開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1005156嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A估值圖基金吧1.1932
07-31
1.1932
07-31
1.1929
07-30
1.1929
07-30
0.00030.03%開放開放
2005157嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C估值圖基金吧1.1340
07-31
1.1340
07-31
1.1337
07-30
1.1337
07-30
0.00030.03%開放開放
3005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.4131
07-31
1.4131
07-31
1.4161
07-30
1.4161
07-30
-0.0030-0.21%開放開放
4005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.3485
07-31
1.3485
07-31
1.3514
07-30
1.3514
07-30
-0.0029-0.21%開放開放
5005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.2334
07-31
1.2334
07-31
1.2325
07-30
1.2325
07-30
0.00090.07%開放開放
6005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.4177
07-30
1.4177
07-30
1.4191
07-29
1.4191
07-29
-0.0014-0.10%開放開放
7005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.3744
07-30
1.3744
07-30
1.3758
07-29
1.3758
07-29
-0.0014-0.10%開放開放
8005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)估值圖基金吧1.2221
07-31
1.2221
07-31
1.2335
07-30
1.2335
07-30
-0.0114-0.92%開放開放
9005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.2888
07-30
1.2888
07-30
1.2888
07-29
1.2888
07-29
0.00000.00%開放開放
10005222宏利全能混合(FOF)C估值圖基金吧1.2571
07-30
1.2571
07-30
1.2571
07-29
1.2571
07-29
0.00000.00%開放開放
11005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧1.9891
07-31
1.9891
07-31
2.0237
07-30
2.0237
07-30
-0.0346-1.71%開放開放
12005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.3032
07-31
1.3032
07-31
1.3182
07-30
1.3182
07-30
-0.0150-1.14%開放開放
13005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.2562
07-31
1.2562
07-31
1.2707
07-30
1.2707
07-30
-0.0145-1.14%開放開放
14005957華夏聚豐混合(FOF)A估值圖基金吧1.0526
07-30
1.0526
07-30
1.0520
07-29
1.0520
07-29
0.00060.06%開放開放
15005958華夏聚豐混合(FOF)C估值圖基金吧1.0486
07-30
1.0486
07-30
1.0479
07-29
1.0479
07-29
0.00070.07%開放開放
16005976長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.2586
07-31
1.2976
07-31
1.2627
07-30
1.3017
07-30
-0.0041-0.32%開放開放
17005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.5342
07-30
1.5342
07-30
1.5358
07-29
1.5358
07-29
-0.0016-0.10%限大額開放
18005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.4946
07-30
1.4946
07-30
1.4962
07-29
1.4962
07-29
-0.0016-0.11%限大額開放
19006042摩根尚睿混合(FOF)A估值圖基金吧1.3622
07-30
1.3622
07-30
1.3719
07-29
1.3719
07-29
-0.0097-0.71%開放開放
20006245嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.3847
07-30
1.3847
07-30
1.3885
07-29
1.3885
07-29
-0.0038-0.27%開放開放
21006289華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.1526
07-30
1.3792
07-30
1.1557
07-29
1.3823
07-29
-0.0031-0.27%開放開放
22006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5670
07-30
1.5670
07-30
1.5662
07-29
1.5662
07-29
0.00080.05%開放開放
23006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5254
07-30
1.5254
07-30
1.5246
07-29
1.5246
07-29
0.00080.05%開放開放
24006292易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.3998
07-30
1.3998
07-30
1.4039
07-29
1.4039
07-29
-0.0041-0.29%開放開放
25006294萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2395
07-30
1.2395
07-30
1.2397
07-29
1.2397
07-29
-0.0002-0.02%開放開放
26006295工銀養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.5145
07-30
1.5145
07-30
1.5191
07-29
1.5191
07-29
-0.0046-0.30%開放開放
27006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.2933
07-30
1.2933
07-30
1.3000
07-29
1.3000
07-29
-0.0067-0.52%開放開放
28006297富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.1345
07-30
1.2355
07-30
1.1351
07-29
1.2361
07-29
-0.0006-0.05%開放開放
29006298廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2802
07-30
1.3286
07-30
1.2834
07-29
1.3318
07-29
-0.0032-0.25%開放開放
30006303中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1606
