...估值圖基金吧1.0961
07-31
1.0961
07-31
1.0956
07-30
1.0956
07-30
0.00050.05%開(kāi)放開(kāi)放
74016339財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債...估值圖基金吧1.0881
07-31
1.0881
07-31
1.0876
07-30
1.0876
07-30
0.00050.05%開(kāi)放開(kāi)放
75015792金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0398
07-30
1.0398
07-30
1.0393
07-29
1.0393
07-29
0.00050.05%開(kāi)放開(kāi)放
76015793金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0284
07-30
1.0284
07-30
1.0279
07-29
1.0279
07-29
0.00050.05%開(kāi)放開(kāi)放
77015155浦銀穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有債(FOF)A估值圖基金吧1.0934
07-31
1.0934
07-31
1.0929
07-30
1.0929
07-30
0.00050.05%開(kāi)放開(kāi)放
78015156浦銀穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有債(FOF)C估值圖基金吧1.0842
07-31
1.0842
07-31
1.0837
07-30
1.0837
07-30
0.00050.05%開(kāi)放開(kāi)放
79014865南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0966
07-30
1.0966
07-30
1.0960
07-29
1.0960
07-29
0.00060.05%開(kāi)放開(kāi)放
80009174東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A估值圖基金吧1.1689
07-30
1.1689
07-30
1.1683
07-29
1.1683
07-29
0.00060.05%限大額開(kāi)放
81006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5254
07-30
1.5254
07-30
1.5246
07-29
1.5246
07-29
0.00080.05%開(kāi)放開(kāi)放
82006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5670
07-30
1.5670
07-30
1.5662
07-29
1.5662
07-29
0.00080.05%開(kāi)放開(kāi)放
83023961金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0399
07-30
1.0399
07-30
1.0394
07-29
1.0394
07-29
0.00050.05%開(kāi)放開(kāi)放
---
84017275華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.1307
07-30
1.1307
07-30
1.1303
07-29
1.1303
07-29
0.00040.04%開(kāi)放暫停
85022074平安元嘉90天持有債券(FOF)A估值圖基金吧1.0148
07-30
1.0148
07-30
1.0144
07-29
1.0144
07-29
0.00040.04%開(kāi)放開(kāi)放
86022075平安元嘉90天持有債券(FOF)C估值圖基金吧1.0129
07-30
1.0129
07-30
1.0125
07-29
1.0125
07-29
0.00040.04%開(kāi)放開(kāi)放
87022182招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-...估值圖基金吧1.0035
07-31
1.0035
07-31
1.0031
07-30
1.0031
07-30
0.00040.04%開(kāi)放開(kāi)放
88019139中銀睿澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0390
07-30
1.0390
07-30
1.0386
07-29
1.0386
07-29
0.00040.04%開(kāi)放開(kāi)放
89019140中銀睿澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0338
07-30
1.0338
07-30
1.0334
07-29
1.0334
07-29
0.00040.04%開(kāi)放開(kāi)放
90017033南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(...估值圖基金吧1.0417
07-30
1.0417
07-30
1.0413
07-29
1.0413
07-29
0.00040.04%開(kāi)放開(kāi)放
91161730招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-...估值圖基金吧1.0086
07-31
1.0086
07-31
1.0082
07-30
1.0082
07-30
0.00040.04%開(kāi)放開(kāi)放
92016178東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C估值圖基金吧1.0433
07-30
1.0433
07-30
1.0429
07-29
1.0429
07-29
0.00040.04%開(kāi)放開(kāi)放
93013944招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-...估值圖基金吧0.9988
07-31
0.9988
07-31
0.9984
07-30
0.9984
07-30
0.00040.04%開(kāi)放開(kāi)放
94006575華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.1203
07-30
1.1203
07-30
1.1199
07-29
1.1199
07-29
0.00040.04%開(kāi)放開(kāi)放
95017365華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混...估值圖基金吧0.8748
07-30
0.8748
07-30
0.8745
07-29
0.8745
07-29
0.00030.03%開(kāi)放暫停
96017242南方養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.1311
07-30
1.1311
07-30
1.1308
07-29
1.1308
07-29
0.00030.03%開(kāi)放暫停
97022595金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(...估值圖基金吧1.0066
07-30
1.0066
07-30
1.0063
07-29
1.0063
07-29
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
98022594金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(...估值圖基金吧1.0074
07-30
1.0074
07-30
1.0071
07-29
1.0071
07-29
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
99020910東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0127
07-30
1.0127
07-30
1.0124
07-29
1.0124
07-29
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
100021437鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏...估值圖基金吧1.0554
07-30
1.0554
07-30
1.0551
07-29
1.0551
07-29
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
101021645東方紅欣悅穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0297
07-30
1.0297
07-30
1.0294
07-29
1.0294
07-29
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
102021646東方紅欣悅穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0265
07-30
1.0265
07-30
1.0262
07-29
1.0262
07-29
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
103018688鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏...估值圖基金吧1.0539
07-30
1.0539
07-30
1.0536
07-29
1.0536
07-29
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
104019904東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.0804
07-30
1.0804
07-30
1.0801
07-29
1.0801
07-29
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
105017775東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.0740
07-30
1.0740
07-30
1.0737
07-29
1.0737
07-29
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
106017032南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(...估值圖基金吧1.0508
07-30
1.0508
07-30
1.0505
07-29
1.0505
07-29
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
107017085南方浩祥3個(gè)月持有債券發(fā)起(F...估值圖基金吧1.0847
07-30
1.0847
07-30
1.0844
07-29
1.0844
07-29
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
108015682華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混...估值圖基金吧0.8639
07-30
0.8639
07-30
0.8636
07-29
0.8636
07-29
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
109013669永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C估值圖基金吧1.0559
07-30
1.0559
07-30
1.0556
07-29
1.0556
07-29
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
110013668永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A估值圖基金吧1.0718
