基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：21.26%
近1年：114.73%

單位凈值 (2025-08-01)

0.8791-2.50%
近3月：41.33%
近3年：37.62%

累計(jì)凈值

0.8791
近6月：84.61%
成立來(lái)：-12.09%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：43.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙宗庭
成 立 日：2021-09-29管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.44%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.08%
    21.26%
    41.33%
    84.61%
    83.49%
    114.73%
    45.86%
    37.62%
    同類(lèi)平均
    -2.44%
    2.33%
    10.90%
    12.66%
    14.64%
    27.61%
    25.12%
    43.43%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    2.03%
    --
    43.80%
    86.85%
    86.92%
    115.72%
    43.92%
    27.51%
    同類(lèi)排名
    7 | 146
    6 | 144
    5 | 142
    5 | 137
    5 | 133
    2 | 123
    4 | 90
    13 | 64
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3158.54%
    2024-06-3060.79%
    2023-12-31104.98%
    2023-06-30122.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
681 5 上車(chē)抄底 這貨不是季老板 08-01 23:31
89 7 還有奇跡么 怎么昵稱(chēng)一直被占 08-01 17:58
27 0 分時(shí)三天誘多出貨 券商指數(shù)ETF 08-01 15:43
297 1 太苦了 股友1f7H905972 08-01 15:07
105 5 天天來(lái)這套 基民OoELXC 08-01 15:06
32 1 天天被套不知道是哪里出問(wèn)題了 股友Qk9lp5 08-01 14:39
32 1 下跌量能縮小，再拿兩天看看 分散投資教主 08-01 14:39
18 0 難搞哦 且醉待山雨Y 08-01 14:12
4498 18 62億！強(qiáng)弩之末？主力早已切換方向！西藏旅游、長(zhǎng)城 十倍五年 08-01 13:47
18 0 每天這樣搞有意思嗎？砸就砸，還拉一下再砸是幾個(gè)意思 衰谷一堆噠卞 08-01 13:47
21 0 這 不要低估主力耐心 08-01 13:39
30 0 天天漲，太 基民3783623Yo9 08-01 12:17
45 1 這入場(chǎng)的好機(jī)會(huì)不就來(lái)了？ 股債平衡藝術(shù)家 08-01 11:01
52 2 今天穩(wěn)住，不要慌 策略定投信徒 08-01 10:32
372 1 吸取教訓(xùn) 短線刺客A 08-01 10:03
21 0 膽子小，還是沒(méi)拿??！做短線拿不住好貨 狂暴的新手 08-01 09:44
22 0 漲這么猛么 樂(lè)觀豁達(dá)的楊言秋 08-01 09:38
43 2 我的經(jīng)驗(yàn)告訴我，行情啟動(dòng)的時(shí)候，你最好在場(chǎng) 價(jià)投踐行人 08-01 09:36
618 4 這個(gè)月收益，很多時(shí)候開(kāi)盤(pán)就賣(mài)了，所以少賺了很多。賺 這貨不是季老板 08-01 09:25
3321 23 大利好！特朗普啟動(dòng)醫(yī)藥關(guān)稅，產(chǎn)能移向中國(guó)？機(jī)構(gòu)整理 股友121596U8g2 07-31 14:46
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