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凈值估算(25-08-01 15:29)

--
近1月：-0.58%
近1年：33.97%

單位凈值 (2025-08-01)

7.36540.05%
近3月：-1.70%
近3年：94.67%

累計凈值

1.7502
近6月：18.64%
成立來：75.02%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：20.64億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱金鈺
成 立 日：2020-08-05管 理 人：建信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.18%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 7.3654 1.7502 0.05%
    07-31 7.3617 1.7493 -0.40%
    07-30 7.3914 1.7564 0.25%
    07-29 7.3732 1.7521 -0.44%
    07-28 7.4056 1.7598 -0.27%
    07-25 7.4259 1.7646 -0.22%
    07-24 7.4421 1.7685 -1.71%
    07-23 7.5716 1.7992 0.97%
    07-22 7.4989 1.7819 0.42%
    07-21 7.4679 1.7746 0.63%
    07-18 7.4215 1.7636 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.81%
    -0.58%
    -1.70%
    18.64%
    23.98%
    33.97%
    65.31%
    94.67%
    同類平均
    -1.07%
    -0.52%
    -1.04%
    15.20%
    19.71%
    25.71%
    47.09%
    70.05%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -0.80%
    -0.54%
    -1.52%
    19.06%
    24.47%
    34.93%
    67.96%
    99.41%
    同類排名
    19 | 61
    15 | 61
    27 | 61
    19 | 60
    19 | 60
    11 | 56
    12 | 52
    11 | 48
    四分位排名

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