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凈值估算(25-12-19 15:29)

--
近1月：4.11%
近1年：58.86%

單位凈值 (2025-12-19)

9.7319-0.02%
近3月：17.99%
近3年：135.96%

累計凈值

2.3268
近6月：25.04%
成立來：132.68%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：39.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王樂樂
成 立 日：2020-07-06管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.03%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 9.7319 2.3268 -0.02%
    12-18 9.7343 2.3274 0.09%
    12-17 9.7253 2.3253 0.76%
    12-16 9.6519 2.3077 -1.16%
    12-15 9.7647 2.3347 1.32%
    12-12 9.6376 2.3043 1.31%
    12-11 9.5132 2.2746 0.15%
    12-10 9.4986 2.2711 0.46%
    12-09 9.4549 2.2606 -0.67%
    12-08 9.5186 2.2758 -0.27%
    12-05 9.5444 2.2820 0.77%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.98%
    4.11%
    17.99%
    25.04%
    57.74%
    58.86%
    103.24%
    135.96%
    同類平均
    0.92%
    3.59%
    14.71%
    20.04%
    45.85%
    46.58%
    75.22%
    97.52%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.98%
    4.14%
    18.06%
    25.19%
    58.17%
    59.31%
    105.31%
    140.22%
    同類排名
    36 | 62
    31 | 62
    1 | 62
    7 | 62
    4 | 61
    1 | 61
    7 | 53
    8 | 49
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 1月
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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23 0 加倉 股友30y2955c36 12-18 15:09
18 0 這年頭還得是金哥 股友坐看蕓起 12-18 10:34
35 0 加倉 股友893080Y8E7 12-16 14:09
25 0 還得是你我的金哥！ 股友2Y2993m608 12-15 14:40
51 1 怎么跟那么慢 讓我掙錢錢錢錢 12-14 17:21
100 1 這是做期貨黃金嗎 常卅老張 12-14 17:20
213 3 錢多旺 12-13 22:44
37 0 還好撐住，沒有賣出去 錦杉盈澤 12-09 17:15
281 0 第三次存款搬家： 低利率時代的資產(chǎn)配置新趨勢 擁抱 富國基金管理有限公司 12-08 11:02
66 0 公告關(guān)于同意國信證券股份有限公司為富國上海金交易型開放 基金資訊 12-04 17:43
342 0 第一次存款搬家：A股10倍躍升與房價翻倍浪潮 富國基金管理有限公司 12-04 11:03
40 0 昨晚美國不是說12月降息的概率是90%了么漲是必定 股友2Y2993m608 12-04 09:44
26 0 這個穩(wěn)，真的被割怕了 股友3zD6833595 12-03 10:12
46 1 熱度 股友y69905928r 12-01 16:05
363 2 明天是不是要被埋了？今天剛剛開始買。 錢多多堯 12-01 14:45
56 0 行情 古靈精吳夢香 11-26 14:40
6627 0 【富國基金張圣賢】黃金再度走強(qiáng)！能不能上車？ 富國基金管理有限公司 11-25 17:33
1783 0 完成一個小目標(biāo)~ 倉都加滿 11-25 15:04
32 0 還得是黃金啊今天A子綠的冒油 股友2Y2993m608 11-21 10:07
39 0 真的無語，買啥，就跌 錦杉盈澤 11-20 10:22
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