07-30
1.2526
07-30
1.1610
07-29
1.2530
07-29
-0.0004-0.03%開放開放
31006305銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.3123
07-30
1.3123
07-30
1.3170
07-29
1.3170
07-29
-0.0047-0.36%開放開放
32006306宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1573
07-30
1.4453
07-30
1.1577
07-29
1.4457
07-29
-0.0004-0.03%開放開放
33006307嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.5102
07-30
1.5102
07-30
1.5173
07-29
1.5173
07-29
-0.0071-0.47%開放開放
34006321中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.6328
07-30
1.6328
07-30
1.6361
07-29
1.6361
07-29
-0.0033-0.20%開放開放
35006322中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.5890
07-30
1.5890
07-30
1.5922
07-29
1.5922
07-29
-0.0032-0.20%開放開放
36006507前海開源裕澤(FOF)估值圖基金吧1.3659
07-31
1.3659
07-31
1.3622
07-24
1.3622
07-24
------暫停暫停
37006575華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.1203
07-30
1.1203
07-30
1.1199
07-29
1.1199
07-29
0.00040.04%開放開放
38006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.6895
07-30
1.6895
07-30
1.6938
07-29
1.6938
07-29
-0.0043-0.25%開放開放
39006581建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.0546
07-30
1.2013
07-30
1.0554
07-29
1.2021
07-29
-0.0008-0.08%開放開放
40006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.3359
07-30
1.3359
07-30
1.3424
07-29
1.3424
07-29
-0.0065-0.48%開放開放
41006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.3026
07-30
1.3026
07-30
1.3090
07-29
1.3090
07-29
-0.0064-0.49%開放開放
42006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.2481
07-30
1.2481
07-30
1.2501
07-29
1.2501
07-29
-0.0020-0.16%開放開放
43006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.2171
07-30
1.2171
07-30
1.2191
07-29
1.2191
07-29
-0.0020-0.16%開放開放
44006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.2877
07-30
1.2877
07-30
1.2923
07-29
1.2923
07-29
-0.0046-0.36%開放開放
45006859易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.2885
07-30
1.2885
07-30
1.2911
07-29
1.2911
07-29
-0.0026-0.20%開放開放
46006860易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.3307
07-30
1.3307
07-30
1.3343
07-29
1.3343
07-29
-0.0036-0.27%開放開放
47006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3959
07-30
1.3959
07-30
1.3976
07-29
1.3976
07-29
-0.0017-0.12%限大額開放
48006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3528
07-30
1.3528
07-30
1.3545
07-29
1.3545
07-29
-0.0017-0.13%限大額開放
49006872長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0302
07-30
1.3102
07-30
1.0345
07-29
1.3145
07-29
-0.0043-0.42%開放開放
50006873長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0245
07-30
1.3045
07-30
1.0288
07-29
1.3088
07-29
-0.0043-0.42%開放開放
51006876國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2266
07-30
1.2716
07-30
1.2290
07-29
1.2740
07-29
-0.0024-0.20%開放開放
52006880交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.2370
07-30
1.2370
07-30
1.2376
07-29
1.2376
07-29
-0.0006-0.05%開放開放
53006886工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3547
07-30
1.3547
07-30
1.3668
07-29
1.3668
07-29
-0.0121-0.89%開放開放
54006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3336
07-30
1.3336
07-30
1.3385
07-29
1.3385
07-29
-0.0049-0.37%開放開放
55006894興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.1451
07-30
1.1451
07-30
1.1477
07-29
1.1477
07-29
-0.0026-0.23%開放開放
56006895興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.1215
07-30
1.1215
07-30
1.1240
07-29
1.1240
07-29
-0.0025-0.22%開放開放
57006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.2609
07-31
1.2609
07-31
1.2637
07-30
1.2637
07-30
-0.0028-0.22%開放開放
58007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.3918
07-30
1.3918
07-30
1.3991
07-29
1.3991
07-29
-0.0073-0.52%開放開放
59007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.3594
07-30
1.3594
07-30
1.3678
