2025亚洲黄片,《厨房里强摁做开腿呻吟》

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
華泰保興尊合債券A	18.01%	0.00%
宏利溢利債券A	14.46%	0.02%
宏利純利債券A	10.74%	0.03%
建信純債債券A	6.91%	0.03%
鵬揚中債-30年期...	5.39%	-0.08%
海富通中證短融ETF	5.32%	0.01%
華安黃金易(ETF)	5.29%	-0.01%
宏利純利債券C	5.14%	0.03%
國泰納斯達克100...	3.93%	-0.42%
淳厚信澤C	3.63%	-0.43%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-30	1.0975	1.1456	0.06%
07-29	1.0968	1.1449	-0.04%
07-28	1.0972	1.1453	0.27%
07-25	1.0943	1.1424	-0.05%
07-24	1.0948	1.1429	-0.16%
07-23	1.0965	1.1446	-0.01%
07-22	1.0966	1.1447	-0.01%
07-21	1.0967	1.1448	0.05%
07-18	1.0962	1.1443	0.05%
07-17	1.0956	1.1437	0.19%
07-16	1.0935	1.1416	-0.04%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

截止至2025-07-30

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	1.12%	3.07%	3.61%	3.91%	8.31%	6.05%	5.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	1.09%	2.42%	2.93%	2.93%	6.62%	4.25%	3.13%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	171 \| 427	177 \| 429	113 \| 421	106 \| 394	92 \| 383	112 \| 368	105 \| 313	39 \| 157
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.54%	0.21%	0.93%	2.04%	0.90%	0.47%	-0.91%	-1.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	22 \| 439	267 \| 405	217 \| 401	162 \| 391	93 \| 378	190 \| 376	210 \| 365	185 \| 345
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.40%	-0.15%	-3.64%	4.24%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	130 \| 401	94 \| 365	48 \| 289	36 \| 121	-- \| 64	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

業(yè)績評價

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截止至：2025-06-30
基金特點：--

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-06-24~至今	張曉龍	5年又40天	14.63%
2020-06-12~2020-06-23	王建欽張曉龍	11天	0.10%
2020-06-02~2020-06-11	王建欽	9天	0.08%

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94	0	規(guī)模暴增 1.4 萬倍！這只基金，抓住人形機器人產(chǎn)	養(yǎng)基Sama	07-22 13:34
33	0	公告宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	07-21 09:20
69	0	公告宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	07-03 09:09
71	0	公告宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	07-03 09:09
99	0	醫(yī)療賽道王者歸來，同泰大健康C類今日暴漲4.62%	唐佑超	07-02 02:27
67	0	公告宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	04-22 09:31
188	3	$宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A$什	基民921c701f39	04-12 13:04
68	0	公告宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	03-31 09:51
259	0	公告宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	01-22 09:28
302	0	公告關(guān)于宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金	基金資訊	12-28 09:04
288	0	公告宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	12-23 09:06
329	0	公告宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	12-18 07:45
431	0	公告宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	12-03 09:06
380	0	公告宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	10-25 09:35
388	0	公告宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	08-31 09:22
486	0	公告宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	07-19 09:17
1230	0	公告宏利基金管理有限公司FOF基金凈值表	基金資訊	07-03 10:43
552	0	公告宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	06-20 09:06
512	0	公告宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	06-18 09:06
570	0	公告宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	04-22 09:11

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：--億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：張曉龍
成立日：2020-06-02	管理人：宏利基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

2024-12-19	每份派現(xiàn)金0.0136元
2023-12-14	每份派現(xiàn)金0.0052元
2022-12-21	每份派現(xiàn)金0.0087元
2021-12-22	每份派現(xiàn)金0.0201元
2020-12-09	每份派現(xiàn)金0.0005元

基金名稱	關(guān)注度
嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票	594人
農(nóng)銀新能源主題A	627人
嘉實核心成長混合A	750人
廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A	584人
農(nóng)銀策略精選混合	686人

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