基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：-0.52%
近1年：9.40%

單位凈值 (2025-08-01)

1.4987-0.69%
近3月：3.39%
近3年：46.60%

累計(jì)凈值

1.5287
近6月：10.22%
成立來(lái)：53.30%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：7.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張其思等
成 立 日：2019-06-12管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：東證指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.4987 1.5287 -0.69%
    07-31 1.5091 1.5391 0.36%
    07-30 1.5037 1.5337 0.49%
    07-29 1.4963 1.5263 -1.31%
    07-28 1.5162 1.5462 -1.02%
    07-25 1.5319 1.5619 -1.40%
    07-24 1.5537 1.5837 1.90%
    07-23 1.5248 1.5548 4.04%
    07-22 1.4656 1.4956 0.27%
    07-21 1.4617 1.4917 -0.01%
    07-18 1.4619 1.4919 -0.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.17%
    -0.52%
    3.39%
    10.22%
    9.25%
    9.40%
    21.67%
    46.60%
    同類(lèi)平均
    -2.44%
    2.33%
    10.90%
    12.66%
    14.64%
    27.61%
    25.12%
    43.43%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    34 | 146
    134 | 144
    142 | 142
    122 | 137
    120 | 133
    117 | 123
    36 | 90
    3 | 64
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
17 0 $日本東證指數(shù)ETF(SH513800)$ 股友2Oq7938223 07-30 11:14
236 2 昨天跑路了 江南猛虎 07-29 10:17
22 0 能飄紅嗎？ 沉著冷靜的莊春燕 07-28 10:29
33 0 拿住別動(dòng)以靜制動(dòng) 財(cái)運(yùn)滿堂de墨非 07-25 08:39
21 0 這里怎么沒(méi)人 股友6q3n983317 07-25 07:50
372 4 這個(gè)也跑了 投研狗的成長(zhǎng)日記 07-24 14:09
35 0 壓的一手好價(jià) 朝花夕拾富五車(chē) 07-23 14:49
40 0 就是買(mǎi)一小資金放那里長(zhǎng)期不動(dòng)，他們是用這樣策略我們 基民67156p2T70 07-23 10:18
29 0 怎么折價(jià)這么多 股友O82l218892 07-23 09:41
24 0 怎么樣買(mǎi)一點(diǎn)吧 俠客劍一 07-23 09:41
22 0 昨天忘了買(mǎi)了后老悔了 股友G275I59789 07-23 09:38
39 1 15%確認(rèn)，高開(kāi)了 chenmuyang1996 07-23 08:52
23 0 昨天清了一半 清炒芥蘭 07-23 08:35
24 0 了，昨天清了一半 清炒芥蘭 07-23 08:34
32 0 有能你跌停才牛比 優(yōu)雅淡然的冷婕 07-21 14:19
27 0 抄底 省錢(qián)先生 07-21 09:54
35 0 公告南方頂峰TOPIX交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(Q 基金資訊 07-20 19:23
35 1 最差ETF 老頑童涂涂 07-18 14:22
32 0 的基金經(jīng)理 老頑童涂涂 07-18 13:55
36 2 老是折價(jià)，可以換個(gè)基金經(jīng)理了 股友9V23265y98 07-18 13:55
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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