凈值估算--
單位凈值 (2025-08-01)
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(019670) | 近1年 | 111.43% | 購買 | |
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(019671) | 近1年 | 110.82% | 購買 | |
華夏恒生生物科技E(016970) | 近1年 | 104.87% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 0.6705 | 0.6705 | -2.40% |
07-31 | 0.6870 | 0.6870 | -1.26% |
07-30 | 0.6958 | 0.6958 | -1.12% |
07-29 | 0.7037 | 0.7037 | 3.84% |
07-28 | 0.6777 | 0.6777 | 3.06% |
07-25 | 0.6576 | 0.6576 | -0.35% |
07-24 | 0.6599 | 0.6599 | 2.17% |
07-23 | 0.6459 | 0.6459 | 0.16% |
07-22 | 0.6449 | 0.6449 | -0.12% |
07-21 | 0.6457 | 0.6457 | -1.04% |
07-18 | 0.6525 | 0.6525 | 0.79% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.96% | 19.54% | 36.95% | 75.11% | 73.79% | 98.20% | 28.35% | 22.13% |
同類平均 | -2.44% | 2.33% | 10.90% | 12.66% | 14.64% | 27.61% | 25.12% | 43.43% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標的 | 1.87% | -- | 39.93% | 77.34% | 77.16% | 97.95% | 27.57% | 15.64% |
同類排名 | 11 | 146 | 16 | 144 | 19 | 142 | 18 | 137 | 18 | 133 | 15 | 123 | 21 | 90 | 54 | 64 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不佳 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 33.61% |
2024-06-30 | 42.72% |
2023-12-31 | 77.96% |
2023-06-30 | 108.55% |
近1年 126.72%
近1年 114.73%
近1年 114.02%
近1年 113.57%
近1年 111.43%
近1年 110.82%
近1年 98.20%
日漲幅1.58%
日漲幅1.57%
日漲幅0.89%
日漲幅0.89%
日漲幅0.76%
日漲幅0.70%
日漲幅0.51%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
中歐醫(yī)療健康混合A | 5178人 |
易方達藍籌精選混合 | 7165人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 5229人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 7050人 |
易方達中概互聯(lián)50ETF | 6938人 |
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