開(kāi)放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1005156嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A估值圖基金吧1.1891
04-29
1.1891
04-29
1.1888
04-28
1.1888
04-28
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
2005157嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C估值圖基金吧1.1304
04-29
1.1304
04-29
1.1301
04-28
1.1301
04-28
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
3005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.3733
04-29
1.3733
04-29
1.3724
04-28
1.3724
04-28
0.00090.07%開(kāi)放開(kāi)放
4005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.3125
04-29
1.3125
04-29
1.3117
04-28
1.3117
04-28
0.00080.06%開(kāi)放開(kāi)放
5005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.1837
04-29
1.1837
04-29
1.1813
04-28
1.1813
04-28
0.00240.20%開(kāi)放開(kāi)放
6005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.3767
04-28
1.3767
04-28
1.3788
04-25
1.3788
04-25
-0.0021-0.15%開(kāi)放開(kāi)放
7005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.3360
04-28
1.3360
04-28
1.3382
04-25
1.3382
04-25
-0.0022-0.16%開(kāi)放開(kāi)放
8005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)估值圖基金吧1.1444
04-29
1.1444
04-29
1.1421
04-28
1.1421
04-28
0.00230.20%開(kāi)放開(kāi)放
9005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.2783
04-28
1.2783
04-28
1.2782
04-25
1.2782
04-25
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
10005222宏利全能混合(FOF)C估值圖基金吧1.2478
04-28
1.2478
04-28
1.2477
04-25
1.2477
04-25
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
11005809前海開(kāi)源裕源(FOF)估值圖基金吧1.7526
04-29
1.7526
04-29
1.7534
04-28
1.7534
04-28
-0.0008-0.05%開(kāi)放開(kāi)放
12005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.1770
04-29
1.1770
04-29
1.1760
04-28
1.1760
04-28
0.00100.09%開(kāi)放開(kāi)放
13005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.1357
04-29
1.1357
04-29
1.1348
04-28
1.1348
04-28
0.00090.08%開(kāi)放開(kāi)放
14005957華夏聚豐混合(FOF)A估值圖基金吧1.0398
04-28
1.0398
04-28
1.0380
04-25
1.0380
04-25
0.00180.17%開(kāi)放開(kāi)放
15005958華夏聚豐混合(FOF)C估值圖基金吧1.0359
04-28
1.0359
04-28
1.0341
04-25
1.0341
04-25
0.00180.17%開(kāi)放開(kāi)放
16005976長(zhǎng)信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.2286
04-29
1.2676
04-29
1.2275
04-28
1.2665
04-28
0.00110.09%開(kāi)放開(kāi)放
17005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.4478
04-28
1.4478
04-28
1.4464
04-25
1.4464
04-25
0.00140.10%限大額開(kāi)放
18005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.4118
04-28
1.4118
04-28
1.4105
04-25
1.4105
04-25
0.00130.09%限大額開(kāi)放
19006042摩根尚�；旌�(FOF)A估值圖基金吧1.2002
04-28
1.2002
04-28
1.2070
04-25
1.2070
04-25
-0.0068-0.56%開(kāi)放開(kāi)放
20006245嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.2833
04-28
1.2833
04-28
1.2870
04-25
1.2870
04-25
-0.0037-0.29%開(kāi)放開(kāi)放
21006289華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.0748
04-28
1.3014
04-28
1.0791
04-25
1.3057
04-25
-0.0043-0.40%開(kāi)放開(kāi)放
22006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4749
04-28
1.4749
04-28
1.4794
04-25
1.4794
04-25
-0.0045-0.30%開(kāi)放開(kāi)放
23006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4371
04-28
1.4371
04-28
1.4416
04-25
1.4416
04-25
-0.0045-0.31%開(kāi)放開(kāi)放
24006292易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.2986
04-28
1.2986
04-28
1.3006
04-25
1.3006
04-25
-0.0020-0.15%開(kāi)放開(kāi)放
25006294萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2051
04-28
1.2051
04-28
1.2061
04-25
1.2061
04-25
-0.0010-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
26006295工銀養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.4160
04-28
1.4160
04-28
1.4186
04-25
1.4186
04-25
-0.0026-0.18%開(kāi)放開(kāi)放
27006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.1582
04-28
1.1582
04-28
1.1617
04-25
1.1617
04-25
