開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1023007興華智選成長三個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0444
07-30
1.0444
07-30
1.0416
07-29
1.0416
07-29
0.00280.27%開放開放
2023008興華智選成長三個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0421
07-30
1.0421
07-30
1.0394
07-29
1.0394
07-29
0.00270.26%開放開放
3970208國信經(jīng)典組合三個(gè)月持有混合(FOF)估值圖基金吧1.0412
07-30
2.8985
07-30
1.0387
07-29
2.8960
07-29
0.00250.24%開放開放
4016317同泰積極配置3個(gè)月持有股票(F...估值圖基金吧0.9931
07-30
0.9931
07-30
0.9908
07-29
0.9908
07-29
0.00230.23%開放開放
5016316同泰積極配置3個(gè)月持有股票(F...估值圖基金吧1.0041
07-30
1.0041
07-30
1.0018
07-29
1.0018
07-29
0.00230.23%開放開放
6012653易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧0.9932
07-31
0.9932
07-31
0.9911
07-30
0.9911
07-30
0.00210.21%開放開放
7012652易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0041
07-31
1.0041
07-31
1.0020
07-30
1.0020
07-30
0.00210.21%開放開放
8015084易方達(dá)優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(F...估值圖基金吧1.0102
07-31
1.0102
07-31
1.0085
07-30
1.0085
07-30
0.00170.17%開放開放
9015083易方達(dá)優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(F...估值圖基金吧1.0190
07-31
1.0190
07-31
1.0173
07-30
1.0173
07-30
0.00170.17%開放開放
10022631財(cái)通聚福穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0023
07-30
1.0023
07-30
1.0007
07-29
1.0007
07-29
0.00160.16%開放暫停
11012743匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有...估值圖基金吧1.0428
07-30
1.0428
07-30
1.0413
07-29
1.0413
07-29
0.00150.14%開放開放
12017367匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有...估值圖基金吧1.0507
07-30
1.0507
07-30
1.0492
07-29
1.0492
07-29
0.00150.14%開放開放
13021166財(cái)通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.0747
07-30
1.0747
07-30
1.0732
07-29
1.0732
07-29
0.00150.14%開放暫停
14022632財(cái)通聚福穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0017
07-30
1.0017
07-30
1.0002
07-29
1.0002
07-29
0.00150.15%開放暫停
15161133易方達(dá)優(yōu)勢回報(bào)混合(FOF-L...估值圖基金吧0.9746
07-31
0.9746
07-31
0.9732
07-30
0.9732
07-30
0.00140.14%開放開放
16018163宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混...估值圖基金吧1.0581
07-30
1.0581
07-30
1.0567
07-29
1.0567
07-29
0.00140.13%開放開放
17018588易方達(dá)優(yōu)勢回報(bào)混合(FOF-L...估值圖基金吧0.9663
07-31
0.9663
07-31
0.9649
07-30
0.9649
07-30
0.00140.15%開放開放
---
18013245宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混...估值圖基金吧1.0503
07-30
1.0503
07-30
1.0490
07-29
1.0490
07-29
0.00130.12%開放開放
19023717中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0832
07-30
1.0832
07-30
1.0819
07-29
1.0819
07-29
0.00130.12%開放暫停
20019733中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0802
07-30
1.0802
07-30
1.0790
07-29
1.0790
07-29
0.00120.11%開放開放
21013139上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9859
07-30
0.9859
07-30
0.9848
07-29
0.9848
07-29
0.00110.11%開放開放
22017388上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9942
07-30
0.9942
07-30
0.9931
07-29
0.9931
07-29
0.00110.11%開放開放
23017823南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(...估值圖基金吧1.1166
07-30
1.1166
07-30
1.1155
07-29
1.1155
07-29
0.00110.10%限大額開放
24017822南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(...估值圖基金吧1.1264
07-30
1.1264
07-30
1.1253
07-29
1.1253
07-29
0.00110.10%限大額開放
25021668申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有...估值圖基金吧1.0730
07-30
1.0730
07-30
1.0719
07-29
1.0719
07-29
0.00110.10%開放開放
26021669申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有...估值圖基金吧1.0710
07-30
1.0710
07-30
1.0699
07-29
1.0699
07-29
0.00110.10%開放開放
27007159南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2714
07-30
1.2714
07-30
1.2704
07-29
1.2704
07-29
0.00100.08%開放開放
28013246宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混...估值圖基金吧1.0578
07-30
1.0578
07-30
1.0568
07-29
1.0568
07-29
0.00100.09%開放開放
29015442建信福澤安泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.2295
