基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:30)

--
近1月：-0.74%
近1年：34.41%

單位凈值 (2025-08-01)

7.3922-0.01%
近3月：-1.72%
近3年：95.32%

累計(jì)凈值

1.9029
近6月：19.12%
成立來(lái)：90.29%
類(lèi)型：指數(shù)型-其他規(guī)模：48.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：榮膺等
成 立 日：2020-04-13管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.05%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 7.3922 1.9029 -0.01%
    07-31 7.3929 1.9031 -0.30%
    07-30 7.4154 1.9089 0.26%
    07-29 7.3962 1.9040 -0.53%
    07-28 7.4358 1.9142 -0.31%
    07-25 7.4592 1.9202 -0.15%
    07-24 7.4705 1.9231 -1.67%
    07-23 7.5970 1.9557 1.04%
    07-22 7.5187 1.9355 0.39%
    07-21 7.4897 1.9280 0.49%
    07-18 7.4529 1.9186 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.90%
    -0.74%
    -1.72%
    19.12%
    24.57%
    34.41%
    66.16%
    95.32%
    同類(lèi)平均
    -1.07%
    -0.52%
    -1.04%
    15.20%
    19.71%
    25.71%
    47.09%
    70.05%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.67%
    0.66%
    -0.41%
    20.82%
    26.38%
    36.04%
    71.14%
    100.75%
    同類(lèi)排名
    43 | 61
    37 | 61
    30 | 61
    2 | 60
    2 | 60
    1 | 56
    4 | 52
    8 | 48
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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170 0 全球貿(mào)易局勢(shì)緊張進(jìn)一步推高黃金避險(xiǎn)需求，且美國(guó)關(guān)稅 騎牛看熊 07-31 12:22
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13 0 7402502b 股友H8u1717732 07-31 09:45
18 0 3842502b 股友H8u1717732 07-31 09:38
63 0 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)大超預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)鷹派表述，金價(jià)遭受重?fù)糌S 小夏子2023 07-31 09:37
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15 0 740382b 股友H8u1717732 07-30 10:23
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20 0 黃金明天還跌我就還補(bǔ)倉(cāng) 牛車(chē)變摩托 07-29 17:59
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211 2 2025年H1，黃金板塊表現(xiàn)亮眼，銅受貿(mào)易戰(zhàn)帶來(lái)的 騎?？葱?/a> 07-29 10:57
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