-0.0035-0.30%開(kāi)放開(kāi)放
28006297富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.1028
04-28
1.2038
04-28
1.1037
04-25
1.2047
04-25
-0.0009-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
29006298廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2162
04-28
1.2646
04-28
1.2173
04-25
1.2657
04-25
-0.0011-0.09%開(kāi)放開(kāi)放
30006303中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1322
04-28
1.2242
04-28
1.1325
04-25
1.2245
04-25
-0.0003-0.03%開(kāi)放開(kāi)放
31006305銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.2451
04-28
1.2451
04-28
1.2470
04-25
1.2470
04-25
-0.0019-0.15%開(kāi)放開(kāi)放
32006306宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.0670
04-28
1.3550
04-28
1.0689
04-25
1.3569
04-25
-0.0019-0.18%開(kāi)放開(kāi)放
33006307嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.3462
04-28
1.3462
04-28
1.3518
04-25
1.3518
04-25
-0.0056-0.41%開(kāi)放開(kāi)放
34006321中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.5305
04-28
1.5305
04-28
1.5364
04-25
1.5364
04-25
-0.0059-0.38%開(kāi)放開(kāi)放
35006322中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.4910
04-28
1.4910
04-28
1.4968
04-25
1.4968
04-25
-0.0058-0.39%開(kāi)放開(kāi)放
36006507前海開(kāi)源裕澤(FOF)估值圖基金吧1.2715
04-29
1.2715
04-29
1.2726
04-24
1.2726
04-24
------暫停暫停
37006575華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.0837
04-28
1.0837
04-28
1.0847
04-25
1.0847
04-25
-0.0010-0.09%開(kāi)放開(kāi)放
38006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.5765
04-28
1.5765
04-28
1.5791
04-25
1.5791
04-25
-0.0026-0.16%開(kāi)放開(kāi)放
39006581建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.0161
04-28
1.1628
04-28
1.0161
04-25
1.1628
04-25
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
40006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.2283
04-28
1.2283
04-28
1.2299
04-25
1.2299
04-25
-0.0016-0.13%開(kāi)放開(kāi)放
41006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.1989
04-28
1.1989
04-28
1.2005
04-25
1.2005
04-25
-0.0016-0.13%開(kāi)放開(kāi)放
42006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.1599
04-28
1.1599
04-28
1.1628
04-25
1.1628
04-25
-0.0029-0.25%開(kāi)放開(kāi)放
43006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.1323
04-28
1.1323
04-28
1.1352
04-25
1.1352
04-25
-0.0029-0.26%開(kāi)放開(kāi)放
44006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.1989
04-28
1.1989
04-28
1.1988
04-25
1.1988
04-25
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
45006859易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.2118
04-28
1.2118
04-28
1.2139
04-25
1.2139
04-25
-0.0021-0.17%開(kāi)放開(kāi)放
46006860易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.2385
04-28
1.2385
04-28
1.2404
04-25
1.2404
04-25
-0.0019-0.15%開(kāi)放開(kāi)放
47006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3583
04-28
1.3583
04-28
1.3597
04-25
1.3597
04-25
-0.0014-0.10%限大額開(kāi)放
48006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3181
04-28
1.3181
04-28
1.3195
04-25
1.3195
04-25
-0.0014-0.11%限大額開(kāi)放
49006872長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9702
04-28
1.2502
04-28
0.9712
04-25
1.2512
04-25
-0.0010-0.10%開(kāi)放開(kāi)放
50006873長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9650
04-28
1.2450
04-28
0.9661
04-25
1.2461
04-25
-0.0011-0.11%開(kāi)放開(kāi)放
51006876國(guó)投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1687
04-28
1.2137
04-28
1.1703
04-25
1.2153
04-25
-0.0016-0.14%開(kāi)放開(kāi)放
52006880交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.1989
04-28
1.1989
04-28
1.2002
04-25
1.2002
04-25
-0.0013-0.11%開(kāi)放開(kāi)放
53006886工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1550
04-28
1.1550
04-28
1.1626
04-25
1.1626
04-25
-0.0076-0.65%開(kāi)放開(kāi)放
54006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1610