07-31
1.2295
07-31
1.2285
07-30
1.2285
07-30
0.00100.08%開放開放
30017236南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2853
07-30
1.2853
07-30
1.2843
07-29
1.2843
07-29
0.00100.08%開放開放
31018164宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混...估值圖基金吧1.0655
07-30
1.0655
07-30
1.0645
07-29
1.0645
07-29
0.00100.09%開放開放
32019420國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券...估值圖基金吧1.0385
07-30
1.0385
07-30
1.0375
07-29
1.0375
07-29
0.00100.10%開放開放
---
33019419國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券...估值圖基金吧1.0436
07-30
1.0436
07-30
1.0426
07-29
1.0426
07-29
0.00100.10%開放開放
---
34005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.2334
07-31
1.2334
07-31
1.2325
07-30
1.2325
07-30
0.00090.07%開放開放
35007160南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2404
07-30
1.2404
07-30
1.2395
07-29
1.2395
07-29
0.00090.07%開放開放
36024067金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起...估值圖基金吧1.0151
07-31
1.0151
07-31
1.0142
07-30
1.0142
07-30
0.00090.09%開放開放
---
37006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5670
07-30
1.5670
07-30
1.5662
07-29
1.5662
07-29
0.00080.05%開放開放
38006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5254
07-30
1.5254
07-30
1.5246
07-29
1.5246
07-29
0.00080.05%開放開放
39017243中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0518
07-30
1.0518
07-30
1.0510
07-29
1.0510
07-29
0.00080.08%開放開放
40017322中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1912
07-30
1.1912
07-30
1.1904
07-29
1.1904
07-29
0.00080.07%開放開放
41017376南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5814
07-30
1.5814
07-30
1.5806
07-29
1.5806
07-29
0.00080.05%開放開放
42018298南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1115
07-30
1.1115
07-30
1.1107
07-29
1.1107
07-29
0.00080.07%開放開放
43022566銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)C估值圖基金吧1.0210
07-30
1.0210
07-30
1.0202
07-29
1.0202
07-29
0.00080.08%開放開放
44005958華夏聚豐混合(FOF)C估值圖基金吧1.0486
07-30
1.0486
07-30
1.0479
07-29
1.0479
07-29
0.00070.07%開放開放
45007673中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1819
07-30
1.1819
07-30
1.1812
07-29
1.1812
07-29
0.00070.06%開放開放
46009355宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0975
07-30
1.1456
07-30
1.0968
07-29
1.1449
07-29
0.00070.06%開放開放
47013512匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年...估值圖基金吧1.0124
07-30
1.0124
07-30
1.0117
07-29
1.0117
07-29
0.00070.07%開放開放
48015247國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C估值圖基金吧0.9560
07-30
0.9560
07-30
0.9553
07-29
0.9553
07-29
0.00070.07%暫停暫停
49015246國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)A估值圖基金吧0.9674
07-30
0.9674
07-30
0.9667
07-29
0.9667
07-29
0.00070.07%暫停暫停
50015535創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0044
07-30
1.0044
07-30
1.0037
07-29
1.0037
07-29
0.00070.07%開放開放
51015939平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C估值圖基金吧1.0441
07-30
1.0441
07-30
1.0434
07-29
1.0434
07-29
0.00070.07%開放開放
52015999中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0434
07-30
1.0434
07-30
1.0427
07-29
1.0427
07-29
0.00070.07%開放開放
53015938平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A估值圖基金吧1.0566
07-30
1.0566
07-30
1.0559
07-29
1.0559
07-29
0.00070.07%開放開放
54016171中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9966
07-30
0.9966
07-30
0.9959
07-29
0.9959
07-29
0.00070.07%開放開放
55016170中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0072
07-30
1.0072
07-30
1.0065
07-29
1.0065
07-29
0.00070.07%開放開放
56016036匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0720
07-30
1.0720
07-30
1.0713
07-29
1.0713
07-29
0.00070.07%開放開放
57016037匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0642
07-30
1.0642
07-30
1.0635
07-29
1.0635
07-29
0.00070.07%開放開放
58017372匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年...估值圖基金吧1.0206
