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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:29)

--
近1月:-0.59%
近1年:33.89%

單位凈值 (2025-08-01)

7.66070.05%
近3月:-1.68%
近3年:92.11%

累計(jì)凈值

1.7718
近6月:18.62%
成立來(lái):77.18%
類(lèi)型:指數(shù)型-其他規(guī)模:20.17億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:姚曦
成 立 日:2020-07-08管 理 人廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的:上海金 | 年化跟蹤誤差:0.09%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值,僅供參考,實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 7.6607 1.7718 0.05%
    07-31 7.6569 1.7709 -0.40%
    07-30 7.6877 1.7781 0.25%
    07-29 7.6689 1.7737 -0.44%
    07-28 7.7027 1.7815 -0.27%
    07-25 7.7236 1.7864 -0.20%
    07-24 7.7394 1.7900 -1.72%
    07-23 7.8752 1.8214 0.97%
    07-22 7.7993 1.8039 0.41%
    07-21 7.7674 1.7965 0.63%
    07-18 7.7191 1.7853 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.81%
    -0.59%
    -1.68%
    18.62%
    23.94%
    33.89%
    64.21%
    92.11%
    同類(lèi)平均
    -1.07%
    -0.52%
    -1.04%
    15.20%
    19.71%
    25.71%
    47.09%
    70.05%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.80%
    -0.54%
    -1.52%
    19.06%
    24.47%
    34.93%
    67.96%
    99.41%
    同類(lèi)排名
    19 | 61
    19 | 61
    24 | 61
    21 | 60
    21 | 60
    14 | 56
    18 | 52
    19 | 48
    四分位排名

    良好

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    良好

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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