04-28
1.1610
04-28
1.1691
04-25
1.1691
04-25
-0.0081-0.69%開(kāi)放開(kāi)放
55006894興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.0756
04-28
1.0756
04-28
1.0776
04-25
1.0776
04-25
-0.0020-0.19%開(kāi)放開(kāi)放
56006895興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.0545
04-28
1.0545
04-28
1.0565
04-25
1.0565
04-25
-0.0020-0.19%開(kāi)放開(kāi)放
57006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.2280
04-29
1.2280
04-29
1.2254
04-28
1.2254
04-28
0.00260.21%開(kāi)放開(kāi)放
58007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.2703
04-28
1.2703
04-28
1.2723
04-25
1.2723
04-25
-0.0020-0.16%開(kāi)放開(kāi)放
59007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.2394
04-28
1.2394
04-28
1.2425
04-25
1.2425
04-25
-0.0031-0.25%開(kāi)放開(kāi)放
60007070博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.1508
04-28
1.1508
04-28
1.1511
04-25
1.1511
04-25
-0.0003-0.03%開(kāi)放開(kāi)放
61007071博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C估值圖基金吧1.1161
04-28
1.1161
04-28
1.1164
04-25
1.1164
04-25
-0.0003-0.03%開(kāi)放開(kāi)放
62007090海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.2401
04-28
1.2401
04-28
1.2404
04-25
1.2404
04-25
-0.0003-0.02%開(kāi)放開(kāi)放
63007159南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2130
04-28
1.2130
04-28
1.2180
04-25
1.2180
04-25
-0.0050-0.41%開(kāi)放開(kāi)放
64007160南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1844
04-28
1.1844
04-28
1.1893
04-25
1.1893
04-25
-0.0049-0.41%開(kāi)放開(kāi)放
65007188嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.4036
04-28
1.4036
04-28
1.4092
04-25
1.4092
04-25
-0.0056-0.40%開(kāi)放開(kāi)放
66007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.1693
04-28
1.1693
04-28
1.1716
04-25
1.1716
04-25
-0.0023-0.20%開(kāi)放開(kāi)放
67007231國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.1189
04-28
1.1189
04-28
1.1201
04-25
1.1201
04-25
-0.0012-0.11%開(kāi)放開(kāi)放
68007232萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A估值圖基金吧1.1961
04-28
1.1961
04-28
1.1978
04-25
1.1978
04-25
-0.0017-0.14%開(kāi)放開(kāi)放
69007238平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.2066
04-28
1.2546
04-28
1.2076
04-25
1.2556
04-25
-0.0010-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
70007239平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.1895
04-28
1.2365
04-28
1.1905
04-25
1.2375
04-25
-0.0010-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
71007241中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2488
04-28
1.2488
04-28
1.2577
04-25
1.2577
04-25
-0.0089-0.71%開(kāi)放開(kāi)放
72007242中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2336
04-28
1.2336
04-28
1.2423
04-25
1.2423
04-25
-0.0087-0.70%開(kāi)放開(kāi)放
73007247易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.1613
04-28
1.1613
04-28
1.1620
04-25
1.1620
04-25
-0.0007-0.06%開(kāi)放開(kāi)放
74007249廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1593
04-28
1.1593
04-28
1.1625
04-25
1.1625
04-25
-0.0032-0.28%開(kāi)放開(kāi)放
75007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1255
04-28
1.1255
04-28
1.1297
04-25
1.1297
04-25
-0.0042-0.37%開(kāi)放開(kāi)放
76007255華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2271
04-28
1.2271
04-28
1.2279
04-25
1.2279
04-25
-0.0008-0.07%開(kāi)放開(kāi)放
77007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3273
04-28
1.3273
04-28
1.3347
04-25
1.3347
04-25
-0.0074-0.55%開(kāi)放開(kāi)放
78007272景順?lè)�(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.1643
04-28
1.1643
04-28
1.1652
04-25
1.1652
04-25
-0.0009-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
79007297大成養(yǎng)老2040(FOF)A估值圖基金吧1.1091
04-28
1.1091
04-28
1.1108
04-25
1.1108
04-25
-0.0017-0.15%開(kāi)放開(kāi)放
80007298大成養(yǎng)老2040(FOF)C估值圖基金吧1.0836
04-28
1.0836
04-28
1.0852
04-25
1.0852