07-30
1.0206
07-30
1.0199
07-29
1.0199
07-29
0.00070.07%開放開放
59017673東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y估值圖基金吧1.1782
07-30
1.1782
07-30
1.1775
07-29
1.1775
07-29
0.00070.06%開放開放
60018162宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1056
07-30
1.1263
07-30
1.1049
07-29
1.1256
07-29
0.00070.06%開放開放
61018297南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1214
07-30
1.1214
07-30
1.1207
07-29
1.1207
07-29
0.00070.06%開放開放
62022565銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A估值圖基金吧1.0231
07-30
1.0231
07-30
1.0224
07-29
1.0224
07-29
0.00070.07%開放開放
63005957華夏聚豐混合(FOF)A估值圖基金吧1.0526
07-30
1.0526
07-30
1.0520
07-29
1.0520
07-29
0.00060.06%開放開放
64009174東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A估值圖基金吧1.1689
07-30
1.1689
07-30
1.1683
07-29
1.1683
07-29
0.00060.05%限大額開放
65014093匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年...估值圖基金吧1.0594
07-30
1.0594
07-30
1.0588
07-29
1.0588
07-29
0.00060.06%開放開放
66014865南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0966
07-30
1.0966
07-30
1.0960
07-29
1.0960
07-29
0.00060.05%開放開放
67015536創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧0.9927
07-30
0.9927
07-30
0.9921
07-29
0.9921
07-29
0.00060.06%開放開放
68017373匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年...估值圖基金吧1.0677
07-30
1.0677
07-30
1.0671
07-29
1.0671
07-29
0.00060.06%開放開放
69017364南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1056
07-30
1.1056
07-30
1.1050
07-29
1.1050
07-29
0.00060.05%開放開放
70021486華夏聚豐混合(FOF)D估值圖基金吧1.0540
07-30
1.0540
07-30
1.0534
07-29
1.0534
07-29
0.00060.06%限大額開放
71022997平安元享90天持有債券(FOF)A估值圖基金吧1.0072
07-31
1.0072
07-31
1.0066
07-30
1.0066
07-30
0.00060.06%開放開放
72022998平安元享90天持有債券(FOF)C估值圖基金吧1.0062
07-31
1.0062
07-31
1.0056
07-30
1.0056
07-30
0.00060.06%開放開放
73015156浦銀穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有債(FOF)C估值圖基金吧1.0842
07-31
1.0842
07-31
1.0837
07-30
1.0837
07-30
0.00050.05%開放開放
74015155浦銀穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有債(FOF)A估值圖基金吧1.0934
07-31
1.0934
07-31
1.0929
07-30
1.0929
07-30
0.00050.05%開放開放
75015792金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0398
07-30
1.0398
07-30
1.0393
07-29
1.0393
07-29
0.00050.05%開放開放
76015793金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0284
07-30
1.0284
07-30
1.0279
07-29
1.0279
07-29
0.00050.05%開放開放
77016338財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債...估值圖基金吧1.0961
07-31
1.0961
07-31
1.0956
07-30
1.0956
07-30
0.00050.05%開放開放
78016339財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債...估值圖基金吧1.0881
07-31
1.0881
07-31
1.0876
07-30
1.0876
07-30
0.00050.05%開放開放
79016177東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)A估值圖基金吧1.0551
07-30
1.0551
07-30
1.0546
07-29
1.0546
07-29
0.00050.05%開放開放
80019725鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(...估值圖基金吧1.0336
07-30
1.0336
07-30
1.0331
07-29
1.0331
07-29
0.00050.05%開放開放
81019726鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(...估值圖基金吧1.0300
07-30
1.0300
07-30
1.0295
07-29
1.0295
07-29
0.00050.05%開放開放
82023961金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0399
07-30
1.0399
07-30
1.0394
07-29
1.0394
07-29
0.00050.05%開放開放
---
83023962金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0401
07-30
1.0401
07-30
1.0396
07-29
1.0396
07-29
0.00050.05%開放開放
84006575華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.1203
07-30
1.1203
07-30
1.1199
07-29
1.1199
07-29
0.00040.04%開放開放
85013944招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-...估值圖基金吧0.9988
07-31
0.9988
07-31
0.9984
07-30
0.9984
07-30
0.00040.04%開放開放
86016178東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C估值圖基金吧1.0433
07-30
1.0433
07-30
1.0429
07-29
1.0429
07-29
0.00040.04%開放開放
87161730招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-...估值圖基金吧1.0086
