基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-15)

1.8420-0.01%
近1月：-0.02%
近1年：1.31%

累計(jì)凈值

2.0820
近3月：0.28%
近3年：11.16%

近6月：0.47%
成立來：130.74%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：167.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2012-03-21管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-15 1.8420 2.0820 -0.01%
    12-12 1.8422 2.0822 -0.01%
    12-11 1.8423 2.0823 0.02%
    12-10 1.8419 2.0819 0.02%
    12-09 1.8416 2.0816 0.02%
    12-08 1.8413 2.0813 -0.01%
    12-05 1.8414 2.0814 0.00%
    12-04 1.8414 2.0814 -0.03%
    12-03 1.8420 2.0820 -0.01%
    12-02 1.8422 2.0822 -0.01%
    12-01 1.8424 2.0824 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.02%
    0.28%
    0.47%
    1.16%
    1.31%
    5.87%
    11.16%
    同類平均
    -0.02%
    -0.35%
    0.34%
    1.33%
    2.53%
    2.57%
    8.08%
    11.21%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    164 | 784
    130 | 776
    451 | 759
    472 | 727
    470 | 678
    480 | 676
    396 | 569
    234 | 520
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2013-12-310.38%
    2013-06-300.40%
    2012-12-310.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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