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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-04-30 15:30)

--
近1月：6.75%
近1年：42.10%

單位凈值 (2025-04-30)

7.47390.02%
近3月：21.23%
近3年：87.76%

累計(jì)凈值

1.9369
近6月：22.87%
成立來(lái)：93.63%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：19.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2020-04-24管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.08%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 7.4739 1.9369 0.02%
    04-29 7.4727 1.9366 0.21%
    04-28 7.4568 1.9325 -0.92%
    04-25 7.5258 1.9504 -0.86%
    04-24 7.5914 1.9674 0.69%
    04-23 7.5393 1.9539 -4.70%
    04-22 7.9108 2.0502 2.69%
    04-21 7.7032 1.9964 1.96%
    04-18 7.5551 1.9580 0.33%
    04-17 7.5303 1.9515 0.57%
    04-16 7.4878 1.9405 2.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.87%
    6.75%
    21.23%
    22.87%
    26.78%
    42.10%
    73.23%
    87.76%
    同類平均
    -0.96%
    5.02%
    16.41%
    17.53%
    20.96%
    29.41%
    54.10%
    61.17%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.86%
    6.76%
    21.32%
    23.06%
    26.90%
    42.94%
    75.97%
    92.54%
    同類排名
    12 | 61
    23 | 60
    1 | 60
    1 | 57
    1 | 60
    3 | 54
    9 | 50
    11 | 48
    四分位排名

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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