07-31
1.0086
07-31
1.0082
07-30
1.0082
07-30
0.00040.04%開放開放
88017275華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.1307
07-30
1.1307
07-30
1.1303
07-29
1.1303
07-29
0.00040.04%開放暫停
89017033南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(...估值圖基金吧1.0417
07-30
1.0417
07-30
1.0413
07-29
1.0413
07-29
0.00040.04%開放開放
90019140中銀睿澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0338
07-30
1.0338
07-30
1.0334
07-29
1.0334
07-29
0.00040.04%開放開放
91019139中銀睿澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0390
07-30
1.0390
07-30
1.0386
07-29
1.0386
07-29
0.00040.04%開放開放
92022182招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-...估值圖基金吧1.0035
07-31
1.0035
07-31
1.0031
07-30
1.0031
07-30
0.00040.04%開放開放
93022075平安元嘉90天持有債券(FOF)C估值圖基金吧1.0129
07-30
1.0129
07-30
1.0125
07-29
1.0125
07-29
0.00040.04%開放開放
94022074平安元嘉90天持有債券(FOF)A估值圖基金吧1.0148
07-30
1.0148
07-30
1.0144
07-29
1.0144
07-29
0.00040.04%開放開放
95005156嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A估值圖基金吧1.1932
07-31
1.1932
07-31
1.1929
07-30
1.1929
07-30
0.00030.03%開放開放
96005157嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C估值圖基金吧1.1340
07-31
1.1340
07-31
1.1337
07-30
1.1337
07-30
0.00030.03%開放開放
97009373浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0157
07-31
1.0157
07-31
1.0154
07-30
1.0154
07-30
0.00030.03%開放開放
98009372浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0326
07-31
1.0326
07-31
1.0323
07-30
1.0323
07-30
0.00030.03%開放開放
99009573南方養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.1158
07-30
1.1158
07-30
1.1155
07-29
1.1155
07-29
0.00030.03%開放開放
100013669永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C估值圖基金吧1.0559
07-30
1.0559
07-30
1.0556
07-29
1.0556
07-29
0.00030.03%開放開放
101013668永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A估值圖基金吧1.0718
07-30
1.0718
07-30
1.0715
07-29
1.0715
07-29
0.00030.03%開放開放
102015682華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混...估值圖基金吧0.8639
07-30
0.8639
07-30
0.8636
07-29
0.8636
07-29
0.00030.03%開放開放
103017242南方養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.1311
07-30
1.1311
07-30
1.1308
07-29
1.1308
07-29
0.00030.03%開放暫停
104017365華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混...估值圖基金吧0.8748
07-30
0.8748
07-30
0.8745
07-29
0.8745
07-29
0.00030.03%開放暫停
105017085南方浩祥3個(gè)月持有債券發(fā)起(F...估值圖基金吧1.0847
07-30
1.0847
07-30
1.0844
07-29
1.0844
07-29
0.00030.03%開放開放
106017032南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(...估值圖基金吧1.0508
07-30
1.0508
07-30
1.0505
07-29
1.0505
07-29
0.00030.03%開放開放
107017775東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.0740
07-30
1.0740
07-30
1.0737
07-29
1.0737
07-29
0.00030.03%開放開放
108019904東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.0804
07-30
1.0804
07-30
1.0801
07-29
1.0801
07-29
0.00030.03%開放開放
109018688鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏...估值圖基金吧1.0539
07-30
1.0539
07-30
1.0536
07-29
1.0536
07-29
0.00030.03%開放開放
110021646東方紅欣悅穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0265
07-30
1.0265
07-30
1.0262
07-29
1.0262
07-29
0.00030.03%開放開放
111021645東方紅欣悅穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0297
07-30
1.0297
07-30
1.0294
07-29
1.0294
07-29
0.00030.03%開放開放
112021437鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏...估值圖基金吧1.0554
07-30
1.0554
07-30
1.0551
07-29
1.0551
07-29
0.00030.03%開放開放
113020910東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0127
07-30
1.0127
07-30
1.0124
07-29
1.0124
07-29
0.00030.03%開放開放
114022594金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(...估值圖基金吧1.0074
07-30
1.0074
07-30
1.0071
07-29
1.0071
07-29
0.00030.03%開放開放
115022595金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(...估值圖基金吧1.0066
07-30
1.0066
07-30
1.0063
07-29
1.0063
07-29
0.00030.03%開放開放