07-29
1.3678
07-29
-0.0084-0.61%開放開放
60007070博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.1882
07-30
1.1882
07-30
1.1898
07-29
1.1898
07-29
-0.0016-0.13%開放開放
61007071博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C估值圖基金吧1.1509
07-30
1.1509
07-30
1.1525
07-29
1.1525
07-29
-0.0016-0.14%開放開放
62007090海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.2769
07-30
1.2769
07-30
1.2777
07-29
1.2777
07-29
-0.0008-0.06%開放開放
63007159南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2714
07-30
1.2714
07-30
1.2704
07-29
1.2704
07-29
0.00100.08%開放開放
64007160南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2404
07-30
1.2404
07-30
1.2395
07-29
1.2395
07-29
0.00090.07%開放開放
65007188嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.5762
07-30
1.5762
07-30
1.5834
07-29
1.5834
07-29
-0.0072-0.45%開放開放
66007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2556
07-30
1.2556
07-30
1.2596
07-29
1.2596
07-29
-0.0040-0.32%開放開放
67007231國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.3446
07-30
1.3446
07-30
1.3675
07-29
1.3675
07-29
-0.0229-1.67%開放開放
68007232萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A估值圖基金吧1.2906
07-30
1.2906
07-30
1.2947
07-29
1.2947
07-29
-0.0041-0.32%開放開放
69007238平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.3048
07-30
1.3528
07-30
1.3092
07-29
1.3572
07-29
-0.0044-0.34%開放開放
70007239平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.2854
07-30
1.3324
07-30
1.2898
07-29
1.3368
07-29
-0.0044-0.34%開放開放
71007241中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.3739
07-30
1.3739
07-30
1.3804
07-29
1.3804
07-29
-0.0065-0.47%開放開放
72007242中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.3561
07-30
1.3561
07-30
1.3625
07-29
1.3625
07-29
-0.0064-0.47%開放開放
73007247易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.2045
07-30
1.2045
07-30
1.2058
07-29
1.2058
07-29
-0.0013-0.11%開放開放
74007249廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2602
07-30
1.2602
07-30
1.2649
07-29
1.2649
07-29
-0.0047-0.37%開放開放
75007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2197
07-30
1.2197
07-30
1.2269
07-29
1.2269
07-29
-0.0072-0.59%開放開放
76007255華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2781
07-30
1.2781
07-30
1.2810
07-29
1.2810
07-29
-0.0029-0.23%開放開放
77007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4778
07-30
1.4778
07-30
1.4852
07-29
1.4852
07-29
-0.0074-0.50%開放開放
78007272景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.2142
07-30
1.2142
07-30
1.2143
07-29
1.2143
07-29
-0.0001-0.01%開放開放
79007297大成養(yǎng)老2040(FOF)A估值圖基金吧1.1923
07-30
1.1923
07-30
1.1953
07-29
1.1953
07-29
-0.0030-0.25%開放開放
80007298大成養(yǎng)老2040(FOF)C估值圖基金吧1.1636
07-30
1.1636
07-30
1.1666
07-29
1.1666
07-29
-0.0030-0.26%開放開放
81007310銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)A估值圖基金吧1.1291
07-30
1.1291
07-30
1.1319
07-29
1.1319
07-29
-0.0028-0.25%開放開放
82007401浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.1721
07-30
1.1721
07-30
1.1725
07-29
1.1725
07-29
-0.0004-0.03%開放開放
83007402浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C估值圖基金吧1.1458
07-30
1.1458
07-30
1.1462
07-29
1.1462
07-29
-0.0004-0.03%開放開放
84007407農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.1617
07-30
1.1617
07-30
1.1651
07-29
1.1651
07-29
-0.0034-0.29%開放開放
85007638前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF)A估值圖基金吧0.9777
07-30
0.9777
07-30
0.9815
07-29
0.9815
07-29
-0.0038-0.39%開放開放
86007643華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1566
07-30
1.1566
07-30
1.1574
07-29
1.1574
07-29
-0.0008-0.07%開放開放
87007649博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2875
07-30
1.2875
07-30
1.2890
07-29
1.2890
07-29
-0.0015-0.12%開放開放
88007650工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3303
