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單位凈值 (2025-12-15)

1.6675-0.04%
近1月：-0.10%
近1年：1.27%

累計凈值

1.6855
近3月：0.37%
近3年：11.01%

近6月：0.25%
成立來：68.62%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：45.82億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黎穎芳等
成 立 日：2012-11-15管 理 人：建信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.6675 1.6855 -0.04%
    12-12 1.6681 1.6861 -0.02%
    12-11 1.6685 1.6865 0.04%
    12-10 1.6678 1.6858 0.02%
    12-09 1.6675 1.6855 0.03%
    12-08 1.6670 1.6850 -0.01%
    12-05 1.6672 1.6852 0.02%
    12-04 1.6668 1.6848 -0.09%
    12-03 1.6683 1.6863 -0.01%
    12-02 1.6685 1.6865 -0.01%
    12-01 1.6687 1.6867 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.10%
    0.37%
    0.25%
    0.98%
    1.27%
    5.76%
    11.01%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1789 | 3213
    1520 | 3219
    1286 | 3190
    1466 | 3108
    1244 | 2955
    1243 | 2917
    1303 | 2413
    634 | 2049
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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