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凈值估算(25-12-19 15:29)

--
近1月：4.09%
近1年：58.20%

單位凈值 (2025-12-19)

9.3344-0.03%
近3月：17.86%
近3年：134.54%

累計凈值

2.2181
近6月：24.74%
成立來：121.81%
類型：指數型-其他規(guī)模：21.25億元（2025-09-30）基金經理：朱金鈺
成 立 日：2020-08-05管 理 人：建信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.20%

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民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 9.3344 2.2181 -0.03%
    12-18 9.3369 2.2187 0.09%
    12-17 9.3283 2.2167 0.75%
    12-16 9.2586 2.2001 -1.14%
    12-15 9.3658 2.2256 1.32%
    12-12 9.2441 2.1967 1.29%
    12-11 9.1262 2.1686 0.16%
    12-10 9.1119 2.1652 0.46%
    12-09 9.0704 2.1554 -0.67%
    12-08 9.1313 2.1699 -0.27%
    12-05 9.1557 2.1757 0.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.98%
    4.09%
    17.86%
    24.74%
    57.12%
    58.20%
    102.22%
    134.54%
    同類平均
    0.92%
    3.59%
    14.71%
    20.04%
    45.85%
    46.58%
    75.22%
    97.52%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    0.98%
    4.14%
    18.06%
    25.19%
    58.17%
    59.31%
    105.31%
    140.22%
    同類排名
    36 | 62
    35 | 62
    11 | 62
    24 | 62
    16 | 61
    6 | 61
    13 | 53
    12 | 49
    四分位排名

    一般

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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
25 0 好氣啊，早上沒空看，沒賣掉 股友99Qk916091 12-11 12:47
23 0 這有人買沒 金光明 12-11 11:12
32 0 今天剛進就被爆頭了…明天什么預期啊伙計們？ 股友006r82q053 12-01 17:34
27 0 啥意思？？？不開了 股友561y3D2839 11-28 09:22
69 0 公告建信基金管理有限責任公司關于旗下部分上交所ETF申 基金資訊 11-24 07:30
59 0 公告建信基金管理有限責任公司關于建信上海金交易型開放式 基金資訊 11-24 07:29
45 0 公告建信上海金交易型開放式證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 11-23 19:13
33 0 沒有159812黃金強 當代冒險的肉 11-19 14:01
40 0 奇怪的現貨黃金一路漲，它這個一路跌 完美的舒揚棟 11-10 14:48
42 0 每天拉伸7個點的，一輩子吃不上三個菜 A股炒神 11-10 12:57
26 0 兄弟們，上車，隔夜暴富 股民亮劍72 11-10 12:40
30 0 牛逼AI我一掛單賣，瞬間把買單吃了 花開大展得游坦之 11-10 10:28
33 1 烏龍指，應該說有人掛錯單了 股友168159v27T 11-10 10:00
27 0 6 哇這兔子賊帥 11-10 09:58
34 1 還好跑得快2000多賺好 年年騰達得逍遙子 11-10 09:58
24 0 你這么玩？ 股友U732T81553 11-10 09:56
23 0 NB，這好機會被我趕上了 股友W55V072186 11-10 09:46
23 0 有個1500手不停的買賣撤，也就這點格局 一定管住手巴菲特 11-07 10:58
28 0 的是1500手很啊 一定管住手巴菲特 11-07 10:51
186 0 $黃金ETFAU(SH518860)$ 黃金大貓咪祝融 11-06 11:33
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