04-25
-0.0016-0.15%開(kāi)放開(kāi)放
81007310銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)A估值圖基金吧1.0866
04-28
1.0866
04-28
1.0863
04-25
1.0863
04-25
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
82007401浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.1439
04-28
1.1439
04-28
1.1444
04-25
1.1444
04-25
-0.0005-0.04%開(kāi)放開(kāi)放
83007402浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C估值圖基金吧1.1193
04-28
1.1193
04-28
1.1199
04-25
1.1199
04-25
-0.0006-0.05%開(kāi)放開(kāi)放
84007407農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.0921
04-28
1.0921
04-28
1.0944
04-25
1.0944
04-25
-0.0023-0.21%開(kāi)放開(kāi)放
85007638前海開(kāi)源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF)估值圖基金吧0.8872
04-28
0.8872
04-28
0.8875
04-25
0.8875
04-25
-0.0003-0.03%開(kāi)放開(kāi)放
86007643華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1283
04-28
1.1283
04-28
1.1290
04-25
1.1290
04-25
-0.0007-0.06%開(kāi)放開(kāi)放
87007649博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2026
04-28
1.2026
04-28
1.2030
04-25
1.2030
04-25
-0.0004-0.03%開(kāi)放開(kāi)放
88007650工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2337
04-28
1.2337
04-28
1.2360
04-25
1.2360
04-25
-0.0023-0.19%開(kāi)放開(kāi)放
89007651工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1564
04-28
1.1564
04-28
1.1586
04-25
1.1586
04-25
-0.0022-0.19%開(kāi)放開(kāi)放
90007652華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2132
04-28
1.2132
04-28
1.2161
04-25
1.2161
04-25
-0.0029-0.24%開(kāi)放開(kāi)放
91007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2232
04-28
1.2232
04-28
1.2270
04-25
1.2270
04-25
-0.0038-0.31%開(kāi)放開(kāi)放
92007661南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.1316
04-28
1.1316
04-28
1.1346
04-25
1.1346
04-25
-0.0030-0.26%開(kāi)放開(kāi)放
93007662富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.0784
04-28
1.0784
04-28
1.0794
04-25
1.0794
04-25
-0.0010-0.09%開(kāi)放開(kāi)放
94007668廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧0.9729
04-28
0.9729
04-28
0.9763
04-25
0.9763
04-25
-0.0034-0.35%開(kāi)放開(kāi)放
95007673中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1581
04-28
1.1581
04-28
1.1565
04-25
1.1565
04-25
0.00160.14%開(kāi)放開(kāi)放
96007705長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0280
04-28
1.0280
04-28
1.0293
04-25
1.0293
04-25
-0.0013-0.13%開(kāi)放開(kāi)放
97007747海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混...估值圖基金吧1.0729
04-28
1.0729
04-28
1.0741
04-25
1.0741
04-25
-0.0012-0.11%開(kāi)放開(kāi)放
98007748天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.0282
04-28
1.0282
04-28
1.0296
04-25
1.0296
04-25
-0.0014-0.14%開(kāi)放開(kāi)放
99007779銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混...估值圖基金吧1.0235
04-28
1.0235
04-28
1.0243
04-25
1.0243
04-25
-0.0008-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
100007780銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.1241
04-28
1.1241
04-28
1.1261
04-25
1.1261
04-25
-0.0020-0.18%開(kāi)放開(kāi)放
101007896易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.1210
04-28
1.1210
04-28
1.1219
04-25
1.1219
04-25
-0.0009-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
102007897易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0986
04-28
1.0986
04-28
1.0995
04-25
1.0995
04-25
-0.0009-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
103007898富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.2145
04-29
1.2145
04-29
1.2130
04-28
1.2130
04-28
0.00150.12%暫停開(kāi)放
---
104007904廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.2235
04-28
1.2235
04-28
1.2280
04-25
1.2280
04-25
-0.0045-0.37%開(kāi)放開(kāi)放
105008079諾德大類精選(FOF)估值圖基金吧1.0055
04-29
1.0055
04-29
1.0026
04-28
1.0026
04-28
0.00290.29%暫停暫停
106008144工銀智遠(yuǎn)配置三個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.1051
