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凈值估算(25-08-01 15:29)

--
近1月：-0.56%
近1年：30.95%

單位凈值 (2025-08-01)

1.58740.04%
近3月：-1.49%
近3年：--

累計凈值

1.5874
近6月：17.39%
成立來：44.69%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫偉
成 立 日：2024-03-19管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.93%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.46%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.76%
    -0.56%
    -1.49%
    17.39%
    22.15%
    30.95%
    --
    --
    同類平均
    -1.07%
    -0.52%
    -1.04%
    15.20%
    19.71%
    25.71%
    47.09%
    70.05%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -0.80%
    -0.54%
    -1.52%
    19.06%
    24.47%
    34.93%
    67.96%
    99.41%
    同類排名
    11 | 61
    9 | 61
    12 | 61
    46 | 60
    49 | 60
    43 | 56
    -- | 52
    -- | 48
    四分位排名

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