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凈值估算(25-04-30 15:30)

--
近1月：6.69%
近1年：41.88%

單位凈值 (2025-04-30)

7.47380.01%
近3月：21.06%
近3年：89.32%

累計凈值

2.9346
近6月：22.60%
成立來：193.46%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：199.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2014-08-13管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.11%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 7.4738 2.9346 0.01%
    04-29 7.4727 2.9342 0.21%
    04-28 7.4569 2.9280 -0.92%
    04-25 7.5265 2.9553 -0.87%
    04-24 7.5922 2.9811 0.69%
    04-23 7.5401 2.9607 -4.72%
    04-22 7.9134 3.1072 2.70%
    04-21 7.7052 3.0255 1.96%
    04-18 7.5573 2.9674 0.33%
    04-17 7.5325 2.9577 0.57%
    04-16 7.4900 2.9410 2.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.88%
    6.69%
    21.06%
    22.60%
    26.54%
    41.88%
    73.84%
    89.32%
    同類平均
    -0.96%
    5.02%
    16.41%
    17.53%
    20.96%
    29.41%
    54.10%
    61.17%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.86%
    6.76%
    21.32%
    23.06%
    26.90%
    42.94%
    75.97%
    92.54%
    同類排名
    16 | 61
    34 | 60
    8 | 60
    10 | 57
    8 | 60
    8 | 54
    6 | 50
    5 | 48
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

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    • 1月
    • 3月
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