116023983南方浩祥3個(gè)月持有債券發(fā)起(F...估值圖基金吧1.0843
07-30
1.0843
07-30
1.0840
07-29
1.0840
07-29
0.00030.03%開放開放
---
117010277嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0318
07-30
1.0318
07-30
1.0316
07-29
1.0316
07-29
0.00020.02%開放開放
118013287易方達(dá)優(yōu)勢價(jià)值一年持有混合(F...估值圖基金吧0.9375
07-31
0.9375
07-31
0.9373
07-30
0.9373
07-30
0.00020.02%開放開放
119013288易方達(dá)優(yōu)勢價(jià)值一年持有混合(F...估值圖基金吧0.9229
07-31
0.9229
07-31
0.9227
07-30
0.9227
07-30
0.00020.02%開放開放
120013337創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0374
07-30
1.0374
07-30
1.0372
07-29
1.0372
07-29
0.00020.02%開放開放
121017333平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持...估值圖基金吧0.9441
07-30
0.9441
07-30
0.9439
07-29
0.9439
07-29
0.00020.02%開放開放
122017661南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0586
07-30
1.0586
07-30
1.0584
07-29
1.0584
07-29
0.00020.02%開放開放
123017662南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0488
07-30
1.0488
07-30
1.0486
07-29
1.0486
07-29
0.00020.02%開放開放
124018400博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(F...估值圖基金吧1.0762
07-30
1.0762
07-30
1.0760
07-29
1.0760
07-29
0.00020.02%開放開放
125020909東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0153
07-30
1.0153
07-30
1.0151
07-29
1.0151
07-29
0.00020.02%開放開放
126022199金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起...估值圖基金吧1.0061
07-31
1.0061
07-31
1.0059
07-30
1.0059
07-30
0.00020.02%開放開放
127022200金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起...估值圖基金吧1.0047
07-31
1.0047
07-31
1.0045
07-30
1.0045
07-30
0.00020.02%開放開放
128022978博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(F...估值圖基金吧1.0876
07-30
1.0876
07-30
1.0874
07-29
1.0874
07-29
0.00020.02%開放開放
---
129022630南方穩(wěn)見3個(gè)月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0040
07-30
1.0040
07-30
1.0038
07-29
1.0038
07-29
0.00020.02%開放開放
130008631國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期...估值圖基金吧1.0646
07-30
1.0646
07-30
1.0645
07-29
1.0645
07-29
0.00010.01%開放開放
131010866嘉實(shí)�？捣�(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0037
07-30
1.0037
07-30
1.0036
07-29
1.0036
07-29
0.00010.01%開放開放
132013338創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0224
07-30
1.0224
07-30
1.0223
07-29
1.0223
07-29
0.00010.01%開放開放
133015509平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持...估值圖基金吧0.9361
07-30
0.9361
07-30
0.9360
07-29
0.9360
07-29
0.00010.01%開放開放
134016644國泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF)估值圖基金吧1.0525
07-30
1.0985
07-30
1.0524
07-29
1.0984
07-29
0.00010.01%限大額開放
135017397嘉實(shí)�？捣�(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0106
07-30
1.0106
07-30
1.0105
07-29
1.0105
07-29
0.00010.01%開放開放
136017327嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0376
07-30
1.0376
07-30
1.0375
07-29
1.0375
07-29
0.00010.01%開放開放
137017348華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0461
07-30
1.0461
07-30
1.0460
07-29
1.0460
07-29
0.00010.01%開放開放
138017588中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0338
07-30
1.0338
07-30
1.0337
07-29
1.0337
07-29
0.00010.01%限大額開放
139017587中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0442
07-30
1.0442
07-30
1.0441
07-29
1.0441
07-29
0.00010.01%限大額開放
---
140016732南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0516
07-30
1.0516
07-30
1.0515
07-29
1.0515
07-29
0.00010.01%開放開放
141016731南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0609
07-30
1.0609
07-30
1.0608
07-29
1.0608
07-29
0.00010.01%開放開放
142016975招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合...估值圖基金吧1.0640
07-30
1.0640
07-30
1.0639
07-29
1.0639
07-29
0.00010.01%開放開放
143016974招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合...估值圖基金吧1.0728
07-30
1.0728
07-30
1.0727
07-29
1.0727
07-29
0.00010.01%開放開放
144018353國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期...估值圖基金吧1.0743