07-30
1.3303
07-30
1.3352
07-29
1.3352
07-29
-0.0049-0.37%開放開放
89007651工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2515
07-30
1.2515
07-30
1.2562
07-29
1.2562
07-29
-0.0047-0.37%開放開放
90007652華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2496
07-30
1.2496
07-30
1.2503
07-29
1.2503
07-29
-0.0007-0.06%開放開放
91007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3091
07-30
1.3091
07-30
1.3135
07-29
1.3135
07-29
-0.0044-0.33%開放開放
92007661南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.2238
07-30
1.2238
07-30
1.2244
07-29
1.2244
07-29
-0.0006-0.05%開放開放
93007662富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1584
07-30
1.1584
07-30
1.1614
07-29
1.1614
07-29
-0.0030-0.26%開放開放
94007668廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.0249
07-30
1.0249
07-30
1.0285
07-29
1.0285
07-29
-0.0036-0.35%開放開放
95007673中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1819
07-30
1.1819
07-30
1.1812
07-29
1.1812
07-29
0.00070.06%開放開放
96007705長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0597
07-30
1.0597
07-30
1.0602
07-29
1.0602
07-29
-0.0005-0.05%開放開放
97007747海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混...估值圖基金吧1.1395
07-30
1.1395
07-30
1.1415
07-29
1.1415
07-29
-0.0020-0.18%開放開放
98007748天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.1065
07-30
1.1065
07-30
1.1093
07-29
1.1093
07-29
-0.0028-0.25%開放開放
99007779銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混...估值圖基金吧1.0708
07-30
1.0708
07-30
1.0738
07-29
1.0738
07-29
-0.0030-0.28%開放開放
100007780銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.2106
07-30
1.2106
07-30
1.2145
07-29
1.2145
07-29
-0.0039-0.32%開放開放
101007896易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合...估值圖基金吧1.2173
07-30
1.2173
07-30
1.2210
07-29
1.2210
07-29
-0.0037-0.30%開放開放
102007897易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合...估值圖基金吧1.1918
07-30
1.1918
07-30
1.1954
07-29
1.1954
07-29
-0.0036-0.30%開放開放
103007898富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.3745
07-31
1.3745
07-31
1.3868
07-30
1.3868
07-30
-0.0123-0.89%暫停開放
---
104007904廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.3896
07-30
1.3896
07-30
1.4018
07-29
1.4018
07-29
-0.0122-0.87%開放開放
105008079諾德大類精選(FOF)估值圖基金吧1.1270
07-31
1.1270
07-31
1.1373
07-30
1.1373
07-30
-0.0103-0.91%暫停暫停
106008144工銀智遠(yuǎn)配置三個月混合(FOF)估值圖基金吧1.1285
07-31
1.1285
07-31
1.1297
07-30
1.1297
07-30
-0.0012-0.11%開放開放
107008145興全優(yōu)選進(jìn)取三個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.4454
07-30
1.4454
07-30
1.4525
07-29
1.4525
07-29
-0.0071-0.49%開放開放
108008158招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A估值圖基金吧0.9081
07-30
0.9081
07-30
0.9120
07-29
0.9120
07-29
-0.0039-0.43%開放開放
109008159招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)C估值圖基金吧0.8894
07-30
0.8894
07-30
0.8932
07-29
0.8932
07-29
-0.0038-0.43%開放開放
110008168匯添富聚焦成長三個月混合FOF估值圖基金吧1.0076
07-30
1.0076
07-30
1.0126
07-29
1.0126
07-29
-0.0050-0.49%開放開放
111008169匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF)估值圖基金吧1.1313
07-30
1.1313
07-30
1.1375
07-29
1.1375
07-29
-0.0062-0.55%開放開放
112008553萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.0614
07-30
1.0614
07-30
1.0636
07-29
1.0636
07-29
-0.0022-0.21%開放開放
113008609廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持...估值圖基金吧1.0409
07-30
1.0409
07-30
1.0440
07-29
1.0440
07-29
-0.0031-0.30%開放開放
114008617國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0777
07-31
1.0777
07-31
1.0807
07-30
1.0807
07-30
-0.0030-0.28%開放開放
115008621天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.1062
07-30
1.1062
07-30
1.1073
07-29
1.1073
07-29
-0.0011-0.10%開放開放
116008625國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.2417
07-30
1.2417
07-30
1.2436
