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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-19 15:30)

--
近1月：4.23%
近1年：57.64%

單位凈值 (2025-12-19)

9.4571-0.01%
近3月：17.77%
近3年：136.27%

累計(jì)凈值

4.0116
近6月：25.02%
成立來(lái)：321.70%
類(lèi)型：指數(shù)型-其他規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙云陽(yáng)等
成 立 日：2014-12-18管 理 人：博時(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.11%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 9.4571 4.0116 -0.01%
    12-18 9.4577 4.0118 0.29%
    12-17 9.4304 4.0005 0.81%
    12-16 9.3549 3.9691 -1.22%
    12-15 9.4705 4.0172 1.30%
    12-12 9.3493 3.9668 1.24%
    12-11 9.2348 3.9192 0.16%
    12-10 9.2205 3.9133 0.40%
    12-09 9.1840 3.8981 -0.73%
    12-08 9.2517 3.9263 -0.26%
    12-05 9.2754 3.9361 0.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.15%
    4.23%
    17.77%
    25.02%
    57.61%
    57.64%
    103.26%
    136.27%
    同類(lèi)平均
    0.92%
    3.59%
    14.71%
    20.04%
    45.85%
    46.58%
    75.22%
    97.52%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    5.73%
    16.43%
    25.73%
    58.98%
    59.75%
    104.20%
    138.43%
    同類(lèi)排名
    13 | 62
    15 | 62
    20 | 62
    9 | 62
    7 | 61
    16 | 61
    6 | 53
    3 | 49
    四分位排名

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