04-29
1.1051
04-29
1.1043
04-28
1.1043
04-28
0.00080.07%開(kāi)放開(kāi)放
107008145興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)A估值圖基金吧1.3063
04-28
1.3063
04-28
1.3097
04-25
1.3097
04-25
-0.0034-0.26%開(kāi)放開(kāi)放
108008158招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有(FOF)A估值圖基金吧0.8140
04-28
0.8140
04-28
0.8160
04-25
0.8160
04-25
-0.0020-0.25%開(kāi)放開(kāi)放
109008159招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有(FOF)C估值圖基金吧0.7981
04-28
0.7981
04-28
0.8000
04-25
0.8000
04-25
-0.0019-0.24%開(kāi)放開(kāi)放
110008168匯添富聚焦成長(zhǎng)三個(gè)月混合FOF估值圖基金吧0.8766
04-28
0.8766
04-28
0.8786
04-25
0.8786
04-25
-0.0020-0.23%開(kāi)放開(kāi)放
111008169匯添富核心優(yōu)勢(shì)三個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.0019
04-28
1.0019
04-28
1.0024
04-25
1.0024
04-25
-0.0005-0.05%開(kāi)放開(kāi)放
112008553萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧0.9982
04-28
0.9982
04-28
0.9994
04-25
0.9994
04-25
-0.0012-0.12%開(kāi)放開(kāi)放
113008609廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持...估值圖基金吧0.9533
04-28
0.9533
04-28
0.9565
04-25
0.9565
04-25
-0.0032-0.33%開(kāi)放開(kāi)放
114008617國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0466
04-29
1.0466
04-29
1.0457
04-28
1.0457
04-28
0.00090.09%開(kāi)放開(kāi)放
115008621天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.0611
04-28
1.0611
04-28
1.0623
04-25
1.0623
04-25
-0.0012-0.11%開(kāi)放開(kāi)放
116008625國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.1556
04-28
1.1556
04-28
1.1563
04-25
1.1563
04-25
-0.0007-0.06%開(kāi)放開(kāi)放
117008631國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期...估值圖基金吧0.9977
04-28
0.9977
04-28
1.0016
04-25
1.0016
04-25
-0.0039-0.39%開(kāi)放開(kāi)放
118008639中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧1.1521
04-28
1.1521
04-28
1.1534
04-25
1.1534
04-25
-0.0013-0.11%開(kāi)放開(kāi)放
119008697交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.1301
04-28
1.1301
04-28
1.1351
04-25
1.1351
04-25
-0.0050-0.44%開(kāi)放開(kāi)放
120008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9744
04-29
0.9744
04-29
0.9724
04-28
0.9724
04-28
0.00200.21%開(kāi)放開(kāi)放
121008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9454
04-29
0.9454
04-29
0.9435
04-28
0.9435
04-28
0.00190.20%開(kāi)放開(kāi)放
122008886民生卓越配置6個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧0.9815
04-29
0.9815
04-29
0.9796
04-28
0.9796
04-28
0.00190.19%開(kāi)放開(kāi)放
123008931中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.8996
04-28
0.8996
04-28
0.8997
04-25
0.8997
04-25
-0.0001-0.01%開(kāi)放暫停
124009003中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧0.9938
04-28
1.0127
04-28
0.9949
04-25
1.0138
04-25
-0.0011-0.11%開(kāi)放開(kāi)放
125009143摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0636
04-28
1.0636
04-28
1.0652
04-25
1.0652
04-25
-0.0016-0.15%開(kāi)放開(kāi)放
126009151國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)估值圖基金吧1.0952
04-29
1.0952
04-29
1.0952
04-28
1.0952
04-28
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
127009159前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1340
04-29
1.1340
04-29
1.1332
04-28
1.1332
04-28
0.00080.07%開(kāi)放開(kāi)放
128009160前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1173
04-29
1.1173
04-29
1.1165
04-28
1.1165
04-28
0.00080.07%開(kāi)放開(kāi)放
129009174東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A估值圖基金吧1.1656
04-28
1.1656
04-28
1.1663
04-25
1.1663
04-25
-0.0007-0.06%限大額開(kāi)放
130009183東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A估值圖基金吧1.0773
04-28
1.0773
04-28
1.0788
04-25
1.0788
04-25
-0.0015-0.14%開(kāi)放開(kāi)放
131009184東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A估值圖基金吧1.0461
04-28
1.0461
04-28
1.0478
04-25
1.0478
04-25
-0.0017-0.16%開(kāi)放暫停
