基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:29)

--
近1月：-0.59%
近1年：33.95%

單位凈值 (2025-08-01)

7.66490.05%
近3月：-1.67%
近3年：94.76%

累計(jì)凈值

1.8713
近6月：18.67%
成立來(lái)：87.13%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：9.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫偉
成 立 日：2022-03-03管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.05%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 7.6649 1.8713 0.05%
    07-31 7.6611 1.8703 -0.40%
    07-30 7.6918 1.8778 0.25%
    07-29 7.6730 1.8733 -0.44%
    07-28 7.7069 1.8815 -0.27%
    07-25 7.7276 1.8866 -0.21%
    07-24 7.7435 1.8905 -1.73%
    07-23 7.8797 1.9237 0.98%
    07-22 7.8036 1.9051 0.41%
    07-21 7.7718 1.8974 0.63%
    07-18 7.7233 1.8855 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.81%
    -0.59%
    -1.67%
    18.67%
    23.97%
    33.95%
    65.51%
    94.76%
    同類平均
    -1.07%
    -0.52%
    -1.04%
    15.20%
    19.71%
    25.71%
    47.09%
    70.05%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.80%
    -0.54%
    -1.52%
    19.06%
    24.47%
    34.93%
    67.96%
    99.41%
    同類排名
    19 | 61
    19 | 61
    22 | 61
    18 | 60
    20 | 60
    13 | 56
    10 | 52
    10 | 48
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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33 0 融券賣 A股的長(zhǎng)期股東 05-16 09:17
93 3 今天怎么突然大跌 虧了8萬(wàn) 05-14 16:36
42 0 到7.40再看看 旭日伴月 05-12 10:15
88 2 這買的是金條嗎 炒股養(yǎng)好人效率部 05-01 00:12
41 0 沒時(shí)間盯盤，又被套了 基民7792m37O36 04-25 15:04
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