07-29
1.2436
07-29
-0.0019-0.15%開放開放
117008631國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期...估值圖基金吧1.0646
07-30
1.0646
07-30
1.0645
07-29
1.0645
07-29
0.00010.01%開放開放
118008639中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧1.1755
07-30
1.1755
07-30
1.1758
07-29
1.1758
07-29
-0.0003-0.03%開放開放
119008697交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.2544
07-30
1.2544
07-30
1.2589
07-29
1.2589
07-29
-0.0045-0.36%開放開放
120008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0348
07-31
1.0348
07-31
1.0426
07-30
1.0426
07-30
-0.0078-0.75%開放開放
121008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0025
07-31
1.0025
07-31
1.0100
07-30
1.0100
07-30
-0.0075-0.74%開放開放
122008886民生卓越配置6個月混合(FOF)估值圖基金吧1.0085
07-31
1.0085
07-31
1.0109
07-30
1.0109
07-30
-0.0024-0.24%開放開放
123008931中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9653
07-30
0.9653
07-30
0.9674
07-29
0.9674
07-29
-0.0021-0.22%開放暫停
124009003中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.0568
07-30
1.0757
07-30
1.0593
07-29
1.0782
07-29
-0.0025-0.24%開放開放
125009143摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1037
07-30
1.1037
07-30
1.1050
07-29
1.1050
07-29
-0.0013-0.12%開放開放
126009151國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF)估值圖基金吧1.1123
07-31
1.1123
07-31
1.1140
07-30
1.1140
07-30
-0.0017-0.15%開放開放
127009159前海聯(lián)合智選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1680
07-31
1.1680
07-31
1.1728
07-30
1.1728
07-30
-0.0048-0.41%開放開放
128009160前海聯(lián)合智選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1498
07-31
1.1498
07-31
1.1545
07-30
1.1545
07-30
-0.0047-0.41%開放開放
129009174東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A估值圖基金吧1.1689
07-30
1.1689
07-30
1.1683
07-29
1.1683
07-29
0.00060.05%限大額開放
130009183東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A估值圖基金吧1.1436
07-30
1.1436
07-30
1.1460
07-29
1.1460
07-29
-0.0024-0.21%開放開放
131009184東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A估值圖基金吧1.1332
07-30
1.1332
07-30
1.1370
07-29
1.1370
07-29
-0.0038-0.33%開放開放
132009213易方達(dá)如意安泰(FOF)A估值圖基金吧1.1674
07-31
1.1674
07-31
1.1689
07-30
1.1689
07-30
-0.0015-0.13%開放開放
133009214易方達(dá)如意安泰(FOF)C估值圖基金吧1.1503
07-31
1.1503
07-31
1.1517
07-30
1.1517
07-30
-0.0014-0.12%開放開放
134009322廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.3652
07-30
1.3652
07-30
1.3772
07-29
1.3772
07-29
-0.0120-0.87%開放開放
135009335工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1027
07-30
1.1027
07-30
1.1049
07-29
1.1049
07-29
-0.0022-0.20%開放開放
136009340工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9461
07-30
0.9461
07-30
0.9514
07-29
0.9514
07-29
-0.0053-0.56%開放暫停
137009355宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0975
07-30
1.1456
07-30
1.0968
07-29
1.1449
07-29
0.00070.06%開放開放
138009370浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合...估值圖基金吧1.1592
07-30
1.1592
07-30
1.1641
07-29
1.1641
07-29
-0.0049-0.42%開放開放
139009371浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合...估值圖基金吧1.1394
07-30
1.1394
07-30
1.1442
07-29
1.1442
07-29
-0.0048-0.42%開放開放
140009372浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0326
07-31
1.0326
07-31
1.0323
07-30
1.0323
07-30
0.00030.03%開放開放
141009373浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0157
07-31
1.0157
07-31
1.0154
07-30
1.0154
07-30
0.00030.03%開放開放
142009383人保穩(wěn)進(jìn)配置三個月持有(FOF)估值圖基金吧1.0146
07-31
1.0146
07-31
1.0164
07-30
1.0164
07-30
-0.0018-0.18%開放開放
143009385天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.0931
07-30
1.0931
07-30
1.0945
07-29
1.0945
07-29
-0.0014-0.13%開放開放
144009460安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1791
07-30
1.1791
07-30
1.1816
07-29
1.1816
07-29
-0.0025-0.21%開放開放
145009572南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0534