07-30
1.0718
07-30
1.0715
07-29
1.0715
07-29
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
111009573南方養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.1158
07-30
1.1158
07-30
1.1155
07-29
1.1155
07-29
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
112009372浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0326
07-31
1.0326
07-31
1.0323
07-30
1.0323
07-30
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
113009373浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0157
07-31
1.0157
07-31
1.0154
07-30
1.0154
07-30
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
114005157嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C估值圖基金吧1.1340
07-31
1.1340
07-31
1.1337
07-30
1.1337
07-30
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
115005156嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A估值圖基金吧1.1932
07-31
1.1932
07-31
1.1929
07-30
1.1929
07-30
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
116023983南方浩祥3個(gè)月持有債券發(fā)起(F...估值圖基金吧1.0843
07-30
1.0843
07-30
1.0840
07-29
1.0840
07-29
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
---
117022630南方穩(wěn)見(jiàn)3個(gè)月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0040
07-30
1.0040
07-30
1.0038
07-29
1.0038
07-29
0.00020.02%開(kāi)放開(kāi)放
118022200金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起...估值圖基金吧1.0047
07-31
1.0047
07-31
1.0045
07-30
1.0045
07-30
0.00020.02%開(kāi)放開(kāi)放
119022199金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起...估值圖基金吧1.0061
07-31
1.0061
07-31
1.0059
07-30
1.0059
07-30
0.00020.02%開(kāi)放開(kāi)放
120020909東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0153
07-30
1.0153
07-30
1.0151
07-29
1.0151
07-29
0.00020.02%開(kāi)放開(kāi)放
121018400博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(F...估值圖基金吧1.0762
07-30
1.0762
07-30
1.0760
07-29
1.0760
07-29
0.00020.02%開(kāi)放開(kāi)放
122017662南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0488
07-30
1.0488
07-30
1.0486
07-29
1.0486
07-29
0.00020.02%開(kāi)放開(kāi)放
123017661南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0586
07-30
1.0586
07-30
1.0584
07-29
1.0584
07-29
0.00020.02%開(kāi)放開(kāi)放
124017333平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持...估值圖基金吧0.9441
07-30
0.9441
07-30
0.9439
07-29
0.9439
07-29
0.00020.02%開(kāi)放開(kāi)放
125013337創(chuàng)金合信宜久來(lái)福3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0374
07-30
1.0374
07-30
1.0372
07-29
1.0372
07-29
0.00020.02%開(kāi)放開(kāi)放
126013287易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(F...估值圖基金吧0.9375
07-31
0.9375
07-31
0.9373
07-30
0.9373
07-30
0.00020.02%開(kāi)放開(kāi)放
127013288易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(F...估值圖基金吧0.9229
07-31
0.9229
07-31
0.9227
07-30
0.9227
07-30
0.00020.02%開(kāi)放開(kāi)放
128010277嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0318
07-30
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07-29
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0.00020.02%開(kāi)放開(kāi)放
129022978博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(F...估值圖基金吧1.0876
07-30
1.0876
07-30
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07-29
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0.00020.02%開(kāi)放開(kāi)放
---
130024312易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.0175
07-30
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07-30
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07-29
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07-29
0.00010.01%開(kāi)放暫停
131023006易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.0174
07-30
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07-30
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07-29
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07-29
0.00010.01%開(kāi)放暫停
132022629南方穩(wěn)見(jiàn)3個(gè)月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0047
07-30
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07-29
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07-29
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
133023284華夏聚益優(yōu)選三個(gè)月持有債券(F...估值圖基金吧1.0076
07-30
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07-29
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07-29
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
134023009海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0131
07-30
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07-30
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07-29
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07-29
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
135022192華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0113
07-30
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07-30
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07-29
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07-29
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
136022191華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0129
07-30
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07-29
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07-29
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
137021819華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(F...估值圖基金吧1.0322
07-30
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07-30
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07-29
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07-29
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138021818華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(F...估值圖基金吧1.0351
07-30
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07-29