132009213易方達(dá)如意安泰(FOF)A估值圖基金吧1.1552
04-29
1.1552
04-29
1.1545
04-28
1.1545
04-28
0.00070.06%開(kāi)放開(kāi)放
133009214易方達(dá)如意安泰(FOF)C估值圖基金吧1.1391
04-29
1.1391
04-29
1.1384
04-28
1.1384
04-28
0.00070.06%開(kāi)放開(kāi)放
134009322廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.2032
04-28
1.2032
04-28
1.2077
04-25
1.2077
04-25
-0.0045-0.37%開(kāi)放開(kāi)放
135009335工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0613
04-28
1.0613
04-28
1.0622
04-25
1.0622
04-25
-0.0009-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
136009340工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.8669
04-28
0.8669
04-28
0.8699
04-25
0.8699
04-25
-0.0030-0.34%開(kāi)放暫停
137009355宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0636
04-28
1.1117
04-28
1.0638
04-25
1.1119
04-25
-0.0002-0.02%開(kāi)放開(kāi)放
138009370浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0657
04-28
1.0657
04-28
1.0675
04-25
1.0675
04-25
-0.0018-0.17%開(kāi)放開(kāi)放
139009371浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0484
04-28
1.0484
04-28
1.0502
04-25
1.0502
04-25
-0.0018-0.17%開(kāi)放開(kāi)放
140009372浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0154
04-29
1.0154
04-29
1.0142
04-28
1.0142
04-28
0.00120.12%開(kāi)放開(kāi)放
141009373浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧0.9999
04-29
0.9999
04-29
0.9987
04-28
0.9987
04-28
0.00120.12%開(kāi)放開(kāi)放
142009383人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF)估值圖基金吧0.9929
04-29
0.9929
04-29
0.9921
04-28
0.9921
04-28
0.00080.08%開(kāi)放開(kāi)放
143009385天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.0180
04-28
1.0180
04-28
1.0206
04-25
1.0206
04-25
-0.0026-0.25%開(kāi)放開(kāi)放
144009460安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1156
04-28
1.1156
04-28
1.1162
04-25
1.1162
04-25
-0.0006-0.05%開(kāi)放開(kāi)放
145009572南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9511
04-28
0.9511
04-28
0.9537
04-25
0.9537
04-25
-0.0026-0.27%開(kāi)放開(kāi)放
146009573南方養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.0454
04-28
1.0454
04-28
1.0496
04-25
1.0496
04-25
-0.0042-0.40%開(kāi)放開(kāi)放
147009884民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混...估值圖基金吧0.8898
04-29
0.9580
04-29
0.8872
04-28
0.9554
04-28
0.00260.29%開(kāi)放開(kāi)放
148010193農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(...估值圖基金吧0.7842
04-28
0.7842
04-28
0.7867
04-25
0.7867
04-25
-0.0025-0.32%開(kāi)放暫停
149010217中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧0.9966
04-28
0.9966
04-28
0.9971
04-25
0.9971
04-25
-0.0005-0.05%開(kāi)放開(kāi)放
150010266興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1232
04-28
1.1232
04-28
1.1247
04-25
1.1247
04-25
-0.0015-0.13%開(kāi)放開(kāi)放
151010267興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(...估值圖基金吧0.9783
04-28
0.9783
04-28
0.9806
04-25
0.9806
04-25
-0.0023-0.23%開(kāi)放暫停
152010277嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0027
04-28
1.0027
04-28
1.0035
04-25
1.0035
04-25
-0.0008-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
153010281華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1090
04-28
1.1090
04-28
1.1099
04-25
1.1099
04-25
-0.0009-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
154010320華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混...估值圖基金吧0.8436
04-28
0.8436
04-28
0.8453
04-25
0.8453
04-25
-0.0017-0.20%開(kāi)放開(kāi)放
155010323華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.8751
04-28
0.8751
04-28
0.8770
04-25
0.8770
04-25
-0.0019-0.22%開(kāi)放開(kāi)放
156010643平安養(yǎng)老2025一年持有期混合...估值圖基金吧1.0415
04-28
1.0415
04-28
1.0411
04-25
1.0411
04-25
0.00040.04%開(kāi)放開(kāi)放
157010735申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式...估值圖基金吧1.0306
04-28
1.0306
04-28
1.0306
04-25
1.0306
04-25
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