07-30
1.0534
07-30
1.0547
07-29
1.0547
07-29
-0.0013-0.12%開放開放
146009573南方養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.1158
07-30
1.1158
07-30
1.1155
07-29
1.1155
07-29
0.00030.03%開放開放
147009884民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混...估值圖基金吧0.9409
07-31
1.0091
07-31
0.9462
07-30
1.0144
07-30
-0.0053-0.56%開放開放
148010193農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(...估值圖基金吧0.8481
07-30
0.8481
07-30
0.8522
07-29
0.8522
07-29
-0.0041-0.48%開放暫停
149010217中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0253
07-30
1.0253
07-30
1.0259
07-29
1.0259
07-29
-0.0006-0.06%開放開放
150010266興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1626
07-30
1.1626
07-30
1.1630
07-29
1.1630
07-29
-0.0004-0.03%開放開放
151010267興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(...估值圖基金吧1.0652
07-30
1.0652
07-30
1.0694
07-29
1.0694
07-29
-0.0042-0.39%開放暫停
152010277嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0318
07-30
1.0318
07-30
1.0316
07-29
1.0316
07-29
0.00020.02%開放開放
153010281華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1283
07-30
1.1283
07-30
1.1288
07-29
1.1288
07-29
-0.0005-0.04%開放開放
154010320華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混...估值圖基金吧0.9176
07-30
0.9176
07-30
0.9204
07-29
0.9204
07-29
-0.0028-0.30%開放開放
155010323華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9328
07-30
0.9328
07-30
0.9349
07-29
0.9349
07-29
-0.0021-0.22%開放開放
156010643平安養(yǎng)老2025一年持有期混合...估值圖基金吧1.0640
07-30
1.0640
07-30
1.0645
07-29
1.0645
07-29
-0.0005-0.05%開放開放
157010735申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式...估值圖基金吧1.0603
07-30
1.0603
07-30
1.0611
07-29
1.0611
07-29
-0.0008-0.08%開放開放
158010866嘉實�？捣�(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0037
07-30
1.0037
07-30
1.0036
07-29
1.0036
07-29
0.00010.01%開放開放
159010910交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.0990
07-30
1.0990
07-30
1.1024
07-29
1.1024
07-29
-0.0034-0.31%開放暫停
160011233泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧0.9251
07-30
0.9251
07-30
0.9264
07-29
0.9264
07-29
-0.0013-0.14%開放開放
161011557平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1013
07-30
1.1223
07-30
1.1029
07-29
1.1239
07-29
-0.0016-0.15%開放開放
162011580民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF)估值圖基金吧1.0263
07-31
1.0263
07-31
1.0282
07-30
1.0282
07-30
-0.0019-0.18%開放開放
163011587東方紅欣和平衡兩年混合(FOF)估值圖基金吧1.0485
07-30
1.0485
07-30
1.0489
07-29
1.0489
07-29
-0.0004-0.04%開放開放
164011591民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合...估值圖基金吧1.0176
07-31
1.0176
07-31
1.0208
07-30
1.0208
07-30
-0.0032-0.31%開放開放
165011593農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)估值圖基金吧0.7579
07-30
0.7579
07-30
0.7615
07-29
0.7615
07-29
-0.0036-0.47%開放開放
166011594國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2056
07-30
1.2056
07-30
1.2080
07-29
1.2080
07-29
-0.0024-0.20%暫停開放
167011600銀華華智三個月持有(FOF)估值圖基金吧0.9886
07-30
0.9886
07-30
0.9914
07-29
0.9914
07-29
-0.0028-0.28%開放開放
168011605交銀招享一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0286
07-31
1.0286
07-31
1.0326
07-30
1.0326
07-30
-0.0040-0.39%開放開放
169011606交銀招享一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0125
07-31
1.0125
07-31
1.0164
07-30
1.0164
07-30
-0.0039-0.38%開放開放
170011696南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(F...估值圖基金吧0.7985
07-30
0.7985
07-30
0.7994
07-29
0.7994
07-29
-0.0009-0.11%開放開放
171011697南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(F...估值圖基金吧0.7850
07-30
0.7850
07-30
0.7858
07-29
0.7858
07-29
-0.0008-0.10%開放開放
172011745華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(...估值圖基金吧0.7279
07-30
0.7279
07-30
0.7325
07-29
0.7325
07-29
-0.0046-0.63%開放暫停
