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凈值估算(25-08-01 15:30)

--
近1月：-0.77%
近1年：34.07%

單位凈值 (2025-08-01)

7.4608-0.01%
近3月：-1.81%
近3年：96.00%

累計凈值

3.1823
近6月：18.96%
成立來：232.68%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：0.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2014-12-18管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.12%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 7.4608 3.1823 -0.01%
    07-31 7.4616 3.1827 -0.30%
    07-30 7.4843 3.1921 0.26%
    07-29 7.4651 3.1841 -0.53%
    07-28 7.5051 3.2007 -0.32%
    07-25 7.5289 3.2106 -0.15%
    07-24 7.5401 3.2153 -1.67%
    07-23 7.6680 3.2684 1.04%
    07-22 7.5890 3.2356 0.38%
    07-21 7.5599 3.2235 0.49%
    07-18 7.5229 3.2081 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.90%
    -0.77%
    -1.81%
    18.96%
    24.34%
    34.07%
    66.21%
    96.00%
    同類平均
    -1.07%
    -0.52%
    -1.04%
    15.20%
    19.71%
    25.71%
    47.09%
    70.05%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.67%
    0.66%
    -0.41%
    20.82%
    26.38%
    36.04%
    71.14%
    100.75%
    同類排名
    43 | 61
    48 | 61
    46 | 61
    3 | 60
    4 | 60
    7 | 56
    2 | 52
    3 | 48
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
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