158010866嘉實(shí)福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧0.9772
04-28
0.9772
04-28
0.9781
04-25
0.9781
04-25
-0.0009-0.09%開(kāi)放開(kāi)放
159010910交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧0.9939
04-28
0.9939
04-28
0.9965
04-25
0.9965
04-25
-0.0026-0.26%開(kāi)放暫停
160011233泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧0.8830
04-28
0.8830
04-28
0.8846
04-25
0.8846
04-25
-0.0016-0.18%開(kāi)放開(kāi)放
161011557平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0726
04-28
1.0936
04-28
1.0730
04-25
1.0940
04-25
-0.0004-0.04%開(kāi)放開(kāi)放
162011580民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.0024
04-29
1.0024
04-29
1.0013
04-28
1.0013
04-28
0.00110.11%開(kāi)放開(kāi)放
163011587東方紅欣和平衡兩年混合(FOF)估值圖基金吧0.9683
04-28
0.9683
04-28
0.9698
04-25
0.9698
04-25
-0.0015-0.15%開(kāi)放開(kāi)放
164011591民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合...估值圖基金吧0.9831
04-29
0.9831
04-29
0.9819
04-28
0.9819
04-28
0.00120.12%開(kāi)放開(kāi)放
165011593農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)估值圖基金吧0.6932
04-28
0.6932
04-28
0.6948
04-25
0.6948
04-25
-0.0016-0.23%開(kāi)放開(kāi)放
166011594國(guó)投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1499
04-28
1.1499
04-28
1.1515
04-25
1.1515
04-25
-0.0016-0.14%暫停開(kāi)放
167011600銀華華智三個(gè)月持有(FOF)估值圖基金吧0.9486
04-28
0.9486
04-28
0.9483
04-25
0.9483
04-25
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
168011605交銀招享一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0133
04-29
1.0133
04-29
1.0123
04-28
1.0123
04-28
0.00100.10%開(kāi)放開(kāi)放
169011606交銀招享一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9985
04-29
0.9985
04-29
0.9975
04-28
0.9975
04-28
0.00100.10%開(kāi)放開(kāi)放
170011696南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(F...估值圖基金吧0.7221
04-28
0.7221
04-28
0.7219
04-25
0.7219
04-25
0.00020.03%開(kāi)放開(kāi)放
171011697南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(F...估值圖基金吧0.7106
04-28
0.7106
04-28
0.7104
04-25
0.7104
04-25
0.00020.03%開(kāi)放開(kāi)放
172011745華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(...估值圖基金吧0.6600
04-28
0.6600
04-28
0.6609
04-25
0.6609
04-25
-0.0009-0.14%開(kāi)放暫停
173011752廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.8258
04-28
0.8258
04-28
0.8279
04-25
0.8279
04-25
-0.0021-0.25%開(kāi)放開(kāi)放
174011753廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.8126
04-28
0.8126
04-28
0.8148
04-25
0.8148
04-25
-0.0022-0.27%開(kāi)放開(kāi)放
175012037招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧0.9619
04-28
0.9619
04-28
0.9650
04-25
0.9650
04-25
-0.0031-0.32%開(kāi)放開(kāi)放
176012038銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧0.9707
04-28
0.9707
04-28
0.9713
04-25
0.9713
04-25
-0.0006-0.06%開(kāi)放開(kāi)放
177012056華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧0.9829
04-28
0.9829
04-28
0.9866
04-25
0.9866
04-25
-0.0037-0.38%開(kāi)放開(kāi)放
178012095長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧0.8870
04-28
0.8870
04-28
0.8879
04-25
0.8879
04-25
-0.0009-0.10%開(kāi)放開(kāi)放
179012106廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0772
04-28
1.0772
04-28
1.0781
04-25
1.0781
04-25
-0.0009-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
180012167浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧0.9368
04-29
0.9368
04-29
0.9358
04-28
0.9358
04-28
0.00100.11%開(kāi)放開(kāi)放
181012190匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有...估值圖基金吧0.9828
04-28
0.9828
04-28
0.9836
04-25
0.9836
04-25
-0.0008-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
---
182012282中歐睿智精選一年混合(FOF)估值圖基金吧0.7631
04-28
0.7631
04-28
0.7684
04-25
0.7684
04-25
-0.0053-0.69%開(kāi)放開(kāi)放
183012283建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧0.8930
04-28
0.8930
04-28
0.8940
04-25
0.8940
04-25
