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凈值估算(25-12-19 15:30)

--
近1月：4.24%
近1年：57.69%

單位凈值 (2025-12-19)

9.2095-0.01%
近3月：17.80%
近3年：136.21%

累計凈值

3.4837
近6月：25.07%
成立來：248.37%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：200.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2013-07-18管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.04%

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    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 9.2095 3.4837 -0.01%
    12-18 9.2101 3.4840 0.29%
    12-17 9.1834 3.4739 0.81%
    12-16 9.1098 3.4460 -1.22%
    12-15 9.2225 3.4887 1.30%
    12-12 9.1042 3.4439 1.24%
    12-11 8.9925 3.4017 0.15%
    12-10 8.9786 3.3964 0.40%
    12-09 8.9431 3.3830 -0.73%
    12-08 9.0090 3.4079 -0.25%
    12-05 9.0320 3.4166 0.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.16%
    4.24%
    17.80%
    25.07%
    57.65%
    57.69%
    103.30%
    136.21%
    同類平均
    0.92%
    3.59%
    14.71%
    20.04%
    45.85%
    46.58%
    75.22%
    97.52%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    0.06%
    5.73%
    16.43%
    25.73%
    58.98%
    59.75%
    104.20%
    138.43%
    同類排名
    4 | 62
    9 | 62
    17 | 62
    5 | 62
    6 | 61
    15 | 61
    5 | 53
    5 | 49
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