基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:29)

--
近1月：-0.56%
近1年：34.36%

單位凈值 (2025-08-01)

7.66540.05%
近3月：-1.57%
近3年：95.16%

累計(jì)凈值

1.8328
近6月：18.87%
成立來(lái)：83.28%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：27.46億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王樂(lè)樂(lè)
成 立 日：2020-07-06管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.04%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 7.6654 1.8328 0.05%
    07-31 7.6616 1.8318 -0.40%
    07-30 7.6922 1.8392 0.25%
    07-29 7.6733 1.8346 -0.44%
    07-28 7.7071 1.8427 -0.26%
    07-25 7.7275 1.8476 -0.20%
    07-24 7.7433 1.8514 -1.73%
    07-23 7.8794 1.8839 0.98%
    07-22 7.8032 1.8657 0.41%
    07-21 7.7714 1.8581 0.63%
    07-18 7.7227 1.8465 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.80%
    -0.56%
    -1.57%
    18.87%
    24.24%
    34.36%
    66.01%
    95.16%
    同類平均
    -1.07%
    -0.52%
    -1.04%
    15.20%
    19.71%
    25.71%
    47.09%
    70.05%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.80%
    -0.54%
    -1.52%
    19.06%
    24.47%
    34.93%
    67.96%
    99.41%
    同類排名
    16 | 61
    9 | 61
    16 | 61
    9 | 60
    9 | 60
    2 | 56
    8 | 52
    9 | 48
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
2592 20 又割韭菜？早盤大漲89%收盤卻下跌4%?。」擅瘢河?/a> 成熟的魏佑超 07-27 06:23
67 1 黑熊出沒(méi)?。∨Ｅ芰?，熊來(lái)了！ 雅明君 07-27 06:22
36 1 這匯率還有玩的必要么，收益吞你一半，每次到3450 讓我看看又怎么騙 07-24 14:50
48 2 在來(lái)一波下殺我就加倉(cāng)了 股友P3DUHR 07-24 13:48
39 0 7月18日，金ETF（518680）融資買入444 股友6h170113T6 07-21 10:18
37 0 公告富國(guó)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金二0二五年第2季 基金資訊 07-20 19:25
516 0 這個(gè)也很好玩 風(fēng)清鑫 07-10 11:15
26 0 技術(shù)熊 高貴典雅的汀蘭 07-07 10:00
131 0 【理財(cái)日記】有色金屬板塊躁動(dòng)，情緒博弈還是周期拐點(diǎn) 富國(guó)基金管理有限公司 07-02 18:35
70 1 金ETF518680，交易這個(gè)東方財(cái)富的手續(xù)費(fèi)是怎 股友05i8580a30 06-27 15:11
4039 17 昨天都說(shuō)924行情來(lái)了！沒(méi)想到散戶追高，國(guó)泰君安國(guó) 張江鋼鐵人 06-27 15:05
3354 19 134億！國(guó)盛金控硬封漲停，諾德股份尾盤炸板！背后 成熟的魏佑超 06-27 14:23
2391 1 戰(zhàn)事平穩(wěn)，我仍加倉(cāng)黃金的三大理由！ 養(yǎng)基大叔基金測(cè)評(píng) 06-26 14:27
28 0 又整高開(kāi)低走那出 殺伐果斷高枕無(wú)憂 06-25 10:57
29 0 到底了沒(méi) 殺伐果斷高枕無(wú)憂 06-20 14:17
86 2 明白！黃金馬上爆跌！中國(guó)所有好消息倒著看錯(cuò)不了！ 張漲漲長(zhǎng)大了 06-19 14:11
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545 1 地緣沖突加劇，如何構(gòu)建“防彈資產(chǎn)團(tuán)”？ 富國(guó)基金管理有限公司 06-18 12:21
31 0 真垃圾，都沒(méi)人發(fā)帖，了我，手賤買了個(gè)這 吾乃芭韭特 06-17 13:43
36 0 跑了的感覺(jué)挺聰明，你掛樹(shù)上了不知道嗎 殺伐果斷高枕無(wú)憂 06-16 09:34
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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