-0.0010-0.11%開(kāi)放開(kāi)放
184012306浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持...估值圖基金吧1.0018
04-28
1.0018
04-28
1.0034
04-25
1.0034
04-25
-0.0016-0.16%開(kāi)放暫停
185012311民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持...估值圖基金吧0.7266
04-29
0.7266
04-29
0.7240
04-28
0.7240
04-28
0.00260.36%開(kāi)放開(kāi)放
186012386銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧0.9668
04-28
0.9668
04-28
0.9679
04-25
0.9679
04-25
-0.0011-0.11%開(kāi)放開(kāi)放
187012450長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9107
04-28
0.9107
04-28
0.9112
04-25
0.9112
04-25
-0.0005-0.05%開(kāi)放開(kāi)放
188012458泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9899
04-28
0.9899
04-28
0.9906
04-25
0.9906
04-25
-0.0007-0.07%開(kāi)放開(kāi)放
189012505華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧0.9988
04-28
0.9988
04-28
0.9995
04-25
0.9995
04-25
-0.0007-0.07%開(kāi)放開(kāi)放
190012508嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧0.9846
04-28
0.9846
04-28
0.9850
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0.9850
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-0.0004-0.04%開(kāi)放開(kāi)放
191012509興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0907
04-28
1.0907
04-28
1.0912
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1.0912
04-25
-0.0005-0.05%開(kāi)放開(kāi)放
192012513泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(...估值圖基金吧0.7495
04-28
0.7495
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0.7515
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0.7515
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-0.0020-0.27%開(kāi)放暫停
193012515南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧0.9971
04-28
0.9971
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0.9973
04-25
0.9973
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-0.0002-0.02%開(kāi)放開(kāi)放
194012638富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.7630
04-29
0.7630
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0.7602
04-28
0.7602
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0.00280.37%開(kāi)放開(kāi)放
195012639富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.7521
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0.7521
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0.7494
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0.7494
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0.00270.36%開(kāi)放開(kāi)放
196012652易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧0.8358
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0.8347
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0.8347
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0.00110.13%開(kāi)放開(kāi)放
197012653易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧0.8274
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0.8262
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0.8262
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198012654興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧0.9892
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0.9908
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-0.0016-0.16%開(kāi)放開(kāi)放
199012656建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9494
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0.9494
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0.9487
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0.9487
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0.00070.07%開(kāi)放開(kāi)放
200012657建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9397
04-28
0.9397
04-28
0.9391
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0.9391
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0.00060.06%開(kāi)放開(kāi)放
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