07-30
1.0743
07-30
1.0742
07-29
1.0742
07-29
0.00010.01%開放開放
145017706建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.0607
07-30
1.0607
07-30
1.0606
07-29
1.0606
07-29
0.00010.01%開放開放
146018399博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(F...估值圖基金吧1.0880
07-30
1.0880
07-30
1.0879
07-29
1.0879
07-29
0.00010.01%開放開放
147018812興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0667
07-30
1.0667
07-30
1.0666
07-29
1.0666
07-29
0.00010.01%開放開放
148019843渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0574
07-30
1.0574
07-30
1.0573
07-29
1.0573
07-29
0.00010.01%開放開放
149019844渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0500
07-30
1.0500
07-30
1.0499
07-29
1.0499
07-29
0.00010.01%開放開放
150020189建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.0636
07-30
1.0636
07-30
1.0635
07-29
1.0635
07-29
0.00010.01%開放開放
151021121中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0443
07-30
1.0443
07-30
1.0442
07-29
1.0442
07-29
0.00010.01%限大額開放
---
152021122中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0389
07-30
1.0389
07-30
1.0388
07-29
1.0388
07-29
0.00010.01%限大額開放
---
153020878華商融享穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0280
07-30
1.0280
07-30
1.0279
07-29
1.0279
07-29
0.00010.01%開放開放
154021818華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(F...估值圖基金吧1.0351
07-30
1.0351
07-30
1.0350
07-29
1.0350
07-29
0.00010.01%限大額開放
155021819華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(F...估值圖基金吧1.0322
07-30
1.0322
07-30
1.0321
07-29
1.0321
07-29
0.00010.01%限大額開放
156023006易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.0174
07-30
1.0174
07-30
1.0173
07-29
1.0173
07-29
0.00010.01%開放暫停
157022191華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0129
07-30
1.0129
07-30
1.0128
07-29
1.0128
07-29
0.00010.01%開放開放
158022192華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0113
07-30
1.0113
07-30
1.0112
07-29
1.0112
07-29
0.00010.01%開放開放
159023009海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0131
07-30
1.0131
07-30
1.0130
07-29
1.0130
07-29
0.00010.01%開放開放
160023284華夏聚益優(yōu)選三個(gè)月持有債券(F...估值圖基金吧1.0076
07-30
1.0076
07-30
1.0075
07-29
1.0075
07-29
0.00010.01%開放開放
161022629南方穩(wěn)見3個(gè)月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0047
07-30
1.0047
07-30
1.0046
07-29
1.0046
07-29
0.00010.01%開放開放
162023220招商穩(wěn)健策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.0056
07-30
1.0056
07-30
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07-29
1.0055
07-29
0.00010.01%開放開放
---
163024312易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.0175
07-30
1.0175
07-30
1.0174
07-29
1.0174
07-29
0.00010.01%開放暫停
164005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.2888
07-30
1.2888
07-30
1.2888
07-29
1.2888
07-29
0.00000.00%開放開放
165005222宏利全能混合(FOF)C估值圖基金吧1.2571
07-30
1.2571
07-30
1.2571
07-29
1.2571
07-29
0.00000.00%開放開放
166012910平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券...估值圖基金吧1.0324
07-31
1.0324
07-31
1.0324
07-30
1.0324
07-30
0.00000.00%開放開放
167013254華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0379
07-30
1.0379
07-30
1.0379
07-29
1.0379
07-29
0.00000.00%開放開放
168013539嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0118
07-30
1.0118
07-30
1.0118
07-29
1.0118
07-29
0.00000.00%開放開放
169013529南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0376
07-30
1.0376
07-30
1.0376
07-29
1.0376
07-29
0.00000.00%開放開放
170014617易方達(dá)如意安和一年持有混合(F...估值圖基金吧1.0966
07-30
1.0966
07-30
1.0966
07-29
1.0966
07-29
0.00000.00%開放開放
171014618易方達(dá)如意安和一年持有混合(F...估值圖基金吧1.0810
07-30
1.0810
07-30
1.0810
07-29
1.0810
07-29
0.00000.00%開放開放
172015168平安盈瑞六個(gè)月持有債券(FOF)A估值圖基金吧1.0707
07-30
1.0707
07-30
1.0707
07-29
1.0707
07-29
0.00000.00%開放開放
173015169平安盈瑞六個(gè)月持有債券(FOF)C估值圖基金吧1.0568
07-30
1.0568
