凈值估算(25-08-01 15:00)
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- 近1月：3.64%
- 近1年：9.47%
單位凈值 (2025-08-01)
- 0.85210.00%
- 近3月：6.45%
- 近3年：-25.42%
- 0.8521
- 近6月：12.52%
- 成立來：-14.79%
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.02%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
精選港股通標的
7.99%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
32.46%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
2.09%近1年招商產業(yè)債券A
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- 1年
- 3年
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 0.8521 0.8521 0.00% 07-31 0.8521 0.8521 -1.68% 07-30 0.8667 0.8667 0.63% 07-29 0.8613 0.8613 -1.05% 07-28 0.8704 0.8704 -0.22% 07-25 0.8723 0.8723 -0.03% 07-24 0.8726 0.8726 -0.19% 07-23 0.8743 0.8743 -0.55% 07-22 0.8791 0.8791 1.81% 07-21 0.8635 0.8635 1.85% 07-18 0.8478 0.8478 0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-2.32%3.64%6.45%12.52%9.36%9.47%-12.70%-25.42%同類平均-1.36%4.61%10.88%12.33%10.14%30.58%8.56%3.62%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%跟蹤標的-2.43%3.83%5.34%11.87%8.35%8.42%-15.75%-30.23%同類排名3217 | 41622283 | 40723041 | 38481275 | 35121375 | 34202721 | 29422017 | 22511613 | 1832四分位排名
不佳
一般
不佳
良好
良好
不佳
不佳
不佳
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- 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥
近1年 131.54%
銀華國證港股通創(chuàng)新藥E近1年 127.22%
富國恒生港股通醫(yī)療保健近1年 116.48%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 115.14%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 114.60%
華寶中證金融科技主題E近1年 113.98%
招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF近1年 9.47%
招商體育文化休閑股票A
日漲幅1.74%
招商體育文化休閑股票C
日漲幅1.73%
招商中證光伏產業(yè)指數(shù)C
日漲幅1.59%
招商中證光伏產業(yè)指數(shù)A
日漲幅1.58%
招商中證2000增強策
日漲幅0.97%
招商中證2000指數(shù)增
日漲幅0.84%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導體芯片ET | 15134人 |
| 鵬華空天軍工指數(shù)(LO | 13383人 |
| 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C | 16041人 |
| 天弘恒生科技指數(shù)(QD | 14443人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 16939人 |
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