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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-19 15:30)

--
近1月：4.27%
近1年：58.26%

單位凈值 (2025-12-19)

9.3877-0.01%
近3月：17.92%
近3年：136.13%

累計(jì)凈值

2.4166
近6月：25.30%
成立來(lái)：141.66%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：58.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：榮膺
成 立 日：2020-04-13管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.04%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 9.3877 2.4166 -0.01%
    12-18 9.3882 2.4168 0.29%
    12-17 9.3610 2.4097 0.81%
    12-16 9.2859 2.3904 -1.22%
    12-15 9.4006 2.4199 1.30%
    12-12 9.2798 2.3888 1.24%
    12-11 9.1659 2.3595 0.16%
    12-10 9.1517 2.3559 0.40%
    12-09 9.1154 2.3465 -0.73%
    12-08 9.1825 2.3638 -0.25%
    12-05 9.2056 2.3697 0.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.16%
    4.27%
    17.92%
    25.30%
    58.20%
    58.26%
    103.77%
    136.13%
    同類平均
    0.92%
    3.59%
    14.71%
    20.04%
    45.85%
    46.58%
    75.22%
    97.52%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    5.73%
    16.43%
    25.73%
    58.98%
    59.75%
    104.20%
    138.43%
    同類排名
    4 | 62
    4 | 62
    6 | 62
    1 | 62
    2 | 61
    4 | 61
    1 | 53
    6 | 49
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