07-30
1.0568
07-29
1.0568
07-29
0.00000.00%開放開放
174015940華夏聚信一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0578
07-30
1.0578
07-30
1.0578
07-29
1.0578
07-29
0.00000.00%開放開放
175016368博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0189
07-30
1.0189
07-30
1.0189
07-29
1.0189
07-29
0.00000.00%開放開放
176016369博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0101
07-30
1.0101
07-30
1.0101
07-29
1.0101
07-29
0.00000.00%開放開放
177017374南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0438
07-30
1.0438
07-30
1.0438
07-29
1.0438
07-29
0.00000.00%開放開放
178017338嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.0193
07-30
1.0193
07-30
1.0193
07-29
1.0193
07-29
0.00000.00%開放開放
179017594易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0630
07-31
1.0630
07-31
1.0630
07-30
1.0630
07-30
0.00000.00%開放開放
180017595易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0569
07-31
1.0569
07-31
1.0569
07-30
1.0569
07-30
0.00000.00%開放開放
181018428摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A估值圖基金吧1.0392
07-30
1.0392
07-30
1.0392
07-29
1.0392
07-29
0.00000.00%開放開放
182018429摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C估值圖基金吧1.0342
07-30
1.0342
07-30
1.0342
07-29
1.0342
07-29
0.00000.00%開放開放
183016394天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(F...估值圖基金吧1.0634
07-30
1.0634
07-30
1.0634
07-29
1.0634
07-29
0.00000.00%開放開放
184018813興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0617
07-30
1.0617
07-30
1.0617
07-29
1.0617
07-29
0.00000.00%開放開放
185020879華商融享穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0251
07-30
1.0251
07-30
1.0251
07-29
1.0251
07-29
0.00000.00%開放開放
186022166招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合...估值圖基金吧1.0778
07-30
1.0778
07-30
1.0778
07-29
1.0778
07-29
0.00000.00%開放開放
187022683平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)C估值圖基金吧1.0117
07-30
1.0117
07-30
1.0117
07-29
1.0117
07-29
0.00000.00%開放開放
188022682平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)A估值圖基金吧1.0130
07-30
1.0130
07-30
1.0130
07-29
1.0130
07-29
0.00000.00%開放開放
189022562萬家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0000
07-30
1.0000
07-30
1.0000
07-29
1.0000
07-29
0.00000.00%開放開放
---
190023010海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0117
07-30
1.0117
07-30
1.0117
07-29
1.0117
07-29
0.00000.00%開放開放
191023285華夏聚益優(yōu)選三個(gè)月持有債券(F...估值圖基金吧1.0072
07-30
1.0072
07-30
1.0072
07-29
1.0072
07-29
0.00000.00%開放開放
192023221招商穩(wěn)健策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.0050
07-30
1.0050
07-30
1.0050
07-29
1.0050
07-29
0.00000.00%開放開放
---
193024066金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起...估值圖基金吧1.0008
07-31
1.0008
07-31
1.0008
07-30
1.0008
07-30
0.00000.00%開放開放
---
194007272景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.2142
07-30
1.2142
07-30
1.2143
07-29
1.2143
07-29
-0.0001-0.01%開放開放
195012508嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0085
07-30
1.0085
07-30
1.0086
07-29
1.0086
07-29
-0.0001-0.01%開放開放
196012776華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)A估值圖基金吧1.0575
07-30
1.0575
07-30
1.0576
07-29
1.0576
07-29
-0.0001-0.01%開放開放
197012777華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)C估值圖基金吧1.0412
07-30
1.0412
07-30
1.0413
07-29
1.0413
07-29
-0.0001-0.01%開放開放
198012909平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券...估值圖基金吧1.0426
07-31
1.0426
07-31
1.0427
07-30
1.0427
07-30
-0.0001-0.01%開放開放
199015377興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券...估值圖基金吧1.1192
07-30
1.1192
07-30
1.1193
07-29
1.1193
07-29
-0.0001-0.01%開放開放
200015298華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0405
07-30
1.0405
07-30
1.0406
07-29
1.0406
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-0.0001-0.01%開放開放
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