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0.00010.01%限大額開(kāi)放
139020878華商融享穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0280
07-30
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07-30
1.0279
07-29
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07-29
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
140020189建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.0636
07-30
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07-29
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07-29
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
141019844渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0500
07-30
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07-29
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142019843渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0574
07-30
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07-29
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07-29
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
143018812興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0667
07-30
1.0667
07-30
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07-29
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07-29
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
144018399博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(F...估值圖基金吧1.0880
07-30
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07-30
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07-29
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07-29
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
145017706建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.0607
07-30
1.0607
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07-29
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07-29
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
146018353國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期...估值圖基金吧1.0743
07-30
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07-30
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07-29
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07-29
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
147016974招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合...估值圖基金吧1.0728
07-30
1.0728
07-30
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07-29
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07-29
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148016975招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合...估值圖基金吧1.0640
07-30
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07-29
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07-29
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
149016731南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0609
07-30
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07-29
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07-29
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
150016732南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0516
07-30
1.0516
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1.0515
07-29
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07-29
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
151017588中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0338
07-30
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07-30
1.0337
07-29
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07-29
0.00010.01%限大額開(kāi)放
152017348華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0461
07-30
1.0461
07-30
1.0460
07-29
1.0460
07-29
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
153017327嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0376
07-30
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07-30
1.0375
07-29
1.0375
07-29
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
154017397嘉實(shí)�？捣�(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0106
07-30
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07-30
1.0105
07-29
1.0105
07-29
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
155016644國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF)估值圖基金吧1.0525
07-30
1.0985
07-30
1.0524
07-29
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07-29
0.00010.01%限大額開(kāi)放
156015509平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持...估值圖基金吧0.9361
07-30
0.9361
07-30
0.9360
07-29
0.9360
07-29
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
157013338創(chuàng)金合信宜久來(lái)福3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0224
07-30
1.0224
07-30
1.0223
07-29
1.0223
07-29
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
158010866嘉實(shí)福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0037
07-30
1.0037
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1.0036
07-29
1.0036
07-29
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
159008631國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期...估值圖基金吧1.0646
07-30
1.0646
07-30
1.0645
07-29
1.0645
07-29
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
160023220招商穩(wěn)健策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.0056
07-30
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07-29
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0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
---
161021122中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0389
07-30
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07-30
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07-29
1.0388
07-29
0.00010.01%限大額開(kāi)放
---
162021121中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0443
07-30
1.0443
07-30
1.0442
07-29
1.0442
07-29
0.00010.01%限大額開(kāi)放
---
