基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-19 15:30)

--
近1月：4.27%
近1年：58.28%

單位凈值 (2025-12-19)

9.3277-0.01%
近3月：17.93%
近3年：135.36%

累計(jì)凈值

2.4174
近6月：25.30%
成立來(lái)：141.66%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：39.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2020-04-24管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.09%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 9.3277 2.4174 -0.01%
    12-18 9.3282 2.4175 0.29%
    12-17 9.3012 2.4105 0.81%
    12-16 9.2268 2.3912 -1.22%
    12-15 9.3405 2.4207 1.30%
    12-12 9.2204 2.3895 1.24%
    12-11 9.1075 2.3603 0.16%
    12-10 9.0932 2.3566 0.40%
    12-09 9.0570 2.3472 -0.73%
    12-08 9.1236 2.3645 -0.25%
    12-05 9.1464 2.3704 0.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.16%
    4.27%
    17.93%
    25.30%
    58.23%
    58.28%
    103.51%
    135.36%
    同類平均
    0.92%
    3.59%
    14.71%
    20.04%
    45.85%
    46.58%
    75.22%
    97.52%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    5.73%
    16.43%
    25.73%
    58.98%
    59.75%
    104.20%
    138.43%
    同類排名
    4 | 62
    4 | 62
    4 | 62
    1 | 62
    1 | 61
    3 | 61
    3 | 53
    9 | 49
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
26 0 黃金在歷史高點(diǎn)附近面臨強(qiáng)阻力，技術(shù)形態(tài)建議控制倉(cāng)位 股友5231qtigc 12-19 18:00
14 0 本周即將落幕，我的倉(cāng)里這周只有黃金在穩(wěn)步拉升誒，$ 和氣萬(wàn)貫de長(zhǎng)十郎 12-19 14:56
71187 567 黃金的漲幅可能會(huì)超過(guò)大多數(shù)的預(yù)期。貨幣體系重構(gòu)中， 有創(chuàng)造力的賀柯13 12-19 14:56
12 0 本周即將落幕，我的倉(cāng)里這周只有黃金在穩(wěn)步拉升誒，$ 和氣萬(wàn)貫de長(zhǎng)十郎 12-19 14:56
25 1 這個(gè)518660不能買，518880紅了它還是綠的 股友87Pz786097 12-19 14:40
35 0 白銀溢價(jià)太高，還是跟蹤實(shí)物金的黃金etf，控制倉(cāng)位 剛正不阿的馮飛文 12-19 14:29
32 0 美聯(lián)儲(chǔ)降息利好黃金，建議考慮跟蹤實(shí)物金的黃金etf 聰明的俞柳嬋 12-19 14:15
69 1 美聯(lián)儲(chǔ)降息利好黃金，白銀溢價(jià)太高，注意控制風(fēng)險(xiǎn)。建 股友nb518888 12-19 13:49
34 0 白銀溢價(jià)太高，建議考慮跟蹤實(shí)物金的黃金etf，控制 股友mjgv5398 12-19 13:28
112 2 這行情太難了，白銀溢價(jià)太高，注意控制風(fēng)險(xiǎn)。建議考慮 股友5231qtigc 12-19 13:14
39 0 果然是人多就不香了，都出去了，白銀溢價(jià)太高，注意控 高效的余翼?yè)P(yáng) 12-19 13:02
47 0 看吧，說(shuō)了過(guò)猶不及，大家都知道的就不行了，白銀溢價(jià) 家財(cái)高雅de亞瑟 12-19 11:21
52 1 速度漲起來(lái)，還等著吃肉呢，就是跌滴話也別跌太多啊， 股友99120h1g23 12-19 10:37
70 1 怎么又停了？啥也不是，賺個(gè)錢真難，白銀還是溢價(jià)率有 股友99120h1g23 12-19 10:36
51 1 還不開(kāi)盤，玩呢？還是白銀溢價(jià)高鬧得，唉，準(zhǔn)備上了， 股友906H3058v5 12-19 10:36
51 0 這都要翻天了都，白銀溢價(jià)太高，注意控制風(fēng)險(xiǎn)。建議考 Vinnen 12-19 09:51
65 1 今天可能會(huì)跌，畢竟?jié)q的不少了，而且白銀的溢價(jià)也上來(lái) 股友38x00e5181 12-19 09:44
396 2 呀哈，回調(diào)了，下午看情況再整點(diǎn)吧，但還是要控制倉(cāng)位 股友906H3058v5 12-19 09:28
64 0 看看現(xiàn)在這個(gè)情況，白銀溢價(jià)太高，注意控制風(fēng)險(xiǎn)。建議 涼快的冰激凌1 12-19 09:17
144 2 期貨昨天跌了1.4個(gè)點(diǎn)，白銀目前來(lái)看溢價(jià)太高了。建 基民8m1n165063 12-19 08:58
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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