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凈值估算(25-08-01 15:30)

--
近1月：-0.77%
近1年：33.96%

單位凈值 (2025-08-01)

7.3385-0.01%
近3月：-1.81%
近3年：95.81%

累計凈值

2.8815
近6月：18.87%
成立來：188.15%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：279.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2014-08-13管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.09%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 7.3385 2.8815 -0.01%
    07-31 7.3393 2.8818 -0.30%
    07-30 7.3616 2.8906 0.26%
    07-29 7.3427 2.8831 -0.53%
    07-28 7.3821 2.8986 -0.32%
    07-25 7.4055 2.9078 -0.15%
    07-24 7.4164 2.9121 -1.67%
    07-23 7.5423 2.9615 1.04%
    07-22 7.4646 2.9310 0.39%
    07-21 7.4359 2.9197 0.49%
    07-18 7.3996 2.9055 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.90%
    -0.77%
    -1.81%
    18.87%
    24.24%
    33.96%
    66.06%
    95.81%
    同類平均
    -1.07%
    -0.52%
    -1.04%
    15.20%
    19.71%
    25.71%
    47.09%
    70.05%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.67%
    0.66%
    -0.41%
    20.82%
    26.38%
    36.04%
    71.14%
    100.75%
    同類排名
    43 | 61
    48 | 61
    46 | 61
    9 | 60
    9 | 60
    12 | 56
    7 | 52
    6 | 48
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

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