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凈值估算(25-08-02 02:29)

--
近1月：-0.77%
近1年：34.06%

單位凈值 (2025-08-01)

7.3512-0.01%
近3月：-1.81%
近3年：96.09%

累計(jì)凈值

2.7759
近6月：18.92%
成立來：177.59%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：598.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：許之彥
成 立 日：2013-07-18管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.23%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 7.3512 2.7759 -0.01%
    07-31 7.3519 2.7762 -0.30%
    07-30 7.3743 2.7846 0.26%
    07-29 7.3554 2.7775 -0.53%
    07-28 7.3948 2.7924 -0.32%
    07-25 7.4182 2.8012 -0.15%
    07-24 7.4296 2.8055 -1.67%
    07-23 7.5557 2.8531 1.04%
    07-22 7.4778 2.8237 0.39%
    07-21 7.4490 2.8128 0.49%
    07-18 7.4125 2.7991 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.90%
    -0.77%
    -1.81%
    18.92%
    24.33%
    34.06%
    66.16%
    96.09%
    同類平均
    -1.07%
    -0.52%
    -1.04%
    15.20%
    19.71%
    25.71%
    47.09%
    70.05%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.67%
    0.66%
    -0.41%
    20.82%
    26.38%
    36.04%
    71.14%
    100.75%
    同類排名
    43 | 61
    48 | 61
    46 | 61
    6 | 60
    6 | 60
    9 | 56
    4 | 52
    1 | 48
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
24 0 在經(jīng)歷了一個(gè)相對(duì)平靜的夏季后，令人失望的勞動(dòng)力市場 bbcawa 08-04 00:01
825 5 完了，限購了 韭菜成熟 08-03 23:18
187 6 下周黃金又可以漲一波了。 賞玩夜忘歸 08-03 18:44
2661 8 終于等到這一天了 牛排星仁 08-03 16:10
273 9 周一漲多少 UFO你過來呀 08-03 16:09
212 1 完了，周一要跌了，限購了 韭菜成熟 08-03 13:17
506 6 限購了，周一要跌了 韭菜成熟 08-03 12:40
393 3 5月6月的假數(shù)據(jù)純惡心人，黃金被迫橫盤了3個(gè)月 金子會(huì)發(fā)光 08-03 11:51
41 1 個(gè)人觀點(diǎn)，黃金現(xiàn)在這段時(shí)間在震蕩，散戶現(xiàn)在想賺米只 榴蓮ProMax 08-03 10:42
77 2 周五可以考慮時(shí)機(jī)進(jìn)場，下周一漲的概率較高 榴蓮ProMax 08-03 10:41
74 3 7.4要套多久？ 螞蟻啃金條 08-03 10:37
230 3 割完了你又漲起來了！哎，啥破玩意兒！ 攢夠1000萬退休 08-03 10:35
190 0 《參考推測》根據(jù)國際金價(jià)行情中心走勢分析，下周和周 基民H862V78689 08-03 08:24
129 0 全球要聞【機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)】 周哥財(cái)經(jīng)日記 08-03 07:38
484 9 今天廣發(fā)景寧債券C(013449)收5蛋，同類漲幅 手扶拖拉司基 08-02 20:29
491 0 完了 韭菜成熟 08-02 17:21
1341 5 非農(nóng)數(shù)據(jù)疲軟引爆黃金行情，中金黃金、黃金ETF大幅 財(cái)經(jīng)風(fēng)云客 08-02 16:40
172 5 今天繼續(xù)割肉 指望小本錢發(fā)財(cái) 08-02 11:44
1768 31 三個(gè)壞消息，市場情緒明顯降溫，美股收跌，黃金走低 股市馬斯克 08-02 10:38
297 0 復(fù)盤上周日發(fā)布的周度策略，對(duì)比上周現(xiàn)貨金價(jià)真實(shí)的高 承曦先生 08-02 09:33
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