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凈值估算(25-12-19 15:29)

--
近1月：4.08%
近1年：58.17%

單位凈值 (2025-12-19)

9.7095-0.03%
近3月：17.87%
近3年：131.99%

累計凈值

2.2457
近6月：24.76%
成立來：124.57%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：25.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚曦
成 立 日：2020-07-08管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.07%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 9.7095 2.2457 -0.03%
    12-18 9.7120 2.2462 0.09%
    12-17 9.7032 2.2442 0.76%
    12-16 9.6300 2.2273 -1.16%
    12-15 9.7426 2.2533 1.31%
    12-12 9.6162 2.2241 1.31%
    12-11 9.4923 2.1954 0.15%
    12-10 9.4778 2.1921 0.46%
    12-09 9.4343 2.1820 -0.67%
    12-08 9.4979 2.1967 -0.27%
    12-05 9.5240 2.2028 0.76%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.97%
    4.08%
    17.87%
    24.76%
    57.09%
    58.17%
    101.49%
    131.99%
    同類平均
    0.92%
    3.59%
    14.71%
    20.04%
    45.85%
    46.58%
    75.22%
    97.52%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    0.98%
    4.14%
    18.06%
    25.19%
    58.17%
    59.31%
    105.31%
    140.22%
    同類排名
    42 | 62
    36 | 62
    8 | 62
    19 | 62
    17 | 61
    7 | 61
    18 | 53
    20 | 49
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