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凈值估算(25-08-01 15:30)

--
近1月：-0.74%
近1年：34.34%

單位凈值 (2025-08-01)

7.3442-0.01%
近3月：-1.74%
近3年：94.52%

累計凈值

1.9033
近6月：19.13%
成立來：90.27%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：35.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2020-04-24管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.09%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 7.3442 1.9033 -0.01%
    07-31 7.3448 1.9035 -0.30%
    07-30 7.3672 1.9093 0.26%
    07-29 7.3482 1.9044 -0.53%
    07-28 7.3874 1.9145 -0.31%
    07-25 7.4106 1.9205 -0.16%
    07-24 7.4222 1.9235 -1.66%
    07-23 7.5477 1.9561 1.04%
    07-22 7.4700 1.9359 0.39%
    07-21 7.4411 1.9284 0.49%
    07-18 7.4045 1.9189 0.33%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.90%
    -0.74%
    -1.74%
    19.13%
    24.58%
    34.34%
    65.76%
    94.52%
    同類平均
    -1.07%
    -0.52%
    -1.04%
    15.20%
    19.71%
    25.71%
    47.09%
    70.05%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.67%
    0.66%
    -0.41%
    20.82%
    26.38%
    36.04%
    71.14%
    100.75%
    同類排名
    43 | 61
    37 | 61
    33 | 61
    1 | 60
    1 | 60
    3 | 56
    9 | 52
    12 | 48
    四分位排名

    一般

    一般

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