173011752廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9061
07-30
0.9061
07-30
0.9108
07-29
0.9108
07-29
-0.0047-0.52%開放開放
174011753廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(F...估值圖基金吧0.8908
07-30
0.8908
07-30
0.8954
07-29
0.8954
07-29
-0.0046-0.51%開放開放
175012037招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.0269
07-30
1.0269
07-30
1.0303
07-29
1.0303
07-29
-0.0034-0.33%開放開放
176012038銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0032
07-30
1.0032
07-30
1.0041
07-29
1.0041
07-29
-0.0009-0.09%開放開放
177012056華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1101
07-30
1.1101
07-30
1.1160
07-29
1.1160
07-29
-0.0059-0.53%開放開放
178012095長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧0.9424
07-30
0.9424
07-30
0.9476
07-29
0.9476
07-29
-0.0052-0.55%開放開放
179012106廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1101
07-30
1.1101
07-30
1.1111
07-29
1.1111
07-29
-0.0010-0.09%開放開放
180012167浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧0.9618
07-31
0.9618
07-31
0.9635
07-30
0.9635
07-30
-0.0017-0.18%開放開放
181012190匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有...估值圖基金吧1.0237
07-30
1.0237
07-30
1.0245
07-29
1.0245
07-29
-0.0008-0.08%開放開放
---
182012282中歐睿智精選一年混合(FOF)估值圖基金吧0.8439
07-30
0.8439
07-30
0.8496
07-29
0.8496
07-29
-0.0057-0.67%開放開放
183012283建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧0.9740
07-30
0.9740
07-30
0.9769
07-29
0.9769
07-29
-0.0029-0.30%開放開放
184012306浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持...估值圖基金吧1.1001
07-30
1.1001
07-30
1.1083
07-29
1.1083
07-29
-0.0082-0.74%開放暫停
185012311民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持...估值圖基金吧0.7653
07-31
0.7653
07-31
0.7699
07-30
0.7699
07-30
-0.0046-0.60%開放開放
186012386銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0060
07-30
1.0060
07-30
1.0081
07-29
1.0081
07-29
-0.0021-0.21%開放開放
187012450長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9579
07-30
0.9579
07-30
0.9618
07-29
0.9618
07-29
-0.0039-0.41%開放開放
188012458泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0175
07-30
1.0175
07-30
1.0182
07-29
1.0182
07-29
-0.0007-0.07%開放開放
189012505華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0279
07-30
1.0279
07-30
1.0284
07-29
1.0284
07-29
-0.0005-0.05%開放開放
190012508嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0085
07-30
1.0085
07-30
1.0086
07-29
1.0086
07-29
-0.0001-0.01%開放開放
191012509興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.1315
07-30
1.1315
07-30
1.1334
07-29
1.1334
07-29
-0.0019-0.17%開放開放
192012513泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(...估值圖基金吧0.8015
07-30
0.8015
07-30
0.8043
07-29
0.8043
07-29
-0.0028-0.35%開放暫停
193012515南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0169
07-30
1.0169
07-30
1.0174
07-29
1.0174
07-29
-0.0005-0.05%開放開放
194012638富國智優(yōu)精選3個月持有混合(F...估值圖基金吧0.8581
07-31
0.8581
07-31
0.8650
07-30
0.8650
07-30
-0.0069-0.80%開放開放
195012639富國智優(yōu)精選3個月持有混合(F...估值圖基金吧0.8450
07-31
0.8450
07-31
0.8519
07-30
0.8519
07-30
-0.0069-0.81%開放開放
196012652易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(...估值圖基金吧1.0041
07-31
1.0041
07-31
1.0020
07-30
1.0020
07-30
0.00210.21%開放開放
197012653易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(...估值圖基金吧0.9932
07-31
0.9932
07-31
0.9911
07-30
0.9911
07-30
0.00210.21%開放開放
198012654興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合...估值圖基金吧1.0626
07-30
1.0626
07-30
1.0668
07-29
1.0668
07-29
-0.0042-0.39%開放開放
199012656建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9795
07-30
0.9795
07-30
0.9798
07-29
0.9798
07-29
-0.0003-0.03%開放開放
200012657建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9688
07-30
0.9688
07-30
0.9691
07-29
0.9691
07-29
-0.0003-0.03%開放開放
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