163017587中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0442
07-30
1.0442
07-30
1.0441
07-29
1.0441
07-29
0.00010.01%限大額開(kāi)放
---
164023285華夏聚益優(yōu)選三個(gè)月持有債券(F...估值圖基金吧1.0072
07-30
1.0072
07-30
1.0072
07-29
1.0072
07-29
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
165023010海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0117
07-30
1.0117
07-30
1.0117
07-29
1.0117
07-29
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
166022682平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)A估值圖基金吧1.0130
07-30
1.0130
07-30
1.0130
07-29
1.0130
07-29
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
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07-30
1.0117
07-30
1.0117
07-29
1.0117
07-29
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
168022166招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合...估值圖基金吧1.0778
07-30
1.0778
07-30
1.0778
07-29
1.0778
07-29
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
169020879華商融享穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0251
07-30
1.0251
07-30
1.0251
07-29
1.0251
07-29
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
170018813興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0617
07-30
1.0617
07-30
1.0617
07-29
1.0617
07-29
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
171016394天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(F...估值圖基金吧1.0634
07-30
1.0634
07-30
1.0634
07-29
1.0634
07-29
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
172018429摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C估值圖基金吧1.0342
07-30
1.0342
07-30
1.0342
07-29
1.0342
07-29
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
173018428摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A估值圖基金吧1.0392
07-30
1.0392
07-30
1.0392
07-29
1.0392
07-29
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
174017595易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0569
07-31
1.0569
07-31
1.0569
07-30
1.0569
07-30
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
175017594易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0630
07-31
1.0630
07-31
1.0630
07-30
1.0630
07-30
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
176017338嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.0193
07-30
1.0193
07-30
1.0193
07-29
1.0193
07-29
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
177017374南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0438
07-30
1.0438
07-30
1.0438
07-29
1.0438
07-29
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
178016369博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0101
07-30
1.0101
07-30
1.0101
07-29
1.0101
07-29
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
179016368博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0189
07-30
1.0189
07-30
1.0189
07-29
1.0189
07-29
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
180015940華夏聚信一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0578
07-30
1.0578
07-30
1.0578
07-29
1.0578
07-29
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
181015169平安盈瑞六個(gè)月持有債券(FOF)C估值圖基金吧1.0568
07-30
1.0568
07-30
1.0568
07-29
1.0568
07-29
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
182015168平安盈瑞六個(gè)月持有債券(FOF)A估值圖基金吧1.0707
07-30
1.0707
07-30
1.0707
07-29
1.0707
07-29
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
183014618易方達(dá)如意安和一年持有混合(F...估值圖基金吧1.0810
07-30
1.0810
07-30
1.0810
07-29
1.0810
07-29
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
184014617易方達(dá)如意安和一年持有混合(F...估值圖基金吧1.0966
07-30
1.0966
07-30
1.0966
07-29
1.0966
07-29
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
185013529南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0376
07-30
1.0376
07-30
1.0376
07-29
1.0376
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0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
186013539嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0118
07-30
1.0118
07-30
1.0118
07-29
1.0118
07-29
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
187013254華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0379
07-30
1.0379
07-30
1.0379
07-29
1.0379
07-29
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
188012910平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券...估值圖基金吧1.0324
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189005222宏利全能混合(FOF)C估值圖基金吧1.2571
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190005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.2888
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191024066金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起...估值圖基金吧1.0008
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192023221招商穩(wěn)健策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.0050
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193022562萬(wàn)家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0000
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194015541大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0106
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195024054大成睿浦智選三個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0070
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196023160前海開(kāi)源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0020
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197022272景順長(zhǎng)城保守養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0669
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199016395天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(F...估值圖基金吧1.0557
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200016222華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9937
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